贯彻科学发展观财务管理革新

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广州市自来水公司是一家具有百年以上历史的国有特大型供水企业。现有员工5千多名，下属8间水厂和5个供水管理所及仪表制造、后勤服务、三产企业等共有20多个基层单位，供水面积近500平方公里，年供售水量10.4亿立方米，年销售收入近18亿元，通过5千多公里的管网向广州市上千万人口提供生产和生活用水。由于南洲水厂的建成投产，广州市已有近214万用户用上了干净、口感好的饮用净水，其水质标准达到了国际先进水平。在科学发展观的指引下，广州水司近年来获得了较好的成绩，继去年被评为中国广州十大客户服务优质示范单位后，今年又荣获中国最佳公共事业服务奖的荣誉称号。

一、广州水司在科学和谐发展的重大战略思想指导下取得了可喜的成就

近年来，广州水司在广州市委市政府及其市政园林局的正确领导下，始终坚持以科学发展观统领供水发展全局，以建设人水和谐环境为目标，真抓实干、开拓进取、奋发图强，企业经营管理改革不断深化，供水服务能力不断提升，供水现代化建设迈开大步，企业两个效益不断提高，三个文明建设取得了可喜的成就。

一是为适应广州市城市发展战略的需要，投入26亿元在广州市南部建设南洲饮用净水厂，采用国际先进生产技术，使饮用水质达到国际先进水平，是国内首家百万立方米／日的大型饮用净水厂，目前广州市已有近214万用户喝上了饮用净水。

二是以南洲饮用净水为基础建成南洲饮用瓶装水厂，目前已向广州地区的市民用户销售，让更多的市民分享广州科学发展带来的成果。

三是实施水价改革，为广州建设资源节约型城市作贡献，与此同时广州水司在改革中向用户提出了五项承诺，包括二次供水清洗保洁、抄表到户、计量改造推进阶梯式水价、推进饮用净水工程、水厂工艺技术改造等，在实施五项承诺的同时对水质进行ISO认证管理，为市民提供优质的生活用水。

四是推行“一站式”服务，以“用户至上、开拓进取、灵活高效”作为企业的发展目标及战略，一手抓安全供水、一手抓服务创新，加强服务监督，推进办事公开，提出“抢修即抢险”的新观念，做到快速反映、确保市民用水安全，在每月随机抽查回访用户的满意度调查中，用户对自来水供应和水质满意率始终保持在98％以上，对自来水服务的服务满意率达到99％以上。

五是以科技创新为动力，不断推进供水现代化建设，首次确立“饮用水是第一食品”的新理念，对全市供水实行科学调度，加快企业信息化建设；在去年底开通了方便易记的“96968”多功能供水服务热线，营造便民环境；加强管网地理信息系统建设同运用，为广州市实施“数字市政”创造了良好的条件。

六是加快广州北部三个水厂的改造，建设西江新水源，为全面提升广州市的供水水质迈出新的步伐。

二、加强和创新财务管理工作，为企业科学和谐发展营造良好的资金运行环境

广州水司近年在落实科学发展观，加强和谐建设方面取得了一定的成绩，与企业的经济运行，资金的有效管理与运作是密不可分的，无论是建设新水厂还是实行水价改革、建设新水源均需要解决资金的问题，作为企业的财务部门，我们主要做好以下几项工作：

第一、加强财务管理监督，确保投资效益，打造“阳光工程”，南洲水厂作为广州水司近年最大的基本建设项目，投入资金达到26亿元以上，财务管理严格有序，资金运作规范管理，主动积极配合纪检部门加强监督管理，使该大型基建项目不仅比预算节省了上亿元的投资，而且没有出现商业贿赂案件，真真正正成为一项阳光工程，其经验在全国水行业中作了书面介绍。我们在今后的西江引水工程的建设过程中，将继续借鉴这一成功做法。

第二、为实现公司全系统内资源的优化配置，降低成本费用，公司实行了全面预算管理制度。财务部围绕公司年度的经营目标，在公司各预算责任编制单位的配合下，编制了公司年度的经营预算方案，下达了年度的预算指标。为及时发现经营过程中出现的预算偏差，同时每月、半年都对经营实绩与预算指标进行分析，及时发现问题，采取补救措施，保证公司年度目标的顺利完成。在全公司各责任预算单位的共同努力下，06年公司实现了年度利润的扭亏为盈。

第三、加强公司的财务制度建设，完善内部控制规范。财务部在去年着重对公司的财务工作制度作出了规定及指引，完善了工作流程，重新修订了《广州市自来水公司财务管理制度》，于2006年10月1日起执行；为规范资金的审批权限，印发了《办理有关经济事项付款业务的若干规定》等条文，使日常工作有规可依，有章可循。

第四、启动财务系统的网络版建设，加快数据采集、传输和报表的编制，提高工作效率，使公司的管理层能及时获取信息作出正确的决策。

第五、积极与银联沟通、与相关部室合作，于2006年7月1日开通了“银联”的代划水费业务。提高水费回收率，节约收费成本，同时为增加多种收费方式提供了基础技保障。