内控年度工作计划范文

导语：如何才能写好一篇内控年度工作计划，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

最早的银行业发源于西欧古代社会的货币兑换业。最初货币兑换商只是为商人兑换货币，后来发展到为商人保管货币，收付现金、办理结算和汇款，但不支付利息，而且收取保管费和手续费。既然这样，那你知道怎么写银行工作计划吗?下面小编给大家带来一些关于银行从业人员年度工作计划，供大家参考。

银行从业人员个人年度工作计划1

我叫___，一年多以来，我从一个在对银行业务几乎什么都不懂的实习生到现在对各项业务都能熟练应对并服务于每一个客户，这其中的成果离不开领导的支持和同事们的帮助，在这里真诚的向大家说声：谢谢!为不辜负领导的期望将工作做的更好，我特制定出银行个人工作计划。

我所在的岗位是。。的服务窗口，我的一言一行都代表着本行的形象。我的工作中不能有一丝的马虎和放松。众所周知，。。的储蓄所是最忙的，每天每位同志的业务平均就要达到近两百笔，接待的顾客二百人左右，因此这样的工作环境就迫使我自己不断的提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按照行里的制定的各项规章制度来进行实际操作。三个月中始终如一的要求自己。

记得刚来时，在业务上还不是特别熟练，为了尽快熟悉业务，当我一遇到问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。今后想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。刚开始的时候，我还由于不够细心和不够熟练犯过错误，虽然赔了钱，但是这并不影响我对这份工作的积极性，反而更加鞭策我努力的学习业务技能和理论知识。

所位于城乡结合部，有着密集的人口。在储蓄所的周围有很多领社保和医保的下岗、退休工人，也有好几所学校。文化层次各不相同，每天都要为各种不同的人服务。我时刻提醒自己要从细节做起。把行里下发的各种精神与要求落实到实际工作中，细微化，平民化，生活化。让客户在这里感受到温暖的含义是什么。

所里经常会有外地来的务工人员或学生来办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，在银行工作计划就有这样一条是：不论身份，不论金额大小，耐心服务每一个客户。谨记在心，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时再写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的我表示感谢。

也许有人会问。个人汇款在储蓄所只是一项代收业务。并不能增加所里的存款额，为什么还要这么热心的去做，但是我认为，用心来为广大顾客服务，才是的服务。当我听到外边顾客对我说：你的活儿干的真快……那个小妹儿态度真不错……。。就是好……这样的话的时候。我心里就万分的高兴，那并不光是对我的表扬，更是对我工作的认可，更是对我工作的激励。

新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进步。争取更好的工作成绩。

银行从业人员个人年度工作计划2

(一)整体大局上

首先，要清楚的了解我行成立的背景、意义和发展目标，清楚我行的市场定位，明白我行的主要目标客户群。只有明白了大方针，才能准确找到自己的工作重点，清楚自己的工作方向，这样才能有的放矢，达到事半功倍的效果，使自身发展与全行发展相契合。因为只有在整体上了解自己工作岗位所处的大环境，才能帮助自己迅速找到自己的位置，更快的适应工作，提高工作效率。如果自己根本不清楚自己的工作大环境，不知道单位给予我们的期望，只是一味的做自己认为对的事情，那么自己做的也许一点价值也没有甚至有时候还会有反作用。

其次，在开始工作之前以及在工作中，要先对我行的整个机构设置以及部门职责等有一定的了解，因为各个部门之间的工作是相互联系的，是一个整体。你的工作不是独立的，它与其他部门、同事的工作是相互影响、相互作用的。比如说在做柜台工作时，出了要清楚自己的工作性质以外，也要了解一下会计工作，这样才能明白操作流程为什么要这样走，有助于提高业务技能，同时迅速接受自己不熟悉的业务，也清楚了票据、重要凭证等哪些地方是不允许有错误的等等。还有，当你在工作中遇到问题或者有疑惑的时候，就知道应该向谁寻求帮助能够达到自己想要的果，增加了有效沟通的机率。

再者，要不断加强理论政治学习，充实自己的头脑，使思想更进一步的成熟进步，这并不是做表面功夫说场面话。因为理论是实践的基石，思想是行动的指引。每个人的思想是在不断变化，而且受外在因素影响的，它有一个不断发展的过程。你的思想会决定你的行动，你的价值观、人生观会左右你对待人和事的态度，同样会改变你思考问题的高度、层面以及角度。

(二)个人具体工作上

一、要全面熟悉各项业务，了解各种业务的工作流程，并且清楚自己的工作性质，清楚自己的工作职责，对自己有一个准确的定位，找到自己所处的位置。在工作的过程中，不断提高自己的业务技能，提高自己的效率，争取用最短的时间的服务为客户办理每一项业务。平时休息中，也要不断的提高自己的基础技能素质，例如点钞、汉字录入、翻打传票、假钞鉴别等，让自己拥有过硬的基本功。

二、要设定目标，对自己要有阶段性的目标规划。有目标才会有动力，有目标才会有进步。短期内是把业务熟悉，提高操作速度，同时不断加强业务学习;今年报名参加会计从业资格考试，明年争取把剩下的三门银行从业资格考试通过;同时长期上，不断学习会计、金融等知识，考取相应等级会计师资格证、理财规划师资格证等，追求学识和职业上的进步，更上一层楼!

银行从业人员个人年度工作计划3

根据我行三年发展战略和20__年度业务发展计划，为全面提升员工整体素质，促进良好的职业意识、职业文化、职业道德和职业技能的形成，加强培训质量管理，强化师资培养和课程体系建设，根据行领导指示精神，我们制定了《20__年____分行人力资源培养培训工作计划》，以明确全年培训工作目标和主要任务。

一、年度目标

20__年我行将全面贯彻科学发展观，着力转变经营机制，加强全面风险管理，进一步整合流程，加快内控建设，增强创新能力，实现持续平稳较快发展。为此，我部将增强“以人为本”的工作理念，结合企业与员工双方面的需要，实现以下年度培训目标：

(一)根植“培训促进业务发展，学习提高竞争能力”的思想理念，增强培训对员工职业发展和岗位成长的指导作用，提高员工自发学习地主观能动性;

(二)加强培训的针对性、实用性和有效性，提高培训向现实工作能力转化的效率，促进个人业绩地提升，从而带动企业整体绩效地提高;

(三)分层次、抓重点，围绕经营管理、专业技术和技能操作三大版块，形成企业文化、专业与技术、产品与营销、经营与管理四大课程体系，针对企业新人、中坚力量、企业老人，探索培训形式的多样性。

(四)深入推进各层级的岗位资格和任职培训制度，打造一支诚信、专业、创新、协作的员工队伍，为全行实现经营目标提供人力资源保障。

二、培训策略

随着银行同业竞争的日趋激烈，企业中人才的数量和质量决定了企业的兴衰与成败。股份制改造以来，我行日益重视人力资源的开发管理，员工培训在我行的重要性得到了极大地提升。然在具体实施过程中，各条线、各层级、各单位组织地培训铺天盖地，重数量轻质量，培训效果参差不齐，我部的期望与部门、员工的反应还存在差距。鉴此，201_年我部拟根据成人学习特点，在学习内容设置、学习时间安排、学习方式方法上作新的探索，讲求培训策略，提高管理层和员工对培训的满意度，促进培训效果的提升。总的策略是：根据各岗位员工素质基础不同，分别从适应性(或称基础性)培训和提高性培训两个层面进行。

在培训师资上，适应性培训一般由我行兼职教师，或辖内优秀教师担当;提高性培训采用向专业机构送培(如参加专业机构举办的专业培训班等)，或邀请专业人士讲座等形式。在学习内容上，基础性培训侧重于产品、业务知识的辅导和普及，提高性培训适当引入理念培训、心态培训、思维拓展培训。在培训层级上，适应性培训由条线部门和管理单位主抓，提高性培训由分行人力资源部主办。不同的培训策略具体体现在课程选取、学习渠道、学习形式等多方面。

三、项目计划

为促进员工职业技能、职业知识、职业态度的全面提升，从职业化训练角度，分层次、抓重点建立年度培训计划。20__年主要的培训计划由若干个项目组成：

(一)中高层管理人员培训

覆盖人群：行长室成员、分行各部门正副经理、主任、支行正副行长等。

指导思想：以造就高素质职业经理人队伍为目标，以提高领导力、控制力、执行力为切入点，把先进理念、战略思维、科学发展观、合规文化等作为培训的重点，尽快实现高管人员由行政化向职业化的根本转变。

培训安排：

1、坚持“季会”的培训形式。把季度经营形式分析会与有关培训内容结合起来，根据情况设立“战略市场营销、经济理论、高效沟通、阳光心态”等主题培训。

2、举办1-2期中层管理人员培训班。利用社会优质的培训及师资资源，提高中层管理人员的培训层次。20__年将邀请普遍反映好的社会知名培训师或专家授课，并坚持课前访谈，使培训内容符合我行实际;落实课后评价，以利反馈提高。

篇2

为进一步深化全县重点工程廉政监察工作，落实“保增长、促转型”各项政策措施，根据市监察局执法监察工作要点及2012年度全市重点工程廉政监察工作意见要求，结合我县实际，按照本委、局年度工作计划，现就2012年度我县重点工程廉政监察提出如下工作意见：

一、指导思想

2012年全县重点工程廉政监察工作要紧紧围绕上级要求和县委、县政府中心任务，按照“工程优质、干部优秀、群众满意、组织放心”的工作目标，坚持“教育与规范结合，服务与监督并举、治标与治本俱进”的工作思路，着力在提高监督检查的针对性、有效性和规范性上下功夫，进一步增强为重点工程保驾护航、监督服务的自觉性、主动性，为重点工程全力营造又好又快的建设环境。

二、监察范围

1、2012年度县级重点监察项目；

2、2011年度县级重点监察项目中尚未竣工的项目；

3、各镇、各部门自行选定的本单位重点工程建设项目。有建设工程的单位和部门都要确定重点工程监察项目。

三、重点任务

本年度在继续对《市重点工程廉政建设若干规定》等廉政制度落实情况开展监督检查的基础上，重点抓好以下工作：

（一）加强对招投标制度执行情况的检查。一是学习好、贯彻好市政府《关于规范政府投资工程建设项目招投标活动的若干规定》。二是监督检查《若干规定》的执行。各单位要结合工程实际，认真监督检查招投标法规及《若干规定》的执行情况，确保《若干规定》得到认真落实，杜绝和防止有令不行、有禁不止的行为。三是抓好制度的完善。各责任单位、建设单位对招投标活动的相关实体规定、操作程序、和监管措施进行梳理，结合自身实际，有针对性地细化、完善管理措施。

（二）开展合同履约情况监察，进一步完善权力运行内控机制。主要围绕以下两个方面开展：一是着重检查设计变更、现场签证、项目经理调整的理由是否充分，工程量的确定是否准确合理。重点解决设计变更控制不紧、现场签证审查不严、项目经理变更把关不力等问题。二是要针对检查中发现的问题进行认真分析研究，督促项目单位完善设计变更、现场签证、项目经理调整的实体条件、审核程序和制约措施等具体制度，切实解决依据不足、制度不全、罚则缺失等问题。要通过加强对中标履约情况的监督，建立招标市场与施工现场的联动机制，逐步实现对重点工程的全程监控。

（三）完善重点工程廉政档案，进一步提高廉政监察水平。今年将继续完善重点工程廉政监察档案制度，所有列为监察范围的重点工程均应建立《重点工程廉政监察档案》。

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二、围绕中心，进一步增强经审工作的责任感和使命

在县经审会的领导下，我局基层工会经审会要认真学习贯彻十七届本中全会精神和中国工会十五大精神，以“三个代表”重要思想和科学发展观统领我局工会经审工作，围绕工作中心，服务大局，坚持以人为本，服务基层，服务全局广大干部职工。紧紧围绕加强审计监督、完善内控制度、规范经济行为、强化财务管理等工作重点，进一步强化和完善工会经费独立管理、自我监督的有效机制，促进工会经审工作与社会主义市场经济发展相适应，充分认识新时期加强工会经审工作的重要性、紧迫性，增强做好经审工作的责任感和使命感，确实做好工会经审工作。

三、突出重点，依法开展工会经费的审查监督。坚持以《工会法》为法律依据，贯彻全总《关于加强工会经费审查监督工作的意见》，落实市总工会有关工会经费的规定，积极开展工会经费的审查工作，落实相关的制度，坚持民主监督与审计监督相结合，坚持同级审计与基层审计相结合，积极有效地开展工会经审工作。突出以法律为导向，以预算为抓手，以资金为主线，以支出为重点，以效益为目标的审计思想，全面加强工会经费审查审计工作。

1．加强同级工会经审工作。积极开展对本级工会经费年度收支预决算执行情况;的审计工作。通过审计，更好地提高工会经费的使用效益，使工会的财务管理走上科学化、规范化的轨道。同时，对审计中发现的问题，及时提出改进意见或建议，促进经费使用决策、执行、控制机制的健全和完善。

2．加强工会经费的审查和监督。根据年度工作计划，经审会对工会经费的审查和监督制定切实可行的实施计划，通过对基层单位经费审查工作，掌握基层单位工会经费的收、管、用的状况。

3．抓好工会经费计拨上解审计。抓好工会经费计拨上解的常态管理，保证工会经费的落实，同时保障工会工作的正常开展，切实维护我局广大干部职工的合法权益，要求各单位严格按工会经费定额标准的2%足额拨给工会，我局工会经审组织必须发挥同级经费审查监督的作用，督促工会组织按时、足额上缴工会经费。

4．强化工会经费预决算制度。建立、健全工会经费预决算制度和预决算执行情况;审计制度，编制工会经费预算必须坚持“量入为出、综合平衡、合理安排、全面控制”的原则，平时要严格执行预算，做到科学合理安排和使用有限的工会经费，工会的经费支出必须按预算执行。

5．继续做好基层工会主席的离任和任期经济责任审计。

按照市总经审会的要求，加大对基层工会主席的离任和任期经济责任审计的力度。坚持工会主席离任必需审计的制度，继续做好工会主席的离任审计工作。

6．抓好工会经审工作调研。我局经审会要积极开展调查和研究活动，重视新形势下工会财务管理、经审工作理论和实践研究，进一步拓宽思路，求真务实，勇于创新。根据经审工作实际，在破解难点、寻找新的突破点上下功夫。积极开拓创新，努力探索和构建与教育相适应的体制科学、机制健全、运行高效的工会经审监督工作体系。

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财务经理工作计划

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知20xx年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。20xx年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点,需在一季内达到比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然20xx年底县信用社的资本充足率已达到xxx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

下半年财务工作计划

一、增强财务监督职能。

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。

三、加强会计核算工作。

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益。

在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。

财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。

六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作。

下半年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。

2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。

3、领导带头、全员参与，坚信"办法总比困难多"，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。

4、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循"先内部、后甲方"的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。

最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的目标任务而努力。

财务部月工作计划

一、规划科

1、积极与省交科院、XX大学联系，按照《XX港总体规划》审查意见要求，抓紧修改、完善《规划》文本，

2、加快开展避风港前期工作，积极与淮委、省水利厅和XX新城开发区联系，争取早日批复。

3、做好12月份统计月报及20XX年港口统计年报，1月23日参加全省港口统计年报会审会。

4、认真做好迎接省局、市局年度目标考核工作。

二、港务科

1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。

2、督促县区加快“三项工程”的推进速度。目前XX码头疏港道路工程完成了招标定标工作，春节后即可进场施工;XX港本月完成了码头土方约30万方。XX港交工验收工作因进港道路局部路面质量未达到标准，仍在整改协调中，春节前无法完成。

3、完成了20XX年度工作总结及20XX年度工作计划。

4、开展了港口冬季安全生产大检查，并形成了专项材料报省局及市交通局安全处。进行了针对春运期间港口生产安全的检查部署工作，重点加大了对危险品码头的监管力度。

5、完成了诚信交通建设工作意见及规范行政执法自由裁量权相关标准的制定和上报工作，并参加了执法证考试。

6、完成了XX码头《危险货物港口作业认可证》核发工作。

7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。

三、财务科

1、协调XX避风港改建项目省补助资金100万元。

2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。

3、协调一月份人员经费和专项资金到位，满足春节前后资金支付需要。

4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。

5、完成单位内部资产清查。

四、办公室

1、完成市交通局对我局年度工作完成情况考核的资料收集整顿、迎检等工作。

2、完成20XX年度对全体人员的年度工作考核测评工作。

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开发性银行；金融定位；信息风险

1.建立适用于开发性金融定位的治理结构与机制

建立适用于开发银行新定位的治理结构和机制可以从以下两个方面入手：首先是推动开发银行所有权结构的调整。目前，开发银行可以考虑吸引地方政府出资直接纳入开发银行总行的实收资本中，同时相应增加出资政府所在地方的开发银行分行的可支配资金规模。在市场机制建设比较完善的情况下，再吸引战略投资者投资开发银行，达到改善管理体制、建立有效激励和约束机制的目的，将开发银行建成一个“资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好”的现代金融企业。

其次是完善以监事会、理事会和高级管理主体为框架的治理结构。监事会可以作为国务院向开发银行派出的监督机构，其主要职责是负责对资产质量和国有资产保值增值状况及各方面的合规操作实施监督，不参与不干预其经营决策和经营管理活动。理事会可以考虑由国家有关经济财政部门、地方政府、公司及出资机构等成员组成，代表国家对开发银行执行国家方针政策和保障国家权益负责。主要职责是研究确定中长期发展规划、经营方针和融资重点；审议批准年度工作计划及报告；审议年度预算决算方案；对增加注册资本金做出决议；修改章程。

通过上述措施，从而使国家开发银行建立起现代银行制度，防止“所有者缺位”和“内部人控制”问题的出现，形成合理的决策执行体系和有效的监督机构，从而弥补国家丌发银行信用风险管理架构中存在的缺陷和不足，强化国家开发银行持续改进信用风险管理的动因。

2.建立独立统一的风险管理构架和能有效制衡各部门的内控制度

完善的内控制度和独立的管理构架是风险管理目标战略得以落实、实施的保障。针对开发银行的现状，其需要构建独立的、专业化的、全员的、全过程的和全新方法的信用风险管理体系，包括以下三个方面：

完善的风险管理构架。一个好的风险管理体系需要一个具备前瞻性的基础架构。银行风险管理的动力来自于银行董事会，开发银行管理高层将风险管理目标与发展战略结合起来，设定一个风险可承受范围，配置相应经济资本，沿着从上至下的方式，层层分解后灌输到各岗位，并使组织中的每位成员对本岗位的风险接受程度予以理解，并自觉落实到业务的具体经营和管理细节中，确保银行的整体风险不超出所确定的范围。最高管理层要对风险管理进行严格监管，并对风险政策的制定和审批承担主要责任。

内控机制的加强。银行的风险管理是从内控开始的，内控机制是银行风险控制和量化管理的基础。内控制度应以合理分工、权力制衡为主要原则。具体内容包括：合理的授权分责制度。银行根据自身的实际情况，针对各个部门、各个局的工作性质和特点授予相应人员一定的职责权限，并在此权限内承担相应的责任和风险；业务的制约和监督制度。对于经营过程中的一些重要业务活动不能由一个部门或一个人员独立完成，而应在彼此独立、又彼此制约的各部门之间相互配合、相互监督下完成以保证信息的准确、可靠；规范的岗位管理制度。银行应根据各个岗位的特点，确保相应的职权和责任的一致性，并制定严格的业务操作程序和明确的工作考核标准，将风险控制在最低限。

3.有效的风险报告流程并进行信贷组合管理

信贷组合管理部门与经营部门的信息沟通机制将带给银行更有效的贷款结构和更加有吸引力的风险/收益分布。信贷组合管理部门具备对信用市场进行分析的基本素质，信贷组合管理部门是最有可能和最早能对某一贷款产品恶化进行分析的部门；信贷组合管理部门凭借对市场的经验和直觉能协助经营部门对一些不符合银行总体风险分布，或竞争对手超出银行预期等特定情况下的经营进行分析判断；信贷组合管理部门因为有不同行业的信用损失教训，有利于协助经营者进行分析和选择精确标准，进行信用损失尽可能小条件下的经营决策。

4.不断加强以信用建设为主线的风险控制手段

治理结构建设。构建有效治理结构的关键在于明确而合理地配置公司所有者、董事会、经理人员和其他利益相关者之间的权力、责任和利益，从而形成其有效的制衡关系。激励的目的是为了使人有积极性为投资人的利益而努力工作，为了激励，就要使人有职、有权、有利；约束的目的是为了使人不至于由于自利而损害投资人的利益。为了约束，就要使人的职位、权力、利益时刻受到监控、威胁；二者之间的制衡成为公司治理结构有效与否的关键。失去制衡的公司治理结构，只有两个结果，一是人成为傀儡，二是内部人控制失控，二者都不利于企业的发展。

法人建设。法人建设可以是从无到有一新组建法人，也可以是在现有法人的基础上予以构建完善，其核心内容是建立一个机制，通过组织设计、职能界定、权责划分、政府授权、政府承诺等方式，使外部(政府)信用转化或叠加为企业信用，促进法人信用的增长，同时将政府的组织协调优势转化为经营优势，通过市场运作，达到立足、成长、成熟的目的，获得资产的升级和盈利，实现政府信用与法人信用的融合，形成更大的信用，从而实现融资主体和融资体制的成功。

现金流建设。现金流建设的核心内容是政府通过制度安排，将政府协调优势转化为企业经营优势，使其信用主体获得建设、经营专属权或专营权，培育企业“内部现金流”，同时通过财政补偿机制，适时适度将财政资金转化为其信用主体的“外部现金流”，在增强企业的“造血”机能的同时，完善政府对其的“输血”机制。

信用结构建设。信用结构在内容上包括了企业信用(借款法人和担保人)、政府信用和市场信用三个方面，是利用与信用主体有关的全部信用资源覆盖风险的一种机制，不仅要利用抵押、质押、保证等企业信用，而且要利用包括政府协调功能和财力资源的政府信用，同时还要利用资本市场的偿还和退出机制。信用结构建设不仅是一种风险缓解技术，而且信用结构建设的过程也是推动信用建设的过程。

篇6

一、消防部队中审计监督的应用

审计指的是对组织利用资源的经济性、效率性与效果性进行评价，主要的目的是通过第三者的角度对经济履行情况的相关信息进行呈现，为资源的管理者与经营者的相关工作提供依据。消防部队的审计工作一方面指的是对部队财政收支及经济活动的真实性与合法性进行审计；另一方面是对部队工作计划与工作任务的制定与完成情况、对部队资源的使用与管理效率等进行评价，对其中存在的各种问题进行发现与整改，实现部队绩效的提高。当前，消防部队审计工作的主要内容包括以下几个方面：经济活动目标内容的全面性、机构设置的科学性、人员管理的合理性、内控制度的健全性、年度工作计划完成情况、审计工作成果的准确性、资金使用情况等。通过这些方面数据的定量分析与定性分析做出审计判断，对消防部队的效益进行评价。

二、消防部队审计工作中存在的风险

公安消防部队的审计工作起步较晚、发展时间较短，导致公安消防部队的基础工作比较薄弱。在公安消防部队的审计工作中，主要的风险主要包括以下几个方面：

第一，质量风险。在公安消防部队的审计工作中，在各种主观因素与客观因素的影响之下，导致消防装备基础设施建设存在较多的质量风险，例如在验收的过程中存在着以次充好的风险。

第二，价格风险。部分消防部队的预算编制并不明确，导致预算价格审计工作难以有序开展。

第三，内控风险。公安消防部队的内部控制组织并不健全，各项工作之间缺乏相互监督的运行机制，导致审计监督工作难度较大，监督工作流于形式。第四，招标风险。部分单位在招投标过程中没有遵循相应的规定，导致招投标工作难以有序进行，对部队的利益造成损害。

三、审计在消防部队中的作用

首先，通过审计监督工作能够实现消防部队财务工作的规范化。当前，消防部队后勤建设逐步规范化，审计在消防部队财务管理工作中的作用更加显著。在消防部队财务管理工作中更好地发挥审计监督工作的作用，一方面能够实现相关经费使用效率的提高；另一方面能够对部队的财务管理进行规范。审计在部队经济活动中最为主要的作用就是促使经济活动在正常轨道形式，避免出现违纪违规案件。

其次，通过审计监督工作能够实现消防部队经费使用效率的提高。在审计监督工作中，最为重要的内容就是实现经费使用效益的提高，从而实现财经制度更好的贯彻与落实，提高经费的使用效率。审计监督工作就是对消防部队经费的使用进行有效的监督，通过精打细算实现经费效益的提高。此外，通过审计工作能够实现消防部队收入的增加。

最后，通过审计监督工作实现消防部队廉洁自律。通过审计监督工作能够对管理体制机制、内部控制等方面存在的问题与缺陷进行充分揭示，从而促使这些管理的完善与制度的健全，提高消防部队地域歪风邪气的能力，避免出现各种违法违纪的行为。在反腐倡廉工作与权力制约工作中，审计工作有着非常重要的作用。

四、消防部队审计工作进一步强化的对策

要对消防部队采购资源利用情况的经济性、效率性与效果性进行深入的分析与研究，从而更好地明确审计转型发展过程中的切入点与创新点，实现审计服务的全方位、多层次发展。

首先，要在装备采购与基础建设的过程中始终贯彻审计监督工作。在装备采购与基础建设的过程中要强化各种内部与外部的制约，通过全过程审计监督方式做到在事前、事中与事后全面进行审计工作。

其次，要在管理的过程中始终贯彻审计监督工作。在装备采购与基础建设的审计工作中，价格审计是非常重要是组成部分，重要的就是对交易价格与构成要素进行审查工作。此外，需要实现审价制度的建立与完善，对价格进行全方位、多角度的审核工作，更好地防范价格审计风险。

最后，在装备采购与基础建设的过程中全面辐射审计监督工作。应该对招标运行机制进行进一步的优化，对供应商进行有效的资信审计工作，通过供应商诚信档案的建立实现供应商诚信的量化，在招标评标的过程中将其作为对供应商的主要评分标准。在基础建设的审计监督工作中，要注重审查机构、业务监督、前期内审、规范管理等方面的内容，对工程资料、工程量、工程决算、材料用量、材料价格差等内容进行认真审查。在进行审计监督工作的过程中，一方面应该讲原则，遵循一定的法律法规进行审计工作；另一方面要讲事实，在合法的基础上实现公正。

五、总结

在消防部队建设工作中，审计具有非常重要的作用，通过部队审计监督建设的不断强化，能够实现审计工作作用的最大化。在消防部队建设的过程中要将审计监督工作贯穿始终，通过审计监督工作提高消防部队建设效率。

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关于医院财务工作总结范文最新   在院党委、院领导和同事们的关心帮助下，我认真履行职责，勤奋工作，积极进取，圆满完成了各项工作任务。

  一、完成的主要工作

  1、较快地进入了角色。初到学院报到时，院领导就提出了要熟悉相关情况，从熟悉人、熟悉事、熟悉业务入手，尽快进入状态。我也是按照院领导的要求做的，从认识财务科及学院机关人员入手，由认识到熟悉再到了解，一步步地进入状态。同时认真学习学院相关文件，了解和掌握办事流程，在较短的时间内就进入了角色。

  2、积极协调处理各种关系。由于学院与医院实行“院院合一”的管理模式，人员成份相对比较复杂，有仅当老师做教学的，有仅在医院工作做医疗的，有二者兼顾的。业务种类也较多较杂，与学校机关、校内各单位及校外业务部门均有业务往来。针对这种特点，我充分发挥机关的协调作用，利用自己在大学机关工作过，熟悉学校及校内相关单位机关人员的优势，积极协调了诸如学院本部、原南校区人员超劳补贴发放的审批，学院在南方医院相关经费的结算，国库支付资金的结转等，提高了单位资金的流通速度，保证了相关经费及时足额到位。

  3、顺利完成相关帐务移交。学校财务与资产管理处根据学院、医院“院院合一”的特点，本着给医院充分财经管理自主权的原则，决定在医院独立法人证尚未办理的情况下，相关帐务逐步移交。分别于xxxx年3月将医院帐务、xxxx年9月将原南校区综合食堂、南校区幼儿园帐务由财务与资产管理处移交医院财务科管理。为此，我与原帐务负责人充分沟通协调，并到经费管理使用部门征求意见和建议，做到了移交帐务清楚，移交单位、接交单位和经费管理使用部门满意，保证了经费供应保障的顺畅。

  4、调研兄弟医院财经管理经验。为了做好医院财经管理工作，我带领医院财务人员赴广东省人民医院、南方医院、江都医院、广州市中西医结合医院等单位调研。通过调研，了解了相关医院财务机构、人员设置，以及经费保障管理制度等内容，从中学到了不少有利于医院财经管理、经费保障的好经验。

  5、完成医院xxxx年预算编制及经费保障工作。医院xxxx年情况比较特殊，住院部投入使用的时间几经调整，住院部科室展开方案也与原计划有较大变动，准确编制预算难度较大。我到医院报到时，医院预算初稿已编制，后随住院部投入使用时间以及展开科室的变化作了调整，住院部正式投入使用后，门诊量、住院病人与预期又有大出入。根据实际情况，财务科与医务科一起，反复沟通，重新测算医院收入，前后共作了7次调整，方形成医院xxxx年预算方案提交院党委审议。

  由于医院前期专业技术人员的招聘是按照三甲医院的规模，住院部科室全面展开配备的，住院部投入使用后医院效益与预期相去甚远，在医院业务收入增幅不大的情况下，人员成本比例相对过高，医院经费供需矛盾较为突出。为了把有限的经费管理好、使用好，我及时向院领导通报相关情况，相方设法做好资金调剂，在医院经费紧张的情况下，保证了人员生活待遇和医院正常运转经费需求。

  6、加强财务制度建设。完善规范的财经管理制度是做好单位财经管理工作的重要保证，在兄弟医院调研的基础上，我牵头起草制订相关财经管理规章制度，目前已下发《南方医科大学中西医结合医院借款、经费报销暂行规定》，并已起草了《南方医科大学中西医结合医院财务会计内部控制制度》、《南方医科大学中西医结合医院工程、设备质量保证金管理暂行办法》等制度、文件，为科学、规范财经管理打下良好基础。

  二、新年度工作计划

  20xx年，是医院住院部投入使用后的第一个年度，也是医院发展投入的关键年，随着医院法人证的办理，传统疗法中心、体检中心的投入使用以及专科设备陆续到位，医疗业务收入将有大的`增幅，医院迎来跨跃式发展年。财经工作将紧紧围绕医院党委工作意图展开，积极筹措资金，一保生活，二保运转，三保重点，做好医院财经管理、经费服务保障工作。

  1、科学编制医院xxxx年决算和20xx年预算。科学编制xxxx年决算和20xx年预算，既是对xxxx年医院财经工作的总结，也是对20xx年医院财经工作的预期，只有做好这两项工作，才能总结过去，展望未来，切实做好医院财经管理工作。20xx年预算编制，将在参考xxxx年经费收支情况，特别是住院部投入使用后业务收入的基础上，结合传统疗法中心、体检中心展开时间，充分征求业务科室意见，科学编制，做到保生活、保运转、保重点、保发展。

  2、合理调剂资金，做好服务保障工作。20xx年是医院的发展年，需要大量经费投入，经费供需矛盾仍将比较突出。财务科将在保证人员基本生活、基本公用支出的前提下，合理调剂资金，保证医院重点发展资金需求，做好经费服务保障工作。

  3、办理医院相关财务证照。医院法人证办理后，我们将抓紧办理开设医院银行基本帐户、银行贷款卡手续，及时办理《税务登记证》、《票据领购证》等财务相关证照，为医院经费完全独立运作打下基础。

  4、完善财务规章制度。在前期起草制度、文件的基础上，完善修订相关财务规章制度，规范医院的财经管理程序、制度，做到管理有章可循，科学、合理、规范。

  5、财务人员配置及岗位调整。按照《医院财务管理办法》“财会人员编制”规定，参考兄弟医院情况，结合医院实际，提出医院财务人员配置方案，适当引进财务、审计专业人员，对现有财务人员定岗定位，充分发挥财会人员当家理财的职能。

  总之，结合一年来的工作情况，觉得本人能够胜任财务科长长岗位职责，新年度，将总结上年度工作经验的基础上，发扬成绩，克服不足，努力做好医院财经工作，为医院又好又快发展贡献自己一份力量。

  关于医院财务工作总结范文最新

  转眼，送走了20××年，迎来了20××年，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就20××年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。

  一、执行财务管理规范化。

  通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

  二、认真落实固定资产录入。

  依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到

  见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。

  三、协助配合外审工作。

  为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作，为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。

  四、加强对日常工作内容的管理。

  1、圆满完成20××年度财务决算工作，实施报表年报的审计;

  2、完成20××年度医院所得税的汇缴工作;

  3、顺利实施了20××年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20××年度正常的会计核算和税务申报工作;

  4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料;

  5、按时并准确填报各类对外统计月报表;

  6、积极办理其他各项涉税事务。

  7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理8、进一步加强了会计基础工作的建设力针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。20××年工作重点是：积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。

  关于医院财务工作总结范文最新

  20XX年xx医院财务工作注重学习和提升财务服务能力，积极探索和推进医院财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕医院XX年事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为医院事业发展提供了较好的财力保障。以下是今年的'财务工作总结。

  一、进一步明确了加强学习

  财务科通过多种形式认真学习，增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他医院相比，我院财务人员数量少，工作量大，但是科里的每一位同志都能够做到以医院利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了医院财务工作的顺利进行。

  二、明确了医院财务工作

  组织领导责任和经济责任，在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识，注重借款风险，提高了医院资金营运能力和抗风险能力。进一步加强了财务管理制度建设，理顺业务流程，为提高财务服务质量提供了制度保障。财务科按以往积累的经验进行适当调整，支出一起；统计，核算，收帐，调拨放到一起减少了不必要的环节，给医院财务工作打开了一项新局面。

  三、做好医院专项资金管理工作

  在积极调研论证、多方协调的基础上，医院进一步明确了项目经费是解决发展问题的主要经费来源，是项目实施单位为完成事业发展目标，在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金。为了加强医院项目经费管理，保证专项资金项目顺利实施并使专项资金发挥效益，医院提高了服务质量，技术水平，进行医院人才的技术培训，吸引广大参合农民来我院就诊，充分体现了新型农村合作医疗的惠民，利民政策。

  四、认真完成了医院“收支两条线”管理规定

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新年工作计划范文一：

二零一七年安保部在公司领导的指导下，将围绕公司的总体安全经营发展目标，加强安保部门管理，增强保安员的岗位责任、安全意识，进一步提高保安员的服务水平，全面做好公司的安全保卫工作，为公司创造良好的经营管理环境，全面总结xx年安保工作薄弱环节和不足，制定保安部2015年度工作计划。

(一)、工作目标

1、认真学习领会和全面贯彻落实公司经营工作的一系列指示精神和决策部署，完成各项工作任务，完成公司签订的《xx年度安全生产目标管理责任书》确定的指标。

2、完善部门工作，培养一支纪律严明，作风顽强的保安队伍。

3、做好与公司其他部门在各项工作的沟通、协调、协助。

(二)、主要工作计划措施

一、安保部结合公司的实际情况做好明年的治安工作。

1、处理好与邻村人员的关系。

2、对进出山庄的闲杂人员进行劝离。

3、督促各部门对贵重物品在不使用情况下要存放到指定地点进行妥善保管。

4、保安做好巡查工作，特别是对重点部位检查，夜间加强巡查力度。

5、与公司全体员工和合作单位、租户形成群防群治，制定保卫巡查方案。

6、做好治安管理监控系统的保密工作。

二、配合人力资源部门把好本部门的用人关，做好队伍建设，打造一支，安定、团结、素质高、岗位技能突出、责任心强的安保队伍，确保公司业务经营正常运作。全面总结xx年安保工作薄弱环节和不足，加强部门工作、工作纪律、岗位责任、岗位技能的管理、教育、培训，充分调动队员的工作积极性和主动性，增强工作意识、责任感，使全体队员全身心地投入到乡村大世界的安全保卫工作中。

三、公司安保部参照行业规范将对保安员进行一系列的学习和培训。

1、每周两次的车辆指挥、队列训练、消防知识等培训，通过讲解、培训使保安员在思想认识和日常工作中有不同程度的提升，从而增强保安队伍的工作的能力，

2、在日常工作中引导保安员提高服务意识、礼貌待客，从而提高对客服务能力，在工作中要尊重客人，不能和客人发生正面冲突，教育员工从心里明白我们所做的一切，都是为了客人的满意。

3、结合我部门的实际情况对队员的仪容仪表、礼节礼貌等问题进行不定期的检查，对检查出来的问题坚决落实。

四、保安部将协助公司安委会做好安全生产工作

1、严格按照公司给本部门下达的内控目标和具体措施，与下级签订责任状，建立目标管理责任制，层层分解落实工作任务，有效地解决干与不干、干好与干坏都一样的被动局面。制定全年工作任务，将各项任务分解落实到各班组及员工，使人人有任务，个个有压力、有动力。

2、参加安委会的各次安全检查，对本部门存在的问题认真做好记录并按公司安委办发出的整改通知和整改要求进行整改。

3、组织公司安委会相关人员组成专项检查小组定期开展季度安全生产大检查;每月进行一到两次的专项检查、督查或对隐患整改复查等，真正做到以督查促隐患整改，以整改保安全生产。

五、加强各种设施设备的维护保养，提高工作效率。

1、完善维保制度，明确维保责任。根据不同设备、不同区域，明确维保责任和工作流程，确保我部门的设备处处有人管，件件有人护;制定具体的维护保养计划，确保设备在规定的时间内能得到维护保养。

2、执行正确的维护保养技术标准，以技术参数为核心准确的反映设施设备的运行状态和维护保养的情况，整体提高维护保养的水平;加强消防检查人员的业务素质和业务水平，凭借过硬的业务技能，保证设施设备维护工作的有序进行。

总之，我们要通过不断深化管理，培育一种职业精神，激励广大保安员继续坚持求真务实的精神面貌，高标准、严要求，努力打造一个高效、务实、文明的保安新形象。为山庄的发展做好保驾护航的工作。

新年工作计划范文二：

2017年，保安部紧紧围绕宾馆加强细节管理，更好的为干警、宾客服务的经营管理目标，认真做好安保工作，首先：在20xx年工作的基础上坚守优点、改正不足;第二：进一步提高员工素质和服务技能，加强细节管理和培训，从而使保安部工作提升到一个新的高度，为此，特将20xx年工作计划制定如下：

一、自身方面：

(1)在工作中，起模范带头作用，要求员工做到的自己首先做到，如：劳动纪律方面，工作方面等，不断总结加强学习，努力提高自身素质和管理水平;

(2)进一步完善各项规章制度和工作规程，实行制度化、标准化、规范化管理，并在工作中对保安进行监督和指导，从而使每个细节工作都落到实处;

(3)在平时的工作中，我将进一步加强与保安之间的沟通与交流，了解员工的思想动态，关心他们的生活，帮助他们解决工作中和生活中出现的问题和困难，使他们能感觉到大家庭的温暖，提高他们的工作积极性和集体凝聚力，从而提高他们的服务质量和服务水平;

二、加强对员工的思想教育，提高员工的安保意识，从而加强他们的责任心和服从意识;

三、进一步加强对保安工作流程和工作制度及细节的培训，(如：内外勤人员的交接岗制度，巡视制度，劳动纪律等)要求员工严格按流程和标准工作，从而提高员工工作技能和服务水平。

四、车辆管理方面：

(1)加强对员工车辆管理方面的培训，如：车辆指挥停放、检查、提示提醒等;

(2)要求员工一如既往的做到：五个到位：(即：①保安人员到位;②指挥停放到位;③车辆检查到位;④提示提醒到位;⑤：登记规范到位)，尤其是电动车、摩托车、自行车的提示提醒和管理工作：

(3)加强巡视和检查工作，严格按巡视和检查制度工作;

(4)总之，做到：每辆车停放有秩序，每辆车有检查，每辆车有提醒，每辆车有记录，从而保证大车、小车的车辆安全。

五、在消防方面：

(1)加强对员工消防知识与操作的培训和考核， 增强员工消防安全意识和防范能力，从而使员工能够懂得火灾的危险性，并且让员工做到一懂三会;

(2)平时的工作中，加强与各部门经理的沟通与交流，共同商讨对员工消防知识和操作的培训和考核方法，从而使每个员工能够做到一懂三会;

(3)加强巡视，增加巡视次数，并且在巡视的过程中多闻、多看，注意消防隐患

(4)接到前台的火情警报，立即去查看，并向总值班或总经理报告;

(5)每晚8:30锁厨房时，对厨房用电、用气情况进行认真检查，若有情况，立即处理;

(6)每天对消防设备设施进行检查和保养，发现问题立即处理，确保设备完好有效;

(7)进一步完善各种消防制度和消防档案(如：灭火预案、安全疏散预案、巡查记录等)

六、治安方面，做好以下工作：

(1)加强对员工安全意识方面的培训，如：注意可疑人员，对客的提示提醒等，从而提高员工的安全意识;

(2)进一步完善和建立各项突发事件预案。如：客人与前台纠纷预案、防抢劫预案、防食物中毒预案等，努力培训和提高保安的整体业务素质，增强处理突发事件的能力，从而减少宾馆与客人不必要的财产损失;

(3)每天加强对个楼层、仓库、地下室、办公室、大厅、门口等隐蔽死角的巡视和监控，对客人的车辆和物品做好提示和提醒工作，并对发现问题做相应的处理和记录。

七、加强对员工宿舍的管理，制定宿舍管理制度，卫生制度，并每周对各宿舍进行卫生检查及用电情况的管理。从而为员工创造一个良好的卫生环境和生活环境。

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2016年，本人在公司领导和部门的领导的大力关怀和正确指导下，围绕着本职岗位工作职责，立足岗位，兢兢业业，踏实工作，较好的完成各项任务，现将个人工作情况具体汇报总结如下：

一、工作总体情况

(一)思想进步，态度端正

参加工作以来，本人在思想上严格要求自我，利用业余时间，不断加强自我的思想理论学习，关注时政，认真学习了党的十精神，“中国梦”等，通过加强学习，努力提高自我的思想觉悟，提升自我的内涵素养，拓展视野，让自己更好的与时俱进，适应社会和岗位发展需求;

(二)严于律己，真诚待人

本年度，个人能够认真学习热力公司的各项规章制度，认真领会公司各项决议，始终与公司党委保持一致。在工作中，我严格遵守公司的各项规章制度工作，立足本职，团结同事，尊重领导，服从组织工作安排，在工作中能够严格要求自我，同时，与同事相处真诚相待，虚心向同事们学习，学习他们身上的品质和精神，不断提高自我的综合素养，更好更快的促进自我快速发展和提升。

(三)立足本职，做好工作

目前，我的工作部门客户服务部，主要工作内容为做电子版巡检记录、统计水电周、月报表，整理档案、库房账目、内务管理等，工作内容较细较杂，因此，在工作中，我不断培养自我的责任心和耐心，将责任心和耐心的培养放在做好工作首位，要求自己能够静下心来，认真处理每项工作中的细节，确保工作不在我的范围内出错，不因我耽误工作。

1、认真做好电子版巡检记录：全年共对______块电子版进行巡检，记录各类问题______次。

2、统计水电周、月报表：对水电数据进行认真核查，按时安质做好水电周、月报表工作，确保每张报表数据准确无误。

3、做好档案管理工作。针对负责的档案多且杂等特点，一方面个人认真学习档案管理业务知识，参加相关专业知识培训，不断提高自我的业务理论水平;另一方面，结合档案管理的实际情况，完善档案管理台帐，定期更新档案，严格遵守档案管理制度，努力确保档案不出差错。此外，积极强化自我运用电子档案管理的能力，充分发挥电子档案的作用。

4、完成库房账目及各项内务工作。在库房账目方面，坚持财务管理制度，做到账库相符，账库相实;在内务方面，按时按质完成领导交办的各项工作任务，尤其是每日定时定期的做好办公环境的保洁工作，努力营造一个环境卫生，氛围良好的工作环境。

二、存在问题

(一)学习力度还需要不断提高

在工作中，常常由于工作忙等各种原因，造成自我对于学习存在放松的现象，在学习上存在着一定的松懈、侥幸等思想意识，尤其是对热力行业的相关专业知识学习的力度还不够，了解还不深，此外，对于一些政策性的理论学习存在着重视度不足等现象，因此，在未来的工作实际中，在这些方面自己仍需不断加强和提高。

(二)专业技术能力仍需提高

在实践业务操作过程中，个人的业务能力仍需不断提升，在档案管理等相关业务实践过程中，自我还存在着业务素质和能力不强的现实状况，与公司的要求尚有一段差距。

(三)工作的统筹计划性需加强

在工作中，个人对工作的安排和计划性仍需不断提升，常常会因为工作安排不合理，而造成手忙脚乱的局面，极大的影响了工作的效率，这是本人需要不断改进的地方。

三、下步工作安排

(一)抓学习，提内涵。在未来的工作中，注重抓学习，重点学习党的各项理论知识、公司的规章制度及热力行业专业知识，努力促进自我的全面发展。

(二)重统筹，提效率。不断注重对于工作的科学安排和计划性，积极提高工作的效率;同时，努力增强对于工作的独立思考性，提升发现、分析和解决实际问题的能力。

(三)积极完成好各项工作任务。在未来工作中，个人将围绕着年度工作计划，科学安排，合理统筹，立足本职，认真遵守公司的各项规章制度，按期按质的确保个人年度工作任务的圆满完成，积极为公司的发展做出自己应尽的职责。

部门个人工作总结精选【二】

2016年,在交通

银行领导和上级有关部门的关心、指导、帮助下，本人始终坚持从我行发展的大局出发，以科学的发展观为指导，以服务群众为工作中心，以树立我行良好的形象为工作手段，爱岗敬业，不断进去，提高了柜面工作效率,全面完成了年度部门既定的工作目标，受到领导和同事的充分肯定。现本人将2015年柜面工作总结如下：

一、爱岗敬业，创一流服务

在工作中，我时刻要求自己对待客户要做到轻声细语、文明热情、认真细致，要如一阵清风扑面而来。从事柜面授权工作以来，我给自己的工作中心是：“一切为了顾客，为了一切顾客，为了顾客的一切。”以良好的工作态度对待每一个人，做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任，对每一件事和每一项工作，负责到底，做好任何工作。对自己做到业务精、作风硬、肯奉献，爱岗敬业，全心全意做好自己的工作。我深知，与客户直接打交道既累又繁琐，但是我喜欢看到客户带着希望而来、满意而去的表情。在工作中我坚持以服务至上的原则，对待每一位顾客都是微笑服务，良好的服务态度受到了顾客们的一致好评。急客户所急、想纳客户所想，满腔热情、全心全意地为他们提供各种优质服务，以其特有的真诚赢得了高度评价。每当客户对我说：“谢谢你的认真负责，解决了我的问题”我感到一切的付出都是那么值得，客户的肯定让我一切的辛劳都一扫而空。因为我找到了我价值的所在---为人民群众服务在工作中坚持做好“三声服务”，所谓“三声”指的就是客户“来有迎声”，客户“问有答声”以及客户“走有送声”。

二、爱岗敬业，争创一流

(一)立足岗位，争创一流成绩

坚持立足岗位、踏实工作、爱岗敬业,把做好本职工作作为实现自身社会价值的必经之路,让理想和信念在岗位上熠熠发光。在日常的工作中,我积极提高自身履行职责的能力,把奉献在岗位看作是自己天经地义的事情,勤勤恳恳地做好本职工作。在工作中做到正确的认识自己,真诚的对待她人,认真的对待工作,公平的对待管理。严格遵守柜面服务要求，礼仪规范，热情周到，规范作业，推行“三个一”服务：一杯水、一个微笑、一声问候。工作日清日结，日事日毕。“没有最好，只有更好”，服务不单单要有意识，还要有技术。将“以从容之心为平常之事”一如既往地做好服务工作，将“打造服务最好的银行形象”的服务理念带给广大客户。用真诚的服务、真心的微笑、严谨的工作态度赢得客户的满意。

(二)扩宽客源，争创一流成绩

随着社会经济的不断发展，面对新的形势和激烈的竞争环境，我们不能有任何松懈，应该以崭新的服务态度从社会的各个层次、各个领域用敏锐的观察力去捕捉各种信息，开展各种形式的客户的营销方案。有效的推进新客户的营销工作;另一方面，提高客户服务的水平，不断提高老客户的忠诚度。可以将我行的大厅的管理工作作为提高客户服务质量的第一道关键，充分发挥客户引导分流和识别中高端客户的关键作用，使VIP客户来到就能感受到我行的服务态度，从而带动更多的客户来办理各种业务，提高我行的营业额。

(三)当好帮手，争创一流成绩

在平时的工作中，除了要做一些自身岗位所应尽的职责外，还积极协助会计主管、副主管以及银行的行长的工作，对上级领导下达的各项任务不遗余力的去完成。在每周开展的例会工作中，仔细做好会议中的重点内容。

三、爱岗敬业，不断提升自我

(一)加强学习，提高自己的专业知识

“学无止境”，只有通过不断学习，不断提高，才能让自己在日新月异的时代不被淘汰，才能真正为做好保险理赔工作尽一份自己的力量。为此，在工作中，我始终把学习放在重要的位置，利用课余时间不仅学习跟柜面授权相关的知识，认真学习交通银行的规章制度;积极参加银行举行的各类培训班和培训活动，向身边的优秀工作人员学习。在学习方法上坚持做到三个结合：集中学习与个人自学相结合、学习理论与深入调研相结合、专题教育与参观学习相结合。不仅如此，我还积极参与银行举办的各项活动。

(二)加强授权队伍建设，提升整体形象

交通银行各项工作的顺利开展，离不开一支强有力的队伍做后盾。加强授权队伍建设，要严格执行纪律，做到全面细心处理各项业务，根据银行的各项规定予以授权。加强硬件设施建设，建立健全维修、救援以及配件为一体的服务网络，本着互利互惠、控制风险的原则，对客户进行考核，只有符合要求的才进一步给予授权。

(三)加强合规意识，防范风险隐患

在今年，我不断加强金融风险防范，把合规管理、合规经营、合规操作落到工作实处，使内控意识和内控文化渗透到自己的思想深处，使内控成为自己的自觉行为，切实做好内控工作，确保不发生任何差错。我深化对合规操作的认识，学习和理解规章制度，增强执行制度的能力和自觉性，形成事事都符合工作标准，理解和掌握内控要点，及时发现并消除存在的风险隐患。

2016年，是忙碌的一年，更是收获的一年。虽然在即将过去的一年取得了一些成绩，但是时代在变、环境在变，银行的工作也时时变化着，天天都有新的东西出现、新的情况发生，这就需要我跟着形势而改变。学习新的知识，把握新的技巧，适应四周环境的变化，提高自己的履岗能力，把自己培养成为一个综合能力高的交行人，更好地规划自己的职业生涯，使我所努力的目标。当然，在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺，我会在今后的工作、学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮助中提高自己，发扬优点，弥补不足。

部门个人工作总结精选【三】

时光如梭，光阴就像流水一样从我的指尖溜走。不经意间我来到央行已经工作一年了，这一年这是我人生中弥足珍贵的经历;也是我人生中最美好的回忆;更是我人生发生转折的一年。这一年，在各级领导的带领和培养下，在同事们的关心和帮助下，我在思想、工作、学习等方面都取得了一定的进步，个人素质也有

了一定提高。在对央行肃然起敬的同时，也会自己能够成为央行的一员而感到欣喜。现将本人这一年的工作情况总结如下:

一、问渠那得清如许，为有源头活水来

三年的工作经历，让我深刻的体会到，学无止境，为了顺应时代的变化，我将坚持不懈的学习银行各方面的知识在思想、专业能力文化诸方面得到鲜活的“源头之水”，只有这样，才能不断进步，保持一渠清泉。1.在思想上，我始终坚持以党的十八精神和“三个代表”为精神指导，全面落实科学发展观，坚持四项基本原则，自觉树立高尚的价值观和人生观，用先进的思想武装自己，认真学习中央银行的工作会议精神，按照“解放思想求真务实提高争创佳绩”的总体要求，不断提高自己的政治理论素质，一适应社会经济发展的客观要求。2.在工作中，我始终保持积极向上的心态，努力开展工作。3.在生活上，我始终保持一颗积极向上的心。严格遵银行各项规章制度，准时上班、下班，有事请假，不在公共场所吸烟、喧哗等，注重提高自己的职业素养。

二、立足本职谋进取，辛勤浇灌央行花

在这一年的时间里，我热爱我的本职工作，并能够认真对待每一项工作任务，把国家的金融政策灵活体现在工作中。认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给的各项任务，积极主动地开展工作。

1、团结守纪，为提高经营效益尽心尽力。一年来，我与同事们团结一致，服从领导的安排，积极主动地做好本职工作。

2.强化会计意识,发挥会计职能这一年，通过学习，了解了会计是行使中央银行职能的重要工具和手段，既有核算作用，又有管理职能。工作期间，严格遵守会计制度和会计原则，认真执行财经纪律，通过参加行里提供的各种培训和同事们的帮助，现在我已经能独立的进行会计核算。

篇10

一、基层央行国库绩效审计的方法

（一）国库绩效审计目标是使审计效率最大化和效果最优化

人民银行经理国库工作效率高低和效果优劣的标准具体表现为：不仅是国库预算收入是否入库，更是入库是否及时和足额；不仅是国库预算支出是否出库，更是出库是否合规合法；不仅是国债是否兑付，更是国债兑付的服务是否便捷有效，国债兑付的宣传是否到位；不仅是国库资金汇划渠道是否通畅，更是国库资金汇划是否快速和利用率高；不仅是人员配备和岗位设置是否充足，更是是否符合国库岗位设置不相兼容要求，业务人员素质能否满足工作需要，后续教育及培训是否到位；不仅是各项规章制度是否传达贯彻执行，更是贯彻执行的是否及时、到位和有效，是否积极解决实际工作中影响规章制度执行的问题等。

（二）国库绩效审计内容是合规性审计、风险控制审计与审计评价相结合

传统合规性审计的内容重点是国库资金使用的真实性和合法性、国库工作合规性，而在国库绩效审计中，对国库工作的合规性和风险控制的审计依然十分必要和重要，在此基础上，从评价的角度增加以下内容，包括对国库部门是否充分履行央行经理国库职责、是否防范国库资金风险和提高国库管理水平、是否维护人民银行声誉和整体形象、是否能够科学地配置并充分利用公务资源，内部控制是否严密，管理是否规范，岗位职责履行是否充分、高效，国库业务工作的开展是否具有开拓性和前瞻性，工作效果是否明显，从而对国库工作的成绩和效果做出客观合理的判断。

（三）国库绩效审计评价标准是国库工作的合规性、有效性和必要性

对被审计对象所完成的国库工作进行评价，首先要关注其合规性，如国库部门内设机构、工作岗位设置是否符合内部控制要求，与国库履职相关的政策法规和岗位操作程序是否得到贯彻落实，国库履职过程中各个程序、环节是否都符合法律和制度规定。二是看其有效性，即国库工作绩效，是否高效率、低成本地完成工作任务，是否达到了预期结果，是否在改善金融服务等方面产生了正的社会效应。三是看其必要性，核心是该行为是否有存在必要。这样做既审计了国库部门工作各个环节的合规性，又强调个性特征，突出重点，考核了被审计对象的工作绩效。

（四）国库绩效审计拓展方式是审前调查和取证

除运用常规的审计方法外，还可运用审前调查法和取证法作为国库绩效审计方式的拓展和补充。审前调查主要是通过收集资料，了解国库部门目标管理责任制落实情况及管理目标完成情况、在本单位和上级行的考核情况；通过分析相关历史数据、当地主要的金融、经济发展指标、金融生态环境状况和获得地方政府的表彰通报情况等方面，了解国库部门在促进地方金融、经济发展上履行职责情况，以便确定审计的方向和侧重点，更加科学地制定审计方案，突出审计重点。

取证主要是运用问卷调查、走访、座谈、质询等手段，向财政部门、税务部门、金融机构、社会公众了解对国库金融服务的满意度。重点了解国库部门经办预算收入、退库和更正的准确率；国库集中支付资金清算是否及时；国库资金汇划的效率；国债宣传的普及率；国债兑付是否便捷、对国库经收处的管理是否有效，单位或个人缴纳税款是否便捷等。

二、国库绩效审计指标体系

（一）行政管理职能指标

1.人力资源类指标。首先，判断国库会计岗位设置、人员配备与国库会计业务的匹配程度。检查人员配备是否能满足岗位分工和业务量的需求，各岗权限是否明确、清晰，有无外来借调人员。把税收高峰期和预算支出高峰期的人均日工作量与低峰期的人均日工作量相对比，综合判断国库部门人员配置的合理性。其次，判断国库人员的胜任能力。检查会计人员是否持证上岗，会计主管是否具备会计师以上资格或从事会计工作三年以上经历；检查国库业务培训次数和效果，特别是国库业务发生变化前是否进行过充分有效的培训。最后，检查国库部门的工作考核激励机制是否合理，是否能充分调动职工的积极性与创造性。

2.环境资源类指标。首先，判断国库的服务环境和信息化程度是否能够满足国库业务发展需要，重点关注横向联网、国库集中收付、预算外收支、社保基金收支等新业务，是否配备了相配套的信息化系统，同时制定了相应的业务处理流程、制度和实施办法。环境和信息化程度不能满足国库业务发展需要的情况下，是否采取积极措施逐步解决。其次，判断国库环境资源的利用率是否最高，有无损失浪费现象。重点关注国库对支付系统的利用率、对横向联网系统的利用率、国库集中支付系统的利用率。

3.工作业绩类指标。首先，通过对照上级行国库部门的年度工作意见和本级行国库部门的年度工作计划和工作报告，判断国库工作完成情况。其次，参考国库部门在上级行的专业考评名次、业务比赛和劳动竞赛名次、调研材料获奖情况、在本级行的考核名次和获得集体或个人的名誉情况，判断国库部门的工作业绩。第三，检查国库部门横向联网、国库集中收付、预算外收支、社保基金收支等新业务的开展情况，以及财政税务部门对国库的满意度，判断国库部门是否能开拓创新，最大限度地拓宽业务活动的范围，扩大业务工作成果，对国库部门的综合绩效状况做出较为准确的评价。最后审计国库整体服务效果，调查了解地方政府、财政、税务、海关、金融机构和有关企业对国库部门金融服务的总体评价。