辅导机构财务工作计划范文

导语：如何才能写好一篇辅导机构财务工作计划，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

关键词：理念 煤矿企业 财务管理

财务管理为煤矿企业工作重心，为企业经济活动、经营建设提供了完善保障。可有效解决煤矿企业运营发展资金不足问题，预防资源不良浪费。通过优质的财务管理，完善的预算决算，有效的管控分析，煤矿企业可在激烈的市场竞争中赢取主动，节约经营成本，赢得良好的收益。为此，实践工作中，只有跟上时代形式，创新理念，优化财务管理，方能提升核心竞争力，实现持续全面的发展。

一、煤矿企业财务管理工作中存在的问题

市场经济的飞速发展，令较多煤矿企业逐步重视财务管理工作，强化投入，配备必要设施，引进专业人员，优化财务管理。然而，由于受到传统体制的深远影响，令煤矿企业财务工作目标不清晰，呈现出一些不足问题。煤矿生产建设事业体现了一定的特殊性，其同社会生产效益、生态环境、自然资源关系密切，倘若无法协调管控，便较易引发矛盾问题。为此，实施财务管理工作阶段中，煤矿企业应明确承担的社会责任，平衡利益、质量、效率、成本等各方关系，明确发展目标，方能优化实践工作，创协显著效益。然而当前，较多煤矿企业却没能把握时代特征，树立正确目标，创新理念，令财务工作存在信息化等级不高，混乱、不规范、偏差、错误等问题。在机构设置层面则存在一定的不科学性，从事财务工作的人员则呈现出整体素质水平有限的问题。当前，较多煤矿企业将会计核算以及财务工作机构融为一体，组建财务部门。该类方式仅仅为令两类管理活动单纯的融合组建，形成的财务部门行使单纯的会计职能权利。这样将导致机构工作管理效率不高，同时无法清晰划分会计核算以及财务管理工作职能，呈现出了显著的管理弊端。加之煤矿企业自身生产效益有限，行业管理欠缺良性竞争机制，无法实行有效的奖惩管理，全面留住或引进高水平素质的综合人才，财务工作人员知识结构体系相对陈旧单一，管理观念滞后，欠缺现代化工作意识，进一步对财务管理工作形成了负面影响。为此，创新理念，优化煤矿企业财务管理尤为重要，只有制定科学有效的应对策略，方能提升经营管理效益，实现良好的发展与提升。

二、 创新理念，优化煤矿企业财务管理

（一）创新理念，强化信息化管理

信息时代，煤矿企业财务管理需要引进现代化、智能化、自动化信息技术，借助计算机系统、网络平台，强化核算评估、预算管控、成本管理。煤矿企业员工应积极学习掌握必要的信息化系统操作应用技巧，创新理念，提升财务工作信息化程度。应做好事前统筹规划、充分准备，在事中环节科学管理。会计核算工作中，可引入ERP系统，实现良好的帐目管理，进行清晰的登记、全面的核算、快速的反映，综合的分析，掌握煤矿企业从事经营管理、开展经济活动进程中的资金流动变化状况以及具体的结果。应完善总账管理、应收帐管控，明确应支付账目，掌握煤矿企业现金储备状况、资金流动过程、固定资产配置管理状况等。通过有效的信息技术手段，可令繁杂冗余的会计工作有效简化，利用自动化工具软件，实现集成化管理。这样财务工作人员将把更多精力放在信息数据的收集以及会计信息的整理工作中，对做好准备，完善前期分析管理，巩固财务工作基础极为有利。另外，基于优质外部管理环境，煤矿企业应借助信息化管理，明确自身后续的发展前进方向。煤矿企业是一类特殊的能源生产单位，通常来讲，其外部环境相对稳定，供应链管理中需要做好提前准备。因此应用ERP管理体系可发挥其综合功能价值，促进煤矿企业财务管理的长效发展，并创建更为快捷便利的工作模式以及流畅供应链，优化煤矿企业财务管理工作信息化等级，强化核心竞争力。另外，煤矿企业应通过良好的授权明确工作职能，确保生产经营以及财务工作计划的全面实施，确保企业资产的可靠稳定。应通过有效的资金流动管理，实现煤矿企业生产物资的一体化采购，并实现规范的经济合同管理签订。应确保财务结算工作的规范调节，统一做好人力资源、劳动力、工资待遇的统一管控。该类目标的实现需构建统一化的ERP财务工作模块，实现各类工作系统结构的有效对接、全面集成，相互服务，协同合作的完成优质的财务管理工作，快速的为用户供给完善的分析服务，实现资源的良好配置，优化财务工作质量，促进煤矿企业节约成本投入，创设显著效益。

（二）完善财务培训管理，激发员工核心潜能

煤矿企业要想实现持续的经济增长，不仅需要借助财务资源，同时还离不开工作人员的团结合作、共同努力。激烈的市场竞争中，只有赢得人才优势，方能真正的获取发展主动。为此，煤矿企业针对生产任务繁重，工作环境条件相对艰苦，多处于偏远地区，资源欠缺，较难令高素质技能人才得到良好的发展，进而逐步会形成流失人才的不良局面，以及人才队伍素质水平不高的问题，应制定有效的奖惩激励制度，做好员工培训管理。应联合人力资源工作部门制强化培训管理，加强员工职业道德建设，巩固员工核心价值观的树立。应构建优质的企业文化，提升员工责任意识，并结合自身发展特征，创建有效的内部监管体系，履行岗位责任管理体制，保障财务工作人员权责，令其规范工作职能。应定期组织业绩优秀员工走出企业接受锻炼培训，通过专项培训管理提升员工知识储备与实践工作技能。同时应全面联合企业发展建设实际状况，根据员工自身需求，为其制定良好的职业生涯规划，提供更多的锻炼发展机遇，通过工作绩效同工资待遇的有效挂钩，激发员工创新发展潜能。对于存在困惑，工作绩效不佳的员工应给予必要的辅导，为其提供有效的咨询服务，并制定一整套培训管理计划。

（三）优化财务管理流程，提升风险防范能力

为应对经营风险，提升核心竞争力，煤矿企业应促进财务管理流程的全面优化。首先应确保资金应用以及流通运转过程的优质完善，清晰明确财政机构审批核准的工作内容以及权限职责。煤矿企业应严格管理，各项资金的应用划拨与调配均需要由财务部门进行审核，各个部门间不应随意行事。同时，应规范客户资金的存取环节，财务工作人员应明确职责，按照标准制度确保客户资产的可靠安全。对于煤矿企业资金支出事项以及流程应全面明确，了解业务机构审核工作内容以及审批管理权限，将责任落实到岗，通过有效的预算管控，降低风险影响，提升煤矿企业综合发展力。存货盘点工作应组织财务单位、仓储部门以及煤矿生产单位一同参与，定期进行对实物资产的全面清查，对于盘亏以及报废的物资应做好快速的财务处理，有效预防不良损失。对于企业固定资产应进行动态掌控，实现帐物相符，明确映射煤矿企业资产损益水平。财务部门应积极参与资产管理，做好盘点差异研究，全面行使监督管理职能。为实现制度化发展，应定期组织开展财会信息以及企业会计工作的全面核查管理，掌握工作中的漏洞问题，快速的进行整改，以优化财务信息整体质量水平。应积极组织全面预算管控、节约能源开支管理、做好对标工作，优化成本控制，通过专项检查，确保煤矿企业财务工作的科学化、标准化，提升抵御风险能力，实现良好发展。

（四）完善内部管控，优化机构设置

为提升核心竞争力，煤矿企业应完善内部管控，规范监督管理办法、制定企业会计工作准则，履行必要的财务工作管理制度。应制定企业内部有效的控制管理体系，优化组建内部管理委员会。各个机构以及部门应基于自身权责范畴创建有效的风险评估以及责任制度，依据不同工作职能、业务特征明确自身风险防控等级、工作业务规范流程、生产作业标准。应促进会计核算同财务部门职能的有效分离，进而实现有效的监督管控。另外，应确保各类经济活动渗透至各类岗位之中，依据不同岗位明确职责权限范畴，通过统一内部管理规定确保煤矿企业财务管理的合理高效，提升实践工作水平。

三、结束语

总之，为优化煤矿企业财务管理，我们只有创新理念，引入信息化手段、完善内部管控、强化风险预警、规范财务工作流程、优化机构设置，方能提升核心竞争力，真正留住人才，创设显著效益，实现可持续的全面发展。

参考文献：

[1]张凌辉.浅谈煤矿企业财务管理中存在的问题[J].企业文化（下半月），2010（10）

[2]钟训红，王振江，张学亮，韩荣军，郜治国.煤矿巷道顶板事故原因分析及防治措施[J].江西煤炭科技，2007（3）

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关键词： 高校党建工作 党建指导办公室 有效举措

随着目前高校关于在本科层次学生中进一步加大发展党员工作力度、加强推进从本科三年级开始按学生班设置党支部的力度及全面推进党支部在宿舍建立党小组的要求，高校党员队伍正在不断壮大，高校的学生党建事务更加繁重。根据同志在党的十七大报告中强调以改革创新精神全面推进党的建设的新的伟大工程的要求，为了更好地促进高校学生党建工作又好又快发展，高效地开展学生党建工作，减轻高校党建工作老师的日常事务负担，集中精力开展思想政治教育工作，创立学院学生党建工作品牌，成立在党务工作者直接指导下的学生党员自我管理的学生党建工作机构――“党建指导办公室”是使党建工作规范化和制度化的有效举措。

一、机构性质

学院党委研究、指导、监督和协调学生党建工作的专门机构。指导办公室是学生党员和入党积极分子进行“自我教育、自我管理和自我服务”的工作部门。其所有事务直接对学院党委负责。

二、机构宗旨

围绕学生党员的培养、发展、教育、管理和服务为工作中心，努力探索学生党建工作新思路，创建学生党建工作新机制，开创学院学生党建工作品牌，全心全意为入党积极分子、学生党员和学生党支部服务，充分发挥和凸显党员的先锋模范、党支部的战斗堡垒作用。

三、管理机制

在学院党委领导下，成立由学院辅导员任主任、党支部书记任科长、学生党员任科员组成的学生党建工作指导办公室。指导办公室下设秘书处、组织发展科、宣传科、实践科、培训考核科和外事科等科组，具体指导学生党支部开展各项工作。具体制度如下：

1.例会制度。每月定期召开一次指导办公室例会、各科组工作例会，每学期至少召开三次全体干部工作会议。各科组每周至少召开一次工作会议，总结本周工作及进行下周工作部署。

2.学习制度。每月定期举行一次全体干部学习交流会。每次由指导办公室科长、副科长主持并作中心发言，每半个月对机构成员各项能力进行培训。

3.考评制度。每年对全体干部进行一次考评，考评不称职者即时解聘，对基本称职者进行谈话教育，对年度考评优秀者进行表彰。指导办公室全体干部均列入学院党务工作者进行教育管理。

4.监督、反馈制度。在党建指导办公室门口设立意见箱，接受全体学生的监督的建议。对党员、党支部提交的材料，原则上在3个工作日内办理完毕；对于申请、咨询等，原则上在2个工作日内给予答复。

5.值班制度。指导办公室副主任和各科组负责人须在指导办公室轮流值班。每天值班时间为08：30-17：30。

四、职能划分

（一）秘书处

党建指导办公室秘书处是负责机构咨询、策划、管理的职能部门，协助办公室主任开展工作，担任机构内部综合协调并承担机构整体形象的部分宣传工作。制定各个部门的各项工作制度和指导办公室各级干部的管理、考核、任免制度，独立地行使考核权和监督权。定期不定期地严格、全面考核各级干部，促进干部作风建设。秘书处是党建办的一个下属部门，其主要职能如下：

1.起草机构各项工作汇报。

2.进行各项会议的记录工作，协助办公室主任健全各项规章制度。

3.负责指导办公室调研工作，协调各部门工作，加强部门间联系，加强内部建设。

4.负责各种活动及例会的考勤。

5.负责指导办公室值班安排及处理日常事务。

6.收集同学们的意见，针对各种线索展开调查研究，为机构的决策提供信息支持。

7.贯彻指导办公室工作方针政策，协调和督促各部门履行职责。

8.定期向主任汇报有关工作，及时向各部处传达主任的有关工作部署。

9.为年度招干工作提供考试题目、考务安排等方案，公平、公开、公正地为机构吸收新干部。

10.负责办公室财务管理。

（二）组织发展科

组织发展科是党建指导办公室组织工作方面的主管部门。根据学院党委的指示和决定及党的路线、方针、政策，研究提出学院学生党建工作的意见和建议。制定贯彻上级文件、落实学院党委关于学院学生党建工作决定的具体措施，并经学院党委审批后执行。组织发展科下设干部组、党校组、档案组，各组的主要职能如下：

1.党校组。（1）制定党校开班计划。（2）党校学员的选拔及汇总。（3）党校开班的现场布置。（4）党校开办的后勤服务工作。（5）党校期间各类人员的考勤。（6）党校论文及各项资料收集。（7）党校考试试卷批阅。（8）党校结业证书的撰写、审核及发放。（9）党校期间财务管理。

2.干部组。（1）起草党建工作及干部工作计划，负责督促和检查执行情况。（2）筹划学院学生党支部的创建和换届选举。（3）筹划学生党员干部的考核。（4）协助校级学生优秀党务工作者、优秀党员、示范党员、优秀党支部评选工作。（5）进行校级学风建设优秀学生党支部及优秀学生党员的评选。（6）党内表彰、奖惩信息的收集、记录和保管。（7）组织新生入学教育党课讲座。（8）学院学生党费的收缴。

3.档案组。（1）学院学生党员档案的收集、整理、鉴定、编目、保管、统计和利用等工作。（2）学院党委新发展党员档案的审核及审批。（3）学院预备党员转正档案的审核及审批。（4）新生党员的档案审核、接收及汇总。（5）毕业生党员档案的审核及转出。

（三）宣传科

宣传科是学生党建指导办公室主管宣传教育和思想政治工作的部门。主要负责理论与形势教育、思想政治工作、新闻宣传、精神文明建设和对外宣传等工作。宣传科的职责可概括为：对外宣传、对内教育、对上参谋、对下指导，横向扩大联系，纵向沟通信息，自身加强队伍建设和阵地建设。宣传科下设网络服务组、宣传组、阡陌工作室。

1.网络信息组。（1）创建及经营学院学生党建主页，并与学院主页连接。（2）根据党建主页上各模块的功能及信息特点及时更新各模块内容。（3）根据学院学生党建工作变化及时进行模块及信息调整。（4）党务信息系统的日常维护和资料录入。（5）党内半年和年终统计。

2.宣传组。（1）学生党员各项活动的摄影信息采集及新闻稿的撰写。（2）出版党员活动海报、书面公示。（3）出版及及时更新学院学生党建宣传手册。（4）学生党建主页新闻信息的收集及整理。（5）学生党建工作的校外宣传工作。（6）宣传栏每日快报及信息的更新。

3.阡陌工作室《党员之家》――半年刊。（1）《党员之家》章节的构建。（2）《党员之家》的宣传。（3）《党员之家》的征稿。（4）《党员之家》的审稿及排版设计。（5）《党员之家》的印制及下发。（6）《党员之家》的经营。

（四）实践科

实践科的工作宗旨是促进党员投身社会实践，培养党员奉献精神和开拓创新精神，使党员在社会实践中不断充实、完善自我，提高社会责任感和科学实践能力，为广大学生党员接触社会、服务社会提供平台。

1.就业服务组。（1）为每一位毕业生党员开具组织关系介绍信。（2）负责毕业生党员组织关系转出登记及转出党员信息收集及汇总。（3）暂缓就业毕业生党员的信息收集及汇总。（4）毕业生党员档案的审核、封装及转出。（5）暂缓就业党员的党籍管理。（6）组织毕业生党员宣誓。（7）暂缓期满党员的联系及转出工作。

2.社会实践组。（1）预备党员社会实践活动的策划、安排及考核。（2）党员社会实践活动的策划、安排及考核。（3）积极分子及申请入党学生社会实践活动的策划、安排及考核。

（五）培训考核科

负责总结推广学生党建工作经验，提出改进工作的意见和措施。抓好党员教育，促进党内思想作风建设，提高党员思想素质。

1.组织策划支部书记培训班。

2.组织策划学院党支部委员培训班。

3.组织申报学院党建及研究创新项目。

4.开展学生党建和党员教育管理服务专题调研。

5.组织策划党支部组织生活创新竞赛。

6.协助组织部关于在新生中成立学习小组的培训安排。

7.组织院级的各项评优。

8.组织策划学生宿舍党小组的评优。

9.关于学风建设优秀学生党员和优秀学生党支部的评选。

10.组织策划形势政策分析大赛。

11.学生党建工作队伍建设计划的执行。

12.形势政策分析大赛的策划及组织。

（六）外事科

外事科是机构的对外窗口，主要负责本机构与各院系及兄弟学校的联系与合作。为机构主办和承办各类活动寻求和邀请合适的嘉宾，组织协调各类活动，提高机构的社会影响力和形象，是机构与外界联系的一条重要纽带。

1.组织党建指导办公室加强内外界的沟通与联系，进行经验交流、互相学习，促进学生党建工作发展。

2.通过毕业生党员信息的管理，初步建立党员实习、就业工作体系。

3.与校外党支部进行支部共建的筹划及组织。

4.党建讲座主讲嘉宾的联系工作。

篇3

全县农村综合改革动员会以后，我们××镇立即着手作了工作布置，现将前阶段工作及下一阶段性工作计划向各位领导和同志们汇报：

一、前一阶段工作

主要是开展了项工作：

一是组织一次学习。全县农村综合改革动员会以后，我们××镇立即着手召开党政班子会议，准确及时全面传达会议精神，并展开了班子成员层面的座谈交流，就有关农村综合改革工作进行初步商讨。同时把县委综合改革的主要精神向机关干部进行传达，使每一位干部对该项工作做到心中有底。在此基础上，我们及时组成了以镇党委书记、镇长为组长的农村综合改革领导小组，并就有关情况进行了分组落实，做到责任到人，时间到人。

二是制定一套方案。全镇班子会议后，我们立即组织全体党政班子成员分成个小组就农村综合改革个重点内容进行调研，听取镇机关老领导、村、厂、事业单位四个层面的建议意见，获得了第一手资料。在综合听取各方意见的基础上，依据县委综合改革的实施方案，结合我镇实际，最终制定了《××农村综合改革实施方案》。《方案》对镇机构改革、农村教育体制改革、财政体制改革、镇级财务化解、村级组织运转等五方面工作进行了明确。在一系列准备工作完成之后，我们于月日下午，组织全体机关干部、事业单位负责人召开了××镇农村综合改革动员会，对下阶段工作进行了充分地动员详细地布置。县委常委、组织部长陈建光同志亲临会场，对我镇的综合改革工作提出希望和要求。

三是召开一次读书会。月日，我们组织全镇位村支部书记召开了一次读书会，专门邀请县纪委常委、监察局副局长王群，县经管总站副站长孙挺军同志为支部书记进行专题辅导。读书会重点就“一事一议”、加强村级财务管理两个方面进行座谈交流，并就已在全镇范围内推广的锦坞经验，深化村务公开和民主管理工作进行了再次强调布置，主要是以“八个一活动”为载体开展工作，即：进行一次民主管理培训；发放一本村民自治手册手册；疏通一条村务工作渠道；制订村级行事规则一套制度；规范一套民主管理程序；推行一项“党员代表”联户做法；开展一项服务等。通过“锦坞经验”的推广，把我镇村级民主管理的核心定为：民主、依法；团结、和谐；发展、稳定；实干、诚信；服务、便民；重心定为是重大事情决策“六步法”，实质定为党内民主与群众民主相结合，团结依靠群众与引导服务群众相结合，干部自律与制度监督相结合。

四是开展一次培训谈心。针对综合改革中，建设、环保、安监、社保四个部门行政执法管理权限的下放方案，我们邀请上级部门领导、专家及时对相关办、中心人员开展了一次培训，要求相关办、中心对上述下放的四项行政管理职能权限有较为清晰的判断和认识。并从这些办、中心抽调一批政治思想坚定、业务能力强、工作认真负责且具有相关执法资格的机关干部作为执法人员，直接行使县行政执法职能。同时，我们还组织驻村指导员进行了个别谈话，在驻村指导员中，民主选拔推荐副镇（局）级后备干部，征求驻村指导员微调方案。

五是成立一个委员会。适应农村全民教育、终身教育的需要，根据综合改革中有关农村教育体制改革的精神，我们对现行教育行政管理模式进行了改革，成立了××镇教育管理委员会，由党委宣传委员孟雁凤任主任，教育总支书记毛太松兼任副主任，另设委员名。镇教育管理委员会主要职能是在在县教育主管部门和镇政府的双重管理下，研究决策全镇教育事业发展的重大事项。教育委员会下设办公室，办公室主任由教育总支书记毛太松兼任。

二、下一阶段工作

一是开展一项试点。在确保村级组织运转工作中，推行“一事一议”制度的是一项关键性工作。对于这项工作，下阶段，我们将着重把重心放在和两个试点村身上，通过进一步健全完善两村原有的村民自治和民主管理方面的制度，突出““一事一议”制度”，及时总结试点经验，再在全镇面上予以推广。

二是进行一次微调。在今年年初“四办两中心”的机构改革基础上，按照“精简、统一、效能”的原则，进一步完善“四办两中心”的格局，保留党委政府办公室、经济发展办公室、社会事业和保障办公室，村镇建设办公室、驻村指导中心，将调处中心改为综治工作中心，并组建一个××镇事业综合服务中心。对个别中层干部和驻村指导员岗位进行微调。

三是建立一个中心。即村级便民服务中心。目前，全镇已有兴联、锦坞、新迪埠等村建立起村级便民服务中心，下一阶段，我们将在其余村推广设立村级便民服务中心，对村民所托工作实行全程，要求做到“六个有”：即有牌子、有房子、有人员、有制度、有记录、有考核，实现“农户办事不出村、纠纷调解不出村、信息提供不出村、致富服务不出村”的目标，初步构建起“知民情、解民忧、方民便”的新型便民服务机制。

四是做好一个网点建设准备。组织召开不同层面的座谈会，广泛征求干部群众对镇教育网点调整的建议意见，积极调动群众的积极性，分尊重群众意愿，力求教育网点选址做到科学合理，为××年秋瑾一小的建设打好财力基础。并在此基础上，计划用年时间，把全镇所中心小学、所分校、所中心小学调整为所以秋瑾为命名的小学，做深做透秋瑾文化。

篇4

财务部肩负着监督和服务的重要职能。亲爱的读者，小编为您准备了一些财务工作月度总结范文，请笑纳!

财务工作月度总结范文1转眼间，______x年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期财务工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(______年—______x年)

______年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗

第二阶段(______x年—______x年)：发展阶段

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。__年底我又被调往公司新接管的“villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段(______年—现在)，不断提升阶段

______x年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

______x年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及villa管理处的主管会计工作。

二、主要经验和收获

在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标，加强协作

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常@方案.范.文.库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

财务工作月度总结范文2回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报:

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动，处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐，登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效，有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐，记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着"认真，仔细，严谨"的工作作风，各项资金收付安全，准确，及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据824张，处理会计凭证179张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理，合同签定，费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计，工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如"血液"对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划，合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投0。11亿元，偿还到期贷款500万元。

为了公司的长足发展，财务部与红旗建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元。期间收集，整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做，应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序，统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我，服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长!

财务工作月度总结范文3据周口龙润电力(集团)有限公司机关部室绩效考核办法和规定，财务部建立了相关的制度及实施方案，并较好的完成了今年第四季度各项指标任务，现将第四季度工作情况汇报如下：

1.能够严格执行财务管理各项制度和规定，做好日常会计核算工作，沿用新的会计准则，准确使用会计科目，准确率达到100%，保障了日常财务工作的顺利进行;

2.按期完成了第四季度的财务分析，完善了一些财务报表的编制;

3.在各分子公司的积极配合下，顺利完成了第四季度利润上缴工作;

4.与税务机关积极沟通，按时完成了20__年企业所得税汇算申报工作;

5.按月上报省市公司各种财务报表;

6.认真做好货币资金的管理，确保了集团公司资金安全。

7.制订了专项资金管理方案，并将其实施于集团公司专项资金专项管理工作中去;

8.完成了各分子公司月末资金情况汇报，并确保集团公司月末资金大于300万元;

9.认真配合各分子公司要回市公司应收账款的回收工作;

10.及时完成了领导交给的其他工作任务。

以上工作的顺利完成与领导的关怀、各分子公司、各部室的大力支持以及财务部全体人员的共同努力是分不开的，为下一季度的工作开展奠定了良好的基础，所以财务部的考核成绩应为101分。

财务工作月度总结范文4(一)加强财务管理，努力增收节支

一是抓好收息管理，对个人贷款三万元以上做到按季结息,一百万元(含)以上必须实现按月结息，企业贷款一律按月结息，做到应收尽收，大力清收应收利息，严格执行加罚息制度，严禁擅自降低利率、缓收利息，对20__年以后的贷款不得缓收利息，各支行要收息任务要按月分解落实到人，财务部门要加强收息工作的督促，保证收入应收尽收，及时入账;

二是加强费用管理，保障经营必需的支出，严格控制不合理开支，不断增强核算意识，防微杜渐谨慎经营。严格执行财务管理办法，做到科学核算，从严管理、从严把关，做到计算准确，应收尽收，不放过一分钱的收入，不浪费一分钱的支出。

(二)加强资金营运，提高资金使用效益

为推动和做好全国银行间市场业务，以促进我行尽快掌握银行间拆借和债券市场业务，拟于四季度组织账务部、电子银行部、营业部相关人员赴马鞍山农商行考察学习，主要学习岗位设置、具体操作、风险防控及当前业务重点，通过学习将积极开展全国银行间市场业务，在满足信贷资金支持“三农”、“中小企业”、“县域经济”服务的前提下，进一步拓展富余资金运作，提高资金使用效益。

(三)做好年终决算工作及决算前准备工作，核实损益，清查财产。四季度将清理核对过渡性资金账户，清点盘查固定资产、低值易耗品，并对其进行编号。全面核对往来账户，特别是对公账户，必须认真核对，必须时上门面对面逐笔勾对，确保内外账相符。

(四)强抓会计基础规范，提高会计基础工作管理水平

努力提升全行会计人员的综合业务素质，增强会计人员工作责任意识、创建意识、合规意识和风险意识，强化会计基础，提高经营管理水平。

财务工作月度总结范文5一、债权债务的清理，

清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。

二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。

及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。

对____三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现__的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。

四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。

在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。

根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备____医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。

五、与相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。

配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。

篇5

 

  为贯彻落实镇安县发展改革局 、镇安县科技和教育体育局转发《关于全市中小学课后服务收费有关事项的通知》的通知（镇科教发〔2021〕27号）要求，进一步深化学校素质教育，充分发挥学校教育设施的育人价值，减轻学生过重的课业负担，促进学生健康、快乐成长，推进我校课后服务工作，规范课后服务收费行为，经学校校委会研究特制定本服务方案，现将有关事项汇报如下：

 

二、组织机构

 

组  长：xx

副组长：xxx

成  员：xxx、xx、xx

 

具体分工：

 

xx：主管学校全面工作，检查督导课后服务工作。

联系电话：xxxxxxxx

 

xxxx：分管学校课后服务期间师德师风工作及建档立卡贫困生课后服务工作。

联系电话：xxxxxxxxx

 

xxxx：分管学校课后服务期间的教学、教研工作。

联系电话：139xxxxxxxx

 

xxxxx：分管学校课后服务期间教师常规管理及教研工作。

联系电话：189xxxxx

 

xxxx：分管学校课后服务期间安全工作。

联系电话：159xxxxx

 

xxxx：分管学校课后服务期间的卫生、防疫、医疗室工作。

联系电话：189xxxxx

 

xxx：负责学校课后服务期间办公室工作。

联系电话：139xxxx

 

xxx：负责学校课后服务期间师生思想教育工作。

联系电话：1882xxxx

 

xx：负责学校课后服务期间校外活动组织工作。

 

联系电话：131xxxx

 

xx：负责学校课后服务期间教育信息化管理工作及电化教学工作。

联系电话：139xxxxx

 

xxx：协助xx主任负责学校安全保卫处工作。

联系电话：131xxxxxx

 

xxxx：负责学校课后服务期间课程安排工作。

联系电话：139xxxxx

 

xxx：协助xx主席分管学校课后服务期间卫生、防疫工作。

联系电话：xxxxxx

 

xx：协助xx分管学校课后服务期间校外活动组织工作。

联系电话：139xxxx

 

xxx：负责学校课后服务期间课程安排工作。

 

各年级组长、教研组长：负责协调本组课后服务期间课程落实及相关事宜。

 

三、服务对象

 

  课后服务的对象凡正常放学后按时离校有困难（如父母双职工且无其他家人照看等）的小学生，由家长依照学校相关规定自愿提出书面申请，经学校批准后均可延时离校。优先保障一、二年级学生、进城务工人员随迁子女、留守儿童、残疾儿童等群体的需求。

 

四、服务时间

 

  从2021年春季学期起，可收取课后服务费。课后服务时间为在校学习日中午13:30至14：05为数学托管，下午放学后16:35至18:00分别为语文、英语托管和社团活动时间（特殊情况若有变动另行通知）。

 

五、服务原则

 

1.自愿性原则。“弹性离校”工作坚持面向所有有需求的学生家庭，严格以监护人自愿报名、学生自主参加为前提，严禁学校或老师以任何方式强制或变相强制学生参加，严禁以任何方式拒绝或推诿学生参与。

 

2. 规范性原则。“弹性离校”期间，学校应严格遵守义务教育学校办学行为规范，严禁借机组织开展学科性集中教学，严禁以补差提优等名义组织或变相组织集体补课。主要为学生提供延时照顾服务，安排专人照管学生自行复习、作业、预习和课外阅读等。对“弹性离校”政策执行不规范、管理不到位的，将追究相关领导和负责人的责任。

 

3.坚持疫情防控原则。每天离校前后，及时对教室进行消毒清洁处理。保持教室开窗通风。对凡进教室进行参与课后服务同学进行体温检测。如遇有发烧等情况同学立即向相关负责领导汇报，并与班主任、学校校医联系，校医赶至现场将学生带离，班主任老师及时与家长联系、沟通。   

 

六、服务措施

 

1．学校成立领导小组，由办公室、教务处、德育处、总务处全面配合，积极谋划，落实好活动人员、活动场地、活动内容。每天的执勤领导检查活动开展情况，做好记录和反馈，对于发现的问题统一提交校务会定期进行研究，提出改进办法，使得活动不断推进，取得预期效果。课后服务托管班辅导以科任教师为主，社团活动辅导由学校具专业特长的老师担任，社会聘请人员补充。由校委会和教务处人员负责监督管理，确保课后服务的有效性，安全性等。

 

2．实施过程

 

（1）学习市、区相关文件精神,研讨制定学校实施方案（教务处）

（2）宣传、申请报名阶段。（班主任、教务处））

（3）审核、确定参加学生名单。（班主任、教务处）

（4）制定具体的工作计划、课表、签订协议。（教务处、德育处）

（5）正式实施。（教务处、德育处、总务处、安保处）

 

七、服务内容

 

（一)提供延时托管,辅导老师在教室指导学生自主进行复习、作业、预习或课外阅读等,对学生进行作业个别答疑,对学习有困难的学生帮扶,对学有余力的学生给予指导。

 

(二)开展集体活动。根据学校办学特色和学生特点,组织学生参加有意义的集体活动（如：书法、舞蹈、跆拳道、武术、绘画、篮球、乒乓球、跳绳、手工等）,发展学生兴趣与爱好,增强学生体魄，提升学生审美和鉴赏能力，提高学生综合素质。

 

八、服务费用

 

  课后服务依据x科教发【2021】27号文件精神，遵循“学生自愿、据实收取、及时结算、定期公开”的原则,实行教育行政主管部门审批制度，每生每课时xx元,每学期最高不超过xxx元。（对建档立卡贫困家庭学生免收课后服务费用。）由学校统一组织，财务室按每学期一次性统一收费，学校复课领导小组、教导处对课后服务的老师逐人进行量化考核，公示后财务室按月发放服务费。

 

九、申报方式

 

  全体学生及家长先学习领会课后服务有关文件精神，有课后服务需求的家长，依照学校规定资源提出书面申请，经班级审核通过后，与学校签订课后服务协议。并以班为单位，由若干家长组成家长委员会，对本班的课后服务给与合理化建议和监督。

 

十、安全事项

 

1、服务期间，学校和家长共同做好安全工作，加强安全教育。家长要教育学生听从服务老师的课堂安排，遵守学校的有关规定，严格遵守校规校纪，严禁在走廊跑跳、疯闹、打架等；严禁携带危险物品（如刀具）到校。

 

2、家长教育学生服务期间遵守交通规则，必须叮嘱学生上学放学路上的安全，按时上学和回家，不得在外逗留。家长是学生上学放学路途安全的责任人，按时接送学生。

 

2、家长必须加强对孩子交通安全教育和防溺水等安全教育，严格监控学生的时间。

 

3、参加课后服务的学生家长要保持通讯畅通便于及时联系。

 

4、家长对回家较晚或离家较早的学生要注意动向，及时打电话与学校联系。

 

5、未参加课后服务的学生，家长送学生于14：00到校（不得早到影响他人在校学习，不得迟到影响自己），下午于16：35按时接学生回家，如果不按时接送，一切安全事故，责任自负。

 

                                   

 

 

 

xxx学校

 

                                   2021年xx月xx日

 

 

 

 

 

 报：xx县xxx局              

 

xxxx办公室  2021年xx月xx日印发                                                

 

 

 

附一：

 

 

 

xxx学校作息时间表（含课后服务）

 

 

 

早   读：8；10……………………………8：45

 

大课间：8：45……………………………9：10

 

第一节：9：10……………………………9：50

 

第二节：10：00…………………………10：40

 

第三节：10：50…………………………11：30

 

午   饭：11：30…………………………13：30

 

午间托管（数学）：13：30…………14：05

 

第四节：14：10…………………………14：50

 

 第五节：15：00……………15：45（含眼操）

 

第六节：15：55…………………………16：35

 

下午托管（一）：16：40……………17：10

 

下午托管（二）：17：20……………18：00

 

静   校：18：00…………………………18：30

 

 

 

本作息时间表自2021年x月x日起执行

 

 

 

附三：

 

Xxxx学校课后服务协议书

 

尊敬的各位家长或监护人：

 

根据镇安县发展改革局和镇安县科教体局转发《关于全市中小学生课后服务收费有关事项的通知》（商发改发[2020]549号）要求，结合我校实际，经学校校委会研究，决定从本学期开始在全校开展课后服务工作。为了学生的安全和课后服务顺利进行，请家长积极配合学校管理，家校共同承担教育责任，协定如下：

 

一、课后服务说明

 

1、参加课后服务纯属学生及家长自愿，学校尊重学生和家长的自主选择。不愿意参加的同学，不作强行要求。

 

2、课后服务时间：2021年春季开学后，学生在校学习日中午13：30—14：05数学托管；下午放学后16：40—18：00英语、语文托管和社团活动（特殊情况若有变动另行通知）。

 

3、课后服务托管班辅导以科任教师为主，社团活动辅导由学校具专业特长的老师担任，社会聘请人员补充。

 

4、学生有病或者有特殊事情时家长必须提前亲自到校找班主任或电话给学生请假。

 

5、参加课后服务的学生，中午按时到校，下午放学后不得擅自离校，要严格遵守学校的各项规章制度，服从教师管理。

 

二、安全要求

 

1、服务期间，学校和家长共同做好安全工作，加强安全教育。参加服务的学生严格遵守校规校纪，严禁在走廊跑跳、疯闹、打架等；严禁携带危险物品（如刀具）到校，教育学生服务期间遵守交通规则。家长必须叮嘱学生上学放学路上的安全,按时回家，不得在外逗留。家长市是学生上学放学路途安全的责任人，按时接送学生。

 

2、家长必须加强对孩子交通安全教育和防溺水等安全教育，严格监控学生的时间。

 

3、参加课后服务的学生家长要保持通讯畅通，便于及时沟通。

 

4、家长对回家较晚或离家较早的学生要注意动向，及时打电话与学校联系。

 

三、课后服务费用

 

遵循“学生自愿、据实收取、及时结算、定期公开”的原则,实行教育行政主管部门审批制度，每生每课时x元,每学期最高不超过xxx元。对建档立卡贫困家庭学生免收课后服务费用。

 

 

 

 

学生签名：               班   级：

 

       

 

家长或监护人签名：               联系电话：

 

 

 

                                                  年   月   日

篇6

一、上半年工作总结

（一）加强宣传，构建监督检查长效机制

一是加强对《新企业会计准则》的宣传力度。随着《新企业会计准则》的出台及政府采购行为的不断规范和完善，结合我县年初制定的法规宣传和业务培训计划及在财政监督检查中发现的主要问题，上半年，我们以会计人员继续教育为契机，重点加强了对《会计法》、《新企业会计准则》、《中华人民共和国政府采购法》和《财政违法行为处罚处分条例》的宣传和培训。同时为了扩大《财政违法行为处罚处分条例》和《中华人民共和国政府采购法》影响面，我们还充分利用地方报刊和电视专栏开展宣传，让广大人员熟悉财政法规，增加执行财经法规的自觉性。二是建立健全配套法规制度。在加强法规宣传的同时，我们还狠抓制度建设，拟定了《**县财政局内部控制制度实施方案》，以健全和完善我局财政监督制度。

（二）开展“小金库”的清理

按照渝财监督〔**〕13号《关于清理“小金库”的通知》的文件精神，我们拟订了**县《关于开展“小金库”专项清理检查工作的实施方案》。清理对象为县、镇两级行政机关、事业单位(含自收自支、企业化管理的事业单位)、社会团体等。主要清理内容为违反国家财经法规、制度、侵占、截留国家和单位收入或通过虚列支出、资金返还等方式不纳入单位财务会计部门统一核算，私存私放的各项资金。目前各单位的清理自查情况表正在收集中。

（三）强化会计从业资格管理

上半年，我们严格按《**市会计从业资格管理实施细则》的程序和要求加强了会计人员的从业资格管理，主要有以下几方面的工作：

1、会计电算化和会计从业资格报名、培训、考务工作

分别举办了两期会计电算化和一期会计从业资格的报名、培训及考试工作。其中会计电算化考试报名194人，参加培训104人，考试合格152人，合格率为78%；会计从业资格考试报名84人，参加培训55人，合格63人，合格率为75%；在考试中，我们严肃考风、考纪，严格做到不，保证了考试的质量。

2、会计从业资格管理

上半年我们受理了106个新证申请，已办结106个，办证率为100%；调出从业资格证14个，调入从业资格证18个，变更31人次。

3、会计从业人员资格检查

上半年，我们对两个单位开展了《会计法》执法监督检查，检查中发现有两名出纳人员不具备会计从业资格，未持证上岗。对此我们向单位积极宣讲了《会计法》和《**市会计人员从业资格管理办法》中会计人员必须持证上岗的规定，要求单位立即更换符合条件的会计人员从事出纳工作。

（四）认真组织会计人员继续教育培训

上半年我们共组织会计人员继续教育5期，其中对企业培训3期，行政事业单位培训2期，培训人员达900余人次。按照财政部对会计人员继续教育培训采取分级、分类培训要求，今年，我们对全县会计人员的继续教育采取分别企业和行政事业单位进行培训的形式。在培训的内容上，对企业会计人员的培训侧重于新《企业会计准则-一般业务准则》，对行政事业单位会计人员的培训，结合我县今年启动国库集中支付改革实际，主要侧重于“预算会计改革—国库集中支付”及《政府收支分类改革》等相关业务知识。同时为进一步加强对财政法律法规的宣传，在培训中我们贯穿了《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规。由于准备充分，培训有针对性，受到参培人员的普遍欢迎。

（五）认真筹备会计知识大赛工作

为了学习宣传贯彻新的企业会计准则体系，在全县掀起“学准则、用准则”的，按照**市《关于举办第三届全国会计知识大赛的通知》（渝财会函[**]5号）文件精神，我县正积极着手筹备此项工作。目前我们已组建了专门的机构，明确了具体负责人员，下发了《**县财政局关于举办会计知识大赛的通知》，征订了大赛辅导用书，要求各单位认真选拔人员参赛，现已有五个队报名参加我县举办的会计知识大赛。

（六）会计信息质量检查

为进一步加强会计监督，提高会计信息质量，切实履行财政部门的会计监督职能，按照市财政局**年度会计信息质量检查工作的部署，结合当前财政中心工作和人民群众关注的热点问题，拟重点检查农业专项资金，主要检查专项资金的拨付程序、管理、资金使用是否到位等，同时对八个单位的会计信息质量、会计基础工作规范进行检查。上半年，我们主要对一个国有企业和一个城建单位的会计信息质量进行了检查。通过检查发现存在以下问题：会计处理方法不一致、企业所得税计算不准确、公款私存私放、坐支销售货款、会计人员无证上岗、会计核算不规范、违规政府采购、未严格执行非税收入管理、大额现金支付、会计基础工作较差等问题，根据检查情况，我们已对两个单位提出了具体整改要求。

二、下半年工作安排

下半年，我们仍将围绕科室中心工作，继续强化财经法规的宣传和培训、强化会计从业资格管理，认真完成年初工作计划，重点做好以下几方面的工作：:

（一）继续组织好下半年会计从业资格报名、培训及考务工作；

（二）完成本年度会计人员继续教育培训工作；

（三）认真做好会计知识大赛工作，一是组织全县会计人员参加第一赛程的网上答题；二是组织第二赛程参赛选手进行新准则及相关法律法规的集中培训；三是组织**县会计知识大赛并根据大赛结果选拔成绩优异选手到市参赛。

（四）做好会计学会、珠心算协会工作；

一是做好会计学会的换届工作。今年是我县会计学会的换届选举之年，我们拟以此为契机，清理两会会员资料，换发、补发两会会员证，恢复并完善会费征收管理。二是建立、健全学会、协会各项管理制度，充分发挥学会、协会职能。三是进一步支持“珠心算”工作，积极向财政争取“珠心算”教育经费，增设几所幼儿园和小学作为“珠心算”试点学校。四是拟于十月份左右在我县举办一次幼儿“珠心算”比赛。

篇7

审计工作对于一个公司的资金链和财务部门有很大的影响，下面就是小编给大家带来的2019财务审计月工作总结，希望能帮助到大家!

2019财务审计月工作总结一

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。

可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

一、20__年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽钡木咛逡滴衲芰Γ咀偶纫魅犯髯?a href='//xuexila.com/fanwen/gangweizhize/' target='_blank'>岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价

__科技园是我公司在__设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。

首先组织核算人员到车间进行摸底，测算出第一手的基本数据，协助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由20%提高到40%。在组织摸底的过程中，我发现公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断咨询调查，发现市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。

5、为供应部门提供市场信息

，降低采购成本

针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20__年工作计划的一项基本内容。核查中，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的采购积累了丰富的第一手资料。例如，采购的钛由原来的每公斤__元降到__元，棕榈油由原来的每公斤__元降到__元，胶囊壳由原来的每万粒___元降到___元，等等，大大降低了采购成本，为公司获取了更多的利润。

6、加强企业内部审计

在本部门全体人员的通力配合下，对公司内部比较重要的工作岗位的工作情况进行了审计，并发现了一系列问题。比如对财务及外协出纳的审计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步规范财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进行有效控制，保障公司资产的安全性。

二、工作中存在的不足

1、审计工作还不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通，也可能由于各个部门对审计工作的不理解，导致了我们工作中经常表现出开拓性不高的弱点。

2、审计的职能有待加强

回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

三、20__年的工作计划

20__年审计部的总体工作目标是：在20__年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的2012创业目标的实现做出应有的贡献。

具体的工作有以下五个方面：

1、继续做好费用及工资的审核

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20__年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间定额计件工资实行单人单算，体现了审计的公正、公开、公平。

2、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20__年我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20__年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

3、积极开展对公司财务信息的核查与审计

20__年制定的《审计工作职责》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。20__年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

20__年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。

(1)审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。

(2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。

(3)生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因

(4)设备的保养保护。

4、继续做好对分公司的制度执行和经济效益的审计

在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，20__年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。

5、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。

全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。

总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的不断壮大作出最大限度的贡献!

2019财务审计月工作总结二

自__年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结

前期工作总结：

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(__年—__年)：初学阶段;

__年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

第二阶段(__年—__年)：职业发展阶段：

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。__年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段(__年—现在)，职场提升阶段

__年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

__年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。

2019财务审计月工作总结三

一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将____年内部审计工作总结如下：

一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强 董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效 结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个;半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好;后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕;进行采购审计85 项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告)，充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对__项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。

2、采购审计

按照集团公司的制度要求，单位价值____元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位(部门)基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《__集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位(部门)基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对__项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。

审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。

3、年度审计

为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于2011年_月_日至_月_日，对集团内____进行了__审计。审计工作组共发现_个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。

4、年度后续审计

在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于_月_日至_月_日对__公司分别进行了__审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有__项需要整改，实际整改__项，加权平均落实率为__%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。

5、后续审计跟踪

__月__日至__月__日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除__公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为__%;至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为__%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。

从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

6、日常监控

1) 车辆费用监控

__月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。

2) 财务费用、销售费用、管理费用的监控

__月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

三、加强管理，为内部审计工作奠定基础

1、审计人员岗位职责的建立

根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。

2、已建立的审计基本制度

建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《__监控审计办法》、《__制度》、《__审计制度》等__个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

3、审计档案管理工作

档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等详细记载，做到有据可查。

4、审计人员专业技能培训

内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为进一步提高审计人员的业务素质和管理能力，__月份开始，我们组织召开__会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员进行内审工作经验分享及内审知识的学习;__月份，审计部组织了__的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。

5、审计人员自律情况

__制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守公司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要求。

四、总结经验，不断推进内部审计工作

在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部毕竟是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面、准确地掌握相关情况;二是审计部__专业人员，对__监督检查的深度和广度不够，特别是在__方面，无法做到全过程监管;三是在__方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。

1、加强沟通是做好内部审计工作的前提

董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

2、健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工作的必要条件

在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件得到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员_名，其中注册会计师_名、国际注册审计师(会计师)_名、主管_名、会计专业毕业已取得会计证人员_名。为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础，但人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。

3、内部审计要进一步树立服务意识

内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合企业实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

五、后期内部审计工作设想

1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程

首先，各子公司应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效的受控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。

其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规定。通过规范的审计程序，控制整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透明度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。

2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展

如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊”。

3、建立内部审计激励机制

对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，能够增强审计人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热情。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划，也是人员任命和提升的基础。

4、加强审计工作的宣传力度

各级审计人员须重视对审计工作的宣传，充分利用公司现有的信息平台(包括网站、刊物)，弘扬先进和典型，阐述审计工作体会，更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持，扩大内部审计的影响力。

5、建立精干高效的内审团队

有计划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

2019财务审计月工作总结四

__年马上就要结束了，在过去的__年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了__集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成__年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为2017年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

1、增强财务服务意识，__年，我们一如既往地按“

科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

2、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

3、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的__年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好__年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用

为了规范__集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从__年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

__年是__集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。

我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!

篇8

关键词：税收征管；集中征收

“九五”期间，浙江省国税系统紧紧围绕“以申报纳税和优化服务为基础，以计算机网络为依托，集中征收、重点稽查”的税收征管新模式建设要求，坚持“探索、实践、创新”的精神，沿着实现县市为单位集中征收这一主线，解放思想，实事求是，征管改革取得了突破性进展，初步形成了浙江国税的发展优势。进入二十一世纪，按照总局融会贯通地做好依法治税、从严治队、科技加管理的新要求，立足浙江国税实际，再次提出以信息化建设为突破口，建立以市地为单位集中征收的税收征管体制建设的新目标，积极、稳妥地开展试点和探索。

一、以县市为单位集中征收改革的简要回顾

在“九五”期间的后三年，浙江省国税系统全面开展了以县市为单位集中征收为主要特征，以规范税收执法、提高行政效率、降低税收成本、优化干部素质为主要内容的征管改革，构建了具有浙江国税特色的“一项制度、四大体系”税收征管格局，在县市范围内基本实现了总局提出的征管新模式的要求。

1.建立了纳税人自行申报纳税制度基本实现了由税务机关上门收税向全面实行以纳税人上门申报、邮寄申报、电子申报、电话申报等多种申报方式组成的自行申报转变。在税款缴库方式上，基本实现以预储账户纳税为主的纳税方式。2001年，全省68万户纳税人中，采用电子申报的纳税人已达189524户，其中使用网络申报78472户，电话申报111052户；通过“税银联网、实时扣款”方式缴库的纳税人已达553194户。

2.建立了“一体两翼”的集中征收体系浙江省国税系统在县市区域内撤并了所有的基层税务所（分局），建立征收、管理、稽查局。统一设置办税服务厅（或少数延伸办税服务窗口），全省、国税基层征收机构（场所）已从1995年的748个，减少到2001年的79个（其中征收局58个，延伸申报点21个）。系统人均征收税款从1996年的88万元上升到2001年的228万元。

3.建立了监督机制健全的一级税务稽查体系全省各级稽查局专职稽查人员已占干部总人数的30%.实现税务稽查选案、检查、审理、执行四个环节的内、外分离，即选案由选案协调小组（办公室设在征管部门）为主，涉税案件审理实行案件审理委员会（办公室设在法规部门）和稽查部门两级审理。规范了税务稽查行为，加大了打击涉税违法犯罪活动的力度。

4.建立了以计算机网络为依托的税收监控体系实现县市为单位的集中征收，计算机依托作用得到加强。省、市、县三级DDN主干网全面建成。浙江国税税收征管信息系统（简称ZT97）全面推广，“金程工程”稳定运行，提高了税收征管的监控能力和干部的计算机应用水平。

5.建立了税务机关和社会中介组织相结合的税收服务体系通过脱钩、整顿改制税务中介机构，完善税务机关和社会中介组织相结合的税收服务体系。2001年，通过社会中介组织申报已达112547户，纳税人满意，社会中介组织也得到了发展。按照总局文明办税八公开的要求，在全系统统一推行政务公开，建立税前、税中、税后的义务纳税辅导与服务体系。

以县市为单位集中征收的改革，实现了浙江国税税收征管改革的“第一次跨跃”，为我省国税系统“依法治税、从严治队”提供了体制和机制上的保障。

二、以市地为单位集中征收改革的探索

浙江国税系统在全面实现以县市为单位集中征收以后，针对主要税源集中在县市城区、基层征收机构相对集中、税收征管信息化程度较高的实际，在提高税收征收集中度方面进行了有益的探索。

（一）以市地为单位集中征收改革的试点

1.以市地为单位集中征收改革的提出。以县市为单位集中征收的税收征管形式，与以往征管体制相比优越性明显，是跨越式的一大进步。但是，我们在总结以县市为单位集中征收改革所取得成效的同时，展望当今世界信息和网络技术的发展，展望未来的国税征管工作，特别是与总局新时期工作要求相比，仍有不少缺陷。这体现在以下四个方面：

一是制约税收征管信息化的进一步发展。主要表现在县市局需根据数据量配置不同档次的小型机、服务器，投入较大，电子申报、银税联网以及跨部门采集信息的接口比较分散，系统与数据的安全性不容乐观，在征收能力和纳税评估方面缺乏可比性，公平税负的范围和程度受到限制。二是税务行政效率有待提高。实行以县市为单位集中征收以后，基本形成了小机关、大基层的格局，但由于受传统管理思维的影响，基层征收局、管理局和稽查局的内设机构、工作流程和服务窗口设置带有机关化的趋向。工作环节从经办人、征收或管理局工作部门、局长，到县市局机关科室、县市局长等，职能迭加，制约了税务行政效率的进一步提高。三是税务行政管理有待规范。以县市为单位集中征收，税收执法基本得到规范。但税收行政管理信息化程度不够高，人、财、物的管理仍相对独立和分散，且信息不够透明，有待进一步完善。四是纳税服务有待加强。需要统一规范和简化办税程序，同时在网络支持下，征收管理工作如何拓展服务领域、深化和完善管理措施，达到服务优化、管理强化的目的，在树立国税新形象等方面需要努力和完善。

2.以市地为单位集中征收改革的试点和改革方案的形成。按照省局提出的以市地为单位集中征收改革的思路，2001年初，衢州市局、丽水市局根据经济薄弱地区税源相对集中在县城的特点，率先开展了以市地为单位集中征收改革的试点。2001年7月省局在衢州市召开全省国税系统市地局长会议，对试点工作情况进行了总结交流，围绕在市地范围内实行税款集中征收、信息集中处理、人财物集中统一管理进行了深入的探讨，在肯定试点工作的基础上，作出了扩大试点范围的部署。会后，嘉兴市局以试点单位的经验为基础，结合本地国税工作的实际，在深入调查研究的基础上，对以市地为单位集中征收的市局、县局机构设置、职能分工、人员配备以及征收、管理、稽查工作协调等方面提出了进一步完善的方案。2001年10月，湖州、金华、舟山等市局也着手进行以市地为单位集中征收的准备工作。2001年12月，省局再次召开由省局领导班子成员、部分市地局主要领导、省局有关处室负责人参加的座谈会，专题研究以市地为单位集中征收改革的有关问题。通过认真的讨论和分析，会议进一步统一了思想、明确了目标，对以市地为单位集中征收方案中的机构设置、人员配备、职能调整、权限划分、人财物管理等方面进行了深入的论证，提出了全面建立以市地为单位集中征收的新型税收征管和行政管理体系总体目标，从而为在全省范围内实现以市地为单位集中征收的税收征管改革奠定了基础。

（二）以市地为单位集中征收改革的主要内容

以市地为单位集中征收征管改革的总体目标是：建立以市地为单位“信息数据集中处理，税款集中征收，稽查相对集中以及人、财、物集中统一管理”的新型税收征管和行政管理体系。

1.在集中征收上，按照“税收监控在省局、税款征收和纳税信息处理在市地局、税收管理在县市局”的要求，市地局设一个征收局，负责全市地税收征收业务的管理和指导，在各县市局设办税服务厅。县市局按管理为主的功能调整内设机构，负责办理所属纳税人的有关涉税事项。

2.在信息化建设上，采用以市地为单位数据集中分布模式，数据库建在市地局，全市各单位在一个数据库下开展税收征管业务处理工作。

3.在干部的管理上，县市局局长、党组书记的任免、新增人员录用和外系统人员调入应报经省局同意，县市局中层正职干部的任免应报经市地局同意；同时为体现集中征收、分类管理、重点稽查的要求，管理、稽查、征收系列人员大致按基层干部的5：3：2比例配置。

4.在财务管理上，市地局实行财务统一管理，总账建在市地局，各县市局作为基本核算单位。统一核算，统一工资标准，奖金分档核定。全市地固定资产由市地局统一协调管理和调剂使用，其登记、建账、核算、管理由县市局负责，大宗物品由市地局公开招标、集中采购。

5.税务稽查的相对集中。市地局稽查局负责组织实施专项检查及市地局以上收到的举报案件的查处，对县市局查处涉税金额超过规定标准的案件派员参与查处，并负责审理。

（三）基层征管机构设置

1.市地局机构设置市地局设1个征收局、1个稽查局，按建制区设管理局，市局内设机构按总局关于机构改革的要求设置。

2.县市局机构设置县市局内设机构调整为：办公室、税政法规科（股）、管理科（股）、计统征收科（股）、人事教育科（股）、监察室；直属机构调整为：稽查局、进出口税收管理分局（根据条件设立）、涉外税收管理分局（根据条件设立）；事业单位为：信息中心、机关服务中心（根据条件设立）。

3.县市局内设机构的主要职能

（1）办公室：制定年度工作计划及长远发展规划；处理局机关日常政务，起草和审核有关文件和报告；编制税务经费的年度预、决算和全局的财务管理。

（2）税政法规科（股）：负责贯彻执行上级制定的各项税收政策、法规；负责增值税、消费税、金融保险业营业税和中央企业所得税、储蓄存款利息所得税的征收管理和税政业务；负责增值税专用发票、防伪税控系统实施和管理工作；负责对税收法律法规执行情况的监督、检查、过错责任追究，办理税务行政诉讼、行政复议和县局案件审理委员会日常工作。

（3）管理科（股）：负责对所辖区域内纳税人的专业管理工作。组织实施综合性税收征管法律、法规和规章制度，研究制定有关税收征管制度和办法；指导税务登记、征管质量考核、纳税申报和税收资料的管理；负责纳税人税务登记的认定和管理、核定申报方式和纳税定额、纳税评估、发票管理、减免抵缓退税审批、零散税收征管。

（4）计统征收科（股）：负责贯彻落实税收计划；负责汇总、编制税收计划、会计、统计数据；负责税收票证的管理工作；负责申报受理、税款的征收、解缴、入库和计划会计、统计分析；负责办税服务厅的各项涉税事宜。

（5）人事教育科（股）：负责执行人事管理制度；负责机构、编制、任免、调配、劳动工资、专业技术职务等干部人事管理工作；负责机关党务、思想政治工作、基层精神文明建设；负责教育培训管理和组织实施；负责离退休干部的管理和服务工作。

（6）监察室：负责本系统的纪律检查和行政监察工作；负责党风廉政建设和行风建设；查处干部职工违法违纪案件。

（四）CTAIS的全面应用，为以市地为单位集中征收提供了技术支撑

根据总局关于加速信息化建设推进征管改革的意见和税务管理信息系统一体化建设的要求，从2001年6月份开始，全省国税系统集中人、财、物推广CTAIS，历时四个月，至2001年9月底，全省国税系统所有市地局CTAIS全部成功上线运行。启用申报征收、管理服务、发票管理等十二个CTAIS主要功能模块，成功办理了税务登记、纳税申报、税票开具和税收计会统等多项业务，系统运行基本平稳。在推广CTAIS的过程中，我们把数据库建在市地局，县市局所有的税收业务通过宽带网与市地局小型机相连接，从而实现以市地为单位信息的集中处理，也为全面推行市地为单位集中征收的征管改革提供了技术上的保障，实现了浙江国税税收征管改革的“第二次跨跃”。

三、以市地为单位集中征收改革的成效

通过一年半的试点和推广，到2002年6月底，全省10个市地局已全面实行以市地为单位集中征收，从目前的情况看运行基本正常，成效也比较明显。

（一）进一步实现了税收执法权的上收、分解、制约和规范实行以市地为单位的集中征收，市地局征收局负责全市税收征收业务的管理和指导。市地局执行上级各项税收征收管理措施时，加强了协调和指导，确保了业务流程、操作规程的统一，以及与CTAIS的有效衔接。在全市地范围内统一实行征收和专项检查，纳税人属地管理，基层税收管理的执法权全部上收到县市局，征收和检查等执法权限逐步上收到市地局，执法主体的数量大大减少，实现了以市地为单位税收执法权的分解和制约。随着市地局CTAIS操作权限的统一设置，征管业务流程的逐步统一，税收征管措施的统一落实，大要案案件检查的统一安排、统一实施、统一处罚标准，使得税收政策、执法口径、操作程序在一个市地范围内基本统一和规范，执法的随意性得到有效遏止。同时，规范执法也促进了税收收入的快速增长，我省国税系统税收收入在“九五”期间1997年、1999年以及2000年跨上200亿元、300亿元、400亿元、500亿元四个台阶，2002年又跨上了600亿元的台阶，全省国税共组织收入688.17亿元。加上海关代征和车辆购置税，全省国税总收入达到869亿元。

（二）为税收征管信息一体化打下了扎实的基础实行以市地为单位的集中征收，将信息处理的主机集中到市地局，并按双机备份的网络安全要求配置硬件设备，实现了以市地为单位的数据集中分布模式。同时对全省的网络进行增容改造，省局完成了到杭州市局100兆、到其他各市地局8兆的网络传输能力，市地局完成了到县市局2兆的网络传输能力，以满足以市地为单位数据集中和各地与省局交换数据的需要。这一数据分布模式，把信息处理的支点放在市地局，一方面统一在市地局设置电子申报、银税联网以及跨部门采集信息的接口，系统与数据的安全性大为改善；另一方面使系统现有的物质、人力资源得到合理调配，也为将来把信息处理的支点放到省局提供了经验和准备，而且与总局提出的税收征管信息化中、长期发展规划基本吻合。

（三）有效地精简了机构，提高了工作效率实行以市地为单位的集中征收，彻底改变了以县市为单位集中征收时内设机构层迭的格局，内设机构工作人员在办税窗口直接面向纳税人，工作环节大为减少。在现有信息处理和网络技术的支持下，使县市局税收征管业务从纵向分层分级处理，向横向同层同级处理转变。管理层次由原来的经办人、征收或管理局工作部门、局长、县市局机关科室、县市局长等5个环节减少到目前的经办人、县市局机关科室、县市局长等3个环节，既实现了专业化分工，又解决了县市局与各管理机构在税收管理中“两张皮”的问题，有效地提高了税收工作的效率。

篇9

龙头企业和重点项目培育工程（年10月～2015年12月）

工作目标：每年确定培育纺织行业龙头企业30家，其中织造类10家，纺纱类4家，色织布类4家，服装、家纺类6家，印染类3家，产业布类3家。实行动态管理，滚动培育。形成10亿元以上集团企业20家，20亿元以上集团企业8家，50亿元以上集团企业有所突破。实施120只重大项目，投资总额80亿元。年均实施30只以上重点项目，投资近30亿元。工作举措：鼓励企业做强做大。强化龙头企业示范带动，支持龙头企业通过科技研发、品牌塑造抢占行业制高点，提高纺织产业集群国内外市场竞争力。围绕做强优势、做大市场、做优集群的大项目建设，推进重点项目的实施。责任部门：经信局牵头，相关部门、企业、纺织协会配合。

区域国际品牌培育工程（年10月～2015年12月）

工作目标：积极开展品牌经营战略，通过3～5年的培育，从单一品牌到综合品牌，从有形品牌到无形品牌，逐步形成拥有自主知识产权及核心技术的著名品牌，变数量规模型为品牌效益型；将“纺织”建成区域国际品牌。到“十二五”末，建立区域国际品牌示范区1个，区域国际品牌示范企业5家，区域名牌1个；新增集体商标、证明商标各2只，企业国内外注册品牌300只，其中：境外注册商标100只，国家级品牌6只，商务部“中国出口名牌”2只，省级品牌产品、著名商标各10只，省出口名牌5只。工作举措：围绕对纺织产业发展影响较大的技术领域，每年组织实施一批产业发展关键共性技术、核心技术的攻关项目，重点扶持一批创牌项目，通过重点项目创牌，实施带动纺织产业发展。责任部门：经信局、工商局、质量技监局、商务局牵头，相关部门、企业、纺织协会配合。

“两化”深度融合试验区建设（年10月～2015年12月）

工作目标：1.推进制造执行系统应用，促进纺织业精细化生产。重点培育企业20家；2.提升企业管理信息化水平。骨干企业在企业资源计划（ERP）、财务管理（FM）、知识管理（KM）、供应链管理（SCM）等环节的业务流程信息化水平达到50%以上，重点培育50家企业；3.印染生产过程节能减排信息化深度应用。万元GDP综合能耗年均下降6%，工业用水重复利用率打70%以上，COD排放年均下降3%，重点培育企业30家；4.推进纺织电子商务平台建设。重点培育30家企业，年均实现网上交易额达30亿元；5.企业关键领域信息化覆盖率达90%以上。工作举措：开展信息技术在设计研发、制造执行、印染生产节能减排、企业管理、电子商务应用、公共服务平台建设等环节推广和应用；特别推动信息技术在节能减排领域的应用，促进印染生产过程信息化控制进一步提升。主要业务系统数据实现互通和共享，企业信息化程度显著提升。责任部门：经信局、商务局牵头，相关部门、企业、纺织协会配合。

浙中纺织品综合市场建设（年10月～2015年12月）

工作目标：建设浙中纺织综合市场，纺织品主体交易区、纺织配套产品交易区、仓储物流区等分区拥有独立的功能结构体系，通过便捷的交通组织将各个分区连接为一体，成为功能齐全、分工协作、配套专业、效率一流的纺织产品产销的集散地。工作举措：科学规划市场和方案论证，加快市场周边道路、停车场等配套设施建设。责任部门：经济开发区牵头，相关部门、企业、纺织协会配合。

省棉纺织品质量检验中心建设（年5月～2014年12月）

工作目标：年完成省中心计量认证，通过省级考核验收，2013年完成省中心新大楼主体工程建设，2014年新大楼投入使用，实现纺织品全项目检验检测。工作举措：加快省棉纺织品质量检验中心建设进度，增加高档先进的检测仪器和设备，增强质量检测和服务功能，建成具有国家先进水平的省级中心，还需投资500万元的国内外先进检测仪器和设备，增加公益性全额事业编制10名。积极争取上级经费支持，加大财政支持力度。责任部门：质量技监局牵头，经信局、发改局、科技局、商务局、财政局、纺织协会配合。

纺织服装人才培养基地建设（年10月～2015年12月）

工作目标：以“国家纺织服装人才培养基地”为载体，进一步加大企业人才开发的力度，建立健全科学合理的人才资源管理和多层次的企业各类人才培训体系，构筑人才培养、使用、评价、激励的新型人才开发机制。到“十二五”末，引进和培养中、高层管理、技术人才300名，年均80名以上；重点扶持培育符合纺织产业发展实际的职业中专1家以上、实训基地7个，培养纺织各类产业工人10000名以上，年均3000多名。工作举措：在原有人才引进、培养政策的基础上，制订并实施《市纺织产业人才队伍建设实施方案》，明确目标，落实责任。重视和加强与中国纺织工业协会、科研单位、大专院校和国内知名品牌大企业的协作和业务交流。实施人才战略，整合各种培训资源，加大纺织产业技术工人、熟练工人的培训力度，实行校企联合培训，解决纺织产业工人短缺问题。责任部门：组织部牵头，经信局、人力社保局、教育局、科技局、财政局、有关技校、企业配合。

篇10

今年我区天气气候总体正常，无重大气象灾害发生，但仍呈现灾害性天气多发，极端气候事件显露的特点。冬季低温冰冻阶段现，持续暴雨初冬袭，大气静稳霾日频，对流天气初雷晚。春季气温低迷春来迟，阶段阴雨多滋扰，短时暴雨频造访，对流天气来去匆。夏季天气凉爽高温寥，日照偏少创历史，梅雨丰盈过程频，“凤凰”台风穿港城。秋季初秋连晴降水少，干旱显现火险高，雨少风弱雾霾现，冷强暖弱入深秋。今年主要气象灾害有：较强冷空气、低温冰冻、连阴雨（雪）、强对流（雷电、雷雨大风、短时暴雨）、台风、暴雨、雾霾等。

1-11月（截止11月中旬）我区平均气温18.7℃，比常年偏高0.7℃；降水量__01.5毫米，比常年偏多__7.3毫米；降水日数136天，比常年偏多0.5天；日照时数1234.5小时，比常年偏少382.3小时。区域极端最高气温38.6℃，极端最低气温-5.2℃；降雪日5天，积雪日1天，低温日（≤0℃）8天，冰冻日16天，霾日89天，雾日5天。

1、深化决策气象服务工作，提升决策服务成效。

（1）加强值守，做好重大灾害性天气监测预警和保障服务。面对我区复杂的天气气候条件和日益严峻的气象灾害防御形势，我局始终将气象防灾减灾、保障公共安全、做好（重大）灾害性天气的预报预警和保障服务工作作为头等大事来抓。年内较好地完成低温冰冻、连阴雨（雪）、暴雨、台风、强对流、大风等（重大）灾害性天气保障服务，其中“凤凰”台风为历史上自9806号台风以来第二个穿过我区的台风，具有登陆次数多影响时间长风雨强度强等特点，正面袭击我区，给我区带来大暴雨和内陆区域7-9级，沿海区域8-10级，沿海海面9-11级大风，局部海域12级严重风雨影响。

（2）精心服务，做好重要节假日、重要活动、重大工程、关键时期、过程性天气等气象保障服务。根据今年的气象服务重点和业务工作特点，我局进一步完善天气预报预警流程和规章制度，严密跟踪监视、精心分析会商、主动扎实服务，切实提高监测预警的时效性、准确性和有效性，在应对灾害天气、保障重点工作、服务生产生活等方面发挥了较好作用。保障完成重要节假日、重要活动、重大工程、关键农事、过程性天气等气象服务。呈报气象呈阅件5期，气象信息内参29期，气象决策应急现场服务5次。

（3）积极融入，扎实落实“五水共治”气象职责任务。履行“五水共治”工作领导小组成员单位职责，全力做好“五水共治”气象保障任务。根据“五水共治”专项工作实施方案，制定气象专项服务方案，全力完成气象保障任务，气象内参12期，重要天气过程专题周报43余次，重要气象信息短信120余条。按要求制定县域突发暴雨精细化监测预警工程实施方案，启动试点县（市、区）建设，落实“五水共治”专项考核任务。

（4）加强合作，发挥气象应急联动保障职能。主动与相关单位和部门合作，强化联动应急与共推共建共享机制，与农林（海洋与渔业）、海事、水利、国土、旅游等部门共推农业、森林防火、海洋港口、防汛抗旱、地质灾害、旅游景点等灾害防御和共建合作机制；与环保部门共推重污染天气监测预警、信息宣传和研究合作机制；与民政、科技等部门共推生态环保、综合防灾体系建设和宣传培训等工作；与涉海、涉农、涉企、涉灾、涉防等多部门和行业开展数据共享和资源共用，公共服务效率和公共安全防御效益日益提升。

2、丰富公共气象服务内涵，提升公共服务效益。

（1）践行为民服务宗旨，拓展宜居城区和民生实事新举措。继续修订和公布年度公共气象服务白皮书承诺，全年有序开展数十类气象公共服务工作。继续推出并扎实落实气象为民服务五件实事，以为民实事工作呼应社会需求和群众关切。深化特殊群体气象服务工作，与区残联联合推进“气象进万家，心系残疾人”特色服务，谋划手语气象服务新模式。

（2）深化公共服务要求，拓展气象信息新渠道。充分利用新媒体的传播优势，开设“__气象”官方微信和“__气象”官方新浪微博，提供“双微”气象新服务。完成__公共气象服务网升级改版，内容更加丰富、功能更加完善。

3、强化气象科技创新,提升专业专项特色服

务能力。（1）扎实推进__港口气象中心建设。强化方案调研、技术研究和合作共建，根据建设方案制定“八个一”（ 一个前期调研报告、一套岗位人员队伍、一套监测系统建设、一套业务平台开发、一个服务流程制定、一批服务产品开发、一个周年方案制定、一套合作机制建立）建设任务，全面推进港口气象中心各项工作进度，基本完成年初制定的港口（海洋）气象服务20__年度提升方案目标任务，在加强沟通，促进合作；优化平台，促进服务；加强研发，丰富产品；优化布局，加强监测；队伍建设，提升水平；建章立制，优化流程等六个方面得到有力提升。

（2）积极探索梅山保税港区气象综合服务新思路。针对梅山保税港区开发建设和科学发展对气象服务提出的新要求，积极谋划气象服务新思路，结合实际按“四有”标准（有综合观测基地、有固定办公场所、有固定气象服务联络人、有固定气象服务产品）积极推进梅山保税港区气象综合服务工作，努力发挥气象在保障梅山保税港区开发建设、防灾减灾、科学发展中的积极作用。

（3）有序推动专业专项气象服务再深入。依托智慧气象项目建设，建立交通、农业、旅游、海洋、防雷等专业服务分平台，气象服务精细化、专业化、针对性有效提升。同时多形式多渠道做好各类专题专项气象服务，积极做好风能、太阳能等气候资源开发利用和保护工作，做好重大项目和重大规划的气候可行性论证和气候影响分析评估。

1、有序推进气象现代化建设，加快我区气象事业发展。

（1）按计划完成年度重点工程建设项目。依托__气象事业十二五发展规划，以及新农村建设、平安__建设、生态__建设等各项现代化建设工作和上级气象部门的项目和技术支持，__气象现代化工作稳步推进，促进气象监测分析预报预警能力逐步提升。建设完成梅山综合气象观测站项目、__区智慧气象服务系统一期项目、雨雪冰冻观测项目等；中国气象局海雾综合探测基地试验项目启动建设。

（2）按要求推进“五水共治”气象保障工程建设项目。根据各级党委政府对“五水共治”工作作出的重大战略部署，按照省市区三级政府就“五水共治”气象保障工作的要求，积极谋划完成我区“五水共治”工程气象保障任务。开展突发暴雨灾害气象保障工程建设项目调研、实施方案制定、项目立项等工作。

（3）评估“__”谋划“__”，依靠气象现代化推进事业再发展。紧紧围绕“十二五”规划确定的各项目标任务，倒排工作计划，加快有序推进，尤其对部分现实存在困难的项目，进一步分析原因，研究对策，制定措施，落实责任。同时启动“__”气象发展规划前期研究，将气象现代化发展规划与我区总体规划体系以及我区经济社会需求紧密结合。

2、强化气象社会管理，推进企业气象灾害防御机制建设。

（1）突出重点，探索企业防雷安全管理工作新模式。__区危化企业多、临港工业密、企业规模大、经济总量集中，对气象灾害敏感度高、灾害危害大，尤其是雷电灾害防御形势严峻。__局紧密结合当地平安建设重点工作，着力推进以防雷安全监管为重点，以企业气象防灾减灾体系建设为载体，建立健全“依法行政、政府主导、部门监管、企业自管”相结合的防雷管理工作新模式，推进企业气象（防雷）减灾工作向社会化、规范化、常态化迈进。

（2）强化管理，规范施放气球活动各环节。为进一步消除隐患，规范__区施放气球活动，7月印发《__区气象局进一步规范施放气球管理工作的通知》，针对未按规定报批、未按审批规定使用氦气充灌、未按规定设置识别标志、施放现场无人值守等情况，开展了为期三个月的专项检查，有关单位施放气球安全意识、责任意识明显提高，施放气球管理工作得到进一步规范。

（3）狠抓落实，防雷设计施工跟踪和防雷装置年度检测工作有序开展。努力克服我区防雷安全隐患大，技术服务要求高，技术人员不足，保障体制不畅等特点，进一步加强防雷技术服务和现场监督，努力保障重点企业、公共设施防雷装置运行安全，全年开展现场服务1000余次，服务企业350余家，其中定期检测检测点达到24000余个，年检及时率、复检率、应检已检率达99%以上。

3、强化气象服务入基层，提升气象防灾减灾效益。

（1）建立健全基层气象防灾减灾体系。按照“政府主导、部门联动、社会参与”的气象防灾减灾工作机制，促进区、镇（乡、街道）、重点单位气象灾害防御应急预案进一步修订完善；梳理调整气象防灾减灾“四员”队伍结构完善，气象应急联动人员扩充至4000名；结合我区经济社会和气象灾害特点，强化涉化企业以雷电安全为重点的气象灾害防御体系建设，跟进安全宣传、技术服务和部门管理，培育指导条件成熟的企业创建全省首批气象灾害防御示范单位（企业）。

（2）强化气象服务入基层。根据市区政府关于新农村建设的工作要求，开展基层气象服务站建设，送气象服务进村（社区）、重点单位、有关企业。建立健全直通式气象为农服务机制，进一步扩大农业大户、农民专业合作社、农业企业“联系卡”发放，纳入专业气象短信服务名单。针对农村仍是防雷减灾工作的薄弱环节，免费送防雷技术服务进村（社区），义务开展社区用房防雷安全排查。

（3）落实区镇（乡、街道）两级气象防灾减灾视频通报业务试点工作。完成气象灾害应急指挥视频会议系统建设，印发《__区区镇（乡、街道）间气象防灾减灾视频通报业务办法》，建立通报业务工作制度和业务流程，开展技术培训和业务试验，实现省—市—县—乡四级气象信息互通和工作联防，进一步完善基层气象防灾减灾决策会商信息互通机制，提升防御准备和应急反应能力。

4、认清形势把握机遇，理清深化改革新思路。

（1）落实行政审批制度改革新要求。为进一步提高办事效率，使审批制度体制改革向纵深推进，气象行政审

批工作全面提速、上档，气象业务平均办结时间缩短至1.3个工作日。在气象证明服务中简化开具气象证明服务流程，压缩办件时间，科室联动，调取当地自动气象站的监测数据传输到气象证明网络系统，使得服务对象当场就可以取走原本两个工作日才可以完成的气象证明。进一步完善“首问负责制”和“一次性告知制”，严格执行行政审批管理制度和气象非税收入收费标准。（2）理清气象行政权力清单。根据理清权力清单的总体要求，依据气象法律法规规章，认真梳理权力清单指导目录，从101项原始事项，确定61项权利事项，完整、准确地向社会公开权力清单，做到依法履职、审批简化、用权规范。

（3）谋划防雷技术服务改革过渡。充分调研，开展防雷中介机构改相关问题研究及过渡部署。根据__区人民政府“关于进一步深化行政审批制度改革的实施方案”要求积极探索防雷技术服务中介机构的改革工作，经深入调研，基本思路形成，努力落实方案出台和若干家有意愿入驻本区的防雷技术服务中介结构的备案准备工作。

1、加强气象宣传，提高应对气候变化能力。

根据__省宣传部、气象局等单位联合印发的《关于进一步加强气象宣传工作的意见》，切实做好新形势下气象宣传工作，充分发挥气象宣传在促进经济社会发展和改善民生中的重要作用。不断深化全民科学素质教育成员单位职责，积极开展气象科普宣传。全年结合我区气象灾害和次生灾害防御特点和科普工作重点，以世界气象日、防灾减灾周、安全生产月等为契机，结合五水共治、生态区建设、新农村建设等重点工作，积极开展了“四进”（进学校、进企业、进农村、进社区）宣传、广场宣传、媒体宣传、专题讲座等丰富多彩、形式多样的气象科普宣传活动。指导__实验学校校园气象站建设，一名同志荣获全国校园气象站优秀辅导员称号。

2、狠抓作风和廉政建设，促进工作作风转变。

扎实推进党风廉政与反腐败工作，强化管理提高效能。以党的群众路线教育实践活动为契机，扎实落实中央、省、市“八规六禁”和区委关于党风廉政和反腐败工作的各项部署，认真开展气象部门第十三个党风廉政建设宣传教育月活动。组织全体干部职工到__区检察院警示教育基地，接受警示教育。单位主要负责人和纪检监察员主动向区纪委汇报党风廉政和反腐败工作情况、群众路线教育实践活动开展情况以及年度重点工作开展情况等内容。单位主要负责人与各科室负责人签订党风廉政建设责任状，落实党风廉政责任。完成地方和部门两次财务审计工作，落实整改措施，进一步推进财务管理工作和财政保障机制规范化。积极参与全区中层负责人作风效能考评，促进服务意识增强和服务质量提升。工作作风进一步转变，宗旨意识、全局意识、责任意识、担当意识进一步提高，秉传承、强队伍、树形象，积淀深厚的气象文化底蕴，不断提升气象事业软实力。

3、加强气象科技创新，推动人才队伍建设。

加强气象科技创新体系建设，坚持把科技创新作为重点工作来抓。强化跨部门多领域合作研究，《塑料大棚小气候变化特征及其与蔬菜种植的关系》、《__区霾特征及天气形成机制研究》、《__港口气象服务产品与平台开发》三个科技项目分别获区、市立项，5篇学术论文获得交流或发表。专业技术人员广泛参加预测报、防雷、财务、信息、网络安全、法制等各类专业培训、业务比武和学历晋升学习。以“立足岗位讲奉献，服务群众创佳绩”为口号，积极创建市级青年文明号。气象科技创新与人才培养工作有序推进，为促进气象服务工作提供强有力的科技支撑和人才保障。

根据中央和中国局的统一部署，3-10月集中开展第二批党的群众路线教育实践活动。在省市气象局和区委活动办的精心指导下，结合实际，认真落实规定动作，精心开展自选动作，坚持边查边改，有序进行。在教育实践活动中，加强组织部署、制定实施方案，搞好学习教育、广泛听取意见，认真查摆问题，深入开展批评和自我批评，确保整改落实，加强建章立制，建立长效机制。教育实践活动的广泛深入开展，使干部职工深受教育，作风转变取得明显成效，突出问题得到切实解决，群众工作得到明显加强，制度建设取得重要成果，气象服务工作进一步提升。

从今年工作实践来看，在工作中有以下四点问题和困难。

（一）气象精细化预报能力、公共气象服务能力、气象社会管理能力还不能满足气候变化、经济社会发展对气象服务提出的更高更精细化更广泛的需求。科技成果转化和技术支撑能力提升不快，全方位多层次服务能力不够，精细化监测预警能力不强。

（二）气象监测分析和预报预警技术支撑能力不强，在保障临港工业集聚区、经济技术开发区等核心领域方面切入点不够，具体抓手不多，服务效益有待于进一步提升。

（三）全民参与的气象防灾减灾理念还需进一步强化。“政府主导、部门联动、社会参与”的气象防灾减灾工作机制虽已初步建立，尤其在政府主导气象灾害防御部署和抢险救灾方面，部门各司其职又密切联动配合的工作机制进一步完善，但全社会民众自主应急避险救灾意识还不强，应用各类应急知识主动开展自救能力不够。

（四）人才队伍总量和质量与日益拓展逐年强化的气象工作职能不相匹配。随着经济社会发展需求和气象各类法律法规规章的逐步健全，气象部门在承担原有的气象基础业务工作基础上，在气象公共服务、气象防灾减灾、气象社会管理等方面职能大幅度拓展和不断强化，急需进一步增强人才队伍配置和保障机制配套，以适应事业发展的需求和气象职能的全面发挥。

（一）巩固教育实践活动成果。加强党的建设、廉政和作风建设。加强气象文化和精神文明建设，提高文明创建工作质量。

（二）提高气象保障服务能力。进一步提高预报准确率和气象服务水平，特别是提高重大灾害性天气分析预警和服务能力。做好气象服务民生、防灾、经济、生态、文明建设工作，促进经济社会发展。

（三）推进城乡气象“两个体系”建设。重点在发挥效益、加强服务、规范管理上下功夫。

（四）积极面对__防雷安全工作形势，强化防雷技术服务和社会管理。通过纳入区安全生产专业委员会，强化企业气象防灾（防雷）安全主体职责，通过防雷技术服务扩组，提高防雷技术服务效率。

（五）广泛开展气象宣传工作，深入推进“平安__”建设进程。

（

六）精心谋划气象现代化发展，开展气象发展“__”规划问题研究和编制工作。（七）深化气象改革，强化履职能力。稳步推进全面深化气象改革的各项部署，重点在提升能力上下功夫，在正确履职上做功课。