集团公司会议管理制度范文

导语：如何才能写好一篇集团公司会议管理制度，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

第一部分  2018年度主要工作情况

一、壶关项目公司法人治理情况：

1、壶关项目公司股东协议、公司章程于2018年04月签订完成。

2、壶关项目公司于2018年06月06日登记注册成立，注册资本金6092.76万元，其中山西省工业设备安装集团有限公司出资5483.48万元，政府出资方代表壶关县城建开发投资有限公司出资609.28万元。

3、壶关项目公司于2018年06月底办理完成公司税务登记、基本户、信用代码证。

4、壶关项目公司现有员工7人，下设项目管理部、技术质量部、合同预算部、财务部、综合办公室等五个部门。

5、壶关项目公司股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则、总经理会议议事规则、劳动关系管理办法、资金管理办法、合同管理制度、薪资管理制度等公司基本管理制度于2018年09月编制完成并定稿。

6、壶关项目公司于2018年09月12日成功召开项目公司第一届第一次董事会并通过相关决议事项。

二、PPP项目进展情况：

1、项目报建报批：新建路、工农街施工许可证于2018年06月底办理完成；

2、项目融资情况：2018年10月31日国家开发银行放贷10000万元，并在2018年11月6日与壶关县政府召开融资交割会议签订融资交割协议；

3、建设投资情况：壶关县两路三街拓宽改造工程PPP项目本年度计划投资建设新建路（1.393km）、工农街（446m）共计约9022.03万元，累计完成投资额为7001.72万元（其中新建路5022.72万元、工农街1979万元），资金回流共计4742.55万元。

4、施工现场形象进度：

①　新建路拓宽改造工程：截止2018年11月壶关县新建路拓宽改造工程已完成工程量约76%，其中污水、雨水、电力工程已全部完成，中水给水剩余180m待拆迁工作完成后一周内施工完成；道路工程（健康街-米兰城）第一层沥青油面施工完成，计划12月15日全线主路通车；

②　工农街（水上公园-古城路）拓宽改造工程：截止2018年11月壶关县工农街拓宽改造工程已完成本年度计划工程量约71%，其中446m雨水箱涵已全部施工完成，目前正在施工雨水支管及污水工程，计划本年度完成所有地下管线工程；

三、各项指标完成情况：

1、基础管理：壶关项目公司积极配合工程总承包事业部各部门工作，积极协调项目各参建方及政府方的关系，保证项目有序进行。

2、党建工作：壶关项目公司按照集团公司及工程总承包事业部的要求组织项目公司员工学习、培训，积极开展各项工会活动。

3、合同预算：截止2018年11月，本项目累计完成投资额7001.72万元，其中建安费6443.21万元，已完成年初投资计划的78%。

4、项目管理：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程按照专家论证后专项方案施工，未发生安全、质量事故；施工现场安全文明标准化基本满足集团公司要求；进度因拆迁进度及出现地下水影响，新建路（健康街-米兰城）约1km已铺第一层沥青，剩余300m计划11月15日铺设完成，主路贯通。

5、财务管理：严格执行集团公司及项目公司相关规章制度执行；资金回收按照施工总承包合同约定支付工程款，目前本项目施工产值累计完成6443.21万元，按合同约定（付款比例为85%）应支付工程进度款5476.73万元，已支付4247.55万元（已开发票4247.55万元），按照施工总承包合同约定累计欠款1229.18万元；

 

第二部分  工作中收获及存在的不足

一、工作中的收获：

1、在项目公司的日常管理工作中，集团公司及事业部给予大力支持，进一步完善法人治理手续，使法人治理结构更加合法合规，项目公司全员认真学习集团公司管理制度及相关法律法规，并建立健全项目公司各项管理制度；

2、作为项目公司投资建设PPP项目，要处理好与当地政府的关系，也要做好咨询单位、监理单位、设计单位、施工单位等单位的管理。要统筹考虑，安排好各项工作，不能无的放矢，否则将造成管理混乱，拖延项目进度，增加项目成本；

二、工作中的存在的不足：

1、建设工程管理：项目公司对建设项目管理未能形成完善的监管体系，缺乏规范的监管制度，对建设工程质量、进度监管效果不尽人意，未能充分发挥监理单位在建设项目管理中的作用；

2、项目公司法人治理：缺乏企业法人治理相关业务知识，未能使项目公司法人治理结构合法合规；项目公司未经常性的进行内部员工培训，增强员工各项业务能力；

第三部分  2018年年底工作计划及2019年度工作计划

一、2018年年底工作计划

1、督促政府方完成PPP项目前期费用审计，账务进入项目公司，完成项目公司剩余注册资本金注资；

2、开展古城路、南城街、北大街拓宽改造工程清单、图纸、监理招标等工作；

3、新建路拓宽改造工程主路于2018年12月15日全线贯通；工农街拓宽改造工程水上公园至古城路段446m所有地下管线完成；

二、2019年度工作计划

1、市场开发：积极与壶关县政府相关领导沟通，持续跟进壶关集中供热三期项目及壶关风电项目。

2、完成新建路拓宽改造工程剩余工程量，组织进行竣工验收及竣工验收备案，并于2019年06月交付运营。

3、跟踪完善融资所需的北大街土地手续，保证项目后续融资资金顺利到位。

4、与政府方及第三方审计机构核对壶关县两路三街拓宽改造工程清单，配合集团公司对已完工程进行结算。

5、完成工农街剩余路段施工，开展古城路、南城街、北大街拓宽改造工程建设项目各项工作；

6、加强项目各参建方及与政府的沟通，对工程质量、进度、安全情况实行全过程跟踪盯控，保证项目有序进行。

篇2

2018年在集团公司和市公司的正确领导下，财务工作按照集团公司财务工作会议和市公司年度工作会议的安排，在市公司“苦干三年、负重发展、大干五年、奋力赶超”的总目标激励下，以切实强化财务管理、细化会计核算工作为基础，按照国家财经纪律要求，狠抓资金管理、严控成本费用支出，及时完善、修改有关管理核算制度，进行一系列的整章建制工作，充分发挥财务管理职能作用，取得了较好的成绩。

（一）强化学习，提高整体素质

1、认真组织学习《会计法》、《企业会计准则》以及各项财经法规，对全系统主要领导和会计人员进行了税收法规知识培训，组织参加了基建煤矿会计核算及软件操作培训班和煤矿兼并重组涉税与会计研讨班，对集团公司下发的《会计工作质量评价办法》进行了集中培训和考试；

2、深入贯彻领会集团公司各项会议精神，用科学发展观统领财务工作，努力构建和谐、文明科室，积极营造风清气正的良好氛围，打造了一个政治坚定、业务精通、作风过硬、服务一流的高素质集体。

（二）规范财务基础、强化财务管理

针对兼并重组煤矿财务基础工作薄弱这一环节，根据公司当前经济运行的实际情况，为提高财务管理工作质量，完善和制定了《安全风险抵押金管理办法》、《日常经费管理规定》、《日常经费建设资金拨付管理补充规定》、《差旅费管理办法及补充规定》、《业务招待费管理办法》、《公务用车管理办法》、《银行贷款管理办法》、《担保贷款管理办法》、《工资卡支付管理办法》、《财务报销审批》、《应收款项管理办法》、以及《财务基础工作规范》等有关规范性管理制度，并在全系统实施，有效地提高了财务管理能力。

（三）   尽心尽力，做好本职工作

1、按照集团公司财务部的布署，认真编制财务预算，填报财务报表，收集财务数据，为领导提供准确、及时的会计信息，并全面完成了集团公司下达的全年各项经营指标和重点工作的推进；

2、对准备改制的下属单位进行前期调查摸底，为领导决策提供资料及依据；

3、对北京、天津等驻外办事处闲置的房屋进行出租管理，有效的节约了费用，净节约了159万元；

4、深入开展“小金库”清理整顿工作，督导各单位对“小金库”治理进行承诺，并对各单位进行重点复查，未发现“小金库”现象；

5、为规范所属单位会计核算，提高财务工作质量，实现资金优化配置，盘活集团内部沉淀资金，按照集团公司的要求成立了会计核算中心和资金管理中心，实现管控能力的提高、管控手段的完善、管控效果的提升；

（四）   积极主动、参与各项活动

1、财务科除了做好本职工作外，积极参加集团和公司的各项活动。上报了7篇论文参加“经济转型跨越发展与会计改革创新”论文征集活动，其中两篇荣获“三等奖”。

2、全系统会计人员在工作中严格要求自己，2名被市国资委评为财会工作先进个人，9名被省财政厅评为财务先进会计工作者。

2019年财务科继续强化以财务管理为核心的企业管理体制建设，提高企业的经济运行质量，落实集团公司财务重点工作和责任分解；按照集团公司财务系统落实经济运行分析工作措施的要求，在充分考虑我公司的实际情况及2019年工作任务内容后， 2019年财务重点工作计划如下：

（一）强化财务管理、细化会计核算

1、组织全系统会计人员进行业务技能的培训，加强对法律法规、规章制度的学习，提高会计人员业务素质。

2、继续落实开展会计工作质量达标升级活动，提升财务管理水平和管控能力，使会计管理和各项经营管理进一步制度化、规范化。。

3、继续完善整章建制工作，包括筹资担保管理制度、投资分析决策管理制度、会计管理和核算制度等，推进经营管理、财务会计核算工作。

4、组织相关人员或聘请中介机构定期对本部和基层单位进行财务检查，保证财务活动的合法化及合理化，保证资金安全、合理、有效地使用。

（二）加强资金管理，全面实施预算管理

1、积极与集团公司和金融机构沟通协调，保障新项目的建设资金及时到位。

2、进一步推进和规范“资金管理中心”建设，激活盘活沉淀资金，进行内部周转，提高资金使用效率，降低财务费用。

3、对资金管理实行预算计划、审批支付、考核奖罚的运行机制。

4、在进行年度财务预算管理的基础上，建立各种临时性、专项性的费用预算编报体制，重点开展对工程项目投资预算控制及决算审查，引导投资建设优化设计，降低工程造价，节约投资成本。

（三）加强成本考核，增收、降耗、提效

1、全面推行材料物流管理软件的应用，规范原材料采购供应环节的管理，提高采购质量，降低采购成本。

2、建立成本费用计划编制、下达、执行、考核机制；

3、对成本费用实行分级分口管理。

（四）继续落实集团公司财务重点工作

1、继续抓好全年各项经营指标的管理控制和重点工作推进，全面完成集团公司下达的各项指标。

篇3

办公室面对大量的事务性工作，力求强化工作意识，加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，尽量周全、准确、及时、适度，避免疏漏和差错，现将工作做如下总结：

1、协调处理与各主管单位及相关单位的关系。内外协调是办公司日常工作中的主要部分，与各单位的协调联系日益密集。

2、认真做好公司的文字工作。草拟综合性文件和报告等文字工作，负责办公会议的记录、整理和会议纪要的提炼，并负责对会议有关决议的实施。认真做好公司有关文件的收发、登记、分递、文印、和督办工作；公司所有的文件、审批表、协议书整理归档入册，做好资料归档工作。配合领导在制定的各项规章制度基础上进一步补充、完善各项规章制度。及时传达贯彻公司有关会议、文件、批示精神。

3、落实公司人事管理工作。组织落实公司的劳动、人事、工资管理和员工的考勤控制监督工作。

4、切实抓好公司的福利、公司管理的日常工作。按照预算审批制度，组织落实公司设施设备、办公用品、项目施工、食堂原料、员工福利等物品的采购、调配工作。

5、做好公司各种会议的后勤服务工作，包括车辆调度安排、人员食宿安排、纪念物品领取、前期筹备、清理收尾等。

6、积极协调、全力协助各分公司做好各类重大接待及重大活动等。

7、办理集团公司董事长交办的临时性工作。

总起来看，办公室的工作中还是存在着很多问题。比如，效率仍然不够高；计划方案仍然不够缜密；大局观仍然有所欠缺；操作流程仍然有失规范等。针对这些问题，我认为2011年办公室的工作要努力做到以下几方面：

1、牢固树立服务意识、补位意识，为领导服好务，为同志们服好务。办公室上传下达的本质是服务，要确保建立畅通无阻的信息渠道，要确保营造团结向上的工作氛围。

2、继续完善各种规章制度，落实岗位责任制，努力实践制度管人，不断提高整体管理水平，使公司步入管理制度化、规范化的现代管理模式。

3、加强市场调研为领导决策提供依据。办公室要积极了解并获取领导决策所需的各种数据资料，为领导决策提供论证依据。

4、规范采购程序，加强物品领用管理，严格控制本部门的费用成本。

5、不断提高档案管理水平，继续健全档案管理制度，使公司各类档案、文件资料不遗失，查阅方便、迅速明了。

篇4

一、煤炭企业投资管理存在的主要问题

1．项目选择缺乏战略性、系统性。项目决策片面追求经济效益和经济规模。煤炭投资项目建设应当充分考虑行业、企业资源状况，管理技术等方面的特点和优势，符合企业长远发展规划，但有的企业为了追求短期的效益，脱离企业实际，盲目引进高科技项目，由于缺乏技术、缺乏专业人才，不懂科学管理，无法实现投资预期效果，甚至造成投资严重亏损。

2．投资决策不够科学和规范。基于国有企业的性质和社会职责，很多煤炭企业最初的投资项目部分属于资投资，部分投资项目由企业领导个人决策，不重视项目可行性分析，论证。即使进行项目论证，项目可研报告编写也不够专业、不深入，过于美化项目经济效益，且经济评价指标较少，忽略对不确定性和投资风险的评价，表现在对资源的产量和质量的估算错误、市场价格和供需估算错误，以及社会与生态评价不完善。

3．项目融资方式单一。目前，煤炭企业筹融资渠道主要有银行贷款、股票和债券融资。其中，股票债券融资为煤炭上市公司融资的主要渠道。由于我国资本市场发展尚不成熟，股票债券融资审批程序严格、繁琐，因此，除了少数国家批准的大型建设项目由政府财政资金支持外，对于大多数煤炭企业来说，除银行贷款是仍是项目融资的首选。由于项目融资方式单一，进而造成很多企业资产负债居高不下，资产结构严重不合理。

4．项目管理滞后，建设质量不高。项目招标不够公开、透明，招投标评委组成和评标标准存在任意性，容易出现不公正甚至腐败现象，影响招标质量，使得很多项目实际造价与投资预算相差太大;项目施工管理跟不上，监理人员责任心不强，建设单位现场监督不到位，项目主管部门监察不力，导致质量事故频繁发生，延缓项目进度，造成不应有的经济损失。

5．投资项目后续监管不到位。投资项目建成后的持续管理工作也不容忽视。但由于很多煤炭企业在投资管理方面仍沿用了旧有的煤炭生产管理模式，管理机构职能分割，科学、规范、统一、高效的投资管理体制尚未建立，运行机制不顺畅，致使各子公司产业过于分散，同行业的子公司并未形成更高层次的专业化运营管理。

同时，集团对母、子公司的职能定位不够明确，监管机构、监管职责不到位，母公司对各子公司的重大投资、担保、资产处置及利润分配等事项缺乏有效监管，母公司控制力较弱，股东权益得不到保障。比如子公司随意对外投资，造成集团公司内部层级过多，整体效益不高;子公司缺乏利润分配动力，从未向股东分配利润;长期效益低下的投资项目退出困难。

二、对煤炭企业投资管理工作的建议

针对煤炭企业投资管理存在的问题，现结合部分企业的改革实践，就煤炭企业投资管控体系构建提出以下建议:

1．确立投资管理原则。

1．1坚持符合企业发展战略的原则;

1．2坚持扩大企业规模、获取较高投资回报的原则;

1．3坚持规模适度、量力而行的原则。投资项目要与企业主业紧密关联，不应严重偏离主业甚至影响主业的发展。

2．构建科学规范健全的投资管理体系。

2．1建立权责明确、科学有效的管理机制，明晰权责、规范运作。构建以集团公司董事会为决策机构，发展战略委员会为审核评价机构，人力资源部为派驻各项目产权代表及高管人员的管理考评机构，投融资部为实施和运行监控机构，审计监察部为财务审计监督机构的对外投资管理体系。董事会是企业对外投资的决策机构，负责集团公司所有对外投资的审批，以及需由各子公司股东(大)会审批的对外投资事项;集团公司发展战略委员会负责控制企业战略规划项目，审核重大的项目调整方案，提供调整意见;人力资源部负责集团公司派驻各子公司董事、高级管理人员的考核、评价及奖惩;投融资部主要负责集团公司对外投资项目的实施和项目运行监控;审计监察部负责各投资项目的财务监督和审计工作。

2．2健全对外投资管理制度。加快企业集团对外投资管理的制度建设，制定《集团公司母子公司管理办法》、《产权代表管理办法》、《对外投资管理办法》以及相关配套的一系列实施细则等管理制度，对投资的产业方向、投资决策程序、对外投资的监管、考核及责任追究、产权代表的委派及管理等做出较为全面、详细的规定，构建完善的投资管理制度体系，实现投资管理的制度化、明确化和规范化。

2．3规范投资决策程序。为了使集团公司对外投资决策及组织实施过程更加科学、规范，防范投资风险，集团公司对外投资管理可按照如下工作流程进行:1、项目提出:董事会、发展战略委员会、投融资部、各子公司按照集团公司发展战略和规划，适时提出投资建议;2、项目调研:集团公司投融资部并有关部门或各子公司对拟投资项目进行调研，编制可行性报告(或项目建议书)，制订投资方案;3、项目论证:投融资部组织专家委员会对投资项目进行论证，出具评价意见，形成正式方案，报发展战略委员会审定;4、项目决策:董事会秘书处依据发展战略委员会审定结果拟定提案，报集团公司董事会审议批准;5、项目实施:对董事会批准的对外投资项目，投融资部牵头负责项目法人的组建以及前期法律文件的制订工作，待项目法人组建成立后，交由项目法人实施运作，投融资部负责监督并向董事会报告决策落实情况。

2．4加强后续监管。

2．4．1规范子公司章程及相关制度。为避免股东之间引起纠纷，维护股东权益，对于投资企业的重大事项、敏感事项和容易产生歧义的事项，各方股东应预先在投资协议和公司章程中尽可能明确详尽地作出规定。例如:董事、监事、经营班子的职数、名额分配、任免程序;股东会、董事会、监事会会议召开的条件、议案确定和决议形成的程序;股东会、董事会、监事会、经营班子的权力分配。

2．4．2规范各子公司决策程序。投融资部负责督促各子公司必须按时召开股东(大)会会议，审议公司年度预决算方案、利润分配方案、检查董事会、监事会年度工作情况。对于子公司对外投资、担保、贷款、重大关联交易、重大资产处置以及其他需由股东会决定的事项应当按照法定程序召开股东会，通知集团公司;集团公司投融资部对股东会审议事项出具意见，报董事长审查后，根据董事长的意见形成股东意见，由股东代表按照集团公司的意志行使表决权，并将股东会情况及时上报集团公司，会议资料及时交投融资部存档。集团公司委派的董事应当将子公司董事会会议审议事项通报同融资部，经请示后，按照集团公司意志行使表决权，会议资料及时交投融资部存档。

2．4．3监督决策执行情况。投融资部根据集团公司的有关规定对子公司股东(大)会决议落实情况进行监督，每季度或者半年一次对决议的执行情况和子公司经营情况做出评价，编制年度评价报告，报集团公司董事会。

2．4．3加强投资收益管理。各子公司必须向股东分配利润，对有能力分配而不向股东分配利润的，应当及时提出意见，并提出分配方案，提议召开股东会。

对于长期经营不善、亏损或微利，且无力改善企业经营状况的企业，应当及时退出。

篇5

一、买卖合同

二、供用合同

三、赠与合同

四、借款合同

五、租赁合同

六、融资租赁合同

七、承揽合同

八、建设工程合同

为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用，促进××热电公司“节约年”各项目标任务的实现，加强和规范合同管理，维护公司在市场经济活动中的合法权益，避免和减少因合同管理不规范造成的损失，堵塞管理漏洞，提高公司经济效益，公司4月份立项开展了合同管理专项效能监察工作。现将工作开展情况报告如下：

一、工作准备情况

公司认真制定了合同管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段组织实施。工作目的：通过有效的监督，严格的把关，进一步规范合同管理制度，严格各项规定和程序，杜绝不廉洁行为的发生。工作方法：通过检查合同文本，规范合同管理制度、合同会签制度、招议标程序。步骤：4月1日－6月30日为自查阶段；7月1日－9月10日为检查阶段；9月11日－11月10日为整改阶段；11月11日－12月31日为总结提高阶段。

二、自查情况：

物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司等合同主办部门等在自查阶段能认真按照实施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司、××公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善；能认真履行××公司合同管理制度物，招议标流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。

三、检查情况：

在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对合同管理情况进行了检查。

1、首先进行了基础检查。对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司基础资料进行了查阅。检查合同的有关文本、会议纪要、资质资料、会签单以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全、符合归档管理要求。通过检查，各类资料都较齐全，符合归档要求。

2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求，30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标，30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中，监察审计部全过程进行了监督。通过检查，职能部门能按要求执行各项制度，按程序开展工作。

3、对合同文本进行了检查。检查合同文本内容是否严谨规范、会议纪要是否齐全、会签制度履行情况。通过检查，各项合同文本较规范，主要不足是：合同文本格式不统一、合同会议纪要不齐全、个别合同会签单上没有时间。事后，相关部及时统一了合同文本格式、补全了相关内容。

4、对合同承办部门制度执行情况进行检查。我们对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司相关管理制度的建立健全进行检查，检查管理制度是否完善，相关工作人员是否存在不廉洁行为。

经效能监察工作小组对参与合同管理的部门及工作人员工作情况进行全过程检查，各承办单位均严格执行集团公司、大唐甘肃公司以及我公司合同管理制度有关规定情况，无吃、拿、卡、要和的不廉洁行为。

经检查统计分析，1-10月份，宏大公司共签订合同126份，其中：工程承包合同20份；工程发包合同29份；租赁合同31份；电热合同9份；灰渣合同18份；煤炭合同8份；其他合同11份。物业公司共签订34份合同。物资供应部共签订47份合同，总标底2017万元，节约资金75万元；兰西物资公司共签订合同51份，总标底1170万元，节约资金183万元。

三、监察建议：

各合同承办单位：

1、组织部门人员认真学习××公司近期下发的《合同管理办法》，严格执行办法中的各项规定，确保合同管理工作正常有序地开展。

2、统一合同各类相关资料的格式、内容、编号。

3、进一步加强对投标单位资质的审查。

4、加强部门及合同承办人应履行的管理职责。

5、进一步完善招议标会议记录、会签单制度；合同相关资料必须统一、齐全、及时归档。

6、进一步加强合同生效的法人签字或法人授权书制度。

四、整改提高情况

在效能监察检查小组的督促下，各合同承办单位针对提出的意见和存在的问题认真进行了整改。

1、各合同承办单位认真组织部门人员学习××公司近期下发的《合同管理办法》，不断规范合同管理。

篇6

第一节 总则

第一条 为加强信息管理，加快集团公司信息化建设步伐，提高信息资源的运作成效，结合集团公司具体情况，制定本制度。

第二条 本管理制度中关于信息的定义：

1、行政信息：集团公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。

2、市场信息：集团公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客户档案；集团公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。

第三条 信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的经营管理为宗旨。

第四条 信息管理工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针，细致到位，准确快速，在企业经营管理中降低信息传达的失误失真延迟，有力辅助行政管理和经营决策的执行。

第五条 集团公司及全资下属集团公司（含51%股权的全资、内联企业）、机构的信息工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

第二节 信息管理机构与相关人员

第六条 集团公司设立集团信息中心，集团公司下属独立核算的公司、企业设置独立的信息机构。非独立核算的单位配备专职或兼职信息人员。

第七条 各企业行政部依据《行政管理条例》负责相关行政信息的日常管理；实业公司销售中心办公室独立负责市场信息管理。

下属独立核算的公司、企业参照集团公司设立信息经理或专门信息管理的人员。

信息管理根据业务工作需要，配备必要的电脑技术人员、文员。

第八条 集团信息中心负责集团公司整个系统的信息管理工作，负责所有信息的汇总和档案管理。对全系统的信息管理工作负责。

第九条 依据《行政管理条例》，各企业行政负责人主要负责行政信息的管理。

第十条 集团信息中心设企业信息专员，主要负责市场信息的系统化、专业化管理。企业信息专员分为行政信息和市场信息两个岗位。

企业信息专员主要职责如下：

1、执行集团公司总经理办公会议的决议，参与编制总经理办公室主持的信息管理制度。（行政信息专员）

2、在销售中心总监指挥下，负责市场经营中各类信息的采集、处理、传达，执行中存在的问题提出改进措施。（市场信息专员）

3、与行政部联合处理日常工作中关联到业务机构的行政工作。（行政信息专员）

4、辅助指导集团公司其他各部门业务的信息统筹处理。（行政信息专员、市场信息专员）

5、对集团总经理负责并报告工作。

6、集团信息中心日常负责监察集团全系统的业务信息管理和活动；负责搞好全系统业务人员关于市场经营信息 的培训工作，不断提高业务人员的业务素质和业务水平；

第十一条 各级领导必须切实保障信息中心人员依照本办法行使职权和履行职责。

第十二条 信息管理人员在工作中，必须坚持原则，照章办事。对于违反保密制度和其他行政制度的事项，要及时向上级领导报告，接受指示后执行具体处理。

第十三条 集团公司支持信息管理人员坚持原则，按信息制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的信息管理人员进行打击报复。集团公司对敢于坚持原则的信息管理人员予以表扬或奖励。

第十四条 信息管理人员力求稳定，不随便调动。信息管理人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断有关工作。被撤销、合并单位的信息管理人员，必须会同有关人员编制信息文件资料移交清单和造册，办理交接手续。

第三节 行政信息管理

第十五条 按照行政信息的定义，行政信息主要产生、传递、应用于集团公司行政活动中。

第十六条 行政信息管理主要依据集团公司《行政管理纲要》中下列规定进行：

1、文件收发规定；

2、文件、档案、资料的管理规定；

3、信息管理中心管理规定；

4、集团公司印章、介绍信管理规定；

5、集团公司值班管理制度；

6、保密制度。

第十七条 考虑集团公司业务竞争的特殊性质，行政信息管理不再涉及集团公司营销类（客户）信息、技术类信息和财务类信息。

第四节 市场信息管理

第十八条 依照市场信息的定义，市 场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。

第十九条 市场信息来源分类：业务（客户）信息、非业务市场信息。

1、业务（客户）信息：客户购买公司产品的电话、传真、函件、电子邮件；公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮件；客户公司公开的资料；市场人员收集的客户秘密资料；销售中心情报人员传呈的报告、资料；针对客户的分析报告等。

2、非业务市场信息：网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料；竞争对手资料、文件、报告；公开的技术性资料；外围媒体、机构传送到集团公司的电子邮件、函件、资料；公司内部业务分析文件、报告；其他与市场业务经营和管理有关的资料。

第二十条 信息中心市场信息专员直接在销售中心总监的指挥下，主要负责以下业务信息工作：

1、负责集团网站的建设、维护、更新和对外信息，并开展网络商务系列工作。

2、负责业务（客户）信息的接受、整理、初步分析和传呈销售中心总监，建立、保管客户档案并不断维护；

3、在销售中心总监的指挥下，负责与客户的电话、电子邮件的信息交流，负责与客户文件资料函件的撰写、整理、内部报批、外部发送；

4、负责按照《区域市场管理办法》的规定，指导、协助各市场机构对业务信息的收集，督促各市场机构将业务信息及时、准确呈报到集团公司，整理、分析各市场机构业务信息形成客户分类档案，并及时将重要的信息报告给销售中心总监；

5、负责定期撰写公司业务市场分析报告，协助公司销售决策；

6、监察、收集、整理竞争对手情报资料；收集、整理、分析行业性文章、资料；

7、负责直接业务情报、业务信息的整理。

8、上级安排的其他工作。

第二十一条 行政信息专员在各级行政负责人的指挥下，主要负责以下非业务信息工作：

1、负责日常打印、复印等文字文件电脑处理工作和负责电脑、传真机、复印机等设备的使用、管理和维护；

2、负责公司非市场事务的洽谈和管理、日常信息交流；

3、接收、整理、呈报、发送非直接业务单位（如媒体机构）的信息文件资料；

4、集团公司内部一般性业务管理文件的拟稿；

5、各种与行政管理有关的信息资料工作；

6、上级交办的其他工作。

第二十二条 信息人员必须严格遵守集团公司制度中下列具体规定：

1、文件收发规定；

2、文件、档案、资料的管理规定；

3、信息中心管理规定；

4、安全保密制度。

第五节 其它

篇7

截止12月中旬，餐饮部共实现销售收入xxxx万元，其中xxxx收入xxxx万元，xxxx收入xxxx万元；较去年同期增长xxx万元，实现了经营指标较去年同期增长xx%以上的目标。

完成了集团公司和其他会议团队的接待任务，重大投诉率为0。

二、管理情况

1、按照现代企业管理制度成立酒店管理公司

2008年，餐饮部在宾馆“全面规划，分步实施，大胆实践报告”的改革思路指导下，立足馆情，因地制宜，按照现代企业制度的架构成立了xxxxxx酒店管理有限公司。公司的成立为全馆的可持续发展，为宾馆社会化改革的深入、规范化纵深推进奠定了坚实的基础。公司成立了董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。具体做了以下几项工作：推荐阅读：2009年个人工作总结

⑴、xxxxxx酒店管理有限公司的成立

⑵、完成了与公司申请注册相关的各项手续，进行了工商行政注册登记，办理了正式的企业营业执照。

完成了集团公司和其他会议团队的接待任务，重大投诉率为0。

二、管理情况

1、按照现代企业管理制度成立酒店管理公司

2008年，餐饮部在宾馆“全面规划，分步实施，大胆实践”的改革思路指导下，立足馆情，因地制宜，按照现代企业制度的架构成立了xxxxxx酒店管理有限公司。公司的成立为全馆的可持续发展，为宾馆社会化改革的深入、规范化纵深推进奠定了坚实的基础。公司成立了董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。具体做了以下几项工作：

⑴、xxxxxx酒店管理有限公司的成立

⑵、完成了与公司申请注册相关的各项手续，进行了工商行政注册登记，办理了正式的企业营业执照。

⑶、顺利完成了租赁和经营xxxx餐饮的工作，理顺了与宾馆接口的各项工作。

篇8

依照《中华人民共和国公司法》和《×××**矿业集团有限公司章程》，总经理办公会议事范围如下：

1、研究实施经董事会讨论决定的集团公司年度生产计划、发展规划、新项目开发、资金投向、财务预算、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定月生产经营计划及阶段性中心工作方案。

2、拟订、修改集团公司的基本管理制度；制订、调整集团公司内部管理机构设置方案。

3、制订集团公司行政序列工作人员配备方案；提交集团公司行政序列中层生产经营管理人员的选拔、考察、任免和奖惩意见。

4、确定向董事会汇报和向党委常委会通报的重大问题；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、销售、经营管理等工作；及时解决工作中遇到的问题。

5、协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。

6、研究确定总经理班子政务公开报告、(半)年度总经理工作报告和向职代会报告的有关事项。

7、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

二、总则：

1、为进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》和《×××湘潭矿业集团有限公司章程》，结合集团公司实际，特制订本规则。

2、总经理办公会议是集团公司领导班子对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径。要在实行总经理负责制的前提下，坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。

三、总经理办公会议事形式及规则：

1、总经理办公会议事主要通过公司调度例会、经理层办公会、经理办公扩大会等形式研究问题，作出决定。主要形式是公司调度例会。

2、总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。

3、总经理办公会的出席人员：出席公司调度例会的人员包括总经理层领导及公司部室主要负责人；其它形式的总经理办公会的出席人员包括总经理、副总经理、总工程师，党政办公室主任列席会议，其它列席人员由会议主持确定。

4、总经理办公会(公司调度例会)原则上每周召开一次。遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。

5、总经理办公会的记录，由党政办公室指定专人负责，并由记录人员整理会议要点，及时转告因故缺席的会议人员。

6、凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。

7、总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查，并及时通报贯彻落实情况。

8、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

四、总经理办公会议事程序：

1、总经理办公会议题，由总经理确定，分管副总经理可提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。

2、凡提交总经理办公会议研究的议题，应事先经分管副总经理提交可供会议决策的方案。

3、总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强或安全生产等方面的紧迫问题，可由总经理裁定。

4、凡上次办公会研究的重要事项，需由分管副总经理(或指定承办人)向当次办公会汇报落实情况。

5、总经理在对重大问题决策前，应听取党委意见，重大决策的执行情况，应向党委通报。

五、附则：

篇9

清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。

二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。

及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在 4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。

对**三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。

四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。

在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。

五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。

配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。

在接下来的工作中：

首先，于6月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训，有重点性地做财务人员职业道德教育，结合XX年的企业所得税法和公司各项财务管理制度，有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题，进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具5月份的绩效考核分数，并出具相应的处理方案。

其次，做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构，集中优质资产，清晰产权，尽量将历史问题归集于少数公司，合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务，在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。在税务上重点平衡油品企业的税负率，根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围，及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。6月份完成**医院的减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报，完成**医院减免税补充资料的申报。

篇10

关键词：金融保险集团；风险；防范

一、从公司的角度，对防范和化解金融保险集团风险的建议

1.建立科学完善的公司治理机制

（1）金融保险集团（母公司）的股权多元化

金融保险集团的股权结构与公司治理结构有着密切的关系，不同的股权结构会给公司带来不同的影响。当股权过于集中时，小股东通过股东大会行使权力的积极性减弱，从而使股东大会成为大股东的内部会议。股东大会对公司治理作用非常微弱，不足以约束经理层的道德风险倾向，从而出现经理层的内部人控制现象，控股股东通过一些不当的关联交易损害小股东的利益，这在我国上市公司中并不鲜见。

（2）完善金融保险集团母公司与子公司之间的治理关系

金融保险集团要想发挥协同效应、进行一体化的风险管理，就要求母公司对子公司有很强的控制力。然而，母公司与子公司均为独立的法人，因此，如何构建良好的母子公司治理模式，既实现协同效应、又不存在侵害子公司中小股东的利益，成为一个重要的课题。

2.建立金融保险集团风险管理制度

（1）建立公司内部控制制度和内部审计制度

理论上有两种模式。一种是垂直一体化的风险管控和审计模式，一种是双重风险管控和审计模式，两种模式各有优劣。在垂直一体化的模式下，金融保险集团直接参与子公司的风险管理及审计，这种模式的特点是风险集中管理、集中控制，控股公司能及时全面地了解子公司的风险状况，有利于实现金融保险集团架构下特殊风险的管理，但可能造成风险管理与业务经营配合不够紧密。而双重风险管理和内部审计模式下，金融保险集团间接参与子公司的风险管理及审计，控股公司行使控股股东的职责，通过影响子公司董事会及其风险管理委员会、审计委员会间接实现对子公司风险管理工作的指导。这种模式有利于风险管理和具体业务的配合，子公司风险管理职责完整，具有较大的自，但控股公司对子公司风险管理控制力度减弱，协调难度增加，控股公司管理金融保险集团特殊风险的难度加大。不管采用那种模式，都必须明确母子公司各自的风险控制职责，将风险控制落到实处。

（2）建立起风险预警体系，尤其是财务风险预警体系

预警体系可以结合公司经营指标分析体系的建立一并进行实施。在经营指标体系中可以选出具有代表性的指标，确定这些指标的安全底线，对异常波动的指标值及时分析原因，发现潜在的风险并采取相应对策。

（3）建立人力资源风险管理制度

明确的制定人力资源风险管理制度是国际上大型保险集团在风险管理中的普遍做法，而我国目前这方面还还比较缺乏。对人力资源的制度约束，必须明确强调保险集团规章制定和业务行为的核心原则及价值观，对各级员工在遵守法律、道德标准等方面进行明确要求，并针对如何在实际工作中贯彻执行准则提出了指导性规定。

二、从监管的角度，对防范和化解金融保险集团风险的建议

1.加大法制建设，加强立法监管

一是要尽快清理现行金融法律、规章，查找法规真空，通过类似“司法解释”的办法填补“漏洞”；其次要建立、健全中国金融控股公司法律体系。二是建立、健全金融控股公司监管法律体系，制定《金融控股公司监督管理法》，及相关的金融控股公司监管行政法规和规章。三是确保中国金融控股公司监管法律制度的前瞻性和稳定性。

2.建立严格的信息披露制度，增强信息的透明度

对保险集团内部的关联交易必须制定强制的信息披露制度，同时对内部交易予以明确的限制，超过一定金额的交易必须经相关部门或监管机构的审批；建立定期报告制度，保险公司应定期向监管部门报告当期关联交易的全部情况，增强信息透明度，也便于监管部门加强监督与管理。此外，监管部门还应加强对场外交易市场的规范，完善金融机构对金融衍生品等表外业务的信息披露。

3.加快金融监管模式的改革步伐

我国的三大金融监管当局已经建立了监管联席会议制度，定期或不定期地就监管中一些重大问题进行磋商，交流信息，实现信息共享，弥补行业监管部门各自为政的弊病，堵塞监管漏洞。但是，从前文分析中也可以看到，“监管联席会议机制”并非常设的办公机构，并不能实现对金融事项的及时监管，并且这种合作的结果往往缺乏强制力。虽然在我国金融保险发展初期，这种制度基本适用，但随着混业经营的不断扩大，这种监管力度明显是不够的。而且，在合作监管中我国目前实行的是主监管制度，这种监管容易产生由于子公司的权利结构、资本结构变化，而使得监管归口也发生变化，甚至出现监管真空。因此，有必要进一步加快金融监管模式的改革。

根据我国金融市场的发展情况，建议可以考虑成立一个专门负责监管金融集团的机构，该机构成员由三大监管机构抽调工作人员组成。该机构的规模可以比较精简，但可以随金融集团的发展适时调整。这一模式兼具了分业监管和统一监管的优势。独立的集团监管机构设立利于从整体上评估集团风险，同时又可以充分发挥专业监管机构的专业优势，达到规范金融保险市场，促进行业创新和健康发展。

参考文献：