项目投资计划书建议范文

导语：如何才能写好一篇项目投资计划书建议，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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商业计划书的概念：

商业计划书，英文名称为business plan，是包括企业筹资、融资、企业战略规划与执行等一切经营活动的蓝图与指南，也是企业的行动纲领和执行方案，其目的在于为投资者提供一份创业的项目介绍，向他们展现创业的潜力和价值，并说服他们对项目进行投资。

商业计划书是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标为目的，在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料,它有别于传统的《项目建议书》和《项目可行性研究报告》。商业计划书考虑问题更全面，更注重操作性、更强调经济效益，也有不同的格式和内容的具体要求。另外所针对的对象也有所不同，《项目建议书》和《项目可行性研究报告》是针对我国各级政府和其它有关部门的要求而整理的书面材料，而商业计划书是针对各类潜在的投资者而一开始就需要准备的一项最重要的书面材料。并且，如果国际融资是你融资计划的一个范畴，那么你一定要准备一份英文版的商业计划书。

一份好的商业计划书必须简明易读，重点突出，用恰当的格式与风格写就，排版图表醒目但不花哨。能用简明且有说服力的概念说明该风险企业所提供的产品或服务能够满足在而且重要的市场需求。数据最好能够用图表说明而不用叙述说明。商业计划书不需要附带大量的成果鉴定报告和报章摘要。页数控制在八至二十五页之间。

商业计划书的内容包括：

1、科技项目及产品的市场需求。

2、科技项目及产品的先进性，优势和独到之处。

3、企业的市场竞争力以及竞争对手的优势及劣势。

4、专利与知识产权。

5、产品的规格，标准及应用范围。

6、科技项目及产品的改进与发展。

7、销售手段及渠道。

8、企业发展战略及步骤，包括近期，中期及远期目标目标以及切实可行的计划。

9、企业管理水平及架构，特别是总经理、财务管理、技术总管、技术总管和营销总管业务水平。

10、公司财务状况和过去几年的财务报表。

11、投资回报及盈利预测。

12、风险的分析和预测。

商业计划书提纲：

1、摘要

2、产品和服务简介

3、市场调查与竞争分析

4、业务计划

实施时间表和预测

营销计划

设计与开发计划

生产及运作计划

5、财务分析

过去几年的财务报表

财务计划及经济效益分析

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1、不断寻找发展（投资）机会，对项目进行可行性评估，供总裁决策，对入选项作项目计划书，并进行初步架构

2、为公司及各部门的发展做出客观、可行的企划方案。收集市场信息，调查分析竞争对手的情况，为公司下一步发展提供市场信息支撑。

二、基本要求

1、总裁提出调研项目，在规定的时间提供可行报告或者项目计划书

2、部门按季提出项目调研清单，供总裁选择批准，对批准的项目进行可行性研究或项目计划书，作为公司项目发展储备

3、建立企业核心竞争力，建设具有核心竞争力的企业文化，配合公司发展战略做好企划。

4、了解同行业的发展状况，并及时针对同行业的现状进行量化分析并提交分析报告。

5、了解公司各部门的运作方式及特点，善于发现公司各部门存在的问题，并提出切实可行的解决方案。按年度为企业的中、长期发展做出前瞻性的方案。

三、组织结构

分两个小组，部门经理负责，并完成公司下达的其它任务

1、市场小组，负责市场信息搜集，包括行业、竞争对手、政策环境、技术情报的收集整理，市场量化分析，定期提交分析报告

2、企划管理小组，负责公司宣传策划、项目计划书编制、管理建议等

四、管理报表

1、项目可行性调研申请书

2、项目可行性报告

3、项目计划书

4、管理建议报告

5、市场分析报告

6、每月工作总结和计划

五、注意点和措施

1、加强工作的计划性，避免随意性，行动之前必须方案了然于胸。

2、要有预算意识，预算不是预测，加强成本观念，包括时间成本

3、所有管理活动一定要增加数据量化分析，一切以数据说话

4、项目可行性报告和计划书，除做好市场营销等分析外，一定要加强财务分析尤其是现金流的测试

5、定期会同其它部门，设置一个主题（比如设置一个“节约办公成本”的主题，从每个人自身的角度出发献言献策，比如讨论“你所发现的商机”等等）大家畅所欲言、氛围轻松，发挥公司集体智慧同时增加企业凝聚力。

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华高莱斯国际地产顾问有限公司致运通投资管理有限公司之世纪新天地项目顾问工作计划书华高莱斯国际地产顾问有限公司

目 录

第一章 前言

第二章 顾问工作计划书

第一部分 对本案的初步理解

第二部分 顾问工作内容描述

一．宏观要素分析

二．区域城市功能分析

三．项目自身条件分析

四．市场空间判断

五．国内外Shoppingmall研究

六．项目初期商业形态发展方式选择

七．阶段性商业形态发展战略定位

八．商业地产开发产品建议

第三章 顾问服务周期及报价

第四章 顾问服务方式与人员安排

第五章 结语

第一章 前 言

首先非常感谢贵司对我司的信任，使我司有机会就贵司拟开发之烟台世纪新天地项目，提供顾问服务工作计划。

本工作计划书为我司根据对贵司项目特点的理解，考虑贵司项目当前进展的实际需求，结合我司工作特长与能力，所提出的针对贵司项目决策的顾问服务思路架构。

如果有机会与贵司合作，我们将在如下研究思路的基础上，安排恰当人员，迅速展开深入系统的研究工作，最终提出一套适合贵司项目运作的操作案。

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1、工程概况

惠州大亚湾引水工程是大亚湾中海壳牌石化项目的配套工程之一。工程位于广东省惠州市境内，从东江、西枝江取水，输水到大亚湾石化区交水点，为中海壳牌石化厂及大亚湾经济开发区提供生产、生活用原水。引水工程主要建筑物可概括为“四站、三洞、两段、一库”组成，即由东江下源泵站、西枝江新湖泵站、永湖彩塘加压泵站、风田加压泵站、永湖隧洞、羊公坑隧洞、双流溪隧洞、风田调节水库及两段输水管道等建筑物组成，引水线路总长约56km，采用混凝土预应力管有压管道输水，风田水库以上47.74km为DN2000单管道输水，风田水库以下8.24km为两条DN1600管道输水。工程设计引水流量4.8m3/s，日供水量33万吨，工程总投资4.57亿元。

该项目由广东省水利水电勘测设计研究院设计，2002年5月开始初步设计工作，2003年9月开工建设，目前工程已基本完工。为保证工程的设计质量、设计工作进度和工程投资等进行有效的监督和管理，从初步设计开始，大亚湾中海壳牌石化项目配套工程建设指挥部委托了黄河勘测规划设计公司对项目设计过程实施跟踪监理，适时监控，对设计成果进行审核。本文简要介绍惠州大亚湾引水工程设计监理工作实施情况，并对设计监理工作的有关问题进行讨论。

2、设计监理的主要工作任务和工作内容

2.1 设计监理的主要工作任务

设计监理单位受业主委托进行工程设计监理，工作任务主要有三项；一是对设计成果质量进行控制，依据国家和行业的有关规范、规程、法规，减少设计中的错误和遗漏，提高设计质量；二是对设计工作进度进行控制。督促设计单位按设计合同规定提供有关设计文件和图纸，满足工程进度要求；三是协调业主与设计单位的关系。按照公平、公正、独立、自主的原则，以事实为依据，以法律、法规及设计合同文件为准绳，协调、处理好双方发生的矛盾和纠纷。其中最主要的任务是设计成果质量控制和设计工作进度控制。

2.2 设计监理的主要工作内容

2.2.1 工程勘察监理

（1）协助业主编审勘察任务书。主要审查勘察工作计划，勘察范围要求、提交成果的内容和时间。

（2）审查勘察单位的勘察纲要。审查勘察纲要是否符合合同规定，能否实现合同要求，即对其方案的合理性、手段有效性、设备的适用性、试验的必要性、进度的时间性进行审核。

（3）进度控制：监督勘察单位人员、设备是否按计划进场；根据实际勘察速度预测勘察进度，必要时应及时通知勘察单位予以调整。

（4）质量控制：监督是否按勘察纲要实施勘察工作。督查勘察项目是否完全；勘察点线有无偏、错、漏；钻探深度、取样位置及样品保护是否得当；检查试验条件是否具备，试验项目是否齐全，试验操作是否规范等。

（5）审查勘察报告。检查勘察报告的完整性、合理性、可靠性和实用性，以及对设计施工要求的满足程度。

（6）审核勘察费的结算。根据勘察进度，按合同规定签发支付费用通知。

（7）签发补勘通知书。

（8）协调勘察工作与设计、施工的配合。

2.2.2 初步设计阶段

（1）结合工程项目特点，收集设计监理所需要的技术资料；

（2）协助业主拟订设计委托合同或设计任务书；

（3）审查设计单位提交的设计大纲，专业大纲和项目计划；

（4）配合设计单位开展技术经济分析，参与设计方案的比选工作，促进方案优化设计；

（5）参与主要设备、材料的选型，审核主要设备材料清单；

（6）设计进度控制。核查设计力量是否切实保障，项目工作计划是否切实执行；

（7）审核工程概算，控制工程投资。工程初设概算投资一般应控制在可研阶段投资估算范围之内，如果突破概算投资，最多不超出可研阶段投资估算10％；

（8）设计质量控制，审核工程项目设计图纸，审查设计成果文件，必要时抽查设计计算书，提出设计监理审查报告；

（9）根据合同规定，签发支付勘察设计费通知；

（10）业主委托的其他相关业务。

2.2.3 招标设计阶段

大亚湾引水工程招标阶段业主聘请了招标机构，负责施工招标管理工作。由招标编写招标文件商务部分内容，由设计单位编写招标文件技术规范内容。设计监理主要工作是帮助业主审查招标文件。

（1）配合业主和设计单位，拟订工程项目施工招标方案；

（2）协助业主准备工程项目施工招标条件；

（3）协助业主审查招标委托合同文件；

（4）审查施工招标文件及招标图纸，审查设备采购标书文件，提出审查意见；

（5）协助业主组织现场勘察与答疑会。

2.2.4 施工图设计阶段

（1）审核施工图阶段设计大纲，施工图设计的内容和范围是否符合设计合同要求；

（2）主持编制供图计划，协调设计出图与工程施工用图的矛盾，设计单位有计划供图，满足工程施工需要；

（3）审核施工图纸质量。审核施工图是否符合相应规程规范要求，审查设计计算方法及采用参数是否正确，图面表达是否准确、清楚，各专业施工图是否协调一致，对设计图纸提出设计监理审核意见；

（4）审查主要设备、材料性能及数量清单；

（5）审核设计变更，对重大的设计变更提出变更设计的审查意见和建议；

（6）督促设计单位按照合同要求提供施工图纸，按计划供图，保证施工用图；

（7）检查设计单位人员投入情况，包括人员素质、数量等；

（8）检查设计单位质量保证体系、质量保证措施落实情况；

（9）协调设计单位、业主、施工单位的关系；

（10）根据合同规定，签发支付设计费通知。

3、设计监理工作实施

3.1 建立精简高效的现场设计监理机构

高素质的监理人员是搞好设计监理工作的根本。按照设计监理合同要求，黄河设计公司在现场组建了大亚湾引水工程设计监理部，抽调了各专业技术骨干和公司部分退休专家，进驻现场开展设计监理工作，参与设计监理的人员都具有教授级或高级工程师技术职称，专业负责人一般具有从事大型水电工程设计的丰富经验，大多都曾担任过公司专业总工或专业室主任职务，具有专业技术成果审查把关的能力和水平。根据监理机构设置及人员组成情况，明确了各级监理人员的工作任务和职责责任。

3.2 编写设计监理工作计划书和监理工作细则

设计监理单位在接受业主委托后应编制设计监理工作计划书，一般由项目总监组织编写，报送业主批准并由业主转发给设计单位。大亚湾引水工程设计监理工作计划书主要包括以下几个方面内容：工程概况；监理服务的阶段、范围和目标；监理的工作内容；监理的组织机构和职责分工；设计监理控制措施和管理制度；监理人员进场计划以及各种监理工作用表格式等。设计监理工作计划书是全面开展设计监理工作的纲领性文件，经业主批准后，业主、设计单位和设计监理单位三方都要共同遵守执行。

监理部还组织编制了设计监理细则，根据设计阶段、工作内容、专业特点等，分阶段、分专业进行编写，使各专业设计监理工作实施和操作更详细、更具体。设计监理细则由设计监理专业负责人负责编写。

3.3 实现设计监理工作制度化、程序化、规范化管理

设计监理工作计划书中明确规定了设计监理管理制度、控制措施及监理人员工作任务和职责权限，制定了设计监理工作用表。设计监理工作细则规定了各专业工作的具体内容和要求，工作程序和流程，明确其管理点和控制点。监理过程中严格按照规定的职责和责任分工负责，按照规定的工作程序和要求开展工作，按照规定的工作流程和时序传递文件和信息，按照规定的工作用表提交资料和成果文件。使得各级设计监理人员职责分明、目标确定、工作有序、成果规范，实现设计监理工作制度化、程序化、规范化管理。

3.4 实施全过程跟追检查与阶段性成果全面审查相结合的控制措施

水电工程项目一般周期长，需要分阶段设计、逐步深化、不断优化、连续渐进的设计过程，相应设计监理也需要全过程的监控，跟踪检查，分阶段审查，对设计质量和设计工作进度进行全过程的控制。

设计监理通过设计方案技术讨论会，中间成果汇报会、监理工作例会等多种形式，检查设计工作进展情况、工作进度计划落实情况、设计方案及中间成果质量情况，发现问题，及时与设计项目组沟通解决。对阶段性设计成果进行全面的审查，提出设计监理书面审查意见和建议。施工图审查结论分为：“通过”、“复核”和修改三种，并填写图纸审核意见单、签盖设计监理审核章，未经设计监理审核通过的图纸不能用于工程施工。

通过全过程动态管理和控制，不但使设计工作计划得到落实，设计工作深度达到设计阶段要求，设计成果质量得到有效保证，而且可以及时发现问题，及时与项目设计人员沟通，避免了设计工作的返工和人力、时间等资源的浪费。

3.5 增强服务意识，坚持独立、公正、科学原则，处理好与建设各方的关系

现场设计监理机构开展监理工作过程中，与参与工程建设的各方，不管有无直接的合同关系，都有一定的工作关系，必然要发生联系。设计监理必须坚持服务宗旨，增强服务意识，坚持以独立、科学、客观、公正的原则，对待和处理好各种矛盾，协调好各种关系，建立和创造团结和谐的氛围环境，设计监理工作才能顺利开展。

3.6 编制设计监理工作月报和工作总报告书

设计监理部每月提交设计监理工作月报，月报的主要内容包括：设计单位当月完成的工程勘测设计任务情况、设计质量与工作进度控制情况，合同执行情况，重要事件、现场会议及来往信函文件情况，设计监理当月主要工作情况以及工程设计、设计监理、建设管理等方面存在的问题及工作建议。重大问题必要时可提出专题报告报送业主。通过工作月报，业主可以全面了解掌握项目勘测设计工作进展情况和设计监理工作情况。

设计监理工作全部完成后，编制设计监理工作报告书提交给业主，对各设计阶段的设计监理内容、设计监理结果以及设计监理建议进行汇总，对设计监理工作进行全面总结。

重视设计监理文件、档案管理工作，及时进行文档的整理、编制工作，设计监理工作完成后，及时按规定进行文档移交和归档。

4、结语

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得到美国风投的认可，对于许多IT创业者来说，一直是个梦想。但是在深入到具体的操作之前，作为一个已经拿到风险投资的先行者，我想说，团队才是一个企业真正的生命线，要美国的投资方认可项目，最重要的是让它认可你的管理队伍，不是某一个人。

以下是美国天使投资和扩展投资商经常提出的几个问题。

技术价值决定买价

技术价值既决定你项目的价值，也决定这个项目中的中资方与你们之间的股权分配。正确地评估，有利于你们向资本投资方开一个适当的价钱。技术的价值一般由其先进程度、唯一程度、成熟程度和商业盈利等项决定。技术在项目中的作用，结合不同的项目需要进行不同的了解。对于一个创业项目的定位，它的核心价值可以来自技术，也可以来自团队信用，还可以来自独特的商业设计和市场模式，甚至可以来自一块前所未有的市场空白的挖掘能力。我们的项目具有一定的技术特色，但是在很多时候，往往技术方面的优势既不是项目的充分条件，甚至也不是必要条件，所以我们的计划书一方面加强对于技术优势的阐述，一方面也没有忽略与技术有关的市场、用户心理等背景分析。

一般说来，国内的技术并非世界领先的先进技术，而将其具体应用到商业上，投资方的认可和投资方的疑问将很多。据我所知，在美国认为技术重于一切，国内认为项目创意和市场价值才是关键，这显然需要花大量时间去调节矛盾，矛盾协调的关键问题就看怎么沟通和变通。

不知你们项目是否取得这方面的专利，是否可以得到法律保障？在你们项目的领域内，是否具有独特的价值潜在力？美国人更看重的是怎样去保护自己的技术价值。美国投资方看到项目的最高的价值，就是正在去上报，但还没批准的专利，也就是手续没完成中的项目。专利拿到手上的项目，特别是已经过了3年或者5年的，投资方不会接受，他们会认为这已经过时，没市场价值了。法律的保护是最重要的，建议大家最好在中国已经具备项目专利的同时，去美国再申请一个，这样才可以得到国际的更好的认可，这点更有利于你的谈判。在美国

关于商业盈利，这项技术总市场前景有多大，你们可以占多少市场份额？美国看重的是怎么去占领这个市场，去完成这个任务。通常商业计划书一般计算出3年内的目标和财务的预算报告。国内资本市场一般投资回报率为10倍就做得很优秀了。但美国的天使投资就不一定了，有的需要20~30倍，甚至是更多，你项目的亮点、定位和评估是至关重要的。

管理水平最动人

在你的技术专家和运营管理队伍中，技术股份和管理股份通常分别占25%，投资方是50%。管理队伍去联系资金，具体谈到多少，看你们的本领了。另外是否有真正地从事过成功经营管理活动的经验，非常关键。应该说，目前好的项目很多，但是好的创业经营者很难找。投资者，与其说是投项目，不如说是投资给好的经营者和创业者。创业团队的组建是至关重要的，很关键！默契配合和信任加上管理文化将决定项目是否成功。

在美国，通常情况下技术专家和运营管理队伍是相同一帮人马，都具有管理和技术能力，可以很方便开展业务。我的创业团队既有法律、经济方面的背景，也有事业和海外创业的背景，更有传播和创新开发方面的背景，同时大家的文化背景及价值观是高度互相认同的，所以给投资方留下比较深刻的印象，对于融资成功起到很重要的作用。因此一些创业的朋友，在前期做团队组织时，需要深入研究什么样的组合是投资方最容易接受和被打动的。

投资量切莫贪大

种子公司刚开始创业时，项目拿到的投资量并不是很大，对于美国资本投资市场来说，是很小的一部分投资，一般是10万~20万美元。可在美国找10万~50万美元的难度相比找100万～500万美元以上更难，因其花在项目上的时间都是一样的，活动的前期开支也一样。在我们的项目中，并不主张非常大的投资量，因为大的投资量会提高投资人对股权比例的要求。

在美国，天使投资人一般日子过得很幸福，他们通常是有钱人，可以从信用卡拿出10万美元投资做项目：通常第一年10万美元，以后在1~2年内投资是10万～75万美元，投资对象一般是自己的亲戚和朋友，大家商量一起做些事。另外美国的政府也会鼓励天使投资人，更直接点就是金钱支持，投资人可以合理避税。

在美国，取得风险投资看起来似乎比中国容易，可是投资后，投资者对创业层的管理比中国要严多了。根据我多年切身的经验，很多国内的创业者很难过这一关。

财务数据要讲规矩

美国投资方最看重的是技术和数据，因此一定按照美国的GAAP 格式。国内可以参考Quickbook格式、Peachtree Account格式或者是IRS格式，严格按照表格填写数据。正确的数据和市场计划，对项目的吸引力非常重要，投资方会在这方面下许多工夫，提出不同的疑问，来认证项目市场未来的发展情况，没有一定的调查和了解作为支持，回答是没有任何说服力的。数据类的调查，可以很有效吸引美国投资方，但不可以盲目夸大，要切入实际。

开始时，我们在项目计划书中并没有严格按照商业计划书在美国的普遍格式和要求进行设计，而是围绕项目特征和中国市场实际，着重阐述项目的市场前景、操作模式的可行性、用户预先调查的结果、市场拓展的具体计划、未来几年的进度等。我们觉得计划书的写作设计需要围绕项目特征实事求是进行，不一定拘泥于格式，而把事情和道理说明白反而是最为重要的要求。此计划书得到美方的认可，但是在谈判时，我们还是按照美国规定的格式重做了一份。建议最好准备商业计划书的附件，美方随时会问到数据的来源，另外其他旁证也很重要。

中间人至关重要

国内通常采取佣金制度，比例一般是3%~5%，但是要预支一部分，可能会不利于即将开展的项目。在美国，佣金比例更高一点，但是美国前期开支是免费的。是否能找到可以帮助你项目的公司或者个人至关重要，项目成功后， 风险投资方中间人或者是公司拿到5%-15%，如果在前期开展时给的话，那么成功后他们最多才拿到5%，所以评 估时，大多数联系人希望对小投资者限制在一年以上，可以得到10%，将来做大，自己的好处就多了。对财务支票问题，投资方的要求很严格，将来汇报工作应当明确。

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【关键词】项目导向 大学生创业 实践能力

1 项目导向教学模式概述

项目导向教学模式是学生在教师的指导下,亲自处理一个具体项目的全过程,在项目实施过程中学习掌握授课计划规定的教学内容,是以项目为主线、教师为主导、学生为主体的教学模式。首先要选择一个具体的项目,即要在一定时间里,在经济可行的范围内满足预定质量水平的一项一次性任务,该项目具有明确的目标、具体的开始时间和结束时间。教师要设计和组织学生真实地参加项目选择、可行性分析、实施管理和后续评价的全过程,在项目实施过程中完成教学任务。

项目导向教学模式不再把教师掌握的现成知识技能传授给学生作为教学目标,改变传统的“填鸭式”的学生被动学习方式,创造了学生主动参与、团队协作、探索创新的新格局。项目导向教学要求每个学生都参与具体的项目实践活动,不关注最终结果而是跟踪掌握项目实施全过程。学生在项目实施过程中将所学的理论知识自觉应用,遇到难题可查阅文献资料、团队讨论、请教教师,从而培养了学生的团队协作、自学创新、沟通交流等能力。

2 大学生创业管理课程的实施过程

大学生创业管理的教学工作涉及到诸多学科领域,如管理学、市场营销学、会计学、统计学、生产运作管理等,如果在教学过程中单独讲授,学生不能把创业管理的原理和技能融会贯通,对创业管理的工作过程也难有清晰的认识。因此,在教学组织实施时,笔者将教学过程与项目实施过程统一,将以教师为主的“讲”向以学生为中心的“导”转变。学习伊始,笔者布置了一个综合性任务——团队撰写一份创业计划书,使学生在社会实践中提高职业技能,在解决问题的过程中学习创新,贯彻“做中学,学中做,边做边学”的教学理念。由于大学生创业管理是一门综合应用型课程,涉及的学科较多,在实施项目过程中要穿插相关学科的知识,如组建创业团队时,要同时应用人力资源管理、组织行为学的学科知识;校园模拟招聘中要穿插运用人力资源管理、交际礼仪知识;撰写创业计划书,要综合运用市场营销学、会计学、大学语文等知识,等等。

2.1 布置任务,明确目标

1)班级全体学生自由挑选,以2-5人组建一个创业团队(不超过8个组),并推选一位组织管理能力较强的学生担任组长,各成员分工协作、服从组长领导;剩余未能编入创业团队的学生要制作个人简历,准备参加校园模拟招聘会。

2)创业团队利用周末课余时间,进行市场调研,设计、发放和回收调查问卷,对调查数据分析整理,从中挖掘创业机会。

3)创业团队对创业机会进行可行性研究,通过查阅文献资料、请教专业老师,找出科学可行的商业模式。

4)团队撰写创业计划书,内容应包括:项目概况,项目名称、经营范围、注册资本、市场定位;核心团队,对每个核心团队成员在技术、运营或管理方面的经验和成功经历介绍;行业状况,对行业状况、政策影响以及主要竞争对手及其优劣势进行对比分析;市场前景,对市场容量、市场发展前景、消费者接受程度和消费行为进行分析;产品与服务,对公司主要的产品和系列服务进行一一描述;业务开展预测,对目前产品研发、生产、销售进度、市场占有率、渠道辐射、销量进行描述;财务分析,创业项目的投资和回收期限、营业收入情况,把未来3-5年,直到投资退出年份的都描述清楚;融资计划,未来阶段性的发展需要投入多少资金,融资金额、参股比例、融资期限、退出方式等。

创业计划书用a4纸一式两份打印装订,一份上交评阅,一份各组保存备用;电子版创业计划书的具体格式和内容发到各小组。

5)各创业项目推介与答辩。各小组根据创业计划书的内容制作ppt课件,选派一名代表上讲台推介本组的创业项目,对评委的提问进行答辩,评委根据创业计划书、项目推介和答辩情况对个小组打分。

2.2 组织实施,追踪控制

2.2.1 校园模拟招聘

各创业团队只有2-5人,要实施撰写创业计划书的全过程人手可能不够,所以可以通过校园模拟招聘的形式来解决。8个创业小组就是8个用人单位,小组长是用人单位的法人代表,小组其余成员为人事考官;未能入选到创业团队的学生要制作个人简历,根据个人专长和用人单位岗位需求参加校园模拟招聘会。

各小组组长(法人代表)的职责是制定人员需求计划,包括部门岗位设置、各岗位人员数量,以书面形式下达给本组人事考官;小组人事考官的职责是根据组长意见确定具体的工种、人数、岗位任职具体要求、薪金福利待遇等,以书面形式张榜公布。应聘求职者的职责是制作个人简历,包括本人信息、教育背景、应聘岗位、专业特长、薪金要求、联系方式等,求职简历可打印或手写,要大方美观突出个性。

招聘会现场,法人代表、人事考官和应聘者的衣着要求符合各自的职业和身份,严禁衣衫不整、浓妆艳抹等。招聘流程完全模拟真实的企业招聘,最终录用人员由各小组集体研究决定,充实到本创业团队中。

2.2.2 设计调查问卷

创业是发现市场需求,寻找市场机会,市场机遇的出现和捕捉,离不开对市场信息的把握和处理。发现创业机会的关键点是深入市场进行调研,要了解市场供求状况、变化趋势,考察顾客需求是否得到满足,注意观察竞争对手的长处与不足等。撰写创业计划书前,必须进行市场调查,指导学生设计调查方案:确定调查目的、确定调查对象和调查单位、拟订调查提纲、确定调查时间、编制调查的组织计划;为了节省费用,提示学生把调查问卷发到网络上。经过1周的调查问卷,指导学生应用统计软件(如spss)对原始数据进行加工

2.2.3 撰写创业计划书

由于大部分同学都没接触过创业计划书,在正式撰写之前须穿插一些必要的理论知识,讲授创业计划书的内容、格式和注意问题,并给每组一个电子版的样本。在这个阶段学生最容易出现问题,如财务分析数据相互矛盾、市场预测过于乐观、缺乏核心竞争力等,所以教师需要个别指导,为各小组提供咨询服务。

2.3 答辩点评,归纳总结

经过2个月的努力,各小组都提交了自己的创业计划书,为了客观评价其质量和可行性,课程教学特意安排了创业计划书答辩环节(每组不超过15分钟):小组根据本组的创业计划书,提取其中的精华内容和亮点,制作成幻灯片,要求采用超级链节、自定义动画放映效果,做到图文并茂;推选1位成员代表本组简单介绍项目情况、发展前景、财务分析、资源配置等;评委对其创业计划书简单点评,然后由评委和同学提问,小组代表进行答辩,评委打分确定各小组成绩和名次;教师指出存在的问题和改进建议,总结理论知识;最后,各小组根据答辩情况和评委建议进行修正创业计划书。

3 应用后课程取得的效果

在课程建设中积极实践项目导向教学模式,既为教师提供更多的企业实践机会,更能在项目实施中锻炼学生技能,提高了职业素养;用人单位对实施项目教学的培养模式普遍认可,反映学生在学校所学的技能与企业实际要求比较贴近,工作起来上手快。 　3.1“小本创业”蔚然成风

大部分学生对创业管理课程比较感兴趣,但不愿意听空洞的理论知识,因此笔者鼓励学生可以先“小本创业”,小生意大学问。班级有学生从义乌小商品城批量买进特色袜子,然后在淘宝网上零售,生意兴隆;由于我院地处郊区交通不便,有学生组织节假日包车回家、包车旅游,从中赚取手续费;有学生利用人缘关系快递、代订书报业务,赚取差价收入;有学生在学院食堂承包摊位,销售风味美食;有学生周末到世纪联华、太平洋百货等大卖场兼职销售,积累营销经验,走工学结合之路……

3.2 以创业带动就业

据统计,我院2010届毕业生中约有5%的学生选择了自主创业。以07建经管3班为例,该班有3名同学大三顶岗实习期间就开始了创业,还解决了本班2位同学的就业问题:1名同学利用熟悉数码产品的优势,在家人资助下创办了一家数码产品销售店,最高峰日营业毛利高达30000元;1名同学从基层做起,现全面接管家族企业,企业发展势头良好;1名同学在父亲的公司上班,主管市场营销和国际贸易,产品远销欧美国家,已成长为公司高管。

3.3 创业实现个人价值

笔者接触过1名学生,学习成绩平平甚至挂科,对学习失去信心,但脑袋灵活动手能力强爱“折腾”,对于这部分学生进行合理的引导,鼓励他们创业创新,学习不是实现个人价值的唯一途径,生意做好了也能证明个人价值。后来发挥渠道优势在淘宝网上销售各类袜子,由于为人诚信、产品质量好、发货及时、价格公道,该学生的网店生意非常好,每月的净收入超过生活费用,并表示顶岗实习期间将继续扩大网店规模,把生意做大。

3.4 学习是件快乐的事

学生普遍反映,《大学生创业管理》课程不会枯燥无味和空洞说教,学生的参与度、主动性明显提升,就连想打瞌睡的同学几乎找不到睡觉的机会,小组成员群策群力共同完成既定任务很有成就感和集体荣誉感,如创业计划书的质量和答辩成绩事关全组成员的成绩。另外,在小组内各成员分工协作,既能发挥自己的专长又能学习他人的长处,学习如何协调人际关系、如何分析解决问题,学习了书本以外的为人处事技巧。

4 项目导向教学模式应注意的几个问题

首先,明确课程的项目实施过程。课程建设要充分听取企业单位对课程的建议要求,灵活调整实践教学的侧重点,培养学生严谨的职业素养和诚信的职业道德。当然,完整工作过程的项目教学对教师提出了更高要求,要求教师在具有良好的专业知识同时,还要有较高水平的实践操作能力、项目指导能力和良好的教学组织能力。在学生独立完成项目前,教师要作好组织和启发式的引导,注重培养学生的创新能力,并保证同学们在探究过程中完成任务并达到项目的要求。

其次,协助学生组建项目的活动团体。单一简单的项目,每个学生都能独立完成,而对于涉及知识面较广、难度较大的综合项目,则需分组协作完成,学生可根据自己的特长和爱好,模拟扮演项目中的不同角色。为了保证学生全面获取知识、全方位锻炼操作技能,在实践中还要强调团队协作、角色互换。各小组的组长人员很关键,小组长要有一定的组织才能和领导魄力,协调解决组内成员可能发生的冲突,有奉献精神和顾全大局的观念。

最后,项目完成后总结与评价很重要。第一是学生总结,“做中学”就是要求学生学会总结,在项目实施过程中学生边实践、边总结,任务完成后项目组形成一个总结报告和自我评价;第二是教师要全程总结强调典型问题,及时纠正偏差,课程结束后总结评价教学效果,为下一轮教学积累经验。

参考文献

篇7

比如说，饺子的皮是圆的，中国人祈求团圆、圆满，这个很适合中国人的需要。饺子的形状是扁圆的，它和古代象征财富的元宝的样子很相似。尤其是在过年的时候，辞旧迎新之际，一家人团圆吃饺子，那么就寓意在新的一年头，可以增加财富，可以过上更好的日子。那么，更重要的是因为饺子它是包馅的，馅里头可以包进去各种各样的吉祥的。比如说，人们结婚的时候，饺子馅里头可以包上花生和栗子，就寓意早生贵子。

小小的饺子承载了那么多吉祥的寓意，使它和中国传统风俗有了千丝万缕的联系。自古以来，民间就有许多吃饺子的习俗，像除夕吃饺子、破五吃饺子、冬至吃饺子，关于饺子的由来也有许多的传说。

虽然只是传说故事，但冬至吃饺子已经成为中国北方寒冷地区老百姓的习俗。冬至之后是数九寒天，一年中最冷的日子要来了。老人们常说，这一天不吃饺子，就要冻坏耳朵。热腾腾的饺子，驱走了冬的寒气，也给人们心中增添了一份温暖。

二、指导思想：将这种美味食品，提升为卫生、方便、美味、快捷，人见人爱。这将给市场带来新的亮点和卖点。因为它不是所谓超前的产品，而且以它古老的传统和习俗、风味而更贴近消费者。一旦进入市场更易于被人们接受。这将使它具有旺盛不衰的生命力。 经过多年的研发，不断的求索。

利用现代食品工程高新技术终于研发出最新型科技产品—即食泡菜。它继承百年的传统泡菜工艺和配方，用专门设计的泡菜机械设备制成，不仅取代了一些极其繁琐程序，同时还可以随意按泡菜时间的先后顺序生产所需品种。而且无须借助其它捞取工具，避免了污染，从而延长了保存的时间；更为特别的是由于其快速的泡制方法和传统工艺秘方，其泡制的菜肴具有消食健胃、降压、活血、美容、防癌的功效。

因此，一经上市定会受到了消费者的青睐，特别是中老年和工作繁忙的人士更会是百吃不厌。如今即食泡菜已不是单纯的节令食品，而成为一年四季随时可吃的佳肴，定会受到许多消费者的青睐。确实是中小投资者小本创业的好项目。小泡菜大文章。依靠做泡菜发财的人真是不少，比如身为天津商学院一位教授下海做泡菜生意仅仅两年时间，就足足赚了400万元。如今这位已年届64岁的教授又将投资1300万元，打造一个真正意义上的工业化泡菜工厂。

此项目研发，不但考虑了广大消费者的利益，而且也考虑了生产上的可行性。固定资产投资较低，回报率较高，发展前景较好。每斤即食泡菜的售价7元-10元，而成本不过百分之三十。又如，日营业额在2000元左右的餐厅，日销售泡菜近3公斤。还如，一些中、大型城市及周边地区按4万多家餐饮企业年需用泡菜20万吨计算，(自做的每年产量约5万吨)可以看出每年则需从市场购买(市场年缺口)达15万吨。仅这一缺口就可看出市场的潜力所在。

此项目技术可以制成多种口味和品种的即食泡菜来。而且可制成在常温下保质期六个月的产品。不断给市场制造出新亮点和新卖点，给生产和经营企业带来丰厚的利润回报，也给消费者带来不少的惊喜和口福。

三、资金投入：

1、固定资产(此投资为先期小规模投入)：人民币9万元左右[不包括厂房和压力锅炉（2T）及交通工具]。

2、流动资金3万元。

3、前期筹建金1万元。

4、包装物3万元。

5、市场推广(营销费用)2万元。

6、不可预见费2万元。

四、主要任务和步骤：

(一)筹备组建企业，从筹备到试产3-6个月。

(二)可分期、分批投入资金、人员等。由小扩大逐步发展。原则：销售逐步增加，资金逐步投入，厂房逐步扩大，设备逐步增加，人员逐步增加。

(三)做市场应注意的问题(建议)：1、可采用多渠道并举(包括电子商务)的营销方式，并做好促销工作。力求尽快达到盈亏平衡点。尽快整合好进入主流渠道的各方面资源及配送体系。 2、尽快进入龙头店，带动二级店，并协调好商。并不断逐步扩展形成销售网络，并细分好渠道和市场。 3、逐步推广市场，扩大市场份额(占有率)。 4、逐步树立品牌和企业形象。 5、进一步把市场细分做透，扩展和延深，并适时推出新产品。

五、效益分析：

(一)年产量：约150吨。

(二)年产值：约210万元(按售价每斤7元计)。

(三)年纯利润：约人民币100万元。

(四)纯利率：约50。

六、项目所需其它条件：

人员：10人 厂房：100平方米以上 水：T/h 电：20KW

七、风险预测 此项目属于现代食品工程高新技术。特点：研发期长，技术含量较高，自我保护期长。尤使之较难仿造、伪造和假冒，从而能够保持强有力的竞争力。 结论：固定资产投入较小，风险较小、回报率较大、市场前景广阔。竞争对手少，见效较快，并易形成垄断的技术、垄断的市场、垄断的利润，这种利好的局面。

八、产品发展设想：

1、一个企业能尽快创业和发展，并立于不败之地，离不开四个要素。即：营销、资金、技术、团队使之形成一个企业创业和发展的平台及保证。具备了资源的同时要突出一个“快”字，快速占领市场，可避免一些不必要的竞争和消耗。 ·市场工作计划书 ·教学工作计划书 ·会计工作计划书 ·招商工作计划书 ·服装店工作计划书 ·项目计划书 ·企业计划书 ·销售培训计划书 ·创业计划书模板

篇8

关键词：中小企业；融资；风险

随着知识经济的到来，高科技产业在一个国家的经济中处于举足轻重的地位。我国是个科技大国，每年取得的科技成果为数众多，但是真正转化为商品的却寥寥无几，其根本原因就是由于缺乏足够的资金支持。

处于发展早期阶段的中小型企业（包括企业的种子期、导入期、成长期），存在较多的风险因素。种子期的中小型科技企业，从技术酝酿到实验室样品，再到粗糙的样品，需要进一步的投资以形成产品。此时技术上还存在许多不确定因素，产品还没有推向市场，企业也刚刚创建，因而投资的技术风险、市场风险、管理风险都很突出。处于导入期的企业，一方面需要解决技术上的问题，尤其是通过小批量生产排除技术风险，；另一方面还要制造一些产品进行市场试销，投资的技术风险、市场风险、管理风险依然存在。处于成长期的企业，一方面需要扩大生产，另一方面需要增加营销投入，开拓产品市场。此时虽然技术风险已经解决，但市场风险、管理风险加大。尽管此时企业有一定的资金回笼，担由于对资金需求很大，加上公司原有资产规模有限，因而投资风险仍然较大。因此处于发展初期的中小企业很难从银行等传统金融机构获得资金支持。资金成为这些企业发展的瓶颈。

对于早期发展阶段的中小型高科技企业，风险投资是其获得资金支持的最好来源。风险投资的特点是高风险、高收益。其高风险表现在：

1.风险投资选择的主要投资对象是处于发展早期阶段的中小型高科技企业；

2.风险投资是长期投资，投资的回收期一般在4－7年的时间，而且资金的流动性也很差；

3.风险投资是个连续投资，资金需求量可能很大，而且在投资初期很难准确估计。风险投资又会获得高收益，这是因为风险投资公司的投资项目是由非常专业化的风险投资家经过严格的程序选择而获得的。选择的投资对象是一些潜在市场规模大、高风险、高收益的新创事业或投资计划，这些企业一旦成功，就会为投资者带来少则几倍，多则几百倍甚至上千倍的投资收益。早期发展的中小型高科技企业的状况正好与风险投资的投资方向一致，这就为处于早期发展阶段的中小型高科技企业获得风险投资资金支持提供了前提保证。另一方面，早期发展的中小型高科技企业一般情况下在技术研发等能力较强而管理经验、市场开拓能力等方面严重不足，如果能获得风险投资的企业支持，也会获得风险投资家丰富的管理经验的支持，因为风险投资家在对企业进行投资的同时，风险投资家会参与被投资企业的管理，包括帮助企业制定发展战略，市场定位，建立新的董事会，建立健全财务制度，加强财务监督，重视对企业技术发展状况的监控。总之，风险投资家主要就改善经营机制以获取更多利润提出建议，保证了企业能够迅速取得成功。1957年ARD公司对数据设备公司（DEC）投资不到7万美元，得到公司77％的股份。14年后，这些股票的市值高达3.55亿美元，增长了5000多倍。1976年两个美国青年设计出了苹果电脑（一种新型微机），但仅有的1300美元无法进行批量生产，风险投资家马克库拉投资9.1万美元帮助他们创建了苹果公司。5年后公司成为了美国500家大企业之一，公司上市后，马克库拉的股份价值1.54亿美元。著名的INTEL公司是在风险投资家罗克的支持下发展成为了世界电子工业的巨人。COMPAQ计算机公司、戴尔公司、SUN计算机公司、微软公司也同样是在风险资本的支持下成长起来的。美国1976年创办的基因工程技术有限公司，就在其创业期得到风险投资家其旺森的支持。到1993年美国销售额前10位的生物技术药品中，有5种是该公司开发的。而我国因为风险投资起步较晚，很多中小企业都错失了发展良机。VCD生产厂家燕舞是我国自主研发的第一部VCD的厂商，虽然研发水平较高，但因为大量资金投入到研发和批量生产阶段，没有足够资金做大规模的市场推广。而后来者爱多、先科等厂家纷纷争取大规模的市场营销策略，迅速占领国内市场，燕舞因为资金问题而将市场拱手相让。因此，早期发展的中小型科技企业在遇到资金困难时应争取资金支持。那么怎样才能取得风险投资的资金支持呢？

创业者意欲寻求风险投资的支持，最重要的是让风险投资者相信其项目是一个能够有发展前景的项目，并有一批优秀的技术人才和经营者能够确保此项目的实施。在与风险投资接触时，首先要了解对方是否对自己的项目行业有兴趣，了解风险投资人的投资标准或要求。然后准备一份商业计划书，就您的融资项目的先进性、成熟度、市场状况和预测、生产及营销可行性、经营团队和管理、成本构成和投资利润等一一详述。这些在于展示你的创业是有计划、有决心，也是有具体规划的。投资人在阅读了商业计划书之后，他会决定是否需要约见您，并准备了许多问题面谈。这时您需要带上您的样品、多种相关资料、表格。

风险投资人员对融资企业的管理十分注重，但是在种子期，融资企业一般都没有组建管理队伍，怎样才能获得足够的资金支持而不受管理缺陷的制约呢？首先，要确保技术或经营的新颖独特，有广阔的市场前景。技术的新颖独特必须以存在足够的市场需求为前提。开发新产品，务必要考虑目标市场客户的消费习惯和理解力。另外独特性应能使您的产品在相当长的时间内保有市场，且不被仿冒。其次，市场容量足够大。科研成果的转化，通常需要相当长的时间，且开发成本很高。如果市场容量不够大，风险企业就很难收回投资成本。再次，对团队建设及人力资源有全面设想。如果创业者在人力资源方面关注关键人才，录用互补型人才，录用专业经理人，投资人会认为你具备管理认识和团队精神。这里的关键人才有两种，一种是具有技术和营销等独特职业技能的人才，一种是具有管理技能的人才。再次，与投资顾问交流。专家们可以帮助企业家迅速超越其竞争对手，同时也可使你在风险投资人面前更专业。投资顾问会提高你融资的成功率。最后，要表示愿意接受建议。风险投资人通常希望风险企业认真考虑其建议。如果融资企业在引资时对投资人的建议不重视的话，他们会认为在资金到位后该企业更不会接受其建议。

篇9

有一段时间，社会上流行研究“空手套白狼”，对一些初涉商场的朋友造成了很大的影响，一天到晚琢磨如何“空手套白狼”。后来互联网兴起，一些创业者腋下挟着个黑皮包，包里装着份商业计划书，商业计划书上写着个IDEA，每天在街上走来走去，有的人用这种办法也融到了资，套到了“狼”，就更加坚定了其他一些朋友“空手套白狼”的决心。现在，互联网泡沫早已破灭，风险投资商吓怕了，胆子小的都跑回了美国，胆子大的虽然留了下来，但吃一堑，长一智，也不是那么好套了，所以，有人就改而专门去套那些没有经验的“狼”。其中自以为是，一瓶子醋不响，半瓶子醋乱晃的朋友最容易上当。

曾经有一位读者向《科学投资》咨询，说他有一位朋友，正在进行一个项目。希望他能够参与投资。他拿不定主意，问我们怎么办。我们给这位朋友的建议是，首先，不要管项目本身的问题，先问问你的朋友为他的项目做了些什么，第一，项目目前处在什么状态?是不是已经启动，还是等着他的钱来启动?第二，他的朋友是否已经为项目做了一些前期投入?投入了多少?效果如何?第三，如果涉及到技术问题，技术是外购还是自己开发?如果是外购，钱是否已经付了?如果自己开发，目前开发到了什么程度?技术是否已经成形，还是正在开发之中?第四，如果涉及到产品生产，那么，外包厂家是否找好?如果自己生产，厂房是否已经盖好或者租赁了？设备买了多少？样品是否已经做出来了?样品是否已经经过市场测试？客户反应如何?如果这位朋友什么都没有做，就等着你拿出钱再来采取行动的话，那你就要小心了。现在社会上有一大批这样的人。嘴里说得天花乱坠。自己却一个子儿也不肯往外掏。就等着拿别人的钱去练手，成了固然好，项目失败。对他也完全没有损失。我们建议《科学投资》的读者在得到这些问题的肯定答案后，再去对项目进行进一步考察。

还有一种情况。记者有一位朋友，原来是苦出身，后来跑到上海滩打拼。上海机会多这位朋友人又聪明能吃苦，从做小生意起步一直做到包工头，几年间攒了五六百万元。他总觉得自己一个外地人在上海。心里老是踏实，老想着回家乡做一些投资，以防将来变故，在家乡也好有一个“退身”的地方。回到家乡考察。当时家乡正在大搞经济建设主要内容是希望发展旅游，因为家乡山青水秀，离省城只有几十公里距离，发展旅游非常有潜力。这位朋友也看好家乡发展旅游的潜力，但是他的资金实力不够，大的项目做不了。考察中，碰到县里8个乡中的其中一位乡领导，热情邀请他到本乡搞开发。他看中了一个漂流项目。那个地方离县城大约有60多公里，在山上有一条山溪，做漂流的条件很好。乡政府对他很支持，跟他签了合同，授予他开发权。然后他投资在当地疏浚河道，建漂流码头，购买设备；还修建了一座四层楼的宾馆，前后花了大概有200多万元。等一切完工以后，坐等游客上门，他才发现到这个地方的游客少之又少。原因是交通不便。从县城到他的漂流点，60多公里只有一条山间公路，崎岖狭窄，晴天播土扬尘，雨天泥水叮咚，附近又没有别的景点，为了漂流一趟吃这么大苦，人们都不愿意来。后来这位朋友找乡领导、县领导，希望帮忙解决交通问题，但是县里估算了一下，要将这样一条山区公路拓展，铺上沥青，到少需要1亿元投资。县里根本拿不出之笔钱，乡里更拿不出，心有余而力不足。如今这位朋友200多万元的投资依旧闲置在那里，每天都在贬值。每年还要拿出10多万元交给当地乡政府，作为资源占用费，现在是进退两难。像这样的项目就是属于基础不好的项目。在地方的招商引资中，项目基础应该是投资者考虑的一个重点因素。基础包括硬件基础和软件基础，这位朋友碰到的是硬件基础不好。硬件问题相对还比较好解决，如果是碰到软件基础不好，就是招商方在思想方法上有问题，在服务态度上有问题，麻烦可能会更大。我们经常听到投资者从某地大规模“出逃”的消息，主要问题都是出在软件基础上。一个地方要开发，恭恭敬敬将投资者请进来，好话说尽，一路绿灯，热情服务，当投资者项目进行到一定程度，欲罢不能的时候，却立即把脸一变，服务不再热情，费用不再优惠，各种名堂纷至沓来，弄得投资者痛苦不堪，这种情况太多了。

篇10

中文商业计划书通用模板

保密承诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字：

接收日期：年月日

商业计划书

（撰写参考）

项目名称

项目单位

地址

电话

传真

电子邮件

联系人

[公司名称]

[日期]

目录

执行概要……………………………………………

第一部分公司基本情况………………………………

第二部分公司管理层…………………………………

第三部分产品/服务…………………………………

第四部分研究与开发…………………………………

第五部分行业及市场情况……………………………

第六部分营销策略……………………………………

第七部分产品制造……………………………………

第八部分管理…………………………………………

第九部分融资说明……………………………………

第十部分财务计划……………………………………

第十一部分风险控制……………………………………

第十二部分项目实施进度………………………………

第十三部分其它…………………………………………

备查资料清单…………………………………………

撰写说明……………………………………………………

执行概要

说明：执行概要尽量控制在2-3页纸内完成。

[摘要内容参考]

1、公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）

2、主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩。）

3、产品/服务描述(产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。)

4、研究与开发(已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。)

5、行业及市场(行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。)

6、营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。)

7、产品制造(生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。)

8、管理(机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。)

9、融资说明(资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。)

10、财务预测(未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)

11、风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施)

第一部分公司基本情况

公司基本情况：

公司名称

成立时间

注册资本

实际到位资本

其中现金到位

无形资产占股份比例%

注册地点

公司性质为：请填写公司性质，如：有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等，并说明其中国有成份比例和外资比例。

公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权。注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。

目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况，如下表：

股东名称

出资额

出资形式

股份比例

联系人

联系电话

甲方

乙方

丙方

丁方

目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示本公司的独资、控股、参股有公司经及非法人机构的情况：

以图形方式表示。

公司曾经经营过的业务有、、

、、。

公司目前经营的业务为、、

、、。

目前主营业务为。

公司目前职工情况：

如：拥有员工人，其中管理人员人，生产工人人；管理人员中，大专以上文化程度的有人，占员工总数%，大学本科以上的有人，占员工总数%，硕士学位(含中级职称)以上的有人，占员工总数%，博士学位(含高级职称)以上的有人，占员工总数%；

最好列表说明，如下表：

员工人数

专科文化程度

大学本科

硕士(中级职称)

博士(高级职称)

人数

比例

人数

比例

人数

比例

人数

比例

管理人员

生产工人

公司经营财务历史：列表说明：

(单位：万元)

项目

本年度

前1年

前2年

前3年

销售收入

毛利润

纯利润

总资产

总负债

净资产

负债率

净资产收益率

公司近期及未来3—5年要实现的目标(行业地位、销售收入、市场占有、产品品牌以及公司股票上市等)：

公司近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：

第二部分公司管理层

董事会成员名单：

序号

职务

姓名

工作单位

学历或职称

联系电话

1

董事长

2

副董事长

3

董事

4

董事

5

董事

6

董事

7

董事

8

董事

9

董事

董事长

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例。

总经理

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：着重描在本行业内的技术和管理经验及成功事例。

技术开发负责人

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。

市场营销负责人

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：着重描述在本行业的营销经验和成功事例。

财务负责人

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。

其他对公司发展负有重要责任的人员(可增加附页)

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长。

第三部分产品/服务

产品/服务描述(这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。)：

公司现有的和正在申请的知识产权(专利、商标、版权等)：

专利申请情况：

产品商标注册情况：

公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议？如果有，请说明（并附主要条款）：

目标市场：这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。

、、、

、、、

、、、

、、、

产品更新换代周期：更新换代周期的确定要有资料来源。

产品标准：详细列明产品执行的标准。

详细描述本公司产品/服务的竞争优势(包括性能、价格、服务等方面)：

产品的售后服务网络和用户技术支持:

第四部分研究与开发

公司已往的研究与开发成果及其技术先进性(包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况)：

公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况：

国内外研究与开况，以及公司在技术与产品开发方面的国内外主要的竞争对手(5家)情况，公司为提高竞争力拟采取的措施：

到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多少(列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用)：

请说明，今后为保证产品质量，产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品等情况：

公司现有技术开发资源以及技术储备情况：

公司寻求技术开发依托(如大学、研究所等)情况，合作方式：

公司将采取怎样的激励机制和措施，来保持关键技术人员和技术队伍的稳定：

公司未来3—5年在开发资金投入和人员投入计划(万元)：

年份

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

资金投入

人员(个)

第五部分行业及市场情况

行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等，行业市场前景分析与预测）：

过去3年或5年和年全行业销售总额：必须注明资料来源。

（单位：万元）

年份

前5年

前4年

前3年

前2年

前1年

销售收入

销售增长率

未来3年或5年各年全行业销售收入预测：必须注明资料来源。

（单位：万元）

年份

第1次

第2次

第3次

第4次

第5次

销售收入

本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。

竞争对手

市场份额

竞争优势

竞争劣势

本公司

市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析：

公司未来3年或5年的销售收入预测（融资不成功的情况下）：

（单位：万元）

年份

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

销售收入

市场份额

公司未来3年或5年的销售收入预测（融资成功情况下）：

（单位：万元）

年份

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

销售收入

市场份额

第六部分营销策略

产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：

如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）：

在建立销售网络、销售渠道、设立商、分销商方面的策略与实施：

在广告促销方面的策略与实施：

在产品销售价格方面的策略与实施：

在建立良好销售队伍方面的策略与实施：

产品售后服务方面的策略与实施：

其它方面的策略与实施：

对销售队伍采取什么样的激励机制：

第七部分产品制造

产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因）：

公司自建厂情况厂，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便：

现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足产品销售增长的要求，如果需要增加设备，采购计划、采购周期及安装调试周期；如果需要大规模建设，是否选择“交钥匙”方式进行，“交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证，如何对这些保证加以实施？）：

请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题：

简述产品的生产制造过程、工艺流程：

如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商名单及联系电话：

主要供应商1

主要供应商2

主要供应商3

正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备：

产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施：

产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？

第八部分管理

请说明：为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本计划中。

公司是否通过国内外管理体系认证？

公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制：

公司是否考虑员工持股问题，请说明：

公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容：

公司是否与每个雇员签定劳动用工合同：

公司否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同：

公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：

公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明：

公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法：

请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施：

请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持：

第九部分融资说明

为保证项目实施，需要新增投资是多少万元，

新增投资中，需投资方投入万元，对外借贷万元，

公司自身投入万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？

请说明投入资金的用途和使用计划：

希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司？请说明原因：

拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？

预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少？

投资方可享有哪些监督和管理权力？

如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？

投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：

在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策）：

需要对投资方说明的其它情况：

第十部分财务计划

产品形成规模销售时，毛利润率为%，纯利润率为%

请提供：未来3—5年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表；

（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年）

注：每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。

第十一部分风险控制

请说细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段（包括政策风险、加入WTO的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段）：

第十二部分项目实施进度

详细列明项目实施计划和进度（注明起止时间）：

第十三部分其它

为补充本项目计划书内容，需要进一步说明的有关问题（如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响）：

请将产品彩页、公司宣传介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下：

企业应备资料清单

营业执照

公司章程

验资审计报告

资信证明

法人代码证书

税务登记证

财务报表（上年度、本年度、本月）

专利证书、鉴定报告

高新技术企业、高新技术项目证书

其它表明企业特点的资料