综合管理部年度计划范文

导语：如何才能写好一篇综合管理部年度计划，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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A品牌精神：敬业执着 拼搏进取 友爱和谐 信诺必达

一、前言

为更好的做大做强A品牌装饰品牌，提高A品牌装饰公司知名度，扩大在锡盟装饰市场占有率，依托育强地产强大后盾，早日实现公司提出的十年规划目标。在认真做好2010年度的工作总结的基础上，针对本地市场及消费群体，加强公司内部管理，使部门之间更加协调，员工人尽其才，更大限度的发挥员工积极性和个人潜力，增强公司集体的向心力、凝聚力。

二、2010年度总结

公司自09年4月在锡盟市场运营以来，克服资金、人员等诸多不利因素，依托原有的业务关系，积极拓展市场，项目从无到有，截止11月底已实现家装59.65万元、工装44.55万元，总计104.2万元的销售额，实现利润22万元，提前超额完成年初制定的100/20的目标。（这里还不包括育强地产的60万元）当然，在实际操作中也有过失误，主要原因是我主观上抹不开面子、不好意思导致没有及时收款，以至还有将近6万元的工程款还没有到位，这些都有待我们在以后的工作中去改善。

管理中我们不能及时跟进，设计、材料衔接不到位，各工种互相推诿，质检工作不负责任，售后服务也迫切需要加强，按要求必须做到一月一电话、三月一回访。巩固现有客户，扩大客户群体效应。

三、目标

未来三年，公司将以设计部为龙头，发挥销售部主导地位，以打开家装市场为突破口，通过客户的口碑效应打A品牌装饰品牌，从而带动工装、广告，以及材料部的齐头并进。

1、占领锡盟市场，力争三年内做到家装市场占有25%的市场份额，工装10%。

2、加强公司内部管理，树企业文化丰碑。以设计为龙头，人力资源为主导，市场拓展为方法，提高公司品牌、经济效益为目标。

3、强化A品牌公司内部向心力和凝聚力，提高人才优势，做足“人”字文章，抓施工现场形象管理，安全、文明施工，促公司整体效益健康发展。

4、2010年销售目标为家装100万/工装200万/利润60万

5、2011年销售目标为家装200万/工装300万/利润100万

6、2012年销售目标为家装300万/工装500万/利润150万

四、市场调研及分析

随着人们生活水平的逐步提高和国家十七届全会精神，国家关于“城乡一体化建设”步伐的加快，并受北京、呼市以及包头、赤峰等周边市场的影响，锡盟装修业将迎来一个全新、辉煌的时代。据建筑装饰装修主管部门统计，锡盟建筑装饰家装市场年销售在一千万元以上，工装市场保守估计也在三千至五千万元左右。我们的年销售目标是在此基础上制定的。保证措施从以下三点做起：

1、销售部加大业务员招聘、培训力度，对业务水平高，有一定客户关系的优先录取。2、实行分片包干制度，对锡林浩特市新建小区、大楼做系统划分，家装要做到每个新建小区有固定的分管业务员，做到每户有接触，并分析不能签单的原因。工装要做到对新建楼面的用途、面积、开发商都能有所了解，争取最大可能出方案和报价。

3、各部门紧密协调、配合销售部门的所有营销活动。特别是设计和工程部。销售部在财务上独立核算，业务员薪酬实行低保底加高提成，另加年终分红制度，销售部要对每个业务员定指标、下任务，并就薪酬体系草拟方案报办公室研究。

当然，与之同时，市场的激烈竞争也将开始。这就要求我们与时俱进，公司内部也应积极调整战略，由原来的等活上门到主动出击，去适应和开发本土市场，做大做强本土市场，了解市场发展趋势、受众心理及本地市场特色，积极稳妥的利用现有资源和业绩优势，继续走中、高档路线，强推施工工艺、施工管理及设计优势。

我们今年的家装部市场做得就很不错，基本做到新开发小区都有我们的展板和业务宣传单，都知道有A品牌这个装饰公司。前期推广很成功，但需加大力度、提高签单率。工地管理问题尤为突出，不是没人干活就是质量不达标，总之缺人，导致家家签延期单，客户反应也不是很理想，这些都有待我们共同去改善。

五、公司内部管理

1、设计部

调整后的设计部应加强设计人员的业务及素质培训，树立“人无我有，人有我新”的概念，设计出精品，增加设计部投入，从北京、上海招聘有经验、有实力的设计师加盟。加强施工图管理和绘制，确保工人能按图施工，按规范出图并存档。把设计部也加入到公司单独核算部门，强化责任心和公司一盘棋思想，为公司发展提供有力的保障，充分发挥龙头作用。

2、销售部

公司所有业务归销售部洽谈、开发、协调，签单时与材料部、工程部、质量及成本部会商，确认后再签单，签单后交工程部分配。有市场开发自主权、拓展计划，广告计划报总经理审核。充分发挥部门主导优势，了解和熟悉市场变化信息，为公司发展及战略调整提供第一手的资料。

3、行政部

主管公司内部各部门人才招聘、培训、存档、协调及考核、调动，充分发挥人才优势，做足“人”字文章，做到人尽其才，优势互补，并能及时补充新鲜血液。协调各部门之间联系，为实现公司既定目标、贯彻、监督公司各项文件、措施胜利进行提供必要的保障。

4、材料部

改革现有模式，依托公司平台，发挥自身优势，积极开展对外业务，独立核算，自负盈亏。提出可行性方案，解决与工程部争议，为公司打造坚强后盾，创造效益。

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5、质量及成本管理部

主管公司运营成本的核算，审核盈利空间的合理性。对公司所有在施工程质量、材料损耗、成本管理负责，有权对工程施工质量、材料浪费实施监督、检查及提出整改意见。

6、工程部

改变原有模式，合并原家装部、工装部。强化工地现场管理，落实公司工地现场管理规范及标识张挂，增加施工队伍，实行岗位责任制。择优选择施工质量好、工地现场管理好、客户反应好、工长能力强、有作为的实行发单倾斜政策。下设项目部、质检部，每周不少于2次巡检，对工地安全、文明施工，质量等科目进行综合评分。奖优罚劣。

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关键词：混凝土企业 制造费用分配 综合分配法 成本影响

一、引言

企业会计准则对企业制造费用分配的方法，没有做硬性规定，只是强调制造费用科目的账务处理，科目一般无余额。制造费用分配方法一经确定，不得随意变更，如需变更，应当在会计报表附注中予以说明。

砼企业制造费用是指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用，包括工资和福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、机物料消耗、劳动保护费、季节性和修理期间的停工损失等。考虑到混凝土行业季节性的特性，制造费用数据收集的难易程度，有必要对制造费用分配常用的产量法、机器实际工时法、年度计划分配法进行比较分析，以寻找一种更切合实际的方法反映企业真实成本。

二、砼企业常见的制造费用分配方法的利弊

混凝土企业主要采用产量法、机器实际工时法、年度计划分配法分配制造费用。生产工人工时法，因工时资料难以获取，一般很少使用。本文以案例说明各方法的利弊。

（一）按产量法分配制造费用有不妥之处。因产量法计算各品种的制造费用均相等，显然不符合各品种对成本的要求。另外当产量波动较大时，每月的制造费用波动很大。但此方法简单实用，目前绝大多数混凝土企业均采用产量法分配制造费用。

（二）机器生产实际工时法，也存在不足之处。即机器工时如何界定，砼企业的机器工时主要是双轴搅拌机的搅拌时间、下料时间、皮带机上料时间、铲车工作时间等，另外要求机器工时计算准确，工时管理严格。此方法简单实用。

（三）年度计划分配率法分配制造费用。此方法要求砼企业各项定额管理严格，单位定额工时准确，对财务人员、生产统计人员的要求也较高，各种表格也较多。因可以进行成本差异分析，此方法仍是一种较好的方法。

三、砼企业常见的制造费用分配方法案例分析

假如1月实际生产C25砼2.8万M3、C30砼1.7万M3；双轴搅拌机机器产量定额工时为C25砼46h/万M3、C30砼52h/万M3。本月双轴搅拌机实际生产工时为C25砼122h、C30砼84h。

（二）砼企业制造费用分配分析。

根据资料，制造费用总额为173.75万元，本月总产量为4.5万M3，按产量法计算的分配率是38.61元/M3。分录是，借：基本生产成本――制造费用――C25砼1 081 100元、基本生产成本――制造费用――C30砼656 400元，贷：制造费用（各部门）1 737 500元。

C25与C30砼平均制造费用相同，表面看没什么问题，但进一步分析制造费用就会发现其中的不妥：C30砼的生产工时比C25砼生产工时要长，占用机器的时间较长，理应分配更多的制造费用才比较合理。但因此方法简单实用，目前绝大多数混凝土企业均采用这一方法。

2.按机器工时法分配制造费用。

按机器工时法计算的分配率是0.8434万元/h。分录是：借：基本生产成本――制造费用――C25砼1 029 000元、基本生产成本――制造费用――C30砼708 500元，贷：制造费用（各部门）1 737 500元。

可以看出，单项C25与C30砼制造费用分配的总额及平均制造费用均不相同，表3平均制造费用品种间实际相差41.68-36.75=4.93（元/M3）。另外表3中的C25制造费用总额比表2中的制造费用少5.21万元，C30制造费用总额比表2的制造费用多5.21万元。由此可看出两种方法计算结果不一样。

机器生产实际工时法与产量法一样，也存在不足之处。即当产量波动较大时，则每月的制造费用波动较大。假设2月份为春节，采用机器生产工时分配法，若C25与C30砼产量分别只有0.8万M3和0.3万M3；C25与C30砼实际生产工时分别是35h、14h；2月份实际的制造费用88.2万元（因固定资产多，折旧较高，固定费用部分较大），经计算2月份按生产工时计算的分配率=88.2÷（35+14）=1.8，C25与C30砼按生产工时分配的制造费用分别是63万元和25.2万元，平均制造费用为C25砼=63÷0.8=78.75（元/M3），C30砼=25÷0.3=84（元/M3） ，这与1月份的平均制造费用表3比，分别增加42元/M3和42.32元/M3，因平均制造费用增加，势必造成C25、C30砼平均生产成本大幅度增加，使得成本波动非常大。

3.年度计划分配率法分配制造费用。假设年度计划制造费用为1 721.42万元，C25砼年产量27万立方，C30砼年产量16万立方。年度计划分配率=1 721.42/（27×46+16×52）=0.83。本月实际产量C25砼2.8万M3、C30砼1.7万M3。年度计划分配法计算如下页表4所示。

从下页表5可知，年度计划分配率计算制造费用与各品种产量、单位定额工时、分配率有关，计算的平均制造费用值波动较小，较合理，不像产量法和机器工时法那样波动较大。从使用机器角度看，C30砼平均制造费用与C25砼相比增加了4.98元/M3，表明生产C30混凝土需机器运转的时间相对较长，机器消耗相对较多，从实际出发比较合理。但是这种方法要求企业管理水平较高，定额制度较全，而且年度计划数、单位产品定额数是否准确与实际结果计算关系较大；另外如每月制造费用出现结余，计算时比较麻烦。但此方法仍是一种较好的方法，特别适用于季节性生产的混凝土企业。

经过分析，三个方法计算的结果均不同，各有优缺点，结果差异也较大。为便于制造费用分配更合理，更真实反映产品生产成本，有必要研究制造费用综合分配法。

四、综合分配法分配制造费用

（一）综合分配法分配制造费用的思路。

1.将制造费用适当分类，如表1中的制造费用中的工资、折旧、其他一些固定性的开支部分金额，按产量法分配。

2.制造费用中燃油费用（柴油、机油、黄油）、车间机器修理费用、车辆的租赁费用等与混凝土定额非常相关，金额随产量变动而变动，这部分按年度计划分配率法分配。

此方法既考虑了产量法，也考虑了年度计划分配法，能真实地反映制造费用分配值。

（二）综合分配法案例分析。仍以1月份资料计算，工资、折旧、其他等如表1所示为52.75万元，随产量变动的燃油及维修费用为121万元。假设年度计划制造费用（变动部分）为1 244.4万元， C25、C30砼年产量分别为27万立方和16万立方。单位定额工时为C25砼46h/万M3、C30砼52h/万M3，年度计划分配率=1 244.4÷（27×46+16×52）=0.60（万元/h）。C25应结转制造费用=2.8×46×0.6=77.28（万元）。C30应结转制造费用=1.7×52×0.6=53.04（万元）。

根据表6的计算，综合分配后的C25制造费用总额为110.10万元，平均制造费用为39.32元/M3；C30制造费用总额为72.97万元，平均制造费用为42.92元/M3。

比较表5、表6可以发现，C25与C30砼按综合法分配制造费用平均值比按年度计划分配率分配的制造费用平均值分别增加1.14元/M3、减少0.24/M3。同时表6的砼品种间C25与C30砼平均制造费用差值减少到3.6元/M3。笔者认为这种方法更为合理，因它既考虑了产量，也考虑了年度计划分配率法，克服了季节性的制造成本大幅波动的缺陷。

表7是四种方法下对生产成本的分析。

由表7知，产量法、机器工时法、年度制造费用分配率法、综合法等平均成本差异分别是10.5、15.43、15.48、14.1元/M3。相比之下，综合法下C30与C25平均成本差价=268.92-254.82=14.1（元/M3），与机器工时法平均成本差价15.43元/M3、年度计划分配法平均成本差价15.48元/M3相比，差异值较适中，因此是一种比较折衷的方法，较真实地反映制造费用分配的成本。

五、小结

综合法是一种创新的方法，混凝土企业可以尝试对制造费用运用综合法分配，它能更准确地反映企业的产品成本。而且，在产量大幅波动情况下，综合法分配制造费用能避免产量法、机器工时法下产品生产成本的剧烈波动。同时该方法具有年度计划分配率法的特点，但对制造费用划分更细化，将制造费用分成固定费用类和变动费用类，对变动费用类制造费用可进行定额成本的考核。采用综合法分配制造费用，可以进一步增强企业定额管理水平，提高企业财务管理能力。

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工作总结

浙江省衢州市交通建设集团有限公司盛宁线丹城至西泽段改建工程第三合同段12月21日

盛宁线丹城至西泽段改建工程第三标段年度施工总结本年度，我项目部在指挥部、监理单位、公司及其他各有关部门的领导和配合下，通过辛勤努力，克服了工程变更频繁、政策处理难等不利因素影响，基本完成了本标段的年度施工任务。现将本项目部工作情况汇总如下，总结过去，找出不足，为以后的施工积累更多经验。

一、积极进行前期准备工作，为顺利施工创造条件 我项目部于6月1日进入施工现场，进场后积极进行施工前期准备工作，用两个月时间就完成了临建设施、三通一平、材料、设备进场、控制点及原地面复测等准备工作，具备了开工条件，于7月28日由总监签发开工令，正式开工。

二、合理组织施工，创造条件赶工期 本标段政策处理难度大，征地、厂房、青苗补偿工作尚未全部完成，8、9、10三个月工作面无法展开，施工时只能见缝插针，给施工造成了困难，一度出现窝工现象。面对困难，项目部迎难而上，不等不靠，主动出击，积极与建设单位、监理单位、设计单位及沿线乡镇充分沟通，协调解决；在各单位的配合下，截止目前本项目已完成产值7739845元，占年度计划完成产值8343581元的92.8%，占合同总价的12.6%。具体完成情况如下：

（一）路基部分：1、场地清理：90538.91m20.98元/m2=88728元，占年度计划完成工程量90538.91m2的100%，占合同的100%。2、砍伐树木及挖除树根：3583棵20.72元/棵=74240元，占年度计划完成工程量1920棵的187%，占合同的187%。3、挖除水泥混凝土路面：3000m216.75元/m2=50250元，占年度计划完成工程量55000m2的5.5%，占合同的5%。4、拆除砖、石及其他砌体结构：4000m39.93元/m3=39720元，占年度计划完成工程量7240.3m3的55.2%，占合同的55.2%。5、挖土石方：75000m315.45元/m3=1158750元，占年度计划完成工程量91584m3的81.9%，占合同的58.3%。6、挖除非适用材料：19700m317.7元/m3=348690元，占年度计划完成工程量19700m3的223.9%，占合同的178%。7、利用填方：60550m36.03元/m3=365117元，占年度计划完成工程量91584m3的66.1%，占合同的47.2%。8、结构物台背回填：3000m397.23元/m3=291690元，占年度计划完成工程量81m3的3703.7%，占合同的1851.9%。9、单向土工格栅：10000m29.7元/m2=97000元，占年度计划完成工程量20928m2的47.8%，占合同的31.9%。10、平台排水沟：350m135.79元/m=47527元，占年度计划完成工程量410m的85.4%，占合同的85.4%。11、m7.5浆砌片石挡土墙：5975m3187.53元/m3=1120492元，占年度计划完成工程量5255m3的113.7%，占合同的75.9%。12、抛石挤淤：30000m378元/m3（暂定）=2340000元。路基小计：6022204元。

（二）桥涵部分：1、钻孔灌注桩：140m1194.03元/m=167164元，占年度计划完成工程量100m的140%，占合同的70%。ⅰ级钢筋：__5.62kg5.78元/kg=6622元，占年度计划完成工程量818.3kg的140%，占合同的70%。ⅱ级钢筋：7597.38kg5.49元/kg=41710元，占年度计划完成工程量5426.7kg的140%，占合同的70%。2、钢筋砼圆管涵：120m881.33元/m=105760元，占年度计划完成工程量121.69m的98.6%，占合同的66.9%。3、钢筋砼盖板涵：a、2.01.5m：27.28m4351.28元/m=118703元，占年度计划完成工程量59.5m的45.8%，占合同的30.3%。b、2.02.0m：58.81m4454.8元/m=261987元，占年度计划完成工程量98.57m的59.7%，占合同的36.1%。c、3.02.0m：15m5980.35元/m=89705元，占年度计划完成工程量15m的100%，占合同的50%。d、k8+439：12.25m4454.8元/m（暂定）=54571元。e、5.04.3m：15m6000元/m（暂定）=90000元。桥涵小计：936222元。合计完成工程实体产值：6022204+936222=6958426元。

三、抓好工程质量，保障工程质量创优目标实现

1、明确质量目标从管理人员做起。项目管理人员是项目质量目标实现的具体指挥者，其首先要明确项目质量目标的具体标准，要心中有底，指挥有数，这样才能在各自的工作岗位上充分发挥优势，取长补短，把实现项目质量目标作为项目部的一项义不容辞的义务和责任，作到人尽其责。

2、把项目质量目标贯穿在分部分项工程施工工艺标准制定及具体实施中。在每一分部分项工程施工前，技术负责人都依据施工组织设计及图纸的具体要求并结合现场的实际情况写出详尽的有针对性、可操作性的施工技术交底。并书面交接到班组施工层面，最终监督落实到施工过程之中。

3、辅助以相应的质量管理制度做保障：项目部用完善的质量管理制度，约束各级施工人员的施工状态和管理方法，而不仅仅是靠管理人员的即兴要求来管理施工，让所有现场施工人员都能明确制度，并在制度的轨引下来完成工作，解决施工中的质量问题。制度不仅仅是规范施工的一种准绳，也是激励创优的一种动力。

4、从质量通病容易引起的因素着手，抓实施过程，重质量结果。针对本工程为柔性路面，对路基质量要求高，在路基填筑工程中，从原材料质量开始控制，道道工序把关，保证了填筑质量，为盛宁线改建工程三标段的质量创优奠定良好的基础。

四、重视安全生产，狠抓不松懈安全生产是施工企业永恒的主题，是工程顺利进行的有力保障。越是工期紧，任务重，越要重视安全工作。“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”，这是江总书记对安全工作必要性的精辟慨括。我项目

经理部自进驻现场伊始，就把安全工作摆到日常议事日程上来，在安全生产上狠抓落实，加强培训，认真检查，踏踏实实的做好安全生产工作。1、是加强组织领导，建立安全组织机构，建立安全生产保障体系，明确项目经理是安全生产的第一责任人，管生产必须管安全，营造一级对一级负责，层层抓安全，人人懂安全的安全生产氛围，创建了“专管成线，群管成网”的安全生产环境，凝聚了“人人为我，我为人人”安全生产动力。

2、是健全安全生产规章制度，俗语说的好，“没有规矩就不成方圆”，所以我标段制定了一系列的安全生产规章制度，对安全管理行为进行规范，做到有法可依，有章可循。健全安全生产规章制度不是根本，根本是落实，才能发挥它的行为准则作用，我们在这方面做到铁面无私，违反者必须受到相应的处罚。

3、是加强施工安全检查，安全检查是一项综合性的安全生产管理措施，是建立良好的安全生产环境，做好安全生产工作的主要手段，也是防止事故发生，减少因安全问题而造成不必要损失的有效办法。结合本标段实际情况，以坑、洞口为安全重点，开展定期或不定期的专项检查活动，按照“三不放过”原则，严肃查处检查中发现的问题，分析原因，消除隐患，限期整改。通过项目部全体人员的努力，截止目前，我标段没有出现重大安全事故，没有出现违法、违纪问题。

五、经验教训总结

1、要重视上级每一个部门的每一次检查，要计划周密，落实到位；

2、标段项目经理部一般情况下应至少配备两名有经验的专职测量工程师，及相应的测量仪器；

3、要处理好与业主、与各级监理、与地方政府及群众的关系，处理好关系的原则是把工程干好、尊重别人、同时让别人感觉到你值得尊重；

4、狠抓构造物施工进度（特别是早期进度），尽量保证构造物进度的均衡发展。这样一方面有利于路基土方的施工进度，另一方面有利于改进施工的总体形象；

5、应加强夜间施工管理，尽量不进行夜间施工；

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一、固定资产投资完成情况

1-9月，临港新城地区完成固定资产投资78.8亿元，占年度计划的54.3%。其中，临港集团投入最多，占总投入的42.9%，完成全年计划的81.2%；芦潮港镇完成4.4亿元，提前完成年度计划目标；万祥镇、同盛物流超额完成节点目标，分别完成年度计划的85.6%和76.3%。

综合各方面完成情况，临港新城地区固定资产投资主要呈现以下几个显着特点：

1、基础设施建设稳步推进

1-9月，基础设项目投资27.5亿元，占固定资产总投资的34.9%，完成年度计划的33.5%。主城区一期临港大道、世纪塘加高加固、口岸查验区、北岛水流环工程基本竣工；深水港芦潮辅助区、铁路中心站及配套工程、芦潮港西侧滩涂圈围工程等项目完成节点目标；两港大道延伸段、y5道路等重大项目积极推进。

2、产业集聚高地雏形显现

1-9月，重点产业项目投资30.7亿元，占固定资产总投资的39.0%，完成年度计划的60%。一批事关临港地区长远发展的重大项目建设正在进入高峰期。其中电气重型装备、沪东造船、中集制造、磁悬浮项目等项目均超额完成节点目标，临港普洛斯一期、瓦锡兰和礼才物流顺利运营，中国国际海运集装箱（集团）集装箱制造服务项目动工。

3、功能性开发加快推进

1-9月，社会事业及功能性项目投资7.8亿元，完成年度计划的94.8%。主城区展示服务中心、临港产业区管理中心等首批标志性功能建筑投入使用，嘴主题公园建成开园；海事大学建设加紧推进，部分建筑完成结构施工，进行内部装修和设备安装；中国航海博物馆完成桩基，正进行局部除水与土方开挖。

4、房产开发以安置房为主

1-9月,临港新城地区房地产开发完成投资14.9亿元，其中临港四镇完成动、拆迁安置房投资13.5亿元，完成全年计划的40.9%。其中，万祥镇完成投资3.4亿元,占全年计划的50.7%;泥城镇完成投资5.8亿元,占全年计划的44.0%;芦潮港镇完成投资2.4亿元,占全年计划的26.1%;书院镇完成投资1.9亿元,占全年计划的47.3%。

二、存在的主要问题

第三季度固定资产投资完成18.7亿元，占第二季度完成额的53.4%，投资额度出现较大幅度回落。

1、基础设施与产业项目投入力度仍显不足

1-9月，临港地区基础设施项目与产业项目共实现投入58.2亿元，仅完成年度投资计划的43.6%,由此造成了固定资产投入不足,与全年145亿的目标有较大差距。

2、动迁建设进度仍需加快推进

1-9月，临港四镇动迁安置房投资13.5亿元，距离全年计划33.0 亿元有较大距离。由于前期准备不足以及安置房建设亏损和部分费用归属等问题，各镇的三期房建设还未开工，不仅影响到临港地区全年固定资产投资完成情况，也影响到明年实现现房安置的总体目标。

三、确保完成全年任务的工作建议

1、加大对基础设施及产业项目建设的管理力度

对已开工的重点项目, 项目的主管部门、建设单位和施工单位要严格按照节点要求，抢时间、抓进度，确保完成全年任务；对未开工的重点项目,做好跟踪、服务工作，及时解决项目规划、手续办理等问题,确保项目早开工，促进其发挥投资拉动作用。同时，加快推进项目的技术储备工作，把储备项目与实施项目放在同等重要位置，抓紧做好已列入计划的项目预可、工可、初步设计的评审、审批，做好投融资等准备工作，以保证投资的连续性和稳定性。

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关键词：新能源发电企业 资产管理 改进措施

进入新时期以来，随着社会经济建设与能源供需之间矛盾的加剧，使得新能源企业的开发与建设得到了社会各界的高度重视，新能源企业逐渐成为了影响一个国家综合发展水平的重要因素。新能源发电企业在整个新能源企业中占据了很大一部分比重，对社会的生产建设与人们的日常生活起着越来越重要的作用。因此，也就必须要保证新能源发电企业的健康可持续发展。这也就要求要采取相应的措施不断提高新能源发电企业的财务管理水平，加强对企业的资产管理，不断提高新能源发电企业资产管理的科学性与合理性，从而促进新能源发电企业综合竞争实力的进一步提升。本文就是关于新能源发电企业资产管理的相关研究。

一、新能源发电企业资产的特点

我国《企业会计准则》中指出，根据新能源发电企业发展的实际情况，可以将其资产分为十三大类，分别是变电设备、光伏发电设备、输电设备、通信线路及设备、线路及配电系统设备、运输设备、电能计量设备、机械加工与维修设备、自动化控制与仪器设备、房屋、土地、生产管理设备以及其他生产建筑物等。这些固定资产都是新能源发电企业开展各项业务与经营的基本载体，是使新能源发电企业获得生产效益的源泉。总的来说，新能源发电企业资产主要具有两个方面的特点。首先，新能源发电企业的资产具有巨大的资产价值。新能源发电企业作为一个资本密集型企业，仅消耗在企业基础设施建设上的资金就高达数十亿，其资产价值不言而喻，是影响新能源发电企业经济效益的主要因素之一，所以资产管理也就成为了新能源发电企业管理的一重要内容。其次，新能源发电企业的资产具有系统性。新能源发电企业不仅是资本密集型产业，同时也是技术密集型产业。新能源发电企业资产的生产环节非常众多，比如电力存储设备、风力发电系统等都是新能源发电企业资产生产环节中不可或缺的部分，缺失了任何一个系统都会导致整个新能源发电企业的正常运行受到影响。

二、改进新能源发电企业资产管理的措施

（一）结合新能源发电企业发展情况，建立完善的固定资产信息化系统

新能源发电企业有着非常繁多种类的固定资产，而且不同种类的固定资产分别有着不同的实用性能，因此必须要进一步加强并完善新能源发电企业的电算化建设，建立一个更加完善科学的固定资产信息化系统，增加财务核算管理与经营计划管理等模块。同时，还可以从新能源发电企业固定资产的立项、构建、竣工等各个业务环节来健全该信息系统，为固定资产信息化系统设置申请、审核、制单等管理权限，让其可以全面实现对新能源发电企业固定资产的在线监控与管理。如此一来，也就方便了新能源发电企业实时掌握企业内部的各种固定资产信息，不断提高企业的综合竞争水平。

（二）将新能源发电企业的年度计划加以落实，不断提高企业固定资产管理的权威性

对于新能源发电企业而言，将年度计划落实不仅有利于提高企业进行固定资产管理的权威性，同时也能够不断促进整个新能源发电企业管理效率的提升。为了避免制定年度计划时发生失控或扭曲等问题，年度计划要将企业固定资产管理作为主线工作，严格遵循“无计划不执行”的理念，确保新能源发电企业预期的发展目标能够得到有效实现。如果企业的固定资产投资额与企业批准的计划相一致，则企业项目计划在跨年度的时候必须要重新进行申请。对于新能源发电企业各级固定资产管理工作人员来说，也要加快转变管理观念，对自身的岗位权限要做到严格履行，在制定年度计划的过程中还要加强企业风险预控与内部监控的力度。此外还要加强企业的固定资产预算管理，对年度计划进行合理地安排与有序的实施，保证企业的项目成本得到了最大程度的优化，尽量减少超计划投资项目的出现。

（三）强化新能源发电企业竣工项目的决算编制，不断提高企业编制决算的效率与质量

在新能源发电企业固定资产中，企业基础建设工程竣工转固是其中的重要组成部分。由于新能源发电企业基础建设项目的周期较短、占用资金较大、编制工作繁琐等，长期没有进行竣工决算的项目会对整个新能源发电企业经营效果的科学性与准确性产生重大的影响，只有高效、及时、准确地做好企业项目竣工决算编制工作，才能够为企业之后的资产管理工作奠定一个坚实的基础。从当前新能源发电企业配置到电站的工作人员情况来看，整体竣工决算任务十分艰巨。对于电站资产而言，有组织有计划地进行新能源电站竣工决算编制任务、将工程项目的竣工决算工作顺利完成是其最终价值。所以新能源发电企业在进行资产管理时，必须要结合竣工决算得到的相关资料对资产账面价值加以合理调整，从而才能够将新能源发电企业的实际经营成果与财务状况更加客观地反映出来。

（四）加强新能源发电企业内部监督报废资产的管理，对企业盘活闲置资产引起重视

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第一条巩固退耕还林成果项目涉及千家万户，政策性强、时间长。为切实巩固退耕还林成果，有效解决退耕农户长远生计问题，组织、实施和管理好巩固退耕还林成果项目，根据《自治区巩固退耕还林成果项目管理办法(试行)》，特制定本办法。

第二条凡经国家和自治区审批并安排巩固退耕还林成果经费的项目均依照本办法执行。

第二章组织管理

第三条为加强对巩固退耕还林成果项目建设工作的组织领导，按照上级要求，根据工作需要，经研究决定调整巩固退耕还林成果项目领导小组组成人员，具体如下：

第四条发展和改革部门负责巩固退耕还林成果项目领导小组办公室日常工作，牵头负责巩固退耕还林成果项目建设总体规划和年度计划的审核、平衡、汇总，负责基本农田建设、生态移民、技能培训的组织实施，综合协调各业务部门，完成巩固退耕还林成果领导小组交办的其它事宜。

第五条财政部门参与巩固退耕还林成果总体规划的编制，负责专项资金的拨付、监督和管理。巩固退耕还林成果资金的管理按照自治区财政厅等六部门《关于印发自治区巩固退耕还林成果专项资金使用和管理办法实施细则的通知》有关规定执行。

第六条林业部门参与巩固退耕还林成果项目建设总体规划、年度计划及实施方案的编制，并负责补植补造、经济林建设项目的组织实施。

第七条农牧业部门参与巩固退耕还林成果项目建设总体规划、年度计划及实施方案的编制，并负责农村能源建设项目的组织实施。

第八条水务部门参与巩固退耕还林成果项目建设总体规划、年度计划及实施方案的编制，并负责改河淤地项目的组织实施。

第九条科技部门参与巩固退耕还林成果项目建设总体规划、年度计划及实施方案的编制，协助发展和改革部门做好退耕农户技能培训的组织实施。

第十条监察和审计部门负责项目建设和资金管理的监督检查。

第十一条各项目乡镇、开发区参与巩固退耕还林成果项目建设总体规划、年度计划及实施方案的编制，并协助各业务部门做好项目的组织实施。

第十二条工程实行目标管理责任制。县人民政府将与承担任务的各业务部门和乡镇、开发区签订责任状，将责任层层分解，落实到人。

第三章项目管理

第十三条县巩固退耕还林领导小组办公室要根据国家要求和当地实际情况编制巩固退耕还林成果总体规划。

第十四条各业务部门按照规划于每年的8月15日前将下一年度建设任务报领导小组办公室，经领导小组办公室审核汇总后，于9月15日前由发改部门联合林业、农牧业、水利部门上报市有关部门。年度建设任务经国家和自治区批复后，领导小组办公室组织编制年度实施方案，方案要落实到有退耕任务的行政村组。自治区于年底前批复下达实施方案，各业务部门按职责分工，依据批复的实施方案委托有相应资质的设计部门编制作业设计（工程设计），经市相关部门批复后组织实施。

第十五条要按照国家和自治区要求，充分听取退耕户的意见后编制总体规划、年度计划和实施方案。

第十六条退耕还林成果专项资金投资形成资产的效益要落实到农户，避免向承包大户集中。

第十七条各项建设容要严格按照国家现行工程补助标准执行，暂无国家补助标准的项目，各业务部门要根据实际情况，参照国家类似建设项目补助标准及比例确定。

第十八条各业务部门严格按照批复的实施方案编制作业设计，严格按设计施工。实施方案和设计一经批准，不得随意调整和变更。确需调整和变更的，必须报经原批准部门，按程序审批。

第十九条工程实行项目法人责任制。项目在建设之前，必须明确项目法人。

第二十条工程实行招投标制。要建立健全项目所需大宗物质、原材料和较大土建工程招投标制，降低工程成本造价，确保工程质量。

按照《种子法》、《自治区林木种苗条例》有关精神，要加强林木种苗、草籽的生产与管理，严格执行“两证一签”制度，公开招标，严把质量关。

第二十一条工程实行监理制。根据项目情况及相关要求实行监理，主要监控工程建设质量、进度、资金使用情况等，费用由本级巩固退耕还林成果工作经费解决，不得从国家专项资金中列支。

第二十二条工程实行合同制。根据工程性质与项目设计、原料提供、施工、管护、监理、科学技术支撑等单位签订工程委托合同，规定各自责任、权利、义务和违约责任。

第二十三条工程实行公示制。各乡镇、开发区及行政村要利用媒体和村务公开栏将各自承担的任务、资金、标准、分配原则、涉及人员姓名和完成情况进行张榜公示。领导小组将设立举报电话举报信箱、接受社会监督。

第二十四条建立健全工程档案。领导小组办公室和各业务部门负责档案资料的收集、分类、整理、归档、管理等工作，配备专职人员，负责档案管理，设计固定的档案保管场所，并保持档案管理的完整性、准确性和连续性，把档案管理工作纳入工程建设的重要容。

第二十五条各项目实施单位按照批复的实施方案和作业设计进行自查，自查合格后向领导小组办公室提出申请验收报告。

第二十六条工程实行管护制。各部门要将建成的项目及时交付使用，积极探索灵活有效的运行机制，落实工程维护责任，保证工程建设成果得以巩固和长期发挥效益。

第二十七条各项目实施单位要于每年6月20日、9月20日和12月20日前及时上报各项目进展情况和相关报表。

第四章资金管理

第二十八条巩固退耕还林成果资金按照“三专一封闭”（专人、专户、专帐和封闭运行）的管理方式，实行项目领导小组办公室报账制，确保专款专用、专帐核算，任何单位和个人不得挤占、挪用。

第二十九条购买列入政府采购的物品，按照有关规定实行政府采购。

第三十条工程项目竣工后，业务部门要及时会同相关单位进行竣工验收，并出具项目竣工验收意见书，项目领导小组办公室凭业务部门的竣工验收意见书审核批准并拨付资金。

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（一）竣工项目一个：“年产1000吨河蚬肉及200吨浓缩河蚬汁项目”。投资方为江苏润通食品有限公司，项目总投资5180万元，其中固定资产投资3813万元，该项目属于农业深加工项目。今年，项目相继完成4000余平米厂房改造、设备购置、安装及调试，9月份正式投产运行。项目于7月份被纳入市重点项目考核，9月28日，顺利通过市重点项目竣工考核验收。

（二）在建项目一个：“年产6万吨豆粨项目”。 投资方为江苏民康油脂有限公司，项目总投资6200万元，其中固定资产投资3580万元。该项目属于农业深加工项目，于四月份履行了合同签约。目前，已完成方案设计、厂房拆除、建设场地清理，设备购置等。项目于9月

（三）在谈农业加工项目一个：由大地集团投资的“肉鸡屠宰及熟食加工”项目。拟总投资1.2亿元，项目计划落户我区国家农业科技园区，目前已达成初步意向，项目正在编制可研方案、洽谈土地出让等事宜。近期，将尽快履行协议签订、完成土地出让，力争在国家农业科技园区道路等骨干工程竣工后，即启动建设。

__年度我区农业综合开发项目总投资7002.79万元，其中财政投资5820万元，治理土地4.42万亩。财政投入位于全市前列。其中国家农业综合开发项目治理土地3.22万亩，财政投入3520万元，新建、改建泵站9座，衬砌防渗渠道75.34公里，配套渠系建筑物1752座，新建田间生产路71.5公里，营造防护林0.12万亩。引进和示范推广新品种2个、新技术4项。黄河故道农业综合开发项目治理土地1.2万亩，财政投入1540万元，主要建设内容为：拆建电站3座；新建防渗渠道10.02公里；新建配套建筑物685座；完成土方30.8万方；新铺田间生产路31.46公里；林网建设0.06万亩（折成片林），引进和示范推广新技术5项。扶持产业化经营项目6个，财政扶持760万元。

今年，我区的农业综合开发项目建设取得了较好的成绩，项目质量与项目区形象均好于往年，项目已于四月份全部竣工，项目进展全市最快。7月份，各类项目已顺利通过市级验收，各项工作全市领先。通过项目的建设，极大地改善了项目区农业生产基础条件和生态环境，增强了项目区节水灌溉和抗灾的能力，提高了项目区农民学用科技能力和水平，为当地农民实现增收和新农村建设作出了积极贡献。

工作亮点：__年，我区的农业综合开发工作圆满完成了各项建设任务，得到了省市主管部门的充分肯定。我区成功承办了全省黄河故道农业综合开发现场会，向市内外展示了项目建设的良好成效，大力提升了__农开美誉度。先后被评为“省级开发先进县”、市高标准农田建设一等奖、市目标考核特等奖等殊荣。

__年度，我区农业综合开发项目共五类，分别为国家农业综合开发土地治理存量项目、国家农业综合开发土地治理增量项目、省级黄河故道农业综合开发项目、国家农业综合开发产业化经营项目、农业综合开发“六大片区”帮扶项目。项目计划财政投资7212万元。

（一）组织__年度国家农业综合开发土地治理目招标暨建设启动工作。我区__年度国家农业综合开发土地治理存量项目计划治理土地面积2.4万亩，总投资3432.00万元，其中财政投资3120万元，分别为五里镇高标准农田示范工程项目1万亩、南陈集高标准农田示范工程0.8万亩、丁集高标准农田示范工程0.5万亩、刘老庄试点项目0.1万亩。

项目已于8月初完成招标工作，并举行了集中签约暨建设启动会议，现各个中标单位已启动项目建设。

（二）开展__年度省级黄河故道农业综合开发项目招投标工作。__年度省级黄河故道农业综合开发年度计划已批复，计划治理土地1.4万亩，财政投资1760万元，涉及吴城镇利民片0.6万亩、南陈集镇合心果林片0.6万亩、码头镇玉坝高效林果示范园区0.2万亩。近期，我局已启动项目招投标工作，正在编制清单，尽早公开招标。

（三）做好产业化经营项目实施工作。__年度，我区计划扶持农业综合开发产业化经营项目6个，其中补助项目5个，贴息项目1个，财政投入702万元。目前，6个产业化经营项目实施工作正稳步推进，近期，年度计划将下达我区。我局确保年底前完成建设任务。

（四）组织国家农业综合开发增量项目编报工作。

我区__年度第二批国家农业综合开发土地治理增量项目共有两个：分别为王兴镇高标准农田建设项目、吴城镇生态综合治理项目，共计划治理土地面积1万亩，总投资1430万元，其中财政投资1300万元，自筹资金130万元。其中王兴镇高标准农田建设项目涉及王兴镇的高荡、开庄两个行政村。计划治理中低产田0.5万亩，总投资715万元，其中财政投资650万元，农民投劳折资65万元。吴城镇生态综合治理项目涉及吴城镇的头庄村。计划治理中低产田0.5万亩，总投资715万元，其中财政投资650万元，农民投劳折资65万元。

（五）组织农业综合开发“六大片区”帮扶项目编报工作。我区__年度农业综合开发“六大片区”帮扶项目共两个，项目分别为徐溜镇长庄民主片果蔬基地帮扶项目、古寨乡友谊片花卉苗木基地帮扶项目。项目计划财政投资330万元。目前，省级年度计划已下达，我区正按上级要求，组织项目初步设计及年度计划编制、上报等工作。

今年以来，我局紧紧围绕“黄河故道开发”和“刘老庄片区开发”两个建设重点，开展项目资金争取工作。一方面，进一步做好各类项目规划、选项、编制工作，积极向上级主管部门申报；另一方面发挥主观能动性，协调各方面资源因素努力向上多争取项目资金。通过整合资源要素，精心规划选项，科学编制项目，截止目前，已争取上级到位财政资金4846万元，项

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1 案例介绍

甘肃电投张掖某火电企业2015年累计完成发电量153076.49万kWh，完成年度计划220000万kWh的69.57%，实际完成电量与年度计划电量相差较大。发电量与去年同期相比减少69141.32万kWh，同比降幅31.11%。导致本年度发电量大幅度减少的主要因素为：宏观经济变化导致市场用电量降低、区域发电装机容量大幅增长导致电力供需严重失衡、电网送出通道限制等。为了保证企业的经济效益，本文从能源统计工作的角度出发，对企业节能减排经济性进行了分析。

2 能源统计的概念

能源统计指的是使用综合能源系统经济指标体系以及特有的计量形式，科学的选择统计方法来进行能源的开发、生产、存储、输送等，是一种实现能源系统内部规律、节能运动过程平衡的一门统计科学。利用能源统计计算可以将能源经济效益、能源经济发展水平、能源综合平衡情况等体现出来，从而为企业制定能源计划的参考资料，实现能源方针、经济活动、计划执行情况的监督和检查。能源统计工作主要包括能源的生产统计、能源资源的统计、能源输送统计、能源消费统计等部分。能源统计所研究的对象主要是根据能源统计实践结果来决定的，一般来说主要包括下述三个方面：（1）对经济系统运动全过程和相互联系数量标准的关系进行研究，将能源内部运行规律揭示出来；（2）对能源的利用情况进行研究，将节能潜力挖掘出来，使能源可以得到更加合理的运用；（3）对能源的平衡情况和规律进行研究，将能源的形成以及能源使用的方向反映出来，体现出功能与供求之间存在的矛盾。

3 电力企业的能源统计

3.1 供电煤耗统计分析

2015年度完成供电煤耗315.28g/kWh，供电煤耗较年度计划值329.7g/kWh低14.42g/kWh，与2014年度相比，供电煤耗降低18.14g/kWh。年度供电煤耗指标大幅降低，主要原因为公司机组自11月份开始供热运行，机组整体热效率大幅度提高。由于公司全年总发电量较少，而供热期发电量占总电量的比例较大，从而使全年平均煤耗指标大幅度降低。2015年度，公司发电量大幅度降低，全年仅完成电量15.3亿kWh，导致机组连续单机低负荷运行，且机组平均负荷率同比降低8.88%，年度机组应调度要求全停备用长达106天。

3.2 厂用电率统计分析

2015年完成综合厂用电率6.87%，生产厂用电率完成6.15%。综合厂用电率较年度计划值高0.47%，生产厂用电率较年度计划值高0.35%。厂用电率较年度计划高，主要原因为机组实际负荷率明显低于计划预期值，且机组始终保持单机运行，公用系统耗电量占比相对升高。与2014年同期相比，生产厂用电率同比升高0.34%，综合厂用电率同比升高0.53%。?S用电率同比升高的主要原因：一是由于机组负荷率同比显著降低、电除尘高频电源改造导致耗电量大幅增加、以及机组连续保持单机运行；二是由于本年度自11月份机组供热运行（10月份供热调试），供热运行导致厂用电量消耗增大（一方面供热首站辅机设备运行消耗电量，另一方面机组抽汽供热，在保持电负荷不变的情况下，机组蒸汽量显著提升，从而导致相关辅助系统耗电量显著增加）。

3.3 综合耗水率统计分析

2015度完成综合耗水率1.34kg/kWh，较年度计划值低0.76kg/kWh。与去年同期相比，综合耗水率同比降低0.66kg/kWh。综合耗水率同比显著降低，主要原因为本年度优化循环水系统运行方式，对公司各系统用水情况进行了全面排查并采取了相应节水措施，尽可能设法对相关污废水进行回收利用，减少了新鲜水的消耗量。

3.4 主要污染物排放情况统计分析

3.4.1 二氧化硫。2015年度二氧化硫排放量214.99吨，同比减少216.75吨。二氧化硫排放同比大幅降低，主要原因：一是公司发电量同比减少31.1%，发电量减少，相应燃煤量减少，二氧化硫排放量大幅减少；二是公司实施脱硫系统运行方式优化，进一步强化排放指标的控制，提高了设备运行效率。

3.4.2 烟尘。烟尘排放71.53吨，同比减少102.59吨，烟尘排放量同比大幅减少的主要原因：一是公司发电量同比大幅减少；二是企业自去年下半年开始执行烟尘排放新标准，其排放浓度大幅度降低。

3.4.3 氮氧化物。氮氧化物排放284.63吨，同比减少42.23吨，氮氧化物同比减少，主要原因为公司发电量同比大幅减少。2015年公司二氧化硫、烟尘、氮氧化物等废气排放量均明显低于环保部门核定控制值。

3.4.4 废水。2015度企业工业废水、化学废水、生活污水等污废水处理系统运行稳定，相关污、废水全部经处理后回收利用。全年循环冷却水排水（高含盐水）696469.55吨，全部经处理达标后排放，废水达标排放量100%。

3.5 资源综合利用情况统计分析

3.5.1 粉煤灰综合利用情况统计分析。2015年度公司共产生粉煤灰118590.12吨，销售粉煤灰141277.5吨，粉煤灰综合利用率119.13%。综合利用率超过100%的原因为实现当期产生的粉煤灰全部销售情况下，销售往年存灰22887.38吨。

3.5.2 石膏综合利用。2015年度公司脱硫共产生石膏18596.22吨，销售石膏34271.88吨，石膏综合利用率184.29%。石膏综合利用率超过100%，主要原因石膏销售较好，在完成本年度生产石膏全部销售同时，实现销售往年存储石膏15675.66吨。

4 能源统计分析结果

4.1 节能成效

2015年度公司在继续狠抓燃煤优化掺配的同时，机组持续单机运行及电除尘高频电源改造后耗电量明显升高问题，持续开展厂用供电系统运行方式优化及电除尘运行参数优化实验，将备用机组380V厂用电源系统分段运行母线改为两段母线串联运行，停运一台厂用变压器，减少厂用电损耗，在机组双停备用期间，全面排查各系统用电情况，优化运行方式，停运不必要系统，同时进一步强化公用系统、办公、照明等相关用电设备的日常监督管理，杜绝不必要电量损失，尽最大可能减小电量损失；通过进一步优化电除尘运行参数，使电除尘耗电率同比下降0.105%；调整中水处理工艺，将中水处理由原来的石灰处理改为加酸处理，在大幅度降低处理成本的同时，每天实现节约厂用电约1000kWh；依据机组持续单机低负荷运行，用水量大幅度减少，将中水提升的连续运行调整为间断运行方式，尽可能减少用电高峰时段运行时间，在实现节约电量的同时，大幅减少外购电量电费；根据煤场存煤结构及来煤情况，针对性开展燃煤优化掺配试验，探索最佳燃烧方式，控制锅炉飞灰炉渣可燃物，通过相关措施的执行，使公司能耗指标得到了有效控制，11月，在公司上下的不懈努力下，机组顺利实现供热运行，大幅度提升了机组的整体运行经济性能，全年主要能耗指标均大幅降低。

4.2 减排成效

2015年度公司发电量同比减少31.11%，机组持续保持单机运行，且机组负荷率同比降低8.88%。发电量大幅减少、单机运行以及冬季防冻耗能显著增加（冬季单机运行导致采暖防冻耗汽增加）等因素，给公司机组安全经济运行带来巨大挑战。面对严峻的生产经营形势，公司继续以入炉煤合理掺配为重点，采取进一步强化日常监督管理力度，大力开展运行方式优化及小型技改等措施，尽可能设法提升整体运行经济性。同时全面配合和督促张掖市政建设，确保机组在采暖期顺利投入供热运行，使机组总体经济性能得到大幅度提升，年度完成供电煤耗315.28g/kWh，煤耗指标大幅度降低。

污染物减排方面，全年度公司脱硫、脱硝系统稳定运行，投入率均达到100%，二氧化硫排放总量214.99吨，同比减少216.75吨，降幅达50.2%；氮氧化物排放总量284.63吨，同比减少42.23吨，降幅12.92%；年度电除尘投入率100%，烟尘排放总量71.53吨，同比减少102.59吨，同比降幅58.92%。年度主要污染物排放同比均大幅减少，各项污染物排放量均控制在指标范围

之内。

4.3 需要进一步改进的问题

发电量大幅度降低，导致机组持续单机低负荷运行，发电机组利用率严重不足，且因开机不足、机组负荷率持续偏低等因素影响，在导致机组运行经济性降低，主要能耗指标相对升高的同时，也给公司经营带来极大压力，连续处于严重亏损状态。为了解决这一问题，需要合理规划区域电力建设，特别是新能源发电装机的建设，保持合理电源机构，同时大力拓展区外电量市场，设法增加外送电量，消纳省内富余发电能力。进一步规范省内电量市场机制，制定公正、科学的电量交易机制，杜绝恶性竞争，确保电力市场健康发展。

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同志们：

经县委、县政府研究决定，召开这次全县计划生育工作会议，主题是对2004年全县人口和计划生育工作进行认真回顾总结，对2008年全县人口和计划生育工作进行全面安排部署，进一步统一思想，提高认识，理清思路，推动全县计划生育工作在新的一年里再上新台阶。参加这次会议的有县委、县政府主要领导、分管领导，县人大、县政协分管领导，县委和县级国家机关各部门主要负责人，各人民团体、中省驻汉各单位主要负责人和各乡镇主要领导，会议共有六项议程，一是县政府邵县长作会议主题报告，二是县政府马县长通报2004年度计划生育考核及表彰奖励情况，三是县级领导为2004年计划生育先进乡镇颁奖，四是县政府与各乡镇、相关部门签订2008年计划生育目标责任书，五是相关乡镇做表态发言，六是县委徐书记作重要讲话。会议时间紧、内容多，请大家自觉维护会场秩序，把会开好。按会议安排，现在请邵县长作会议主题报告。

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现在，请请马县长通报2004年度计划生育考核及表彰奖励情况。

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现在，请县级领导为2004年度计划生育先进乡镇颁奖。

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现在，请县政府马县长与各乡镇、相关部门签订2008年计划生育目标责任书。

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现在，请后进乡镇做表态发言。

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现在，请县委徐书记作重要讲话。

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同志们，在与会同志的共同努力下，本次会议圆满地完成了各项议程，就要结束了。在这次会议上，县委徐书记重点就当前全县稳定工作作了重要讲话，分析了当前全县稳定工作形势，对全县当前和今后一个阶段的稳定工作提出了具体要求。县政府邵县长代表县委、县政府全面总结了2004年我县计划生育工作所取得的成绩，对当前计划生育工作形势和存在的问题进行了认真分析，明确了全县2008年计划生育工作的指导思想和预期目标，并对2008年全县计划生育工作进行了全面安排部署。这次会议还对2004年度计划生育考核及表彰奖励情况进行了通报，为2004年度计划生育先进乡镇颁发了奖牌，签订了县政府和各乡镇、相关部门2008年计划生育目标责任书，相关乡镇在会上还作了表态发言。通过这次会议，全县各级各部门对当前全县稳定工作形势有了更为清晰的认识，进一步增强了维护全县社会大局稳定的责任感、使命感和紧迫感。进一步理清了计划生育工作思路，明确了2008年全县计划生育工作的思路、目标和重点，这次会议必将对进一步搞好当前和今后一个阶段内的全县稳定工作，推动全县计划生育工作在2008年里再上新台阶起到十分积极和重要的指导作用。在此，我就落实这次会议精神强调三点：

一是要夯实责任，全力以赴抓好当前和今后一个阶段的全县稳定工作。确保社会大局稳定是加快发展的首要前提，也是构建和谐社会的首要任务，当前，春节即将临近，各种不稳定因素也进入活跃期，不稳定事件进入多发期，各级各部门务必要把维护社会稳定放在十分突出的位置，按照“谁主管、谁负责”和属地管理原则，认真落实徐书记讲话的要求，以田禾1.9交通事故为警示，突出重点部位和薄弱环节，加大管理力度，及时排查隐患，强化整改措施，确保全县社会大局持续稳定。

二是要坚定信心，努力推动计划生育工作再上新台阶。首先，要及时做好本次会议的传达，会后各级各部门要迅速通过领导干部会、机关会、村组干部会、群众会等形式、把会议精神传达到村到组，到每一位基层干部，用会议精神来统一全县干部群众对计划生育工作的认识，形成做好全县计划生育工作的强大合力。其次，要抓好会议精神的落实。这次会议对全县2008年计划生育工作的指导思想、预期目标、工作重点，主要措施都进行了明确，各级各部门要根据会议安排，结合本部门、本乡镇实际，对2008年计划生育工作及早安排，尽快上手，打好主动仗，把握主动权，为2008年计划生育工作开好头。特别是2004年考核处于后进的乡镇，要认真反思，查找不足，厉行整改，尽快扭转被动局面。

三是要周密部署，做好当前各项工作。当前，正处于年末岁首之际，工作头绪多、任务重，各级各部门务必要按照全县的统一安排，紧密结合自身实际，对当前工作进行认真梳理，把握轻重缓急，分清主次先后，周密部署，确保各项工作有条不紊的开展。特别是要高度重视和抓好社会治安综合治理、困难群众生活安排两项工作，确保全县群众度过一个欢乐祥和、安全稳定的春节。

最后，在这里向大家拜一个早年，祝大家新春愉快，万事如意！

散会！

篇10

一、 全年量化指标完成情况

1、 资金上存率95%以上；完成，达到97%。

2、 年末货币资金余额15000万元以上，其中公司本级XX万；上半年期末货币资金仅仅8700万元，总部约为600万元，离指标差距很大。

3、 总部费用支出控制XX万元以内：上半年实际发生751万元，由于有大约50万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费40万未计算，半年绩效考核估计大概有30万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元，在预算控制之内。

4、 全年收取司属单位上交款项11500万元；已收4784万元，完成年度计划的42%。

5、 新开项目资金策划率100%；新开项目3个，均做了资金策划。（五盂两个，白象绿洲一个）。

6、 全司利润总额15000万元；上半年完成利润4000万元，完成27%。

7、 办理资金信贷类业务，投诉率为0；完成。上半年未发生投诉。

二、 主要经济指标分析

1、主要经济指标

单位名称营业额营业收入利润总额应收款项（应收账款+其他应收款+已完工未结算款）

隧道公司74,404.00 77,281.00 4,034.00 35,345.00

安徽公司23,709.00 24,246.00 456.00 33,767.00

铁路经营部31,042.00 26,903.68 (582.83)22,467.60

其中：哈大项目1,260.00 1,052.00 (950.00)3,699.00

石武项目2,580.00 950.00 0.00 935.00

武黄项目9,490.00 12,967.00 0.50 8,586.80

赣韶项目8,320.00 4,961.29 25.94 3,518.27

沈丹项目5,554.00 3,510.00 280.00 2,490.00

五盂项目2,598.00 2,207.53 35.73 2,207.53

准神项目1,240.00 1,255.86 25.00 1,031.00

机关96.00

合 计129,155.00 128,430.68 4,003.17 92,579.60

上半年累计完成产值13亿元，占局下达指标的33%，实现利润4000万元，占局下达指标的27%。从各分公司情况来看，隧道公司完成4034万，占年度指标的50%。安徽公司年度计划指标为4000万元，实际完成456万元，仅完成11%，下半年需要完成3450万元，铁路项目部计划完成5000万元，实际亏损583万元，下半年要完成指标需要5583万元，从目前情况来看，安徽公司和铁路经营部要完成年度指标已经不可能。

2、上缴货币资金情况

单位累计

收款数上交

比例收款应

上交数半年利润数利润上交比例利润应交款数合计应交实际

上交欠交年度

指标完成率

隧道公司61828 3%1855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)6000 57%

安徽分公司30487 2%610456.00 20. %91 7011000.(299)XX 50%

铁路经营部22497 2.5%562 (582)200%　562382 180 3000 13%

刚果项目部20%　0.00 500.

合计114811 　30273908 200%89839254782 (857）1150042%

上半年公司累计上交局货币资金1833万元（含隧道公司的1000万元），完成局下达指标5000万元的37%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法（收款比例+利润比例）应收款3925万元，实际收款4782万元（含隧道公司算抵扣局上交的1000万元），超收857万元。其中隧道公司超收738万元，安徽公司超收299万元，铁路公司少收180万元。但从完成年度计划来看，隧道公司完成年度计划的57%，安徽公司完成年度计划的50%，而铁路公司仅仅完成年度计划的13%，尚差2618万元。

三、上半年所作的主要工作：XX年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。

1、认真做好财务的日常工作。

上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用751万元，加上半年尚未入账的办公楼租金40万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元，补助约20万元共计约120万元未入账，上半年总部管理费用约为870万元，在年度控制目标XX万元的一半之内。

3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟

进管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项1380多万元，为刚果项目部提供资金支持300多万元。 5、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。

4、财务管理制度修订工作。

一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。

三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

5、加强清欠和审计工作

一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。

四、上半年工作中存在的问题：

一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高，四是财务人员的业务素质有待提升，部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多。

五、下半年工作安排

1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴3200万元，需要归还局借款11100万元，需要支付两级管理费2200万元，需要支付拖欠设备款500多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金1.7亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。

2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。

3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。