扶贫资产管理总结范文

导语：如何才能写好一篇扶贫资产管理总结，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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1、综合室

协助办领导处理日常工作；负责机关事务、政务的综合协调和管理工作；组织文件起草；负责机关文秘、档案、，行政、接待、学习、人事管理、办公用品管理等工作；检查督促办理支部、办公会议及领导决定的事项；党员管理工作；综合协调各股室开展好工作；拟定机关有关规章制度，并组织实施，编制年度扶贫计划，汇总编制上报扶贫事业计划和经费预算，完成领导交办的其他工作。

2、项目室（劳动力转移培训中心）

建立项目库；负责扶贫项目的选择、审批立项、上报和项目实施的检查监督；负责部门实施扶贫项目及其扶贫工程的协调审核监督：组织管理全区“整村推进”项目，移民工程、少数民族扶贫开发工作，上报审批、实施好项目，进行完工项目的检查验收和总结，起草本股室的文件、材料。实施好产业化开发扶贫项目；协调转出方、接收方和各种关系；监督检查项目的实施和落实情况；总结、推广经验、配合扶贫开发项目的检查验收，档案管理和有关情况总结。完成领导交办的各种任务。

贯彻落实上级有关劳动力转移培训工作的方针、政策，统筹计划、确定规模、组织实施劳动力转移培训工作，制定实施方案，不断总结经验完善管理办法。完成领导交办的各种任务。

3、社会扶贫

负责社会扶贫对应的工作，完成结对帮扶，和计划、实施、总结统计工作。积极主动做好服务，利用各种渠道，动员社会各界参与扶贫开发。协调我区31名处级领导、66个区属职能部门，分别对26个贫困村进行对口帮扶。积极开展社会扶贫工作，千方百计地为包扶村引进项目筹集资金，开展形式多样的帮扶工作。同时开展了形式多样的慰问活动。

与老促会联合开展扶贫工作。

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1．编制学前教育专项布局规划。根据《市政府关于进一步加快学前教育改革发展的意见》，各地要科学规划学前教育布局，确保到2015年，每1.5万左右常住人口规划配建一所幼儿园。2013年编制完成主城区学前教育专项布局规划（汇报稿）。

2．不断完善中小学布局调整。针对国家审计署提出的农村中小学布局调整审计意见，各地要进一步落实中小学布局调整整改工作，要按照国家、省规定要求抓紧制定中小学布局专项规划，在此之前各地暂停撤并农村义务教育学校。要进一步健全中小学撤并学校资产管理的政策规定，确保教育资产的保值增值。

二、强化责任，建立校舍安全工作长效机制

3．做好校安工程的自查验收工作。要联合各成员单位，按照“全市中小学校舍安全工程实施规划”的要求，全面总结三年来中小学校舍安全工程取得的成效。对照省制订的中小学校舍安全工程检查验收标准，3月底前完成校舍安全工程三年规划的自查验收工作，并将自查验收的结果和实施工程中的好经验形成总结报告，报市校安办。另外，各地各学校要切实做好省、市验收的准备工作。

4．科学制订后三年校舍安全实施规划。各地要根据《省政府关于深入推进义务教育优质均衡发展的意见》（苏政发〔2012〕148号）精神，科学制订2013-2015年中小学校舍安全实施规划，建立健全中小学校舍安全管理长效机制。2013年各级校安办要进一步落实校安工程建设责任，全面完成市政府下达的新建、加固中小学校舍100所、总面积70万平方米的目标任务。到2015年，全市所有校舍全部符合国家抗震设防要求。

5．积极推进教育重点工程建设。启动高师新校区建设。科学、合理地整合市区高中教育资源，加快通大附中、二中新校区建设，确保2013年底竣工并交付使用。

三．依法行政，建立健全教育经费保障机制

6．依法落实教育经费的各项政策。按照《教育法》“三个增长、二个比例”的要求落实教育经费，依法落实财政主渠道、拓宽多渠道筹措教育经费的各项政策。要确保财政教育拨款增长高于财政经常性收入增长，确保全社会教育投入增长比例高于GDP增长比例,财政教育经费支出占财政一般预算支出比例达到省核定比例。要重点解决好教育费附加的足额征收、全额使用和规范管理，要努力争取土地出让金教育资金全部用于教育。

7．继续提高学校公用经费保障水平。2013年生均公用经费财政拨款标准要在2012年每生每年学期幼儿园200元、小学550元、初中750元、普通高中500元的省定标准基础上有所提高。各地要根据省、市关于建立健全学前、普通高中教育经费保障机制的通知要求，建立并不断完善学前、普通高中教育经费保障机制。逐年提高财政性学前教育经费在同级财政性教育经费中的比例。要进一步完善学前教育收费管理，切实解决学龄前幼儿入园贵的问题。有条件的县（市、区）可率先实施一定年限的免费学前教育。

8．全面化解高中学校债务。各县（市）区要根据省财政厅、省教育厅下发的《关于积极推进化解高中阶段学校基本建设债务的指导意见》要求，按照“分级管理、市县负责；统筹规划、分年化解；严格管理、构建机制”的原则，通过完善控债机制、制定年度还款计划、多渠道筹措化债资金、建立偿债激励机制等措施，全面启动实施高中阶段债务化解工作。

四．深化管理，提高教育资金使用效益

9．进一步加强教育经费管理。以贯彻执行“学校财务管理制度”为抓手，强化内控职能，完善内控手段。要建立财政教育支出绩效评价体系，积极推行绩效评价制度，提高经费使用效益。加强会计核算中心管理和会计队伍建设，实行会计核算业务每月例会制度。制订直属学校（单位）、局机关公务卡管理办法，指导和督促直属学校（单位）实施公务卡结算，规范财务收支行为，按照“综合治理、标本兼治、严格标准、强化监督、从严查处、狠抓落实”的总要求，全面规范学校收费行为。

10．加强学校（单位）资产管理。完善资产管理各项制度，进一步规范资产管理程序和工作流程，明确管理职责。要加强与财政部门的对接，确保数据信息准确、有效、及时。各学校（单位）所有固定资产要清理登记、建账立卡，新增和减损固定资产要手续规范、及时入账。

五、完善体系，不断加大扶贫助学力度

11．全面落实国家助学政策。2013年，对公办幼儿园、普惠性民办幼儿园家庭经济困难儿童给予资助，资助面为10%，资助金额为1000元/生.年；继续对义务教育阶段学生免费提供教科书和作业本，继续实施营养改善计划，按在校学生8%的补助面发放家庭经济困难学生生活费补助，小学1000元/生.年，初中1250元/生.年；全面落实普通高中和中等职业学校国家助学金政策，切实安排好补助资金，扩大中等职业学校学生免收学费政策范围，对公办中等职业学校学校一、二、三年级学生免除学费。

12．继续开展“江海阳光.慈善助学”行动。积极与市妇联、文明办等部门沟通协调，加大资助力度，拓宽资助范围。认真实施生源地助学贷款管理工作，建立与贷款学生家庭的联系制度，认真开展贷前、贷后管理和本息催收工作。

六、推进改革，切实提高后勤管理水平

13．建立健全学校后勤管理工作长效机制。完善后勤工作人员管理、培训制度，分级开展对后勤管理人员的培训，尤其是要开展有针对性的岗位培训，提高后勤管理队伍专业化水平。针对学校多年未充实后勤人员实际状况，积极探索后勤服务社会化的有效经验，提高后勤服务质量。

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区镇精准扶贫工作情况调查报告

一、基本情况

去年初，根据年人均纯收入7XX元的脱贫标准，精准确定省建档立卡低收入对象。按照程序规范、数据真实、群众认可的原则，推进政策宣传、调查摸底、入户登记、三级公示、信息录入等工作。XXX个村共审核确认低收入农户1XXX户，人口1XXX人，其中一般贫困户XXX户、XXX人，低保户XXX户、xxXXX人，散养五保户xx6户、xx3人。XXX户一般贫困户，根据县“双六双帮”文件要求一般贫困户由县镇机关干部帮扶，其中县级机关xx个部门单位帮扶XXX户。截止20xx年xx月XXX户，XXX人实现脱贫目标，家庭人均纯收入超过7XX元，其中一般贫困户XXX户、低保贫困户XXX户、五保贫困户xx8户。按人口计算脱贫率XX.X%。

二、主要帮扶措施

一是了解帮扶情况，制定帮扶计划。全区参与帮扶活动的党员干部分别深入到各低收入农户家中与其拉家常、交朋友、深谈心，认真听取意见，了解其家庭基本情况，做到对其“家庭结构清、经济来源清、思想状况清”，制定相应的帮扶计划，做到帮扶对象一日不脱贫，帮扶干部一日不收兵。

二是明确帮扶内容，完善帮扶机制。在帮扶内容与方式上，改过去简单的送钱送物向拓宽帮扶户的增收渠道，提供信息服务，联系就业岗位等多途径转变；在帮扶期限上，改变突击帮扶，为帮扶工作的经常化、制度化。本着“把好事办好，把好事办实”的原则，不断拓展帮扶活动内容，切实传达党和政府对弱势群体的关心和关爱，增进感情，化解矛盾，从而为维护社会的稳定、为构建和谐社会做出贡献。

三是深入帮扶一线，开展帮扶活动。具体帮扶活动有以下几种：（1）帮助发展扩大种植业、养殖业；（2）帮助联系介绍输出转移劳动力；（3）帮助发展第三产业；（4）提供信息、技术服务；（5）直接给予现金资助，资助治病，资助子女上学。

四是注重政策托底，资金帮扶。20xx年免缴xxXXX人3xx77.6元筹资，免缴XXX个劳力xxxx0元。20xx年退缴XXX人76XX元基本医疗和大病补助。各挂钩帮扶责任人每年现金资助每个低收入户不低于2XX元。

三、存在主要问题

一年帮扶工作的实践，目前存在的主要问题在三个方面：

一是从帮扶对象看，脱贫致富需要基本的劳动能力，但此次帮扶结对的低收入农户大部分是病残。1XXX户、1XXX个低收入人口中，因病致贫的xxXXX人、占比XX.X%，因残致贫的3xx人、占比xx.XX%。低收户脱贫致富缺少内生动力，自身难以走出贫困阴影。

二是从帮扶类型看，项目帮扶、技术帮扶是农户脱贫的主要途径，但此次帮扶结对的低收入农户却大部分期盼直接给钱。在结对的XXX户一般贫困户中，意愿进行资金帮扶的XXX户，综合帮扶（即同时要求进行两项以上帮扶）的XXX户，期盼直接进行资金帮扶的占总结对农户的XX%。

三是从帮扶主体看，党员干部对于结对帮扶积极性很高，但对于如何有效帮扶仍需创新举措。区村干部能主动深入低收入户家中进行面对面交谈，进一步加深对帮扶工作意义的认识，但面对大部分都是老弱病残的结对户，除了给予适当资金帮扶，区村干部对于如何有效帮扶需要认真研究。

五、几点建议

（一）加大实用技术扶贫的力度。加大对农业科技培训的投入，开展农村实用技术培训，掌握致富技能、提高就业本领。使大多数贫困人口掌握一至二项实用技术和操作技能，如优质、低耗、高效的农业新技术、新品种的推广等。狠抓劳务输出培训，加大智力扶贫力度，为贫困农民寻求就业门路创造条件，增加贫困农民的收入。

（二）推进项目产业扶贫。以发展农业产业化为主要途径，综合农业规模化种植，大力发展地方特色的支柱产业，以基地建设带动贫困户拓宽增收渠道。要根据低收入家庭实际情况，通过发展投入小、见效快等短平快的致富项目，尽早实现增收脱贫。

（三）努力提升贫困户内在动力。通过举办培训班的形式，加强对贫困人口的宣传教育，扶贫应先扶志，在贫困人口中大力倡导人穷志不短、只有自己才能救自己的精神，不能坐地等穷或依靠外援，应充分调动贫困人口的主观能动性，开发内动力，使他们自觉地投身到致富脱贫的活动中去，主动配合党委政府发展生产，发展经济。

（四）拓宽资金投入广度。建议建立上级财政对贫困户的资金补贴制度，加大对劳动力转移培训的资金投入力度，提高补助标准；引导社会捐助资金，建立“扶贫基金”，解困济贫；政府开征扶贫基金，增加扶贫渠道。

（五）强化资金支持。一是创业激励资金。县、镇政府建立创业资金支持低收入农户参与能有效带动脱贫致富的种养殖业和加工业发展，创业激励资金每户最高为1万元。低收入农户从事种养殖产业，每年验收一次，经验收合格后兑现创业激励资金。贫困居民从事农副产品加工，凭销售发票结算。二是生产周转资金。对已发展产业的贫困居民，和对吸纳贫困居民就业以及入社的新型农业生产经营主体，如资金周转存在困难，由县、镇政府协调银行实行无息借贷款。每户贫困居民每次申请不超过5XX元，新型农业生产经营主体每次申请不超过30XX元。资金使用期限原则上不超过1年，需跨年使用的将重新办理手续。

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结合当前工作需要，的会员“无声”为你整理了这篇街道经管站工作总结范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

2020年以来，在街办党委政府及区农业农村局农经站领导下，我站结合实际立足本职工作，建立健全各项工作机制，按时按质完成上级安排的各项工作任务，紧紧围绕经管工作的重点，积极推进我办农村集体经济发展，规范农村财务管理，切实保障农民权益。现将2020年工作总结及2021年工作计划汇报如下：

一、2020年工作总结

（1）加强村级财务监督管理，严格规范村级报账程序。村级财务报账严格照《关于规范文昌街办村级财务制度的通知》56号文件要求， 落实先审核后拨付原则，所有入账的支出原始单据必须有经手人、证明人、审核人签字，注明支出用途，大笔开支单据必须严格按照“三资”流程。 对资金支出范围、数额进行严格审核，对原始凭证真实、有效、合法性严格把关，对手续不齐全，未经审核审批的开支坚决不予列支。建立健全收支两条线，所有村级收入必须及时入村级财政专户，严禁以支代收，杜绝村级私设小金库、坐收坐支等现象发生。目前6个村居已实行财务电算化管理，每月6个村居的账务收支都进行扫描上传并录入“三资”系统平台，做到月结月清。对非生产性开支做到年初预算，实行限额控制，超支部分坚决不予入账。同时在严格执行村级财务制度的基础上，充分发挥民主理财监督职责，强化财务公开工作常态化、制度化、规范化。

（2）加强农民减负政策，落实各项监管措施。严格监督涉农单位收费行为，全面落实惠民惠农政策，确保农民负担不反弹。2020 年街办争取农村公益事业财政奖补项目2个，累计资金9万元（其中瑶坪一组泥土路面及下水管网硬化改造4万，勤光三组安装路灯道路5万），目前已全部竣工。

（3）大力争取上级资金，加大对村级基础设施建设。2020年以来为落实市委、市政府“三城同创”、创建国家卫生城市工作要求，先后争取上级帮创单位资金约130万元，本级财政投入资金约1500万元。同时以创建国家卫生城市为契机，因地制宜投入人力、财力，美化提升村容村貌，促进农村人居环境质量全面提升，推动村庄环境从干净整洁向美丽宜居转变。

（4）扎实推进农村产权制度改革，保障农民集体经济组织权利。目前我站已做好6个村居的清产核资和组织成员录入工作，完成了6个村居产权制度改革及农村集体经济（股份）合作社成立。确认农村集体经济组织成员身份认定3691户，共计12343人，并按照上级工作安排部署，认真对照农村产权制度改革工作验收标准，整理好所有资料装订成册，以便存档。财政拨入专项经费6万元用于农村产权制度改革工作，确保农村产权制度改革有序推进。

（5）加强村级财务审计，充分发挥民主理财监督职责。今年是村“两委”换届选举年，为确保村级组织换届顺利进行，根据临川区农村集体“三资”监管领导小组《关于开展村干部任期和离任经济责任专项审计通知》（临农三资发[2020]3号）精神，按照“先审计后换届”要求。我站对6个村居任期经济责任安排了审计，审计资金约617万元，并按上级要求及时将村“两委”换届任期和离任经济责任审计报告上墙公布。

二、2021年工作计划

（1）加强村级财务监管，严格执行农村财务管理制度。提高农村集体“三资”管理水平，推进农村财务管理及监督的常态化、制度化、规范化建设。 积极化解村级不良债务， 锁定村级债权债务总额，并逐步健全村级财务监测体系。

（2）加强农村重点财务管理的监管，对农村公益事业、新农村建设、扶贫、工程项目等支出额度的财务收支监控力度，严把报账程序。

（3）加大宣传落实农民减负方面的政策，规范村级集体资产管理，健全村级财富积累机制，积极推进农村产权制度改革。

（4）强化村组财务审计，严格履行监督职能。

（5）加强理论业务学习，不断提高业务水平。为做好各项农经工作，继续加强理论学习，积极向区农经局咨询学习，提高在实际工作中处理和解决问题的能力。

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关键词：项目资金县级报账制

一、国拨项目资金实行县级报账制存在的问题

目前，国家明确规定实行县级报账制的资金有扶贫发展资金、以工代赈资金、农业综合开发资金、国债专项资金。这一资金管理制度的实行，克服了过去资金运行中转环节过多，资金到位迟缓，部门、乡镇截流挪用等诸多弊端，保证了资金的专款专用，解决了资金使用效益低的问题。同时，也明确了项目主管部门、资金管理部门的职责权限，使资金、物资、账务既分离又统一，有利于各部门之间的分工与协作。我们在日常检查中发现，这种管理模式在实际运作过程中，存在以下问题：

一是报销单据不合规，甚至是虚假的。如有的乡镇财政所直接以拨款单作为报账依据，形成以拨代支；部分设施购货发票不真实，从不同单位购置的不同货物，却是连续编号的税务发票。

二是有的项目资金使用无预算，也有的主管部门与承建单位没有签定合同。项目实施实际需要多少钱，工程质量如何保证，没有一个合法合规的说法。

三是没有建立起与报账制相互配套的会计核算制度和办法。致使会计核算五花八门，也有的县市财政部门对建设单位报来的原始凭证审核签章后退回项目单位入账，只留下凭证复印件记载财政账目。

四是对形成资产的资本性支出和未形成资产的费用性支出未予分别核算、分别管理。

五是实行县级报账制的范围较窄，没有扩大到所有的国拨项目资金。就是实行县级报账制的项目，不少县（市）也未将自筹资金和地方配套资金纳入报账制管理。村民自带工具出工劳动，得不到相应的报酬，建设资金被吃喝，甚至被少数人贪污，造成干群关系较为紧张。

六是项目建设的后续管理未跟上，对资产的形成、管护、处置和费用性支出的核销，缺少必要的程序，项目完工对形成的资产也未办理移交手续。致使部分国拨专项资金没能真正做到专款专用，影响了资金效果的正常发挥。

二、完善国拨项目资金县级报账制的对策建议

（一）扩大县级报账制的范围。建议在现有扶贫发展资金、以工代赈资金、国债专项资金、农业综合开发资金的基础上，将所有的国拨项目资金都纳入到报账制范围，并将群众自筹资金以及地方配套资金也纳入到县级报账制范围，以充分反映出项目资金的全貌。

（二）择优选好施工单位，确保工程质量。在施工单位的选择上，对能实行公开招、投标的项目，一律采用招、投标方式选择施工单位。对实行公开招标的承包工程，项目主管部门和财政部门应组织专业人员对工程标底进行测算，择优选定施工单位。选定的施工单位必须有法律效力的承包合同和工程预决算。对不宜实行公开招标承包的工程，应由施工单位编报较为详细的资金预算，由项目主管部门聘请有关专家严格把关，并将项目资金预算以合同的形式明确下来，对如何保证工程质量等条件，也要在合同的有关条款中予以注明。

（三）严格项目资金的报账程序。（1）实行公开招标的承包工程，在报账时，必须提供合格的工程支出原始凭证，承包合同副本，工程（全程或阶段）验收单及工程结算单和工程款税务发票等。实行公开招标的承包工程，可以按工程进度进行阶段性报账，也可以按工程竣工后一次性报账。县市财政部门办理工程结算，并留足5-10%的承包款作为质量保证金，自工程竣工验收之日起，一年内未出现质量问题，再将预留的质量保证金如数拨给承包单位或承包人。（2）未实行承包的工程，可实行阶段性报账。阶段性报账时须提供合格的工程支出原始凭证、施工现场记录、阶段性工程验收单；工程完成后报账时需增加工程概预算、工程质量检测报告、工程竣工图、工程决算及工程验收总结等。报账原始凭证必须由经办人、项目工程技术人员、工程行政负责人等有关人员签字，并填制“报账清单”经县市项目主管部门签署意见，报县财政部门审批报账。为防止单位报假账，财政部门应会同项目主管部门，做好报账后项目资金的追踪问效工作，并采取与原设计要求对比，项目进度与报账是否同步等方法验证其报账票据的真伪，确保项目实施后的效益。对于有明确受益村的项目，其项目的建设单位和报账单位为该受益村；有两个或两个以上受益村的，由乡镇组织施工，乡镇人民政府的财经办，按照报账制程序和要求，负责向县财政部门报账，以杜绝以拨代支现象的发生。

（四）规范县级财政报账制的会计核算办法。为进一步完善报账制管理，根据企事业单位会计制度和村合作经济组织会计制度的要求，借用财政部门精通会计知识的优势，从项目资金的筹集、报账、拨款到项目资本性支出归集等项目的日常核算，交由县级财政部门办理。项目建设单位只就自筹资金的收缴，项目资金的付出以及向财政部门报账回补资金进行简单的核算。并实行一项一结制度，某项目完工，应及时将县级财政部门负责登记的会计核算账目，与项目计划、预决算报告、项目验收单等资料归集在一起，以方便各级财政部门和审计部门检查。根据上述思路，对负责报账制的财政部门和项目建设单位的会计核算设计如下：

1.县级财政负责报账股室的账务处理：

（1）收到项目建设单位交来自筹资金，开列收据，并将款项存入财政集中支付中心专户时：借记“财政集中支付中心存款”账户，贷记“自筹资金——XX村或单位XX项目”账户。

（2）收到本局预算拨入专项项目资金，存入财政集中支付中心专户时：借记“财政集中支付中心存款”账户，贷记“拨入专项资金——XX村或单位XX项目”账户。

（3）收到本局预算拨来本级项目配套资金，存入财政集中支付中心专户时：借记“财政集中支付中心存款”账户，贷记“配套资金——XX村或单位XX项目”账户。

（4）预付工程款时：借记“预付工程款——XX村或单位XX项目”账户，贷记“财政集中支付中心存款”账户。

（5）项目建设单位或承包工程的单位（承包人）报账时：借记“在建工程支出——XX村或单位XX项目”账户、“费用性支出”账户（未形成资产的支出如培训费等），贷记“预付工程款——XX村或单位XX项目”账户、“财政集中支付中心存款”账户（报账回补资金大于预付工程款部分）。

（6）农民投工投劳的报账程序。村民参与劳动施工的，应凭农民签名的出工量和工时报酬报账单报账。为避免虚假成分，在工程完工经有关部门检查后，要将签名报账单复印并公布，接受群众监督。

（7）工程竣工A：凭工程预决算报告、主管部门组织专家签署的验收单和有关报账的原始凭证，借记“在建工程支出”账户、“费用性支出”账户（未形成资产支出如培训等），贷记“财政集中支付中心存款”账户。B：将项目的群众自筹、拨入专项资金和县市配套资金与工程结算支出、费用性支出对转。对于未形成资产的费用性支出，经审核无误后予以核销。对于形成资产部分，按其归集的价值，由县级财政部门以正式文件的形式通知项目建设单位，记入固定资产，并按照资产管理的有关规定严加管护。其会计分录为：借记“群众自筹——XX村或单位XX项目”账户、“配套资金——XX村或单位XX项目”账户、“拨入专项资金——XX村或单位XX项目”账户，贷记“费用性支出”账户（未形成资产的支出如培训费等）、“在建工程支出——XX村或单位XX项目”账户。

群众自筹资金、县市配套资金和国拨项目资金，与该项目的在建工程支出、费用性支出相抵后的正数为项目资金结余，记入“项目资金结余——XX村或单位XX项目”账户的贷方。将项目结余资金返还给项目建设单位时，借记“项目资金结余——XX村或单位XX项目”账户，贷记“财政集中支付中心存款”账户。收支相抵后的负数为项目缺口资金，应对照项目预算查找原因，对确属正常超支，应通知项目建设单位将项目缺口资金，向本村村民张榜公布，待缺口资金集齐后，缴入财政集中支付中心，借记“财政集中支付中心存款”账户，贷记“项目资金结余”账户。

2.项目建设单位的账务处理：

以村合作经济组织的账务处理为例（企业、行政事业单位可参照执行）。

（1）收到群众交来自筹资金时：借记“现金”或“农经站存款”账户，贷记“应付款——应付财政部门项目自筹款”账户。

（2）将自筹资金上缴财政部门时：借记“应付款——应付财政部门项目自筹款”账户，贷记“现金”或“农经站存款”账户。

（3）收到县财政部门预付工程款时：借记“农经站存款”账户，贷记“应付款——收到项目款”账户。

（4）项目支出时：借记“应付款——付出项目款”账户，贷记“现金”或“农经站存款”账户。

（5）收到报账回补资金时：借记“农经站存款”账户，贷记“应付款——收到项目款”账户。

（6）项目结余资金退回时，借记“农经站存款”账户，贷记“公积金”账户。

（7）项目资金出现缺口，村合作经济组织资金筹集的会计处理，详见本账务处理（1）和（2）。

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一、财政预算执行情况

公共财政预算收入：累计完成19187万元，占预算的66.16%，同比增收2825万元，增长17.27%。

大口径财政收入：累计完成38006万元，占预算的69.48%，同比增收5451万元，增长16.74%。

分系统完成情况：国税系统13183万元，占预算的49.75%，增收5488万元，增长71.32%；地税系统7064万元，占预算的83.11%，减收1724万元,下降19.62%;财政系统17759万元，占预算的90.15%，增收1687万元,增长10.50%。

主要项目：税收收入完成19905万元，占预算的57.38%，增长22.71%，其中：消费税169万元，占预算的70.42%，增长9.03%；增值税11122万元，占预算的45.21，增长84.48%；企业所得税3204万元，占预算的95.64%，增长24.86%；个人所得税1859万元，占预算的185.90%，增长46.26%；资源税17万元，去年同期无此项税收；城市维护建设税567万元，占预算的85.91%，增长29.45%；房产税353万元，占预算的70.60%，增长69.71%；印花税188万元，占预算的130.56%，增长95.83%；城镇土地使用税579万元，占预算的39.12%，增长89.84%；土地增值税454万元，占预算的236.46%，增长163.95%；车船税726万元，占预算的85.41%，增长15.06%；耕地占用税87万元，占预算的16.73%，下降42.38%；契税580万元，占预算的50.88%，下降24.87%。非税收入完成18101万元，占预算的90.45%，增长10.82%，其中：专项收入690万元，占预算的78.23%，下降21.95%；行政事业性收费收入964万元，占预算的33.87%，下降23.13%;罚没收入1696万元，占预算的50.18%，下降52.20%；国有资源有偿使用收入5801万元，占预算的145.03%，增长355.34%；捐赠收入28万元；政府住房基金收入112万元；其他收入2120万元，占预算的70.67%，下降11.45%；政府性基金收入6690万元，占预算的113.31%，下降4.13%。

财政支出完成情况：累计完成192568万元，占预算的95.24%，同比增支10361万元，增长5.69%。其中：一般公共服务20038万元，增长12.76%；公共安全5816万元，增长13.13%；教育39404万元，下降1.21%；科学技术312万元，增长37.44%；文化体育与传媒1572万元，下降21.87%；社会保障和就业25425万元，下降3.32%；医疗卫生21128万元，增长48.07%；节能环保8124万元，下降33.88%；城乡社区事务7901万元，增长91.17%；农林水事务34349万元，增长9.73%；交通运输2861万元，增长125.45%；资源勘探电力信息等事务1323万元，下降29.52%；商业服务业等事务383万元，下降29.98%；国土资源气象等事务3349万元，增长91.37%；住房保障支出10673万元，下降23.50%；粮油物资储备管理事务470万元，下降15.62%；其他支出847万元，下降41.34%；债务付息支出1251万元。政府性基金支出7342万元，增长21.82%。

二、2017年财政预算执行的特点

（一）财政收入稳步增长。面对经济增速放缓的不利形势，财税部门迎难而上，多措并举抓征管，确保收入任务的顺利完成。一是加强统筹协调，解决征管中存在的突出问题，明确目标，硬化任务，落实征管责任。二是创新征管机制，积极开展财税部门税收协管工作，加强税收分析预测，扩大联合办税范围，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力，切实做到应收尽收。三是强化非税收入征管，努力克服取消、减免行政性收费政策的影响，规范征管行为，加大非税收入源头控管力度，“以票管收”，催收促缴，非税收入实现稳步增长。

（二）项目建设扎实推进。注重发挥项目在经济社会发展中的重要支撑作用，积极筛选申报符合国家投资政策和产业发展方向的大项目、好项目，多渠道争取中央省市财政资金，全力推进重大项目建设。至目前，争取到9371万元的保障性安居工程、5691万元的水利发展资金、3517万元的薄弱学校改造资金、1500万元的新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程等各类财政补助项目226项，到位资金83628万元，促进了全县教育、农业、城镇基础设施、保障性住房等建设项目的顺利实施。同时，加强与上级财政部门的联系沟通，积极主动汇报我县实际困难，进一步壮大了财政实力，优化了债务结构，缓解了财政支出压力，为全县经济社会持续健康发展注入新的活力，形成新的经济增长点。

（三）民生支出保障有力。紧紧围绕“重民生、促发展、保和谐”的要求，增强财政调控能力，调整和优化支出结构，推进民生工程建设，保障社会事业协调发展。安排资金4.8亿元，有效地保障了全县财政供养人员6594人的工资性支出；及时拨付义务教育公用经费2519.864万元，26125名学生享受免费义务教育，发放各类助学补助资金4490.1175万元，困难学生资助体系实现全覆盖，安排4017万元，支持全县农村义务教育薄弱学校实施改造。安排资金9597万元，确保了新农合、城镇居民医保人均年补助标准由420元和420元分别提高到450元和450元；城市低保保障标准人均月补助426元；农村低保一、二类对象保障标准分别由人均月补助285元和249元提高到292元和275元；农村五保集中供养对象年补助标准由5000元提高到5420元、分散供养对象年补助标准由3825元提高到4255元，企业退休人员基本养老金人均月增长134元与去年持平，社会困难群体生活得到了保障；农林水基础设施建设方面，重点支持农业基础设施、农村环境综合整治、“美丽乡村”、“万村整洁”农村集体经济建设等项目，改善了农村生产生活条件；兑付2017年度农业支持保护资金、农机具购置补贴资金、农村五保、农村低保等32项惠农资金18682.6万元，惠农政策落到实处，让全县群众共享了改革发展的成果；积极筹措资金，落实了省、市、县为X办实事所需资金，有力地支持了全县各项社会事业的全面持续健康发展。

(四)精准扶贫成效显著。加大政策性涉农贷款发放力度，2017年，为112户贫困户申请精准扶贫专项贷款463.5万元，补贴各类政策性贷款贴息资金816万元（其中：已兑付各乡镇上报2015-2016年精准扶贫贷款准予贴息农户3233户，贴息资金559.56万元；兑付2016年双业贷款省级贴息资金140.93万元、市级贴息资金13.81万元、县级贴息资金101.7万元）。同时加快信用担保体系建设、建立农业自然灾害防御补偿机制，有力保障了精准扶贫精准脱贫成果的巩固和提升。

（五）体制机制逐步完善。在财政各项改革上下功夫，力争使财政各项体制机制趋于完善，各项财政管理工作更加规范。积极推行财政预决算信息公开，除信息外，全面公开部门预决算，使我县财政预决算更加公开透明；拓展支付范围，严格支付程序，财政国库集中支付规模进一步扩大，支付制度和程序更加完善；严把核算中心支付关，公务卡使用效率逐步提高；深化政府采购改革，将政府购买服务纳入政府采购范围；建立完善财政监督管理长效机制，切实加强和规范财政监督管理，实现财政管理改革向纵深迈进。

三、2018年工作计划

2018财政工作任务仍然非常艰巨，我们必须聚焦重点，精准发力，统筹兼顾，扎实推进，主要做好以下六个方面的工作：

（一）强化财源建设，确保收入增长。积极融入丝绸之路经济带建设战略，依托资源优势，紧紧围绕绿色有机农副产品加工、化工新材料、装备制造三大产业，加快发展以生态工业为“主板”的财源建设体系，实现财源可持续增长。落实各项优惠政策，创新工作方式，加大招商引资力度，积极引进国内外大中型企业、行业龙头企业、省内外优强企业入驻我县，进一步提高招商引资资金到位率。严格执行财政扶持政策，加大融资、贴息支持力度，积极引导和支持县内企业积极运用市场化方式筹措资金，在嫁接改造、资源配置等方面加大投入，改造升级传统产业，增强竞争优势；加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财政体制改革动态，加强税收征管，严格依法治税，完善综合治税机制，切实采取有效措施齐抓共管，力争税费收入双增收。

（二）狠抓项目争引，力促经济发展。把抓项目与促发展相结合，紧扣国家产业支持政策导向，充分发挥财政职能，抢抓政策机遇，准确把握项目信息，结合我县实际，积极调动部门积极性，强化政策研究，精准谋划项目，全力做好项目的筛选申报，积极争取一大批投资规模大、科技含量高、带动能力强的重大产业项目、基础设施项目、文化旅游项目和城市建设项目，在壮大经济实力、增加财政收入、完善城市功能、促进群众增收等方面，发挥有力的支撑带动作用；发挥财政资金的引导、杠杆效应，创新财政资金运用方式，完善投融资平台，大力推进政府与社会资本合作（PPP）模式，发动社会力量支持重点项目建设；强化项目管理，建立动态监管平台，相关职能部门要切实加强批后监管，跟踪检查，确保项目早落地、早见效；积极引导、鼓励各级各部门，动用各方力量，大力争取上级补助资金，切实增加地方可用财力。

（三）优化支出结构，保障改善民生。按照“坚守底线、突出重点”的工作思路，硬化预算管理，继续从严控制、压减一般性支出，牢固树立过紧日子的思想，切实保障和改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜；落实农村义务教育经费保障机制，完善家庭经济困难学生资助政策体系，保证各项资金落实到位，统筹推进城乡教育基础设施建设，推进教育均衡发展；加大社会保障和医疗卫生体制改革；创新社会救助体系，提高困难群众生活保障水平；落实积极就业政策，支持开展城乡劳动力就业培训，重点扶持困难群体就业；推进廉租住房和农村危旧房改造建设，努力改善城乡居民的住房条件；大力做好精准扶贫工作，完善财政稳定投入机制，通过加大财政投入、整合扶贫资金、创新金融扶贫机制等措施，打好精准扶贫攻坚战；建立财政支农支出稳定增长机制，落实发展高效农业、农业规模化经营、农业综合开发、农业科技进步等扶持政策，加快发展现代特色农业，带动农民就业致富；认真落实各项财政惠农补贴政策，做好农村综合改革各项工作，支持农村基础设施、“美丽乡村”建设等项目，切实改善农村生产生活环境。

（四）加强部门协作，加大扶贫支持力度。加大扶贫资金及整合资金项目落地及项目实施进度，加快资金拨付。严格扶贫资金报账制管理。及时发放精准扶贫专项贷款。规范贫困村扶贫资金互助社管理，协调各商业银行积极发放政策性涉农贷款。支持创建公共文化服务体系示范区建设，推进文化体制改革；全面加强农业基础设施建设，切实提高农业综合生产能力。扎实推进“一事一议”财政奖补试点工作。认真落实各项财政惠农补贴政策。完善新型农业社会化服务体系建设试点工作。以解决村级扶贫发展资金不足问题。

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一、依法组织财政收入，确保完成9亿元收入任务版权所有

认真研究国家税收优惠政策，加强预算执行分析、税源情况分析和重点税源监控，及时分解落实财政收入目标任务，研究完善财政收入目标考核措施，狠抓财政收入进度管理，努力将经济发展的成果体现到财政收入上来。依法强化增值税、消费税、营业税和所得税等主体税种征管，完善个人所得税、房产税、契税、耕地占用税等税种的征管措施，严厉打击偷税、抗税、骗税行为，认真清理到期减免税优惠政策，确保财政收入稳定增长。积极推进政府非税收入管理改革，进一步加强行政事业性收费和政府性基金管理，规范国有资产有偿使用收入管理，完善罚没收入、政府捐赠收入、土地出让金等政府非税收入管理制度。

二、落实财政优惠政策，促进经济增长方式转变

认真落实东向发展战略，建立健全财政激励扶持机制，研究制定相关财税政策，促进建设资源节约型和环境友好型社会，推动建立经济增长的长效机制。大力促进企业自主创新，加快全县创新体系建设，支持县经济技术开发区高新技术企业，充分调动企业技术创新的积极性。整合各类专项资金，支持优势骨干企业发展，促进“东向发展”战略的实施。充分发挥县信用担保公司作用，支持民营经济和中小企业发展，推进“全民创业行动”。继续清理规范行政事业性收费，对于一些体制性的遗留问题，在财力分配上研究解决办法，着力优化经济发展环境。

三、增加农村公共产品供给，推进社会主义新农村建设

全面推进农村综合改革试点工作，深化乡镇机构和县乡财政体制改革，积极推进乡镇为民服务全程办(代)理改革，扩大乡镇服务中心建设。加大财政支农资金整合力度，扩大财政涉农补贴资金“一卡通”发放的范围，大力推进农业产业结构调整，支持农产品加工业和农业产业化龙头企业发展，支持农民专业合作组织发展，提高农业组织化程度。增加农村公共产品供给，改善农民生产、生活条件。加强村庄规划整治建设，推进中心镇建设，支持农村生态环境改善，加大改水改厕和农村沼气建设力度，积极支持乡村道路、水利等基础设施建设。继续推进农村中小学危房改造和现代远程教育建设试点，推进农村义务教育经费保障机制改革。扩大新型农村合作医疗试点，加强合作医疗基金收支监管。积极支持农村科技、文化等社会事业发展，支持开展统筹城乡社会事业发展试点，积极探索打破城乡二元结构、建设新农村的经济。

五、实施县乡财政振兴工程，巩固财政体制改革成果

进一步完善乡财县管改革及各项政策措施，健全财政激励约束机制，调动乡镇加快发展的积极性和主动性，逐步提高地方财政收入占县财政收入的比重。扩大对县级财政预算审查范围，强化县乡财政供养人员动态管理，加强对乡镇财政的指导、管理和监督。适应政府职能转变需要，逐步建立财力与事权相匹配的县乡财政体制框架。进一步完善对乡镇的财政转移支付制度，新增财力适当向困难乡镇倾斜。抓紧落实县乡财政振兴工程的具体措施，对县经济开发区继续给予重点扶持，促进县域经济加快发展。认真总结近年来化解乡村债务试点县经验，积极研究化解旧债、控制新债的政策措施。

六、深化财政制度改革，提升财政综合管理水平

按照健全公共财政体制的要求，注重制度创新，逐步提高理财水平。继续深化预算管理制度改革，进一步提高预算编制的完整性、科学性、公开性和透明度。完善公用经费定额体系，提高基本支出版权所有预算编制的科学性。扩大项目支出绩效考评范围，强化财政支出绩效监督，实行重大项目资金使用问责制和责任追究制。继续深化部门预算、政府采购和政府非税收入征管改革，做好县级会计集中核算与国库集中支付的衔接工作。完善财政补贴农民资金管理和支付方式改革，将所有补贴资金纳入统一管理和集中发放的渠道，规范和简化发放程序，方便农民群众，保障补贴对象利益。严格“人，车、会，话”等一般性支出管理，全面厉行节约，坚决制止铺张浪费，提高财政资金使用效益。加强行政事业单位资产管理，推进各项财政基础管理工作规范化、科学化。

七、加强依法理财行政，健全财政监督检查机制

严格执行《预算法》、《会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》、《安徽省预算审查监督条例》、《安徽省财政监督暂行办法》等财经法规，加大财政监督检查力度，强化对部门的财务监管。对社会关注度较高的扶贫、再就业、中小学危房改造、退耕还林、农业综合开发等资金进行跟踪问效。继续清理财政规章、健全内部监督约束机制，规范财政行政执法行为。推进依法理财，自觉接受人大对预算的监督审查。开展“五五”财政普法宣传教育活动，推进依法理财。深化会计管理政革，认真做好新会计准则宣传、培训及实施准备工作，加强会计人员管理，狠抓会计诚信和职业道德教育，强化会计信息质量检查。积极推进财政政务公开，主动接受审计和社会监督。

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我受县人民政府委托，向大会报告我县**年财政预算执行情况和**年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、**年财政预算执行情况

**年，全县各级各部门认真贯彻落实县委、县政府的决策部署和县十四届人大六次会议的有关决定决议，积极组织收入，充分发挥财政职能作用，圆满完成财政收支预算和各项目标任务。

**年全县完成财政总收入21002万元，比上年增加3217万元，增长18.09%。其中地方一般预算收入完成14654万元，比上年增加2114万元，增长16.86%；上划中央增值税、消费税完成4488万元，比上年增加863万元，增长23.81%；上划所得税完成1860万元，比上年增加240万元，增长14.81%。国税完成7459万元，比上年增加1453万元，增长24.19%；地税完成4965万元，比上年增加895万元，增长21.99%；财政完成8578万元，比上年增加869万元，增长11.27%。

**年全县完成财政总支出73680万元，其中地方一般预算支出71708万元，完成调整预算的89%，比上年增加18880万元，增长35.73%；上解支出1972万元。

预算收支执行结果，**年全县一般预算收入14654万元，上级补助收入60761万元，调入资金110万元，全年财政决算总收入75525万元；**年财政决算总支出73680万元（含专项上解支出1972万元）；上年结转本年支出7609万元；本年结转下年支出9395万元；当年节余59万元，历年累计赤字1293万元，则**年底累计赤字1234万元。总的来讲，**年财政预算执行情况较好：

（一）财政收入较快增长，财力基础不断夯实。**年，全县加快经济发展，积极培植财源，依法组织收入，财税收入再上新台阶，突破2亿元大关，达到2.1亿元，为年初预算的105.44%,增长18.09%，保持了连续5年高幅度增长的速度。并且税收收入增长较快，**年税收收入增长29.56%，其中增值税完成5980万元，增加1144万元，增长23.66%，营业税完成2994万元，增加692万元，增长30.06%，非税收入增幅比前几年平均增幅下降5.2个百分点，税收收入增长好于非税收入增长，说明我县财税收入质量在不断改善。与此同时，上级政策支持力度加大，财力补助资金大幅增加，经费保障能力提高。2004年以来，中央、省政府缓解县乡财政困难步伐加快，我们紧紧抓住机遇，积极争取上级支持，效果明显，**年，一般转移支付比上年增长40.3%，缓解县乡财政困难转移支付比上年增长15.4%，上级专项资金比上年增长84.84%，增幅在全市乃至全省都处于较高水平。

（二）财税改革稳步推进，改革成效不断显现。一是不断创新税收征管办法，大力推行科技化管税、信息化管税、精细化管税，大力推行“一站式”服务、“一窗式”办理、“一户式”存储，实行网上办税，提高办税效率，创新纳税服务。二是全面实施“乡财县管乡用”改革，制订改革文件、召开相关会议、建设信息网络、搞好财务清查。6月1日，“乡财县管乡用”新体制正式实行，有效的加强乡镇收入管理，规范乡镇支出行为。三是稳妥推行部门预算改革，**年对林业局等6个单位实行部门预算改革试点，财政部门精心组织，试点单位密切配合，部门预算改革顺利实施，达到了预期目的，同时，就部门预算改革情况在第十四届人大常委会第三十五次会议上做了专门汇报。四是进一步完善工资统发制度，扩大统发范围，**年又新增22个乡镇及农口、卫生系统8个单位纳入县财政工资统发范围。目前，全县除林业局、农机局外，财政全额单位都已纳入县财政工资统发。此外，政府收支分类改革平稳实行，政府采购管理进一步规范，国库集中支付改革准备就绪。

（三）财政支出结构优化，重点领域保障有力。在安排支出上，我们控制总量，调整结构，突出重点，灵活调度资金，确保了各项重点支出需要，较好地服务了全县改革、发展、稳定大局。一是确保人员经费到位，按规定落实工资改革政策，按时足额发放工资，严格规范机关单位津贴补贴政策，津贴补贴改革稳妥推行。二是优先发展教育，教育支出19179万元，比上年增加8422万元，确保教育工资到位，加快教育危房改造和校舍建设，全面实行农村义务教育经费保障机制改革，逐步将农村义务教育纳入公共财政保障范围。三是支持社会保障和就业、医疗卫生等事业发展。社会保障和就业支出12482万元，比上年增加3032万元，增长32.08%；医疗卫生支出4279万元，比上年增加2861万元，增长201.76%，主要是推行新型农村合作医疗改革增加支出。四是加大“三农”投入，公共财政的阳光越来越多地照耀到农村。**年，全县“三农”投入乡村道路建设1470万元、粮食直补696万元、良种补贴2175万元、石油价格改革补贴478万元、扶贫140万元、农业综合开发689万元、农民工就业培训140万元、新型农村合作医疗2997万元、农村救助302万元、退耕还林1199万元、村级补助690万元、以及农业、林业、水利、农村义务教育、计划生育奖扶等方面支出。五是消赤减债，清理教育“普九”债务和乡镇债务，偿还“两会一部”再贷款，消化历年赤字。

（四）财政管理不断加强，财税秩序得到规范。一是开展经常性的收入收缴情况检查和专项稽查，严格依法缴纳税费，防止收入“跑冒滴漏”。二是规范支出管理，核算中心严把支出关口，全年共拒报违纪开支153笔，金额140万元，退报手续不完善开支175余笔，金额165万元。三是严格基建项目验收审核，全年共验收审核基建项目119个，送审金额5491万元，审定金额4905万元，审减率11%。四是加强国有资产管理，对全县行政事业单位进行了全面的清产核资，清产核资单位235个，核实资产帐面值总额7.04亿元，同时,对企业和企业化管理的事业单位进行产权登记,登记单位38个,登记的实收资本总额8421万元。五是进一步完善涉农补贴资金的发放工作，建设“中国农民补贴网”，把全县22个乡镇和茶铺茶场的所有农户，共18.54万户67.8万农民的基本数据全部录入网络，确保涉农补贴资金按时足额发放到农户手中，架起了党和政府与农民的“连心桥”。

**年财税工作卓有成效，但也存在一些困难和问题。财税收入虽然增长较快，但收入规模小，缺乏骨干税源点，财力不强，尚属省财政困难县；收支矛盾突出，工资和津贴补贴改革、确保各项重点支出等政策性增加的刚性支出大幅度增长；债务负担重，防范和化解财政风险的任务艰巨；财政支出结构不够优化，财政资金使用效益有待进一步提高；收入征管仍然存在不少漏洞等。对这些问题，我们必须高度重视，认真研究措施逐步加以解决。

二、**年预算草案

根据县委、县政府对今年经济工作的部署，**年财政收支预算的初步安排是：

收入预算安排：一是**年全县财政征收收入安排23522万元，比上年实际完成数增加2520万元，增长12%。其中地方一般预算收入安排15920万元，比上年增加1266万元，增长8.64%；上划中央增值税、消费税安排5519万元，比上年增加1031万元，增长22.97%；上划所得税安排2083万元，比上年增加223万元，增长12%。分部门安排情况：国税安排9174万元，比上年增加1715万元，增长23%；地税安排6057万元，比上年增加1092万元，增长22%；财政块收入安排8291万元，比上年减少287万元，下降3%。以上是向人大报告的12%的增长，工作目标力争达到18%的增长。二是上级转移性收入（不含上级专项补助收入）按**年市与县的结算数安排。

支出预算安排：**年地方一般预算收入15920万元，预计上级补助收入40605万元（不含上级专项补助收入），调入资金260万元，全年预计可安排财力56785万元。按照预算平衡的原则下，安排**年财政支出56785万元（不含上级下拨的专项支出），其中一般预算支出安排54985万元，专项上解支出安排1800万元。**年财政支出预算总体上维持**年预算编制口径不变，在**年支出预算口径的基础上，安排增人增支及工资增支等正常增加的经费；落实公检法司公用经费保障要求，并核定公检法司非税收入体制；调整乡镇畜牧人员原基数包干的经费预算办法，把乡镇畜牧人员按统一标准预算经费；安排中型水利管理单位和乡镇水管站体制改革财政补助经费；实行乡镇第五轮财政体制，增加乡镇农民技术员和社区居委会补助经费；增加村级补助支出，落实村干部基本工资、离任村主职干部生活补助，补助村级公用经费；安排机关单位津贴补贴和事业单位绩效工资资金，严格规范公务员津贴补贴和实行事业单位绩效工资政策；适当调整专项支出，专项支出增减按文件和有关会议确定的数安排预算；上解上级支出按**年市与县的结算数预算。

三、扎实工作，圆满完成**年预算

为确保**年财政收支预算的圆满实现，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

（一）积极组织收入，努力提高财政的保障能力。一是加强财源建设。按县委、县政府经济工作会议要求，大力招商引资，加快工业发展、优化发展环境，培植发展壮大财源，为财政增收提供可靠税收来源。二是强化收入征管。突出征管重点，全面分析监控重点税源企业、行业的生产经营和纳税情况。加强发票管理，实行以票管税，以票控税。切实抓好家用车辆、摩托车的税收管理，落实车辆税收“一条龙”管理办法。依法加强对资源型企业的税收征管，着力监控资源型产业、新兴行业和新兴领域的税收入库情况。强化均衡入库，科学分析税源，研究征收措施，将任务进行层层分解，建立责任制，严格按进度要求考核，确保收入按时保质保量完成。优化财税环境，要利用各种途径，采取多种形式，把税法宣传到位，在全社会形成依法纳税的主流意识。严格依法治税，依率计征，不收过头税，认真清理税收优惠政策，加强税收稽查，防止收入“跑冒滴漏”。三是继续努力做好争取上级政策支持的各项工作。要了解信息，研究文件，吃透政策，科学编制报表数据，主动协调关系，积极反映我县财政困难的现状，力争得到上级更多的财力支持和项目支持。

（二）加强支出管理，大力倡导勤俭节约的优良传统。一是严格预算约束。严格执行人大批复的预算，非特殊情况，不再追加新的支出，努力缩小预算执行结果与预算的差距。二是确保重点支出。保工资，落实好国家工资政策，严格规范公务员津贴补贴和实行事业单位绩效工资制度。加大支持“三农”力度，促进农业生产、农民增收、农村发展、加快城乡协调发展步伐。继续增加教育投入，健全和完善农村义务教育财政投入机制。积极支持社会保障体系建设。积极支持卫生事业发展，进一步推进新型农村合作医疗制度改革，支持乡村卫生院建设。进一步保证政法机关履行职能的经费需要，努力创造和谐稳定的社会环境。三是严格经费管理。按照建设节约型社会的要求，严格日常经费管理，加强节约型机关建设，控制和规范招待费、会议费、差旅费、考察培训经费等一般性支出，确保单位运转。四是勤俭节约，坚决反对铺张浪费。财政收入取之于民，用之于民，任何时候都不能铺张浪费、大手大脚。当前，我县经济社会发展水平还不高，财政还很困难，急需花钱的地方很多，急需帮助的困难群体很多，我们更要厉行节约，管好用好每一分财政资金。

（三）严格财税监管，切实提高财政资金的使用效益。继续开展经常性的税收征管检查和收费收缴情况检查，整顿收入秩序，堵塞收入漏洞。推进专项资金的规范管理，完善资金管理办法，努力做到专项资金公开、透明、规范。进一步完善财政监督机制，提高财政监督水平，对一些事关国计民生的重点支出，不仅要努力做到资金保障有力、管理严格规范，而且要更加注重增强政策执行的公开性和公正性；加大对重大财政政策执行过程的监督力度，着力监督涉及群众切身利益的财政资金使用情况。自觉接受人大、审计、纪检监察部门的监督以及社会团体和舆论的监督，牢固树立依法理财和为民理财的意识，预防各类违反财政法规问题的发生。积极推进财政绩效评价工作，加强对重点项目支出的绩效评价，通过严格监管、追踪问效，把钱花在急需处，把钱用出效益来。

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为全面推进企业健康稳定快速发展而努力奋斗

各位领导、同志们：,

今天××集团公司隆重召开××年工作会议，主要任务就是客观总结集团公司××年工作，认真分析当前形势，研究部署今年各项工作任务，动员公司员工进一步认清形势、统一思想、坚定信念、规范经营、求实创新、开拓进取，为全面推进企业健康稳定快速发展而努力奋斗。

下面，我向大会做工作报告，请审议。

一、××年工作回顾

××年，是压力与动力同在、挑战与机遇并存的一年。回顾过去的一年，××集团公司全体员工在董事会的正确领导下，妥善应对市场变幻的大环境，适时调整经营思路和方略，在电力体制改革逐步向纵深发展、工作头绪多、任务相当繁重的特殊情况下，通过曲折不懈的艰辛努力，较好地完成了年度主要工作任务，取得了一定成绩。

（一）经营指标完成情况

全年完成经营收入万元完成下达计划指标万元的％。需要说明××矿业公司下达指标万元，其经营收入未列入集团公司统计；××房地产公司因建房工程方案和时机不成熟，建房工程未启动无法完成下达指标万元；耀鑫工贸公司因先后两次停产影响收入多万元；综合上述客观因素，集团公司××年的经营指标基本完成；全年在人员工资增幅达万元的情况下，实现利润万元，完成下达计划指标万元的％；并已为全局股东提前足额兑现了红利。总之××年集团公司经济效益总体保持了平稳增长的发展态势。

（二）突出主营业务奋发拓展市场

突出主营业务、抓好客户工程。疏通理顺了客户工程管理渠道，印制完成客户服务宣传手册，建立宝鸡地区大客户通讯联系网络、建立信息平台，实现信息资源来源广泛化和资源共享。针对客户工程项目不定因素较多、客户要求不一的特点，结合实际工作中出现的沟通不及时、汇报不到位等问题，多方协调，积极想办法，督促做好企业间的沟通与联系，保证了项目的超前介入和超前管理。较好的实现了客户工程接洽、工程设计施工、工程验收投运一条龙服务。全年实施各类客户工程项目项，实现工程收入万元。

我们抓好客户工程的成功经验归结起来，核心就是高效优质服务。优质服务是我们拓展市场的法宝，是我们赖以生存和发展的生命线。施工企业引进采用先进技术和管理方法，加强工程组织管理，确保质量和周期，干一件工程就要成为一件精品工程、样板工程。象用户中心夜深人静、风雨兼程巡查排除卧龙寺油库专线故障，忙乎了一个通宵，“五一”、“国庆”，他们还奋战在施工工地这样的事例不胜枚举。信通公司完成四个家属区的宽带改造工程，网络的稳定性和速度有了质的提高，家园网用户已达多户；他们努力开拓外部市场，与市区五大电信运营商联系商洽，签订个协议合同、金额达万余元，并争取到由省信通公司投资，自己负责施工、管理、维护的宝鸡市区二期光纤环网工程。建安公司积极参与社会招投标，先后完成了社会水泥厂、东岭集团变电站土建工程和“七一七”地质总队住宅楼、陕送四号楼土建施工任务，坪头中学职教楼正在施工中。尤其是他们的“施工现场规范化管理的做法”在东岭集团所属施工单位广泛推广。

产品制造企业加强质量体系管理，在市场营销和售后服务上狠下功夫，提高回头率、巩固周边市场。并注意做好内部挖潜、节能降耗、降低成本工作。如天合水泥制品公司抓住农网工程“回头望”的有利时机，开足马力连轴转，销售额增加，经营局面有所改观；电力开关厂随着大规模城农网改造结束及时调整经营思路，把销售力量重点投入到中小客户上；斯通公司加强销售队伍建设，采取灵活多样的销售方式方法效果明显，如自主销售、销售、贴牌销售等营销手段齐头并用。鲁瑞××公司的“增铁减铜”优化方案不仅保证了变压器产品质量性能，而且大大降低了生产成本，无形中增加了利润。

为了增强市场竞争能力，我们对祥泰宾馆进行设施改造，完成能源公司印刷厂厂区大修项目及天泉纯净水厂的改、扩建工程。对收购中庄水电站控股权项目进行了充分的调研和论证，形成了调研报告；为扩大水电经营规模，提出了整合三分局水电站的方案，将三分局的水电电量结算纳入××水电公司统一管理，于××年月开始试运行。××房地产公司对××大厦闲置厂房招租做了实质性的工作，对××综合大厦高层建筑以及配合东开发区征地建房做了深入的调研论证。

（三）夯实基础工作深化细化财务经营管理

⒈检查督促分子公司履行委托经营协议，保证足额上缴上年度承包利润，在认真测算的基础上，广泛征求意见，剔除水份、实事求是分解下达经营指标，签订新年度委托经营协议进行了营业执照、施工资质年审和二级建造师申报；为加强集团公司的战略管理，自身准确定位，明确发展方向，以科学求实的精神、认真负责的态度组织编制集团公司五年规划；加强两标一体化培训，组织督促检查电力开关厂、天合公司、建安公司的质量体系培训及内部审核，为迎接审核机构的监督性审核做好准备。

⒉按照×××××××安排扎实开展了集团公司清产核资工作，全面部署、明确任务、责任到人、各司其职，既严格分工又密切合作；对集团公司及其分子公司资产负债及所有者权益进行了清查。通过清查基本摸清了公司资产“家底”。

⒊认真开展审计整改。根据××年月国家审计署驻西安特派办对我局××年财务收支延伸审计中，指出集团公司存在的问题积极进行整改。按照政策规定、充分利用有利条件，主动做好××年度税务稽查配合工作，最大程度维护公司利益。配合审计室对集团公司原总经理的经济责任进行离任审计对凤县温江寺铅锌选矿厂（含××矿业公司）资产、产权、经营情况专项审计调查。

⒋针对鲁瑞××电气公司经营方式的变动，指导配合顺利实现了帐务移交。抄表公司组建后，在建立健全基础资料的同时，积极拓展业务，并经多次反映协调，解决了抄表班人员定岗定级问题和工资奖金的开支渠道，并逐月专程到抄表公司人员工资。

⒌对全局名集体职工的医疗保险、工伤保险、养老金的缴费标准进行了测算认定，每月由专人负责统计、申报、核对、交纳。并给集体工内部退养人员调整随企业效益浮动生活补贴。

⒍全力做好公司投资收益回收工作，全年共回收资金万元，收缴年度承包利润万元，为集团公司开展正常经营管理工作提供了有力的资金保障。

四加强和规范多种经营迈出坚实步伐

加强和规范多种经营是建立和完善现代企业制度的要求，是适应电力体制改革向纵深发展的要求，是一项政策性强、工作头绪多、错综复杂、涉及方方面面的综合性系统工程。局成立了以局长为组长、局领导分工负责的加强和规范多种经营领导小组，明确职责、印制下发文件、作出部署安排，并决定把加强和规范多种经营领导小组办公室调整设立在集团公司，由总经理担任办公室主任，我们高度重视，深感肩负使命责任之重大，当即召开总经理办公扩大会，研究制订具有可操作性的贯彻落实措施，从两个层面着手展开工作，一是首先查阅集团公司历年台帐表册资料、明细投资股金管理、债权债务、资产资金使用归属规整各分子公司会计报表，对虚报不实的予以剔除，对正常经营的予以纳入，使集团公司财务报表完整反映公司整体经营情况；抓住时机开展公司债权清理，为规范财务资金管理和××年度财务决算打下良好基础。二是为了全面彻底摸清全局整个多经企业“家底”，核实多经企业资产拥有量，更好建立和完善产权结构及资本纽带，组织开展了多经企业资产清查，通过清查如实掌握了多经企业资产状况。

集团公司组成联合调查组对分子公司董事会、监事会建制、人员构成，企业经营者年薪制执行情况以及财务状况、经营状况详细调查了解，掌握第一手资料。巩固清产核资成果、理顺产权关系，全面实地核对普查资产，重点清查主业与多经之间在设备采购、委托承包工程、咨询服务等方面的关联交易情况，有无违规违纪；清查多经企业的投资项目管理，是否建立健全资产占用、投资、拆借和担保管理制度，规范资产资金隶属占用关系；清查工资管理，规范工资来源。集团公司领导先后到咸阳、渭南、宁夏等地学习取经、借鉴兄弟单位的经验，从中得到有益的启示启发，撰写出了具有实用价值的调研报告；并根据长期的多经工作实践、结合调研情况，修订补充了《固定资产管理办法》、《资金管理办法》等规章制度，切实把加强和规范多种经营落到实处。目前加强和规范多种经营管理的具体操作方案也正在深入酝酿讨论、分析论证。

五加强作风建设求真务实培育员工综合素质

加强作风建设是要从根本上培育员工的综合素质，共同维护企业和职工利益，激发工作热情和干劲，增强企业的凝聚力和向心力。去年集团公司员工学政治、学法律、学经济、学业务的自觉性普遍增强，学习内容广泛且有深度。中层管理人员还参加了党风廉政教育、拓展训练、“海尔成功之路公开课”的授课学习等。在开展作风建设活动中，大家踊跃发表见解、积极撰写稿件，稿件不拘形式，有论文、有调研报告、也有心得体会。通过作风建设，员工更注重自身素质素养的培养提高，增强了事业心和使命感，自觉做到立足本职、敬业爱岗，提高工作质量和办事效率。

加强作风建设是企业强化管理的必要手段，是促进各项工作顺利开展、圆满完成工作任务、提高企业整体经济实力的重要保障措施。加强作风建设既是日常性工作的重要内容，又是一项长期的战略性任务。我们注重作风建设和生产经营的有机结合，扎根基层、服务于基层，出主意、想办法，为企业帮困解困。一方面鼓励员工正确认识多经改革、发展的新形势，认真总结工作经验教训，勇于面对困难，振奋精神，发挥主观能动性和积极性创造性，通过狠抓内部管理和提高产品质量、服务质量，突出抓好客户工程，积极开拓市场，不断提高经济效益，促进企业的可持续发展。另一方面采取对企业进行设施改造、提供贷款、解决资金不足、协助招揽生意、人员分流、资产整体租赁可行性调研等方式方法，想法设法帮助企业走出困境、走出低谷，尽快扭转被动局面。这些非常措施对安定人心、稳定职工队伍起到了积极的重要作用。

六弘扬企业文化、树立企业良好形象。

全力协助局成功地协办了“鲁能杯”中国乒乓球超级联赛在宝鸡的两场赛事。集团公司把此项重大活动做为重要的政治任务和工作任务认真对待、积极参与。组成票务组、广告宣传组、后勤服务组三个小组历时一个多月忘我展开工作，“五一”黄金周亦未间断业务，观看比赛期间人阵容整齐的方阵队伍造出了声威和声势，显示了集团公司员工队伍的整体团队精神和企业的疑聚力、向心力，提高了公司社会知名度，树立了企业良好的公众形象。

公司还组织员工踊跃参加宝鸡市“创建全国卫生文明城市”和“森博会”等大型活动，去年××集团公司（包括分子公司在内）分别获得局工会组织的安全生产和国庆文艺汇演最佳节目奖和优秀节目奖，以及宝鸡市桥牌协会举办的“××电力杯”桥牌大赛优秀组织奖；××电力电缆公司开展助学扶贫活动，为结对帮扶贫困学生赞助学费元，组织党员利用双休日义务为客户消除缺陷；能源物资公司结合“创建全国卫生文明城市”活动，投资万元完成办公楼美化亮化工程。通过这些活动陶冶情操，加强精神文明建设，倡导员工热爱宝鸡、热爱企业，争做文明市民、文明职工。

七持之以恒抓好安全管理

安全生产是一项涉及方方面面的综合性系统工程，是多经企业生存发展的基石，是我们从事各项工作的基础和前提。××年，我们认真开展了春安大检查、安全生产警示月活动、安全停产整顿和安全生产月活动以及秋安大检查、百日车辆交通安全竞赛和安全生产迎峰过冬活动，教育员工切实处理好安全和效益、安全和效率的辩证统一关系，认真落实各级各类人员安全生产责任制，严格执行各项安全管理制度，工作中有针对性的努力做好安全组织技术措施和危险点预控措施，把“双控”、标准化、规范化作业落实在职工的具体行动中、落实在生产流程的各个环节中。集团公司和分子公司领导、安全监察人员都能严格执行安全到位规定，组织员工切实把握生产班组和施工现场两个重点，深入抓好民工、临时工管理，旗帜鲜明地查处违章，防患于未然。公司还注意结合多经企业实际、结合季节特点开展防车辆交通事故、防火防汛、防意外事故活动，重点部位重点防控，努力提升集团公司安全管理的整体水平巩固来之不易的安全成果。通过集团公司全体员工的辛勤努力，实现了全年安全生产无事故的目标。

在总结成绩的同时纵观全年的工作还存在一些问题和困难不容忽视：

一是安全的基础管理有待于进一步加强，由于经济基础相对薄弱，在劳动保护资金投入和必要的安全工器具配备上做的还欠缺；习惯性违章时有发生，有的企业还不同程度存在不安全因素甚至事故隐患。

二是正确理解国家财经政策水平不够。工作中准确把握应用政策能力不够，深入宣传贯彻政策不够，政策理解水平有待进一步提高。

三是集团公司的战略中心指导地位尚未确立，集团公司及其分子公司资本纽带关系尚未真正建立起来，更谈不上集团化、集约化、规模化经营，公司管理与现代企业制度要求尚有一定差距，有待进一步改进。

四是尚未真正牢固树立市场经济、“订单第一”的思想观念，有的企业陈旧观念根深蒂固，不能自身准确定位，还是一味依靠主业、“等、靠、要”、得过且过，面对风云变幻的市场大环境束手无策、无所适从，陷入被动。

五是委派各分子公司会计人员作用发挥不够，积极性未充分调动起来，监督不到位，对不符合规定程序事件不敢抵制，存在一定程度的弄虚作假现象。

六是项目信息渠道相对闭塞，未建立良好的、有效的项目输送渠道及项目资料库，缺乏项目储备。

七是企业流动资金普遍紧张，货币回笼不及时，久而久之形成不良循环。由于资金分散短缺，形不成合力，资金资本的运作效能难以充分发挥，对正常开展经营活动造成困难和影响。

对以上问题，我们必须高度重视，深入分析，认真加以研究解决。

二、目前面临的形势和任务

年前不久，国网公司、省公司相继提出了建设“电网坚强、资产优良、服务优质、业绩优秀的现代公司”的发展战略目标。紧接着我局也提出了建设“一强三优”的现代化学习型供电企业的发展战略目标。毫无疑问，电力发展战略目标的逐步实施和电力体制深化改革将联动互动、对电力多种经营产生深远的重大影响，从整体上带动多种经营的发展，同时也对加强和规范多种经营提出了更高的标准和深层次要求。

李生权局长兼××集团公司董事长在全局中层干部大会上的讲话指出：要重点关注、重点研究、重点推进加强和规范多经管理工作，…要深入分析论证加强和规范多经管理的具体方案，细化措施、慎重操作。×××××××××年工作要点也明确要求加强和规范多经管理，推动多经快速健康发展。很明显加强和规范多种经营是电力体制深化改革的重要内容和具体体现，是集团公司和所属分子公司××年继续面临的事关生存发展的深层次重大课题。去年我们做了大量的调研和基础性工作，今年将按照董事会部署安排步入实质性操作，包括规范法人治理结构、理清产权关系、进行资源整合、推进产业结构调整；发挥财务结算中心、调配中心功能，建全财务内控机制等等。

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五个历史最好水平是：

（）煤炭产销量创出矿区历史最好水平。全年煤炭产量万吨，比去年超产万吨，同比增长；煤炭销量万吨，同比增长。

（）企业经济总量的增长速度创出矿区历史最好水平。全年总产值亿元，同比增长，接近于一年翻一番的水平。

（）经济效益创出矿区历史最好水平。累计实现利润万元；上缴税金亿元。

（）员工工资增长幅度创出矿区历史最好水平。职工人均收入元，比去年净增加元，同比增长。

（）安全生产创出矿区历史最好水平。实现了龙口矿区历史上第一个安全年。×月×日，北皂矿实现了安全生产天，创造了集团公司发展史上的新纪录。

五个重大突破是：

一是转变员工思想观念实现重大突破，奠定了进一步做强的思想基础。

即将过去的一年，是改革的一年、发展的一年，是员工思想空前活跃和产生重大转变的一年；在我们所取得的成绩中，最重要的成果就是员工的思想观念发生了重大转变。在这一年里，我们开展了四次思想解放，促使员工的思想观念实现了由担心疑虑到充满信心、由评头论足到干事创业、由落后保守到勇于改革的三大转变，直接推动了公司各项工作的健康发展。新班子在上任第一个星期后，就提出了“目标”和××××年“保四争五超百万”的奋斗目标，广大员工、包括很大一部分管理人员议论纷纷、感到困难很大；但通过广大员工的共同努力，全年煤炭产量万吨，比去年超产万吨，同比增长，提前一个月完成“保版权所有四争五超百万”的年度目标。广大员工干事创业的事业心和责任感明显增强。工程处去年全年产值万元，亏损万元；今年以来，工程处抓住集团公司跨越发展的良好机遇，积极开发市场，全年产值突破亿元，同比增长，实现利润万元。其中，土建公司在短短个月的时间内就交工户住宅，完成产值万元；矿建公司面向社会争市场，全年工程量多万元，相当于过去工程处的全年工作量，其中承揽的社会工程量就超过，呈现出翻天覆地的变化。

二是改革企业管理机制实现重大突破，构建了大集团的发展框架。

徐矿集团正式挂牌成立后，全面推行规范的公司制改造，构建起“一集团、三个专业化分公司、三个控股子公司”的专业化管理体制，建立了大集团的基本框架。通过实施主辅分离，已经先后对实业、物业、公安保卫、教育、医疗等五大专业实行“一条线”专业化管理，完成煤业公司内部的主辅分离，共有多人从煤炭主业中分离划转出来，为下一步辅业改制做好了人员上和组织上的充分准备。

三是三项制度改革实现重大突破，探索出一条国企改革的成功路子。

从去年×月×日开始，集团公司全面推行管理人员聘任制，新选拔的科处级管理人员，一律签订“管理人员聘任合同”，易岗易薪，彻底打破“干部身份终身制”；改革劳动用工制度，不再招收全民所有制员工，包括大中专毕业生，一律与公司签订劳务协议，双向选择，来去自由，从源头上关闭全民所有制员工增长的大门，解决了国有企业人员负担重的问题；改革分配制度，拉开分配档次，体现岗位责任，调动了各层次员工的积极性。

四是结构调整实现重大突破，增强了企业的可持续发展能力集团公司立足于企业实际，着眼于长远发展，积极培育接续产业，培育可持续发展的潜力，煤、电、油、工程建设、汽车运输五大产业群的发展框架基本搭成。集团公司全年固定资产投资亿元，是去年的倍；先后上马了个发展项目：（）热电厂二期工程投产发电，热电公司整体热电生产能力已经达到万。（）完成对海阳热电厂的整体收购工作，热电生产能力为万。（）完成胶州热电厂的整体收购工作，热电生产能力为万。（）月份，新城塑料公司经过技术扩建改造，产品打入社会市场，年产值收入多万元。（）月份完成改制的汽车运输公司，当年产值收入突破万元。（）月份正式建成营业的徐矿商城，当年销售总收入万元。（）港口配煤场月份开始筹建，目前已经投入运营。（）铸造厂仅用个月的时间就建成投产，实现当年建设、当年投产的目标，实现产值万元。（）劳保制品厂，计划可安置员工人。（）支护材料厂，由两个矿的支护材料厂合并组成，预计明年销售收入万元。

在大力发展接续产业的同时，集团公司在实业公司各个厂点大力推行股权多元化改造，为非煤产业的发展注入了活力。汽车运输公司、橡塑制品公司、博德复合材料公司等个效益比较好的非煤企业已经完成了股份制改造；通过职工持股会参股，组建了由员工参股的热电有限公司、矿山设备租赁公司。

五是员工生活质量改善的力度实现重大突破，创造了“安居乐业”的良好环境。

大力实施安居工程，新建住房万平方米，一次性使多户无房户搬进了新居，改善了员工的住房条件；大力开展扶贫解困工作，制定了针对特困职工的一系列优惠政策，在原来万元扶贫基金的基础上，再注入资金万元，加大了对特困职工和弱势群体的帮扶力度；通过加快发展，创造就业岗位，今年共为原有的名待岗人员和名大中专、技校毕业生人安排了工作岗位，解决了在职员工下岗待业等历史遗留问题，在全省煤炭系统率先实现在职员工无待业、消灭无房户。

上述成绩的取得，是公司广大员工共同努力的结果，也离不开各位老领导、老同志的关心和支持。为此，我代表集团公司党政工，向全矿区的离退休老同志及家属表示衷心的感谢！

××××年是提前实现“”奋斗目标、做强做大的关键一年。集团公司将抓住难得的历史机遇，将投资重点转向实业公司、物业公司，全面推行市场化运作模式，确保集团公司年销售收入亿元，目标亿元；其中，煤业公司煤炭销售收入确保亿元，实业公司产值收入确保亿元，物业公司产值收入确保亿元，工程建设总公司产值收入亿元，热电公司产值收入亿元，掀起提前翻两番的新，争取五年任务三年完成，真正形成具有较强实力的大型企业集团。

⒈立足龙口，展开双翼，发展煤炭主业规模。

首先，要保证龙口矿区实现稳产高产。××××年，煤业公司要确保生产销售原煤万吨，目标万吨，力争万吨；同时要发挥港口配煤场的优势，启动配煤市场，拓展龙口煤的盈利空间，力争配煤销量万吨，实现原煤生产万吨、销售万吨的目标。

其次，要建立煤炭发展的资源储备。一方面要继续加大海域煤田研究、开发力度，预计××××年季度，全国第一个海下采煤工作面就可以在龙口矿区正式投产，形成矿区接续能力。另一方面，要展开双翼，实行煤炭主业的规模扩张。西翼向西部发展，走技术改造和资产重组的路子，通过控股经营，在西部省区形成万吨的煤炭生产能力；积极进行煤炭贸易，在条件许可情况下，向朝鲜开进。通过以上措施，争取～年内形成万吨的矿区规模，形成主业的优势。

⒉内部扩建，外部扩张，加快发展热电产业。

集团公司以开发低热值煤热电厂为主体，形成发电、供电、供热一条龙经营体系，力争到××××年装机容量达到万千瓦。内部扩建，就是在集团公司热电厂一二期工程并网发电的基础上，××××年进行一期扩建，届时内部将形成万规模；外部扩张，就是发挥徐矿集团的资源优势，通过合资建版权所有厂、收购兼并，掌握一定的电力资源。月份已基本完成胶州和海阳热电厂的整体收购工作，在矿区外部形成万发电能力；今年初又与莱州市政府签订协议，决定在莱州开发区建设一座热电厂，规划为台万发电机组，争取明年元旦投产发电。通过不断发展延伸热电产业链，将热电生产发展成为第二产业，争取三年内形成龙口矿区的替代产业。

⒊加快论证，积极运作，推进油母页岩的综合开发利用。

目前，我们已经完成了油母页岩炼油论证工作；下一步将完成油母页岩发电的论证报告和环保论证报告，力争用年时间形成龙口矿区的第三主业，完成产业结构调整。

⒋内保外联，拓展市场，积极抢占建筑业市场。

今年×月×日，集团公司工程处已经正式完成社会注册，成立徐矿集团工程建设有限公司，标志着工程处已经完成了公司制改造，成为一家独立的社会法人。工程建设有限公司下设矿、土、安三个专业化分公司，以建设国家大型企业为目标，以矿区内部工程建设为掩护，面向社会，参与竞争。××××年，要利用集团公司最后一年的内保政策，抓住机遇，积蓄力量，产值收入要力争亿元，××××年确保产值突破亿元。

⒌搞活服务，造福员工，培育新的效益增长点

××××年将通过加大投资力度，把物业产业化经营和社会化服务结合起来，树立“大物业、大产业、大服务”的观念，模拟法人，规范运作。目前，徐矿集团接待中心已经完成了设计招标工作，预计年底即可投入营业，为物业公司创造亿元的产值收入打好基础。

要充分体现海滨矿区特色，科学制定社区规划方案，做到整体规划，分步实施，不断优化美化矿区环境，争取××××年通过小康矿区的验收，进一步改善生活环境，提高生活质量。

⒍深化改革，转机建制，建立适应市场经济要求的现代管理机制。

××××年，集团公司将按照中央和省委省政府对国企改革的要求，以主辅分离、辅业改制和股份制改造、政策性破产为重点，加快改革步伐，进一步理顺企业的经营机制、管理格局和运行机制，增强企业的核心竞争力。

一是用足用活政策，积极稳妥推进政策性破产工作。洼里矿已列入国家第三批政策性关闭破产计划。根据全省煤炭工业改革与发展会议的要求，××××年，第三批关闭破产矿井要进入破产程序，上半年重点完成关闭破产的前期准备工作，争取年底之前完成全部终结法律程序。

二是实施主辅分离，优化煤炭主业。徐矿集团主辅分离的基本想法是“三个三分之一”，即公司名在职员工中，三分之一留在主业，三分之一分离为辅业，三分之一进入政策性破产程序。按照全省煤炭工业改革与发展大会的要求，××××年底要完成主辅分离、辅业改制工作。同时结合股份制改造，积极争取回购信达资产管理公司

三是实行股份制改造，放开搞活各类经济实体。按照“整体规划，分步实施，确保稳定”的原则，××××年实行“抓大放小”，凡是年销售收入在万元以上的非煤企业，由集团公司实行控股经营；凡是年销售收入在万元以下的，一律实行民营化改造，争取到××××年底将国有资产全部退出，实行员工控股。对物业范畴的经济实体，一律实行模拟市场化运转，独立核算，自主经营，为××××年移交社会做准备。教育培训系统的非义务教育，如集团公司高中、技校、干校和个职工培训中心，要逐步改制为集团公司参股的民营学校，实行面向社会、自主招生、自主分配、自负盈亏，在人员、资产等方面为下一步实施主辅分离、辅业改制创造了必要条件。