财务岗位对公司的重要性范文
时间：2023-08-28 17:04:27
导语：如何才能写好一篇财务岗位对公司的重要性，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。
篇1
内部控制对财务管理来说极其重要。一个良好的内部控制制度具有健全性、实效性的特点，可以大大的降低公司的资金成本，可以对财务管理的风险进行有效的防控，把风险降为最低，但是就目前我国的现状来看，很多的公司在内部控制方面的认知还很欠缺，没有认识到它的重要性，所采取的措施也过于简单，存在很多的管理漏洞。另外，从控制的环境方面来说，由于公司发展速度的加快，体现出了较多的当前国内民营经济的特色，在财务控制上也体现了一定的“人治”的色彩，这与当前实际使不相符的，造成公司的经营方向和经营行动出现不一致的现象。这些状况的出现都影响着公司的健康运行，也是内控制度的缺失造成的后果，因此，从公司的长远发展来看，加强内控制度在财务管理中的高效应用具有客观的必要性，能够有效规避这些问题的发生，从而促进公司的稳定有序发展。
二、财务管理中内部控制存在的问题
1.内部控制制度的认知不够
对于内部控制制度的重视，在规模较大的公司中，虽然有一定的关注，但是并不是管理的重点内容，很多是浮于形式的管理，这与领导层对内部控制的重要性认知度有很大的关系，领导层认知的缺失造成管理工作出现失衡现象，重点不突出；在一些中小企业的财务管理中，由于规模的限制，财务管理人员的专业素质和基本岗位技能与要求的并不相符，对于财务的决策大都是根据公司决策者的意愿制定的，缺乏与实际情况的联系，造成管理活动的空洞，实效性不强，对内部控制制度的认识不足，具体的岗位分工不明确，工作人员的权责也不清晰，这些都给财务管理造成了很大的风险隐患。
2.内部控制制度的执行力度不够
在经济快速发展的要求下，很多的公司迫于竞争压力都制定了相应的财务内部控制制度，但是，由于经营理念的固守，使制度在具体的实行上有很大的困难，缺乏强有力的执行力度。我国当前的公司财务管理内部控制制度，具有很强现实性的财务制度体系的公司还寥寥无几，存在很多的空的、形式化的财务制度，造成公司在发展过程中偏离了国家财政和国资办规定的要求，所制定的制度也不切实际，缺少了执行力的内控制度对公司的财务管理是没有实质性的作用的。
3.内部控制制度的监督机制不完善
在目前的公司内部监督评审工作中，很多的评审都要根据内审部门的职能来实现，内审部门在其中发挥着不可替代的作用，但是现实状况却是很多的公司在财务部门的设计上恰恰忽略了这一部门的设置，领导决策权也过于集中，这样的话很容易导致在进行内审工作时缺少一定的独立性，使组织机构的划分不明确，此外，在进行内部审计工作时很多的公司在审计会计账目和会计制度上的设计是否合理，直接影响着内控制度的执行是否有效，尤其是在当前科技得到普遍应用的今天，对于公司财务管理内部控制制度的监督管理就更要得到切实有效的执行，建立完善的监督机制。
4.财务管理队伍与公司的内部控制要求不相符
我国当前的公司内部结构建设还是较为系统的，但是在财务管理中会计制度的发展还处于缓慢阶段，会计队伍在总体上呈现出参差不齐的现象，有的整体素质较高，有的整体素质较低，会计队伍的素质不一致，造成公司财务内部控制制度的落实出现很多的漏洞，而且在信息技术快速发展以及金融业务的繁荣创新的影响下，给现有的会计队伍在业务能力、技能素质以及理论知识的构成方面出现很大的不一致、不适应的状况，从而给财务管理内部控制制度的执行埋下隐患。
三、财务内部控制制度问题的应对措施
1.建立标准化的财务内部控制制度
现代公司管理的基本组织形式是按照以产权为核心的法人治理结构，这种形式也是最能充分发挥公司内部控制制度作用的一种形式。公司在财务管理中要想使内部控制制度的实施更有效，就必须要对产权制度进行改革创新，利用经济杠杆的作用，把公司所有者的切身利益和公司的生存发展密切结合，与此同时，形成以董事会、监事会和审计委员会为主体的内控体制，促进领导层管理水平的提高，把内部控制制度的动力和压力进一步强化，使标准化的财务内部控制制度能够得到有效的实施。
2.建立健全内部控制制度体系
建立健全内部控制制度体系要从内部控制的角度出发。公司在经营目标的制定、发展规划的决策等方面要形成一个完整的市场调研、测评和评价体系，这样可以确保公司决策的正确性，而后在此基础上建立包括内部评审、监督监管等在内的内部控制制度体系，从而使风险的发生减少。在公司的内部管理体制上，还需要对公司内部各个部门机构的职责进行明确划分，保证岗位间各司其职。
3.提高财务管理内部控制人员的综合素质
随着现代社会各种人才的激增，公司在进行人才管理时，要根据岗位的实际需求，选拔优秀人员，引入竞争机制，发挥出职员的最大价值。因此，首先要提高管理层的素质，要能够判别优秀人才，正确分析岗位的特点；其次是会计人员的素质提高，在新形势下，会计管理中会出现新的问题，这些问题的解决需要专业素质过硬，理论水平较高的会计人员来解决应对，并对问题的产生有全面的把握，从而减少此类问题的再次发生，因此，就需要对会计人员进行定期的培训教育，对其知识构成结构进行不断的优化完善，提高专业技能素质，从而能够有效的防止问题的产生，确保了内部控制制度的高效执行。
4.重视监督监管工作
从传统的角度来讲，公司的内部控制制度体系的监督管理主要是根据公司内部的审计部门来实施的，但是从上述分析来看，大多数的公司在内部审计部门的设置上，不能保证其有良好的独立性，这给监督监管工作的开展造成很大的阻碍，因此，公司就必须要对财政、税务以及审计等部门进行管理，保持其协调一致，加强彼此间信息的交流，使之形成有效的监督合力。另外，在这一过程中还要重视注册会计师所发挥的作用。
5.加大内控制度的实施检查力度
要确保公司财务管理内部控制制度的有效落实，公司就要对内控制度的实施进行及时的检查和考核，对其执行的效果进行判断分析，不断完善，促使内部控制制度不断改进。另外，在内控制度的执行上，要对执行的机构和个人，实行公正的激励奖惩措施，提高员工的工作积极性。
四、结语
篇2
既然我选择了这份职业，公司接纳了我，我没有理由不好好工作。况且这里的管理模式很合理，待遇也很人性化。同事也很好相处；让我感受很温馨。也能够安心的工作。我由于工作的时间还不是很长，一些操作流程还不太熟悉，也没有这方面的工作经验。工作上还有很多欠缺。在今后的工作里我会多加学习，勤补不足。争取做好以下几点：
一、对前台工作重要性的认识。尽管前台工作没有象公司业务、营销、财务等部门对公司发展所作的贡献大、直接，但公司既然设了这个岗位，领导必定认为有其存在的必要性。通过思考，我认为，不管哪一个岗位，不管从事哪一项工作，都是公司整体组织结构中的一部分，都是为了公司的总体目标而努力。对前台工作，应该是“公司的形象、服务的起点”。因为对客户来说，前台是他们接触公司的第一步，是对公司的第一印象，而第一印象非常重要，所以前台在一定程度上代表了公司的形象。同时，公司对客户的服务，从前台迎客开始，好的开始是成功的一半。有了对其重要性的认识，促使我进一步思考如何做好本职工作。
二、努力提高服务质量。前台的主要工作是迎客，为客户答疑（包括你说的转接电话、收发快件）。因此，做好此项工作，最重要的是服务态度和服务效率。------接着可以讲自己如何注重保持良好的服务态度，如笑脸相迎、耐心细致、温馨提示等等。提高效率方面，讲自己如何注重办事麻利、高效、不出差错等等。参照首问责任制的要求，尽量让每一个客户满意。
三、加强礼仪知识学习。要做好服务工作，光有良好的意识还不够，还必须学习相关的专业知识，避免好心办坏事。如业余时间认真学习礼仪知识，公共关系学。了解在待人接物中必须要遵守的礼仪常识，包括坐姿、站姿、说话口气、眼神、化妆、服饰搭配，以及回答客户提问技巧等等。
篇3
一、对前台工作重要性的认识。
尽管前台工作没有象公司业务、营销、财务等部门对公司发展所作的贡献大、直接，但公司既然设了这个岗位，领导必定认为有其存在的必要性。通过思考，我认为，不管哪一个岗位，不管从事哪一项工作，都是公司整体组织结构中的一部分，都是为了公司的总体目标而努力。对前台工作，应该是“公司的形象、服务的起点”。因为对客户来说，前台是他们接触公司的第一步，是对公司的第一印象，而第一印象非常重要，所以前台在一定程度上代表了公司的形象。同时，公司对客户的服务，从前台迎客开始，好的开始是成功的一半。有了对其重要性的认识，促使我进一步思考如何做好本职工作。
二、努力提高服务质量。
前台的主要工作是迎客，为客户答疑(包括你说的转接电话、收发快件)。因此，做好此项工作，最重要的是服务态度和服务效率。------接着可以讲自己如何注重保持良好的服务态度，如笑脸相迎、耐心细致、温馨提示等等。提高效率方面，讲自己如何注重办事麻利、高效、不出差错等等。参照首问责任制的要求，尽量让每一个客户满意。
三、加强礼仪知识学习。
要做好服务工作，光有良好的意识还不够，还必须学习相关的专业知识，避免好心办坏事。如业余时间认真学习礼仪知识，公共关系学。了解在待人接物中必须要遵守的礼仪常识，包括坐姿、站姿、说话口气、眼神、化妆、服饰搭配，以及回答客户提问技巧等等。
四、加强与公司各部门的沟通。
了解公司的发展状况和各部门的工作内容，有了这些知识储备，一方面能及时准确地回答客户的问题，准确地转接电话。如果知识某个部门没人，会提醒来电方，并简要说明可能什么时间有人，或者在力所能及的范围内，简要回答客户的问题，同时也能抓住适当机会为公司作宣传。做好公司部门和客户沟通的桥梁。
篇4
撰写人：___________
日
期：___________
xx年前台收银员个人年底工作总结
一、对前台工作重要性的认识。
尽管前台工作没有象公司业务、营销、财务等部门对公司发展所作的贡献大、直接，但公司既然设了这个岗位，领导必定认为有其存在的必要性。通过思考，我认为，不管哪一个岗位，不管从事哪一项工作，都是公司整体组织结构中的一部分，都是为了公司的总体目标而努力。对前台工作，应该是“公司的形象、服务的起点”。因为对客户来说，前台是他们接触公司的第一步，是对公司的第一印象，而第一印象非常重要，所以前台在一定程度上代表了公司的形象。同时，公司对客户的服务，从前台迎客开始，好的开始是成功的一半。有了对其重要性的认识，促使我进一步思考如何做好本职工作。
二、努力提高服务质量。
前台的主要工作是迎客，为客户答疑(包括你说的转接电话、收发快件。因此，做好此项工作，最重要的是服务态度和服务效率。------接着可以讲自己如何注重保持良好的服务态度，如笑脸相迎、耐心细致、温馨提示等等。提高效率方面，讲自己如何注重办事麻利、高效、不出差错等等。参照首问责任制的要求，尽量让每一个客户满意。
三、加强礼仪知识学习。
要做好服务工作，光有良好的意识还不够，还必须学习相关的专业知识，避免好心办坏事。如业余时间认真学习礼仪知识，公共关系学。了解在待人接物中必须要遵守的礼仪常识，包括坐姿、站姿、说话口气、眼神、化妆、服饰搭配，以及回答客户提问技巧等等。
四、加强与公司各部门的沟通。
了解公司的发展状况和各部门的工作内容，有了这些知识储备，一方面能及时准确地回答客户的问题，准确地转接电话。如果知识某个部门没人，会提醒来电方，并简要说明可能什么时间有人，或者在力所能及的范围内，简要回答客户的问题，同时也能抓住适当机会为公司作宣传。做好公司部门和客户沟通的桥梁。
五、努力打造良好的前台环境。
要保持好公司的门面形象，不仅要注意自身的形象，还要保持良好的环境卫生，让客户有种赏心悦目的感觉。
篇5
【关键词】财务管理；问题；分析
中图分类号：F253文献标识码： A
公司的财务控制与管理对公司发展具有非常重要的作用，有效的外部监管体系会推动公司内控制度建设。因此要制定和实施一系列制度、程序和方法，对公司财务风险进行事前防范、事中控制、事后监督的动态过程和机制。在目前的市场经济环境下，我国公司面临着更多的机遇和挑战，而财务管理制度就是确保我国公司在竞争激烈的经济浪潮中立稳脚跟的基础。因此，我国公司要在全球经济发展的情况下，获得长期的发展，就必须制定现代企业的财务管理制度，不断的完善公司的财务管理，只有这样才能在竞争激烈的市场中得到快速的发展。
1.公司财务管理存在的问题分析
1.1公司治理结构亟待完善
企业在发展的过程中都没有认识到财务控制制度的重要性，因此，在公司结构和治理问题上也没有引起足够的重视。这样导致在公司管理上出现很多的问题，对公司管理不够严格，对资金的流出流入管理也是比较疏忽。有的企业认为现金越多越好，有的企业对资金安排不够合理，这样，一方面会造成资金闲置的浪费，另一方面，会造成企业因为缺乏资金无法运转。因为企业资金缺乏合理有效的安排，最终导致公司破产。这样形成了公司的决策权高度集中，导致了其它有益的建议无法在公司顺利的实施，这样造成一人多用，甚至身兼数职，公司的管理比较随意，凭借决策者的经验行事，这样严重阻碍了公司的正常发展，最终导致了公司的破产。
1.2财务制度建设不完善
企业大部分是小作坊发展起来的，所以公司的管理人员对企业的财务控制制度认识的不够深入，也不够重视，认为企业发展的成功是自己个人努力得来的。对于他们来讲开拓市场才是企业发展最重要的，财务控制会阻碍他们的顺利发展，束缚他们的手脚，这种认识使得企业在发展的起步上就埋下了隐患。很多企业由于缺乏合理的管理，不重视企业制度的建设，凭借个人的意愿处理公司的大小事务，最终共欠债权人现金借款。而且在管理方面大多数选择的是自己的亲戚或者是最信任的人，这在很大程度上限制了高层次、具有专业技术人员进入公司，对公司的发展造成了巨大的伤害，也影响了公司内部控制制度的建设，即使有内控制度往往也得不到具体的落实，影响到公司运行效率的提高。
1.3风险控制意识比较薄弱
由于社会经济环境的变化，企业间竞争越来越激烈，企业经营风险不断加大。我国企业集群内部控制的目标往往以保护资产的安全作为基础目标。对会计人员的业务水平要求不高，会计信息不真实，使企业无法为外部债权人和潜在投资人及时进行信贷决策和投资决策提供依据，获得外部债权人和潜在投资人的信任完全靠亲缘和朋友关系以及互助担保纽带，风险较大，使得公司无法正常的运转，分析原因就是因为其风险意识并没有提到应有的高度。企业管理人员的思想意识中没有经营风险的概念，更缺乏有效的风险防范管理机制，因此企业抗风险能力较差，没有建立风险预警机制，一旦企业出现问题，就找不到解决的办法，是能是手足无措。
2.加强公司财务管理的措施
2.1充分完善公司治理结构
不同的公司要根据自己的特点和员工习惯的行为方式来寻找对其最为有效的治理结构，任何企业都有其特定的任务和目标，管理组织机构的设置和调整都要以是否有利于目标的实现为依据。根据这一原则，首先要确立其总体目标、发展方向、经营战略，然后根据这些来分子要办什么事、如何达到目标，最后。则是因事设职、配置人员，从而组成能个发挥作用的管理组织。
2.2建立健全内部控制制度
在企业生产经营全过程中融入内部控制制度，建立以“防”为主的第一防线、有关人员在从事业务时，必须要明确业务处理权限和应承担的责任。对一般业务及直接接触客户的业务，均要进行复核，重要业务最好实行双鉴制，禁止一个人独立处理业务的全过程。设立事后监督，即在会计部门常规性会计核算的基础上，对各个岗位、各个业务进行日常性和周期的核查，建立以“堵”这产的第二道监控防线，事后监督可以在相关部门内设立一个具有相应职务的专业岗位，配备责任心强、工作能力全面的人员担任，并纳入程序化、规范化管理，将监督的过程和结果定期直接反馈公司管理当局。
2.3增设风险防控机制内容
随着市场经济的发展．经济全球化的形成，企业将面临更加激烈的市场竞争环境。中小企业一般没有投资的风险，但存在着较大的经营风险。中小企业产品单一，资金不雄厚，抵抗风险的能力较差，企业管理者风险意识普遍淡薄，生产经营的许多方面都会受到来自企业内外诸多因素的影响，具有较大的不确定性。如原材料供应、产品的销售市场情况的变化，以及不可预见的自然因素的变化等都会给企业的经营带来很大风险，中小企业更有必要强化风险意识，通过风险预警、风险识别、风险评估等措施，对财务风险和经营风险进行防范和控制，在未来企业激烈的竞争中求得生存和发展。
结语：
财务管理一直以来制约着我国企业的发展，这与我国企业发展的现状以及历史有很大的关系。由于我国经济发展还处于发展阶段，企业的发展水平还存在诸多问题，主要体现在，企业在市场竞争力不强，财务管理不健全，市场信誉不高，金融体系建设不完善，导致企业融资比较困难。因此，要进一步加快企业的不断发展，首先，企业要不断的加强自身制度和财务体系建设，不断提高自己在市场中的信誉度；同时，政府要不断加大对企业的扶持力度，进一步完善企业的优惠政策，加强对企业的监管力度，只有不断完善以政府为主导、以企业为主体的市场体系，才能够不断促进企业的健康发展。
参考文献：
[1]赵金凤.我国中小企业融资问题及对策[J].金融天地，2011(13).
[2]孙怀林.如何突破中小企业融资的瓶颈[J].中国商界，2012(3).
[3]梅强、谭中明.中小企业信用担保理论、模式及政策[M].北京：经济管理出版社，2010.
[4]李军.企业融资[M].北京：民主与建设出版社，2009.
篇6
一、 公司财务管理财的意义与价值
随着全球经济体制的不断变革和发展，在经济领域的一些不正当行为表现的越来越明显，在这种大的背景下，只有充分的利用公司财务管理去加强对公司的财务管理。才能真正切实保护好公司的利益。推动公司的稳定健康发展。另一方面，还可以更好的去促进公司在财务管理方面工作效率的提高，并且在一定程度上去节省人力、物力，当然更为重要的是可以帮组公司进行法律制度体系的完善建设。让整个公司真正的去适应到这个社会的发展，去创造出最大的经济效益和社会价值。
二、 当前公司财务管理中存在的问题与不足
（一）公司财务管理人员的素质较低
一般来说，在公司进行财务管理的过程中，需要的是专业的财务管理人员来执行相关的管理工作任务。也就是说，财务管理人员在整个公司财务管理过程中的重要性是很大的。甚至可以说是公司进行财务管理的基础。在现实的公司财务管理过程中，很多的财务管理人员因为自身素质或者其他问题，给公司财务管理工作带来一定的安全威胁。其导致的结果，往往是公司的重要财务信息泄漏，严重的情况下，会导致整个公司资金的重大损失。
（二）财务管理过程中的三超现象对财务管理的影响
对于三超现象，只要是进行财务管理方面工作的相关人员，就是才熟悉不过了。所谓的三超现象就是在整个公司财务管理财务管理的过程中普遍存在的概算超计划、预算超概算、结算超概算。造成这三超现象的主要原因是人为因素，同时其中也包含着一定的非认为因素，所以可以说，这是一个十分复杂的原因。最终造成了整个财务管理的超标现象。另一方面，是由于公司内部自身的原因因素，主要表现在其对相关的财务预算审批工作没有进行很好的审查。缺乏一套严格的财务管理执行程序，其最终结果也是造成了公司财务管理工作的超标现象。
（三）公司内部的财务管理工作的相关制度体系有待完善
在当前经济背景下，公司的财务管理是一个综合性强、灵活性大的管理工作，如果在进行财务管理的过程总始终围绕一个固定的执行体系，那么就会大大限制和阻碍整个财务管理的工作效率和进度。在这种情况下，就需要财务管理的相关人员连续自身的实际情况，制定出一套适合自身发展的科学化的制度体系，来保证财务管理工作的发展。另一方面，在财务管理的过程中，分工不明确，职责划分不恰当也会造成很大的影响。这些都是因为缺乏科学完善的制度体系所带来的在整个财务管理工作中出现的风险。
三、 如何创新当前公司财务管理财务管理
（一）培养新型财务管理人才，提高公司财务管理人员的自身素质
通俗简单的说，就是要对在新形势下的公司财务管理人员进行整体技能培训和素质培训，其根被目的就是为了防止因工作人员本身的问题而造成对公司财务造成一定不必要的损失，对于新型管理人才的教育和培训，除了在对技能和素质上的要求外，还需要对其的创新能力和创新意识做一定的培训，因为在公司财务管理的过程总，如果始终保持着一个相对来说比较传统的方式去进行管理。这样不仅会造成公司财务管理的效率的低下，同时也会造成工作人员自身技能业绩的不突出，如果在财务管理的过程中，相关工作人员在管理方式和手段上有一定新的创新，这样不仅会提高对公司财务管理的效率。最为主要的是会创造出很高的公司财务和利润。促进公司的发展。需要指出的是，不管对管理人才做出怎样的选拔，都必要对工作人员要求持证上岗，这是最基本也是最根本的要求。只有这样方能真正从本质上为整个公司财务管理工作提供资源保障。
（二）树立整体管理理念
所谓的整体管理，就是对公司的财务管理进行综合性管理，而不是只是单方面对其中的某个项目进行重点管理。在进行综合管理的过程中，科学、完善的财务预算体制是整个公司财务管理的最主要也是最为核心的方面。具体的说，也就是在财务管理和执行的过程中，需要对其中的每个具体环节以及细节都要按照规范化的标准去执行，按照预定好的工作方式去完成，要严格控制好对整个公司财务的收支情况，对每一个具体的项目的资金运转以及盈利情况都需要做及时的分析，另一方面，在公司进行财务管理的过程中，还需要对整个公司的相关资源进行合理的分配，并且要时刻按照国家在财务管理方面的要求去严格执行。最后，也是较为关键的一点，就是需要对整个财务管理过程中出现问题的地方进行及时处理和纠正，以保障整个财务工作的顺利进行。
（三）加强财务精细化管理观念
把精细化财务管理工作渗透到企业财务管理的每一个细节中同加强财务观念的方式相同，公司可以通过一系列的培训工作以及与绩效管理相互挂钩的方式将精细化财务管理观念深入到每一名员工的心中，是他们从内心认识到财务精细化管理的重要意义。同时，石油销售企业合资公司应当积极组织一些员工活动，使员工对公司有一种家的感觉，转变他们的工作观念，变“要我工遵守制度”为“我要遵守制度”，这样的话不仅能够提高企业的文化度，而且能够提高员工对于企业的认同感和归属感，也能够加快财务精细化工作的步伐。在公司大力推进财务精细化管理的同时，要树立财务精细化管理的观念：逐步优化财务管理职能、不断拓宽财务管理领域；通过提供精细化的财务信息，引导公司生产经营的健康发展；通过推行全面财务精细化预算工作，实施全方位的财务精细化控制。通过以上几种措施，就能够将财务精细化管理观念深入人心，同时也能够将财 务精细化管理模式深入到企业的其他管理领域中。
（四）建立健全财务精细化管理工作制度
在大力推进财务精细化管理的同时，还要加强对财务精细化管理方面的制度建设。通过制度建设，不断优化财务部门的岗位分工，不断完善财务部门的组织结构，不断细化财务部门的岗位职责，不断健全内部管理制度。与此同时，财务精细化管理制度建设还要以会计管理制度为标准，并与企业财务管理部门的发展情况相互联系，制定出符合实际的财务精细化管理工作制度。只有确定了财务精细化管理制度，律师事务所公司的财务管理部门在进行财务精细化工作的同时才能够有章可循、有据可查、责任到人，才能够保证工作的规范化和科学化，才能够保证财务精细化管理工作的顺利进行。没有规矩不成方圆，建立健全财务管理精细化工作制度是保证财务精细化工作顺利进行的关键，同时，通过制度的建设也能够约束财务管理人员的日常财务管理行为。有了制度也就有了约束，也就能够对财务人员的工作进行具体的指导。所以说，建立健全财务精细化管理工作制度是贯彻落实财务精细化管理工作的关键所在。
四、结束语
通过以上对公司财务管理的科学探讨和分析。在当前，经济全球化不断深入发展的大背景下，要想把公司财务管理财务管理的不足与问题降到最低，就需要对对当前的形式做出具体的科学的分析。然后充分结合自己的实际情况，尤其是在律师事务所这样的公司，更应该制定出一套完全符合自己的财务管理工作的制度体系和管理机制，然后在执行的过程中，需要进行科学化的及时调整与完善，进而保障公司财务管理的财务管理工作的科学化、具体化、精细化。为整个公司的发展创造出最大的经济价值与社会价值。
参考文献：
[1]蒋和妹.关于基建财务管理在固定资产投资报表中的应用[J] .金融经济， 2009，（14）
[2]吕丽娟.对全面提高基建财务管理水平的探讨[J].中国总会计师， 2009，（02）
篇7
公司规章制度学习心得 篇【1】
集团公司于20xx年7月8日下发了《大连海创投资集团有限公司规章制度汇编》(以下简称《汇编》)的文件。按照陈总提出的“注重集团文化建设”的要求，在财务部张静处长的组织下，本人对《汇编》文件认真学习，受益匪浅。通过学习，使我更加清醒地认识到学习规章制度，遵守规章制度的重要性和紧迫性。下面根据学习情况，结合个人实际谈一点肤浅的体会。
一、提高了思想认识，增强了日常遵守法规的自觉性。
《汇编》是实现企业职能的不可缺少的必要条件。现代企业的管理实践表明，没有严格健全的管理制度，便无法对公司经营进行有效的计划、组织、协调和控制，各项工作就无法正常开展。随着社会的发展和进步，特别是处在我国改革开放日益深入的今天，我们需要考虑如何准确地把握市场的脉搏，按照高新园区的发展要求，从集团自身的条件出发，设计和建立能够彰显自身特色的公司管理制度。在企业日常的管理运行中，实现有章可依、有规可循，实现公司的人、财、物、事、信息的管理以及时间、空间的安排有序化。因此管理制度良好与否对一个企业的发展极为重要。
二、制度是提高效率的保证。
“没有规矩，不成方圆。”是一句老生常谈的话，它的含义是显而易见的。一个公司要充满生机和活力，必须要有完善、严格、健全的管理制度。制度是我们提高工作效率的重要保证，如果在工作中我们不了解制度不按制度执行，那就会导致既定的工作停歇，也会阻碍公司的正常经营，同时影响公司的长远发展。只有公司员工都自觉地遵守了公司规章制度，公司营运工作才能做到合理化、规划化、制度化，公司才能够做大做强。
三、为企业规范化、制度化建设提供了切实可行的方法。
通过这次规章制度学习教育，使我深刻地认识到，不认真学习集团的规章制度有关条文，不熟悉规章制度对各环节的具体要求，就不可能做到很好地遵守规章制度，并成为一名合格的员工。因此，掌握规章制度基本知识，学好内部的各项规章制度，对我们的工作和生活具有重要的指导意义和现实意义。
四、坚持学习的常态化，进一步提升个人职业素养。
今后，我将力求在理解和用运《汇编》上下功夫。规章制度的学习不是一蹴而就，一时半会儿就可学成或学好记牢的，关键要靠长期的学习和积累，要养成长期学习的习惯，要有刻苦钻研的精神，要有不怕吃苦的毅力，只有思想上认识到学习的重要性，才能真正在实践中去学习，并自觉做一名遵纪守法，遵章守纪的合格员工。在学习方法上，联系自己的会计岗位重点学习《财务管理制度》、《资产管理办法》，并做到学习与实践、运用相结合，学制度与守制度相结合。
通过这次的学习，我深刻领悟了公司这次学习《汇编》的重要性，并且自己结合《汇编》，找到自己需要努力的方向。很多制度是以前自己不熟悉的和不知道的，像《法律事务管理规定》、《文书管理规定》等，通过这次学习也加强自己的认识与运用能力。通过这次学习，我基本掌握了和自己密切相关的法规的内容。以后会逐渐把自己的发展方向与公司的规则有机结合起来，在《汇编》的指引下，为集团公司更美好的明天努力奋斗，为海创集团“打造全国知名公司”做出自己应有的贡献。
公司规章制度学习心得 篇【2】
通过2月中旬由办公室组织对《公司规章制度文件汇编》分三次的集中学习，本人经过自我理解和同事们在会上积极的讨论，让我对公司的制度有了更深的认识，意识到遵守公司规章制度的重要性，也使我反醒到自己平时工作中对于制度方面做不不全面的地方，通过这次的培训让我的对规章制度的意识得到加强，达到了学习的预期目的。下面是我对这次教育活动的体会：
自开展制度学习以来，我能从思想上高度重视，会上认真听取并做好笔记。通过学习，使我认识到加强规章制度的执行，是自己与公司快速成长的保证，了解到严格执行公司各项制度是我们每一位员工的重大责任。通过学习让我意识到自己在以后的工作中应严格要求自己，把学习规章制度深入到自己的工作中，从而不断提高自己实际工作中的自主性和能动性。在工作中严格按照各项规规章制度履行自己的岗位职责。
通过这次学习，对照所学的制度，意识到自己在平时的学习和工作中主要存在以下不足：一是对公司各项规章制度和岗位职责方面的内容理解的不够深刻细致，平时不是很重视。二是每次做完工作，不善于总结工作中存在的问题和经验。三是对工作中不善于自我创新，不进行深入的研究。四是对自己的工作态度方面不能够做到很好的自我调节，导致有时工作态端不端正从而影响到工作。针对自身存在的一些问题，在以后的工作将采取如下改进措施：一是平时应加强对公司相关的业务与规章制度的学习，熟悉和掌握规定要求，不断提高自身的综合素质及各项能力。二是认真履行工作职责，并对工作方式方法做到勤总结勤回头看，争取在以后的工作中做到用最短的时间内保质保量完成工作，从而提高自己的工作效率，并在工作中要严格按照各项规章制度要求，做到在自己的工作岗位上尽职尽责。三是平时应多了解一些有利于工作与公司发展的比较具有新颖的一些好的想法与意见。四是对于自己的工作态度方面，应加强自我调节，在以后的工作坚决杜绝这种事情发生。
公司规章制度学习心得 篇【3】
篇8
【关键词】民营化工企业；内部控制；改善措施
2008年财政部印发了《企业内部控制基本规范》，自2009年7月1日在上市公司范围内施行，标志着我国在公司内部控制制度规范方面取得重大进展。鉴于我国内部控制观念形成较晚，国内公司对于内部控制在企业风险管理和规范经营方面的重要性的认识严重不足，尤其是民营化工企业等工业制造型企业。目前，民营化工企业生产经营活动有其自身的特点，工艺生产流程的复杂性也给化工企业内部控制制度的执行带来了一定的难度。
一、内部控制概述
根据加拿大注册会计师公会所属的控制基准委员会COCO提出的内部控制框架，内部控制具有五大要素，分别如下：
（1）内部环境。内部环境是实施内部控制的环境基础，包括公司的治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。
（2）风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。
（3）控制活动。控制活动是企业采用相应的控制措施，将企业面临的风险控制在可承受度之内，保障企业在可接受风险下持续经营。
（4）信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。
（5）内部监督。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。
二、民营化工企业内部控制存在的问题
我国民营化工企业在工业生产中，化学工序较为复杂，企业难以在生产环节实施内部控制程序，同时民营企业普遍对于内部控制重视不够，公司股东认为内部控制不仅要投入大量的人力和财力，而且还不能直接给企业带来经济效益，一定程度对内部控制在民营企业发挥应有的作用造成了障碍。我国民营化工企业整体上内部控制存在如下问题：
（1）公司治理机制不完善，控股股东权利过度集中。我国化工行业企业以民营企业为主，多数民营企业最早由控股股东不断发展壮大，由股东担任公司总经理，对公司业务干预过度，缺乏对创业企业家的约束机制，导致公司内部控制无法至上而下得到贯彻执行，大部分内部控制制度形同虚设，未能发挥其应有的作用。甚至，部分化工民营企业仅存在几名投资股东，未设置董事和监事职务或任命控股股东的直系亲属为公司董事和监事，导致化工企业所有权与经营权和监督权名义上存在，实际上均由一人掌控，公司产供销活动过度依赖于创业企业家。
（2）未建立风险评估体系，缺乏应对风险的意识。由于化工企业在生产过程中主要依靠对生产流程的控制以及投入原料的使用量控制来实现产品生产，而且化学生产牵涉到环保、质监等相关部门的行政监管，民营化工企业易受到国家环保等政策变化影响，对企业持续经营能力产生不利影响。非上市的化工企业往往很少针对企业面临的风险因素进行风险评估，制定专门的风险应对措施。同时，化工企业在国际化经营的情况下，企业所面临的风险因素更加复杂，其他国家的贸易壁垒因素以及汇率波动因素都将对我国的民营化工企业产生重要影响。化工企业在风险识别、风险评估、风险应对等方面不仅存在意识匮乏现象，而且在现有的治理机制条件下，很难将风险评估体系执行到位，也就对风险评估体系的具体实施形成障碍。
（3）职责分离不明确，授权审批不清晰。在资金管理和记录职责分离不明确，资产保管与记录职责分离不明确，合同业务过程的职责分离不明确等情况普遍存在于民营企业中，尤其是生产型企业，许多民营企业家认为做好生产环节的控制就能够给企业带来利润，保障企业风险在可控范围内。企业的关键职责未能明确分离的情况下，经营活动可能面临舞弊所带来的非正常损失风险，直接影响内部控制整体有效性。部分化工企业甚至对经营活动中各职能部门相应人员的审批授权不清晰，对部分管理人员授予过多的权利，给企业经营活动中个人提供了外部条件，一旦管理人员出现舞弊的动机，对企业经营成果将产生重大影响。
（4）信息反馈不及时，未建立沟通渠道。民营化工企业在公司未进行规范经营之前，内部机构设置并不完善，内部控制信息在内部传递效率较低，企业内部信息反馈存在时滞性，部分信息甚至未能顺利地反馈到财务部门以及公司管理层。企业化工生产部门一部分生产过程中的控制缺陷未能如实地传达给公司相关职能部门，公司管理层不能针对内部控制所存在的缺陷采取相关措施进行改善，影响企业的经营效率效果。对内部层级复杂的化工企业，基层生产的控制信息从公司基层到公司高层的传递渠道路径较长，一些民营企业甚至存在“断层”现象，导致内部信息传递渠道未建立，信息从基层到顶层以及从顶层到基层的流通过程无法顺利实现。
（5）未设立内部控制监督职能，缺乏监督机制。我国国内民营化工企业普遍存在不设立内部审计机构的情况，在缺乏内审职能对经营的效率和效果进行监督的情形下，公司内部控制的实施缺少足够的内部约束力度。即使部分民营企业设置了内审职能部门，内审人员往往是由公司大股东的亲戚担任，那么一些内部审计人员的独立性无法保证，在实质上依然缺乏对公司经营活动内部控制的监督机制。由于缺乏对内部控制的监督，即使企业存在完善的内控制度和职责分工，也无法保证内部控制是否有效。
（6）人员素质结构与内部控制要求不匹配。由于民营化工企业的私营性质和制造行业的生产特点，公司股东对企业人员素质要求不高，普遍选择招聘高中、中专或大专毕业的人员作为生产部门和职能部门员工，导致员工素质无法认识到内部控制在企业经营中的重要性，公司的内部控制实施存在一定困难。尤其是公司内部审计人员的素质和专业水准不高，不能真正地实现对企业内部控制的监督职能。
三、完善化工企业内部控制的对策
基于上述民营化工企业内部控制存在的问题，提出以下改善建议：
（1）完善公司股东会、董事会、监事会等治理机构设置，加强内部控制意识。内部控制环境是影响公司实施内部控制的主要因素，建立完善的股东会、董事会以及监事会有利于民营化工企业加强对公司重大事项以及风险的控制。民营化工企业尤其应加强公司的企业文化建设，在公司的文化建设中加入内部控制意识，以使公司全体员工意识到内部控制对企业合规经营与经营效率效果的影响。
（2）建立风险评估和应对机制，加强风险意识。化工行业的特殊性决定了企业所面临的风险有所不同，尤其是国际化的化工企业，建立风险评估和应对方面的机制有利于企业把握未来对公司经营产生有利和不利影响的因素，准确利用有利因素为企业带来利润，并有效规避不利风险因素，保持企业持续经营。风险意识不仅仅是企业高级管理人员的事情，企业应提倡全体员工加强风险意识，真正从基层避免可能产生风险的事项。
（3）明确岗位职责分工和职责授权范围。在民营化工企业中，生产环节各个员工岗位职责的分工以及授权对企业生产过程中的风险具有重要意义。企业应根据不同生产车间设置不同的岗位，分别授予其不同职责范围，同时对生产管理部门严格设置管理职能，避免一人同时行使不相容的职能权利，采购与仓库领料等职责分别设置人员，应设置专人负责对生产流程的控制。在管理人员岗位设置方面，民营化工企业应明确总经理、财务总监、销售总监以及生产总监的职责范围。
（4）建立流畅的内部控制信息渠道，提高内控信息传递效率。化工企业应加强内部控制的执行情况以及存在的缺陷建立顺畅的信息沟通渠道，以保障相关信息在短时间内顺畅地传达到公司管理层，在管理层对信息进行处理后返回到企业基层来执行。企业应加强对每一个业务流程中内部控制信息的监控，以便及时地将内部控制执行中存在的问题及时反馈。
（5）建立和完善内部审计职能，加强对内部控制的监督。民营化工企业应建立完善的内部审计制度，聘请专业的内部审计人员，对公司内部控制的执行情况和问题进行全面监督和改善，保障公司经营活动顺利进行，并对公司财务经营状况进行监督和控制，合理保证公司财务数据的真实可靠。
（6）提高员工整体素质，做好战略人才储备。民营化工企业应逐渐重视人才建设的重要性，对公司未来需要的人才提前进行战略储备。人才是企业发展的重要基础，尤其是在内部控制方面有经验的专业型人才，对企业加强内部控制建设具有重要的战略意义。化工企业应增加高学历人才的结构占比，逐渐改善公司基层员工对内部控制的重视情况，为构建完善的内部控制体系提供人才条件。
总之，对民营化工企业而言加强内部控制体系建设并非一蹴而就的过程，而是需要企业在不断完善、不断优化的过程中，逐渐对内部控制制度等方面存在的问题进行调整，最终在未来一段时间内能够形成一套完整的内部控制体系。
参考文献：
[1]罗继业.煤化工企业内部控制降低成本费用刍议[J].财经界（学术版），2011，08.
[2]曾慧荣.浅议企业内部控制存在的问题及对策[J].经营管理者，2013，09.
[3]柯明珠.完善我国企业内部控制思考[J].现代商贸工业，2013，08.
[4]李琳.化工企业内部控制概述[J].财经界（学术版），2011，12.
篇9
新员工培训必不可少的相关内容包括：
1.企业概况：公司业务范围、创业历史、企业现状以及在行业中的地位、未来前景、经营理念与企业文化、组织机构及各部门的功能设置、人员结构、薪资福利政策、培训制度等;
2.员工守则：企业规章制度、奖惩条例、行为规范等;
3.财务制度：费用报销程序及相关手续办理流程以及办公设备的申领使用;
4.实地参观：参观企业各部门以及工作娱乐等公共场所;
5.上岗培训：岗位职责、业务知识与技能、业务流程、部门业务周边关系等。
新员工培训流程：
在实际操作的时候，大多数的流程是先介绍新员工认识自己的上下平级同事，实地参观新的工作环境，给予《员工手册》及《岗位指导手册》，然后给予阅读材料或利用多媒体载体或安排专人讲解公司的情况，包括企业概括，各种守则及制度，由部门经理讲解部门业务流程、职位职责、工作程序及方法等等。 在整个培训中，了解和认知的部分都得到了重视和体现，然而在帮助员工更好更快进入他的职业新起点、领他上路的这一层面上，很多企业都还没有得到很好的执行，特别是如何把员工的状态调整到位。领导力开发的经典课程《情境领导》理论中，对新员工状态的分析把握了两个维度，一个是能力，另一个是意愿，这两者都是个人层面上决定一个人是否能够在其工作岗位上做出良好，甚至卓越的表现的要素。心态和意愿是影响绩效的重要因素，非常浅显的一个例子就是，一个优秀的男厨师，并不一定能扮演好家庭里的“煮男”角色，而许多企业追求70分人才，也在于认为此类人才虽在素质和能力上不是顶尖优秀，但是其在工作上往往因为更有危机感和更积极勤奋，因而能够做出更为出色的表现，性价比更高。
人的心态非常微妙，是不容易把握的因素，不是单纯性的信息传递就可以达到调整目的，只能通过创造一种体验，让员工去感受和体会。归属感是否能够培养出来，工作使命感和积极性是否能够建立起来，在员工与新工作发生接触的前期阶段就会决定了。因而新员工与公司、与同事、与自己的工作建立情感链接，是新人培训的一个重要部分。
在公司企业文化及各种规章制度既定的前提下，新人培训可以通过许多技巧来增强新人对公司和新环境的积极情感：
1.新人与新环境的情感接触，从他到职报到那一刻开始已经启动。因此，新人入职第一天，其办公位置整洁，办公用品齐备，能够给予员工一个舒适而亲和的环境，使其更快得到自己受接纳的感受;
2.一封简短的welcome letter，有专人带领他认识自己的上司，同事和下属，能给予新人极为温暖的感觉，对新环境产生家的归属感;如果是新员工集体报到，一个稍加设计的专门接待厅，可以传递同样的信号;
3.入职培训本身是否设计得全面系统、科学有条理，是影响新员工对公司印象的一个因素，而在执行上，培训计划是否清晰简明并第一时间让新人了解，整个培训各个阶段各种材料准备是否充分，组织是否效率高，等等，同样影响新员工对公司的判断;
4.有关企业的概括及规章制度等，文字材料已经能够达到介绍的目的，但是如果使用多媒体工具或者安排专人进行讲解，不但可以让员工感受到公司为他们所花费的精力，感觉人性化的关怀，更可侧重引导员工去关注希望他们关注的，比如强调公司的各种福利或突出制度中的特色等;
篇10
有关审计的工作总结范文
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：
1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：
一、20__年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价
__科技园是我公司在__设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核
审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。
首先组织核算人员到车间进行摸底，测算出第一手的基本数据，协助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由20%提高到40%。在组织摸底的过程中，我发现公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断咨询调查，发现市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。
5、为供应部门提供市场信息，降低采购成本
针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20__年工作计划的一项基本内容。核查中，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的采购积累了丰富的第一手资料。例如，采购的钛粉由原来的每公斤__元降到__元，棕榈油由原来的每公斤__元降到__元，胶囊壳由原来的每万粒___元降到___元，等等，大大降低了采购成本，为公司获取了更多的利润。
6、加强企业内部审计
在本部门全体人员的通力配合下，对公司内部比较重要的工作岗位的工作情况进行了审计，并发现了一系列问题。比如对财务及外协出纳的审计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步规范财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进行有效控制，保障公司资产的安全性。
二、工作中存在的不足
1、审计工作还不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通，也可能由于各个部门对审计工作的不理解，导致了我们工作中经常表现出开拓性不高的弱点。
2、审计的职能有待加强
回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
三、20__年的工作计划
20__年审计部的总体工作目标是：在20__年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的20__创业目标的实现做出应有的贡献。
具体的工作有以下五个方面：
1、继续做好费用及工资的审核
这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20__年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间定额计件工资实行单人单算，体现了审计的公正、公开、公平。
2、重点对公司基建项目进行审计
企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20__年我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20__年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。
3、积极开展对公司财务信息的核查与审计
20__年制定的《审计工作职责》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。20__年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。
20__年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。
(1)审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。
(2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。
(3)生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因
(4)设备的保养保护。
4、继续做好对分公司的制度执行和经济效益的审计
在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，20__年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。
5、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。
全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。
总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的不断壮大作出限度的贡献!
有关审计的工作总结范文
时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。20xx年初，xx公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。xx月集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；xx月集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总一年来的工作。
一、职能发展
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监x总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
1、根据房地产行业的特殊性合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的'管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与xx公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。
5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。
6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。
二、会计报表推出执行
几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）ⅴ《融资及融资成本情况表》”。
会经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。
三、自身建设
