银行自查报告范文

导语：如何才能写好一篇银行自查报告，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

首先，为进一步落实通知精神，我行保密委员会对此次自查活动的行动方案、教育措施及相关测评做了统一安排。保密委强调，各部门，尤其是保密要害部门、要害部位要认真组织本部门员工深入学习我总分行下发的关于保密工作的“三个文件”，并组织安排好宣传、落实及评分工作。

随后，由办公室牵头，各涉密部门按照市分行通知精神和我行保密委员会要求，认真开展了自查活动。

1、保密要害部门、要害部位的管理工作

强化领导干部保密工作责任制，把保密工作纳入整体工作目标。加强对涉密人员的教育和管理，强调各涉密人员，尤其是保密工作第一责任人一定要严格按照各项保密规章制度办事，发现问题的，要立即上报保密委，决不允许隐瞒不报。

加强对保密载体制作、收发、传递过程的管理。自查中，没有发现未经主管领导同意擅自复制或对外公布我行各类文件和经营信息的现象。

2、保密技术工作

在我行计算机信息系统的自查中，没有发现违反计算机安全管理规定的现象。在我行系统内部所有已经连接局域网的计算机设备，都不允许连接国际户联网，并采取了相应措施进行了物理隔离。24小时监控制度的实施也有效强化了对计算机使用的情况的管理。

我行还在各部门设置了计算机安全员，以配合行内计算机安全管理员开展工作。重要应用软件、升级软件及重要数据文件，都有专人保管，各负其责;使用硬盘、活动硬盘等要求备份并异地保存，以保安全。

3、保密宣传教育工作

指导广大员工再次学习了关于保密工作的“三个文件”和此次通知精神。本年度开展了保密宣传活动周，活动情况已经上报市分行保密工作办公室。

4、保密废纸回收、销毁情况

保密载体已经按照要求，进行处理，各分理处和各部门已经对保密载体进行了集中，并已登记造册。

按照分行检查的重点，我行对保密要害部门、部位的管理工作、保密技术工作、保密宣传教育情况等进行检查后，根据市分行标准进行了认真严格的评分。从整体情况看，我行保密制度比较健全，各项措施落实情况较好，保密工作基本符合保密制度要求。

总结20xx年保密工作后，我行保密委员会提出了今后我行保密工作的重点和措施，主要内容有：

第一，要全面落实保密工作责任制，充分发挥保密委员会的领导作用。

第二，进一步规范对外信息，未经批注不得擅自对外提供我行经营活动信息。

第三，加强内部公用信息网的管理。未经主管部门授权，不得对行外人员提供浏览“网讯”的途径和条件;不准与他人共用或泄漏“网讯”密码。

第四，规范办公计算机系统的使用。未经授权不得利用我行办公计算机系统向行外发送行内文件、信息和资料。

第五，加强对各类文件、资料和信息的管理。未经主管部门领导批准，不得随意打英复制文件，更不得对外提供;轮换岗要严格执行轮岗或换岗手续。

篇2

为贯彻总行关于行风建设的有关安排，我们分行营业部在行长的带领下对我机构各方面的日常工作进行了全方位的自查，通过大家的共同努力，已经对其中业已发现的问题进行了有效整顿。为了改善今后的工作质量，提高今后的工作效率，更为了以此为戒，警示自我，本人将在此次自查过程中发现的问题归纳如下：

第一，由于长期处于高度紧张的工作状态，自己放松了对服务的要求。

遇到业务高峰期，容易引起烦躁心理，导致服务质量下降。对于标准化服务中要求的站立服务、微笑服务以及唱收唱付标准服务用语的使用都做的不够。通过自查，我决定从提高自己的思想认识入手，进一步提高自我的服务规范化意识，严格要求自己从即日起按规范化服务的标准为客户服务，争做服务之星。

第二，创新意识不足。

通过自查以及与同事们的互查后，我深刻的感觉到自己在平日的工作中只专注于自身工作，而对营业部整体的规划以及其他员工的关心和帮助做的还有所欠佳。作为一名老员工，在工作中不仅要做好自己的本职工作，更重要的是要有能组织整个机构条理工作的能力，以及做好本机构与其他部门的协调能力。特别是自己做为一名党员，在工作中一定要起到模范带头作用，成为领导工作中的好助手、部门工作中的业务骨干、同事工作中的好榜样。

第三，思想有所松懈，学习意识不强。

首先是学习理论不够，不能真正做到在干中学，在学中干。其次是学习的自觉性不高。虽然平时比较注重学习，集体组织的各项活动和学习都能积极参加，但平时自己学习的自觉性不高，钻不进去，学习的内容不系统、不全面，对很多新事物、新知识的学习不深不透，不能精益求精。工作一忙就对业务的学习和技能的训练有所放松，导致近来自己的业务技能水平没有显著进步。

第四，独立解决问题的能力欠佳。

遇到问题习惯于求助别人而不愿自己钻研。这就需要我在今后端正学习态度，严肃对待自己思维方式的拓展。在问题前面先要求自己对其有个认知和思考，并在有必要时将其记录下来，在不影响工作的前提下，尽量尝试自身解决问题，一回生两回熟，现在面对的各种问题就是将来提升自身能力的种种财富。更可以以自身的转变为新员工树立榜样，为他们解决同样的困难，成为他们的好老师。

第五，工作积极性下降。

长期而枯燥的会计工作导致自己工作积极性的下降。对于工作中的压力，有时容易产生抱怨心理，而不能很好的想办法解决问题。这主要是自身精神方面的主观认识依然存在缺陷，虽然有客观因素的存在，但作为一名合格的员工，应在自己出现此种状况的情形下，清醒把握尺寸。我个人认为应该建立一种工作的节奏和安排，在状态好坏的不同中，处理不同的工作，学会劳逸结合。更应该在情绪不高的时候，主动寻找领导交流，接受精神上的教育和洗礼，拓宽自己的眼界和思路，明白问题出现的价值。

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一、思想道德方面：

1.在日常工作中，未出现差错较多、任务完成不及时、敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为；

2.未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为；

3.未有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为；

4.未有利用工作便利收受客户红包、手续费，索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为。

二、日常生活行为方面：

1.未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等，消费与正当收入严重不符的行为；

2.未有经常以钱物为赌注打牌、打麻将或参与、玩游戏机等其他变相赌博的行为；没有涉嫌“黄、毒、黑”等违法违纪行为；

3.未有长期拖欠贷款、借款不还，或信用卡恶意透支，或经常找人借钱的行为；

4.未有从事第二职业或做生意，或利用工作之便帮助亲戚、朋友做生意的行为；没有上班时间传呼、电话不断，与社会不良人员交往的行为；没有经常在上班时间买卖股票、期货或参与传销的行为；

5.未有因家庭重大变故，造成情绪波动较大的行为；没有经常深夜不归或夜不归宿的行为。

三、业务管理方面：

1.未有对金融规章制度及上级的精神不认真传达学习和贯彻落实的情况，明确本单位或本部门各业务操作岗位职责；

2.未有对业务工作中存在的漏洞不及时采取有效措施解决的情况，及时解决网点需要解决问题；

3.未有对违纪违规行为或业务事故不按规定及时制止、报告和处理的情况；

4.未有办理业务越权行事的行为，未有网点、部门负责人违法违规办理业务的情况；

5.未有财会部门主管、主管行长、行长不坚持每旬、每月、每季对所有尾箱现金进行清点的情况；

6.未有不按规定安排对重要岗位进行轮岗的情况。

四、业务操作方面：

1.未有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况；未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换、电子汇划的行为；

2.未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象；

3.无单人上门收款、送款违反规定程序办理上门收款业务和办理印鉴卡、重要凭证等业务的情况；无不严格执行每天营业终了双人清点尾箱现金或清点后不登记、不签名的情况；

4.未有擅自动用库存款垫付其他款项、白条抵库的行为。无收、付款时偷张换张，隐瞒不报出纳长款的现象；未有擅自保管客户存折（单）、银行卡及密码的行为,并替代储户取款现象；

5.未有允许单位和个人超额提现或对大额提现不按规定报告、报批的情况；未有开户审查不严、违反个人存款实名制规定办理个人储蓄开户手续办理公款私存的行为；

6.未有未按规定私自为客户办理挂失手续，盗取客户资金的现象；未有越权或虚假签发存单、凭证式国库券收款凭证、个人存款证明及其他存款单证的行为；

7.未有故意隐瞒和掩盖借款人的真实资信情况，提供虚假的贷前调查报告行为；

8.未有超越职权和范围用印行为，无未经审批或审批手续不全用印行为；未有私自将单位介绍信给他人使用的行为；

9.未有私自将押运路线透露给他人的行为；

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（一）思想道德方面

1、在日常工作中，未出现差错较多、任务完成不及时、敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为；

2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为；

3、未有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为；

4、未有利用工作便利收受客户红包、手续费，索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为；

（二）日常生活行为方面

1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等，消费与正当收入严重不符的行为；

2、未有经常以钱物为赌注打牌、打麻将或参与、玩游戏机等其他变相赌博的行为；没有涉嫌“黄、毒、黑”等违法违纪行为；

3、未有长期拖欠贷款、借款不还，或信用卡恶意透支，或经常找人借钱的行为；

4、未有从事第二职业或做生意，或利用工作之便帮助亲戚、朋友做生意的行为；没有上班时间传呼、电话不断，与社会不良人员交往的行为；没有经常在上班时间买卖股票、期货或参与传销的行为；

5、未有因家庭重大变故，造成情绪波动较大的行为；没有经常深夜不归或夜不归宿的行为。

（三）业务管理方面

1、未有对金融规章制度及上级的精神不认真传达学习和贯彻落实的情况，明确本单位或本部门各业务操作岗位职责；

2、未有对业务工作中存在的漏洞不及时采取有效措施解决的情况，及时解决网点需要解决问题；

3、未有对违纪违规行为或业务事故不按规定及时制止、报告和处理的情况；

4、未有办理业务越权行事的行为，未有网点、部门负责人违法违规办理业务的情况；

5、未有财会部门主管、主管行长、行长不坚持每旬、每月、每季对所有尾箱现金进行清点的情况；

6、未有不按规定安排对重要岗位进行轮岗的情况。

（四）业务操作方面

1、未有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况；未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换、电子汇划的行为；

2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象；

3、无单人上门收款、送款违反规定程序办理上门收款业务和办理印鉴卡、重要凭证等业务的情况；无不严格执行每天营业终了双人清点尾箱现金或清点后不登记、不签名的情况；

4、未有擅自动用库存款垫付其他款项、白条抵库的行为。无收、付款时偷张换张，隐瞒不报出纳长款的现象；未有擅自保管客户存折（单）、银行卡及密码的行为,并替代储户取款现象；

5、未有允许单位和个人超额提现或对大额提现不按规定报告、报批的情况；未有开户审查不严、违反个人存款实名制规定办理个人储蓄开户手续办理公款私存的行为；

6、未有未按规定私自为客户办理挂失手续，盗取客户资金的现象；未有越权或虚假签发存单、凭证式国库券收款凭证、个人存款证明及其他存款单证的行为；:

7、未有故意隐瞒和掩盖借款人的真实资信情况，提供虚假的贷前调查报告行为；

8、未有超越职权和范围用印行为，无未经审批或审批手续不全用印行为；未有私自将单位介绍信给他人使用的行为；

9、未有私自将押运路线透露给他人的行为；

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关键词：务川县；湖羊引进；观察报告

中图分类号：S826 文献标识码：A DOI：10.11974/nyyjs.20160632120

1 湖羊引进情况

2014年7月，务川县从浙江省湖州市众诚湖羊养殖专业合作社引进湖羊3850只，其中能繁母羊3500只、种公羊350只，建立3个湖羊养殖基地。贵州贵农建丰现代生态农牧科技有限公司引进湖羊2200只，其中能繁母羊2000只、种公羊200只，建立贵农建丰湖羊种羊场；务川江一生态畜牧科技发展有限公司引进湖羊1100只，其中能繁母羊1000只、种公羊100只，建立江一湖羊养殖基地；务川圣农生态农业发展有限公司引进湖羊550只，其中能繁母羊500只、种公羊50只，建立圣龙湖羊养殖场。3个场采用全舍饲养殖方式，饲料以“粗料+青料”为主，辅助补充精料。通过1a多的养殖，长势良好，存栏湖羊12285只，其中能繁母羊5125只，出栏2856只。

2 饲养自然生态环境条件

务川自治县位于贵州省东北部，介于E107°30′～

108°13′，N28°11′～29°05′之间。县境东西狭窄，南北修长，南北长100.8km，东西宽42km，国土总面积2774.63km2，辖10镇5乡113个行政村（居），总人口45.6万。属中亚热带季风湿润气候，年平均气温15.7℃，极端最高气温39.5℃，极端最低气温-5.6℃，年平均降水量1000～1490mm，年平均无霜期287d。全年日照时数1001.5h，年平均降雨量1271.7mm，年平均相对湿度80.07%，四季特征分明，立体气候明显。

3 饲养管理

引入湖羊全部采用“全舍饲”养殖方式。

3.1 饲料

以“粗料+青料”为主，辅助补充精料。粗料主要黄豆、花生秧和玉米等农作物秸秆，青料主要有甜高粱、黑麦草、牛鞭草和青贮饲料，精饲料主要有玉米、豆粕、啤酒糟和麦等。青料根据生产季节调配，饲草切碎1～3cm，自由饮水。

3.2 分群

按公母、体重、强弱、怀孕、产羔和羔羊进行分群、分舍、分栏饲养，每只羊占畜舍面积1～1.5m2。

3.3 剪毛

引入羊及其繁殖后代没有开展剪毛。

3.4 体内外寄生虫

体外寄生虫采取喷雾“整栋带畜消毒”方式，根据羊群和季节情况，每年消毒2次以上。体内寄生虫饮水，每年驱虫2次以上。

3.5 免疫

每年春秋免疫口蹄疫、羊三联四防、羊传染性胸膜炎疫苗，剂量按说明书使用。

4 适应性观察

4.1 采食

通过一年多的饲养与观察，引入羊及其繁殖后代，能适应本地的生态环境和饲料条件，比本地山羊具有采食速度快、饲料采食范围广耐粗饲，对本地生产的草、料、水无不良反应，对自然气候适应性强。

4.2 发病情况

本地引进湖羊3850只，现存栏湖羊12285只，出栏2856只、发病死亡130只（其中应激反应死亡5只、消化道疾病死亡9只、炎死亡38只、异食症死亡78只）。因长途运输、环境和气候等因素产生应激反应发病羊769只、占引进总量的19.97%，死亡5只、占发病羊的0.65%。消化道疾病发病羊107只、占存栏羊的0.87%，死亡9只、占发病羊的8.41%。炎发病羊779只、占存栏羊的6.34%，死亡38只、占发病羊的4.88%。因饲料中维生素的缺乏，羊吞食脱落的羊毛产生异食症，发病羊78只、占存栏羊的6.35%，死亡78只、为发病羊的100%。发病病死情况详见表2。

4.3 生长发育

该品种引入生产繁育的后代羊表现头狭长，鼻梁隆起，多数耳大下垂，颈细长，体躯狭长，背腰平直，腹微下垂，脂尾扁圆形，尾尖上翘，四肢偏细而高，体质结实，公、母均无角，被毛全白，具有“湖羊”的典型特征。经在贵农建丰湖羊种羊场选定60只羊（公羊30只、母羊30只），从初生到12月龄进行生长性能测定，测定结果为：羔羊初生重公羊3.35kg、母羊2.91，3月龄体重公羊24.55kg、母羊22.13kg，6月龄体重公羊30.13kg、母羊24.53kg，12月龄体重公羊81.12kg以上，母羊66.37kg。从体高、体长、胸围和体重数据测定，表现出快速生长的特点。两地生长性能测定数据详见表3。

4.4 繁殖性能

在贵农建丰湖羊种羊场选定50只羊（母羊40只、公羊10只）引进湖羊母羊进行观察与测定，母羊初次为152d、公羊初次为242d。母羊初配年龄242d、公羊365d，母羊周期为20.8±1.47d，持续期为48.3±15.4h；母羊平均怀孕期为149.19±2.31d；产后第1次时间为28.67±5.39d，产配间隔为69.53±16.48d。初产母羊平均产羔率为215.5%，产羔成活率95.5%，经产母羊平均产羔率312.5%以上，产羔成活率97.5%。两地繁殖性能对比情况见表4。

4.5 泌乳性能

在贵农建丰湖羊种羊场选定10只母羊进行测定，在正常饲养条件下，日产乳1.33kg，比原产地1.15提高15.65%。

篇6

根据吕祖善省长对省审计厅报送信息“养老保险和医疗保险基金存入当地商业银行少计利息问题值得重视”的批示（祖善第1234号）要求，为加强社会保险基金监管，使我省的社会保险基金不受损失，经研究，省劳动保障厅、省财政厅决定联合对社会保险基金存款优惠利率执行情况实施专项检查。现将有关事项通知如下：

一、检查内容

1.养老保险基金存款优惠利率从年1月1日至今的执行情况。

2.医疗保险基金存款优惠利率从年1月1日至今的执行情况。

3.**年度社会保险基金存储及利息收入情况。

4.社会保险结余基金安排情况。

5.收入户（包括国库收入过渡户）、支出户、财政专户社会保险基金会计核算情况。

二、检查方式

本次检查采取自查与抽查相结合的办法，先由各级劳动保障、财政部门进行自查，各市负责对所属县（市、区）的抽查及检查表的汇总上报工作，省里负责对全省的抽查工作。

三、检查要求

1.**年1月31日前，各级劳动保障部门、财政部门对照《中国人民银行关于对养老保险基金活期存款实行优惠利率的通知》（银发〔**〕567号）（见附件3）、《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》（国发〔**〕44号）、《浙江省城镇职工基本医疗保险基金管理暂行办法》（浙财社字〔**〕8号）（见附件4）、《浙江省社会保险基金财务制度实施细则》（浙财社字〔**〕86号）及“浙江省财政厅转发财政部关于印发《社会保险基金会计制度》的通知”（浙财会〔**〕256号）等有关文件规定进行自查，并将自查报告（包括整改意见）及《社会保险基金存款优惠利率执行情况专项检查表》（表格附后）分别上报各市劳动保障部门、财政部门。

2.各市劳动保障部门、财政部门在**年2月底前，完成对所属各县（市、区）的抽查工作，并将市本级及所属各县（市、区）调查表汇总后连同各县（市、区）的自查报告及基层表分别报省劳动保障厅社会保险基金监督处、省财政厅社会保障处。

3.**年3月底前，各市劳动保障部门、财政部门将市本级及所属县（市、区）《社会保险基金存款补息情况表》汇总后连同基层表分别报省劳动保障厅社会保险基金监督处、省财政厅社会保障处。

篇7

根据市人民银行工作安排，我社于五月至六月期间对辖内信用社的反洗钱工作进行自查自纠，现将有关情况报告如下：  

一、按照中国人民银行的规定，建立健全反洗钱内控制度。联社于2004年5月份制定了大额交易和可疑交易的主要检查项目的监督检查制度（永信联函字［2004］043号），并于2005年6月10日在综合业务系统存款业务交易中新增反洗钱维护子交易，实现对反洗钱工作的实时监测分析。  

二、设立专门的反洗钱工作机构，并配备必要工作人员专门负责反洗钱工作。由会计出纳科负责收集全辖反洗钱工作及大额支付报告和可疑支付报告，按月报送人民银行，并按照分级管理的原则，对基层机构的反洗钱情况进行监督、检查。  

三、制定有效的反洗钱措施：  

1、建立客户身份登记制度。严格审查在本机构办理存款、结算等业务的客户身份，经自查，未开立有匿名账户或假名账户，没有为身份不确的客户提供存款、结算等服务。  

2、办理单位客户开立、存款、结算等业务时按规定要求其提供真实有效的证明文件和资料，进行核对并登记。  

3、按规定期限保存客户账户资料和交易记录。  

4、按规定每月报送大额交易、可疑交易报告的相关资料及报表。  

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为进一步巩固财政“大监督”理念，完善内部控制机制，防范和化解财政内部风险，保障财政资金和财政干部的安全性，促进财政管理科学化、精细化和财政部门廉政建设，根据财政部《财政部门内部监督检查办法》，依据《市财政系统2012年内部监督检查方案的通知》及《市财政监督检查2012年工作要点》，结合我市具体情况，特制定2012年度财政局内部监督检查实施方案如下：

一、组织领导和检查方式

内部监督检查工作由财政局统一组织领导，各业务科室、二级单位、财政所分别负责，财政监督专职机构牵头实施。采取自查和重点检查相结合的方式进行。自查工作由各业务科室负责人、二级单位负责人及财政所所长负责，自查面要达100％，重点检查人员由财政监督检查局、乡财局、预算股人员组成。

二、检查时间

财政所内部监督检查：自查阶段2012年2月25日—3月4日，重点检查阶段2012年3月5日—3月30日。

局各业务科室及二级单位内部监督检查：自查阶段2012年2月25—3月4日，重点检查阶段2012年6月、12月，9月份接受上级交叉检查。

三、检查的范围和内容

各乡镇财政所检查范围和内容：2011年度乡镇财务收支及本单位财务收支、财政资金（含专项资金）拨付情况及会计基础工作的执行情况、资产和财务管理情况，有无违反财经纪律及其他违规行为，其他需要监督检查的事项。

局各业务科室及二级单位检查范围和内容：财政专户管理与资金安全检查，科室全面履职、内部控制制度执行情况，帐册是否健全、登记是否合法、资金状况是否全面、对账手续是否齐全等和二级单位2011年度财政财务收支、内部控制情况及资金安全，财政专户撤并情况的“回头看”。

四、检查的方法和步骤

(一)检查的方法

以财政资金流向为主线，采取内查与外查相结合、检查与调查相结合的方式。内查外调，提高检查效果，进而增强查处问题、改进管理的针对性和说服力，从而提高内部检查的有效性。

(二)检查的步骤

1、自查阶段（2月25日—3月4日）：各业务科室、二级单位及乡镇财政所，按照自行管理权限对2011年工作中的漏洞进行自查、自测。特别是资金管理环节、财务管理核算情况等。自查结束后，及时向财政监督检查局报送自查报告及自查表。

2、重点检查阶段（3月5日—3月30日）：结合各乡镇具体情况，对财政资金（（含专项资金）的拨付情况、银行帐户管理、财政财务收支与会计基础工作、会计信息质量及固定资产使用情况等进行检查。检查结束后提出相关整改落实建议，形成专题材料。

3、整改落实阶段：局各科室、二级单位及财政所要针对自查和检查中发现的问题自觉进行整改提高，对内部监督检查建议逐条进行落实，并向财政监督局提报意见反馈，整改情况作为目标管理考评的重要内容。

五、检查工作要求

1、被检查单位要严格按照各自职责和检查内容认真开展自查工作，自查结束后，要及时将本科室、二级单位自查报告，经分管领导签字后报财政监督检查局，财政所需一并报送自查表。

2、被检查单位要全面、及时地提供检查所需要的有关文件、帐表、凭证等相关资料，积极配合财政监督人员搞好检查工作。

3、严格执行财政监督检查程序。所有检查项目必须严格依照《财政部内部监督检查办法》有关规定进行，依法依规处理。

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自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。下面就让小编带你去看看学校财务年度工作自查报告范例，希望能帮助到大家!

学校财务工作自查报告1

为加强财务管理,根据潼教委[20__]178号文件精神,及上级主管部门的安排,我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格的自查,现汇报如下:

加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的开展做到合理、合规、合法，加强内部监管，学校成立了财经领导小组，财经审查小组，完善了《永康小学差旅费报销细则》，制定有《报帐员工作职责》，《档案管理工作职责》，《内部审计工作职责》《财物保管人员工作职责》，《治理乱收费管理办法》等系列规章制度。

加强了财务管理的透明度。学校的大宗设施的购买，学校重大维修，都先召班子会及教代会论证通过后才进行购买。对于应纳入政府采购的大宗物件，严格按政府采购相关规定办理，定期开展内部财务审计工作，定期向教职工公布学校财务情况。

严格公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行，对不能开支的项目做到不予开支，公用经费的使用除保障教学所需外，主要用于设备添置、校舍维修等方面，未挪用公用经费，未截留专项经费，凡上级拨付的学生补助款，总是及时地发放到学生手中。

严格按照财经纪律管理财务。严格执行上级标准收费，未搭车收费及乱收费现象发生，所收学生作业本费及幼儿园管理费等均能及时全额上交。学校对支出票据的收集要求做到及时，严格审批程序，校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签，未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销，每月支出票据经塘坝教育办公室审核后才拿到核算中心进行做账。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无私设小金库和帐外帐等违规行为，无滥用和铺张浪费等现象。

特此报告!

学校财务工作自查报告2

根据区教育局《关于切实做好部门预算执行工作的通知》和《区教育系统财务管理办法》、《区教育系统报账制工作方案》、《区教育局关于进一步规范全区学校教材、教辅资料和服务性收费、代收费项目管理的规定》及区教育局财务管理工作会议精神，为严肃财经纪律，加强学校财务管理，规范学校收费行为，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：

一、学校财务运行及规范情况

1.财务管理情况：我校财务管理制度健全，并做到制度上墙。学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行“收支两条线”管理，杜绝了坐收坐支、私设“小金库”及“账外账”等违规行为。

2.会计工作规范情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职报账员1人，财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，统一使用财政部门印制的收费票据，数据真实，报销手续齐全，报账及时。

3.小卖部情况：学校与小卖部承包人签订了承包合同，承包人持证营业，建立了商品台账，承包费入账及时。

4.财务运行情况：学校按照“量入为出，以收定支”的原则，各项支出按实列支，不虚列虚报，不允许以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部实施了政府采购。不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。对大额开支项目，由校领导班子集体讨论决定。我校专项资金的使用做到了管理规范、帐目清楚，不存在截留、挤占、挪用项目资金的现象。学校的招待费、交通费能及时结清，杜绝了签单现象，公积金和医保费每月按时缴纳，目前学校无任何外债。

5.学校资产管理情况：学校建立了固定资产管理台帐，数据准确，账实相符;定期组织资产清查，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好。

6.学生补助及助学金情况：我校一是严格按照政策精神和相关文件的要求进行规范操作;二是全过程实行阳光操作，办事过程实行公开，广泛接受群众、干部、教师、领导的监督;三是将学生补助及时按标发放到位。

二、学校规范收费情况

1.学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费公示牌张贴于校门口，并公布举报电话，接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费票据，收费票据填写规范。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

2.代管经费情况：我校根据夏教【20__】4号文件的精神，教辅资料严格执行“一科一辅”的规定，未发生教师强制或变相强制学生征订教辅资料并收费的现象。

3.补课收费及有偿家教情况：学生在校期间的学习及兴趣小组活动，纳入到学校的正常教学活动范围，不以任何名义另行收费。我校没有举办收费补习班，并严禁教师举办或与社会办学机构合作举办向学生收费的各种培训班、补习班、提高班等有偿培训。

4.服务性项目情况：我校对服务性项目实行市场化操作，如学生购买学平险、校服、订购学生奶等按家长自愿的原则购买，无硬性要求。学校不允许违规服务性项目进入校园。

此次自查工作中，学校领导高度重视，通过自查工作的开展，我们充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要进一步规范管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

学校财务工作自查报告3

为了加强财务管理，规范和加强财会工作，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下：

一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了财务管理自查工作领导小组。校长包海渊任组长，学校管财务总务李新兴为副组长，报帐员李艳红，教师代表郑静明为成员。

二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

四、学校严格加强预算内,所收学生作业本费全额缴入预算外。严格实行“收支两条线”管理。

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

七、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。

八、我校按照上级有关规定，做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作，生活补助全额发放给家长。

学校财务工作自查报告4

为了严格贯彻执行国家农村义务教育经费保障机制改革的政策，加强学校财务管理、提高学校公用经费的使用效益，根据忠教计〔20__〕34号文件精神，我校组织人员对学校公用经费的使用情况、学校财务制度的.执行情况进行了认真的自查，对存在的问题进行了及时的纠正。现将自查情况报告如下:

一、学校成立了财务自查领导小组

学校按照忠教计〔20__〕34号文件精神，成立了学校财务自查领导小组，其中___校长任组长，__副主任任副组长，___、___、___等为成员，对学校20__年的财务预算编制及执行情况、一免一补工作和学校财务相关工作进行自查。

二、学校公用经费的预算编制及执行情况

1、自查小组通过对20__年财务预算情况和目前截止至20__年12月支出情况进行了对比(见统计表)，一致认为，学校高度重视预算编制工作，财务支出以预算为依据，学校在公用经费的支出上严格坚持使用的范围和方式，对学校的培训费、办公费、印刷费、水费、电费等日常公用支出加强了管理。

2、学校没有在公用经费中编列教职工津补贴和超标准列支业务招待费。20__年，在公用经费中，学校没有以任何一种名目向教职员工发放奖金和津补贴，学校严格控制了招待费，来人来客一般情况下由分管领导陪同，按照最低标准列支。

三、学校财务制度及执行情况

1、学校制定和完善了财经制度，强化了财务工作。

学校的财务工作自查中，学校总务处完善了原始凭证签审制度、财务稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责任制等十项财务管理制度，并张贴上墙，时时提醒;财务工作中严格执行财务计划，编制学校的财务预算、决算及财务报表，做到内容真实，数据准确，报表及时;同时建立了学校各项经审制度，做到帐目清楚，帐据相实;科学管理学校财务档案，建立、建全会计与出纳间的牵制制度，做到日清月结。

2、加强了财务管理，规范教育经费的使用程序。

严格执行收费政策，杜绝学区内各村小及班级乱收费。本年度，学校利用公示栏等多种形式，公开收费项目、公开收费标准， 严格执行县物价局、县教委制定的收费政策及标准，学生所有费用全部由班主任收取后到总务处结算，杜绝了乱收费现象。

在资金使用上，学校严格执行事业单位财务制度改革有关规定，坚持预算管理，严格使用程序，学校维修实行集体研究，上报教委审批后实施,发票的报销严格实行审批制度，坚持“一支笔、一本账”，对不符合规定的票据一律拒付，对违反财经纪律的行为予以坚决的抵制。无“白条入账”及私设“小金库”的现象。

四、认真开展了学生“一免一补”工作

我校20__年春季享受“一免一补”的学生是395人，免教材计13825元，补生活费人数是45人，补助金额为5400元;秋季享受“两免一补”的人数是400人，免教材14000元，以上专款共计支出27825元。我校完全按照县财政及教委的精神对享受“一免一补”的贫困生进行全面核实，并在善广场上、村委及学校公示无疑义后，再确定最终享受人员，保证把钱真正落实到最贫困的学生手中，切实让贫困学生享受到国家的惠民政策。

学校财务工作自查报告5

为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下：

一、强化学校收费行为的管理

1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费;一卡，学生凭《中小学收费公开卡》缴费;一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算;两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况;四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象，严格按照莱教便函(20__)62、66号文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收。

2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前，能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督。

3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。

4、进校书刊都能按烟台市教育局审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。

5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督。

6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。

二加强对中小学收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行

1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴教委财务。

2、所收取的费用全部交给区教委财务，学校、班级、教师无截流、坐支现象。

3、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准后才能具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。

4、学校有理财小组，能监督学校财务工作，有财务制度，大项开支有审批、教代会通过制度。

篇10

一、目标任务

此次清理县级预算单位银行账户的目标是：县级各预算单位按照全县统一部署，集中力量对本部门及所属单位的银行账户进行一次全面清理，通过严格制度、落实责任、强化管理、加强监督，逐步取消预算单位所有实有资金银行账户，基本建立起以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的预算单位银行账户和资金管理体系，切实做到账户严格管理、资金运作规范、监督管理到位，防止私设“小金库”、隐瞒转移收入、设置账外账等财务违规现象，从源头上预防和治理腐败。

二、账户清理范围

本次银行账户清理范围为县本级财政全额拨款的行政事业单位在金融机构开设的所有银行账户，包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户等各类账户。

三、账户清理原则

我县预算单位实有资金银行账户清理工作以“实有账户基本撤销，特殊账户严格审核，保留账户加强监管”为基本原则。所有撤销账户的资金纳入国库集中支付系统统一管理，不改变资金性质，其资金使用权、财务管理权及会计核算责任权维持不变：

（1）取消预算单位原实有资金基本存款账户。所有预算单位的原实有资金基本存款账户一律取消，其资金的使用纳入国库集中支付系统。

（2）预算单位零余额账户性质变更为基本账户。根据财政部、中国人民银行《关于零余额账户管理有关事项的通知》（财库〔〕47号）文件规定，将预算单位零余额账户性质变更为基本账户进行管理。

（3）严格审核其他银行账户。对预算单位开设的各类其他存款账户进行严格审核。对按政策规定应单独核算、具有特殊用途的账户暂时予以保留，对能够归并的账户进行归并。对未按规定开设的、已过规定期限的及经审核不予保留的账户一律撤销。

（4）建立规范银行账户和资金管理的长效机制。对预算单位暂时需要保留的银行账户，建立年审管理制度，严格控制账户资金流入，加强财政资金监管力度。

四、账户清理工作实施步骤

我县预算单位银行账户清理工作按照“总体规划、分步实施”的思路逐步实施。具体工作分为自查报告、核查界定、资金处理、撤并销户四个阶段进行。

(一)自查报告阶段（4月15日-4月22日）

1.所有属于清理范围的预算单位应在规定时间内，对本部门及所属单位的银行账户全面清查，按照有关政策规定，对现有银行账户提出撤销、归并或保留的处理意见。如实填报《县预算单位银行账户清理登记表》（附件1）、《明细情况表》（附件2、3、4），并附所有银行账户开户依据复印件（开户许可证、组织机构代码证和有关文件)、截至2013年3月31日单位银行存款对账单和单位资产负债表，及对需保留的银行账户有关政策依据。

2.县级各主管部门对本部门和所属单位银行账户清查情况进行审核汇总，连同本部门和所属单位银行账户清查资料于4月18日前上报县财政局对口业务科室（纸质和电子文档）。

3.各金融机构在2013年4月18日前将所有县级预算单位在本行（含各网点行）开设的所有银行账户信息资料（纸质和电子文档）报送县财政局。

(二)核查界定阶段（4月23日-4月30日）

县财政局各业务科室对预算单位填报资料进行审核，结合各金融机构提供的预算单位账户信息，对预算单位自查情况进行认真核查，并依据有关账户管理规定，提出账户撤销、归并、保留意见。县财政局国库科审核汇总后经审定，对各单位下达银行账户处理意见。

(三)资金处理阶段（5月1日-5月12日）

县财政局对各预算单位应划缴到县财政代管专户的资金进行界定，分别处理：

1.对应缴未缴各项财政性资金及其他政府非税收入，直接划缴县财政相关收入账户。

2.对属财政拨款的专项资金结余，项目未完工的，仍由单位继续用于预算安排的项目支出，资金纳入国库集中支付系统管理；项目已完工的，资金由县财政收回，或经县财政局同意后安排原单位其他项目。

3.对单位历年滚存结余、上级主管部门拨付的补助资金及往来结算资金，纳入国库集中支付系统进行管理。单位历年滚存结余资金结合部门预算统筹安排使用。

(四)撤并销户阶段（5月13日-6月7日）

1.对属于撤销范围的银行账户，预算单位将账户存款余额（包含销户结息款）一次性转入单位原基本账户进行归集。

2.对审定为归并账户的，预算单位将归并账户存款余额（包含销户结息款）转入审定为保留账户中统一管理。

3.对单位持有到期的有价证券、定期存单等，应在规定时间内完成兑付、支取工作，按上述要求将资金及时缴存有关账户。

4.预算单位应在规定时间内到各金融机构办理销户手续，各单位进行账户撤并后，填报《县预算单位银行账户撤销情况表》（附件6）、并附银行退回的《撤销银行结算账户申请书》复印件分报县财政局对口业务科室和国库科。

5.县财政局对各单位上报的归并、保留、销户资料和单位基本账户余额明细进行审核登记。各单位在规定时间内将归集于原基本账户的资金余额（包含销户结息款），全部划缴到“县预算单位财政代管资金专户”，注销单位原基本账户。

6.预算单位携带基本账户销户转讫的转账单及未到期的有价证券及时到县财政局国库科核对转入资金数额及明细，办理未到期有价证券交接手续。县财政局对有价证券进行登记造册、保管，待到期兑付后按上述要求办理。

7.各预算单位持财政部门核发的《县县级预算单位银行存款开户凭证》，到人民银行变更《开户许可证》。然后持《县县级预算单位银行存款开户凭证》和变更后的《开户许可证》到零余额账户银行办理相关手续。

五、账户清理工作要求

（一）加强组织领导。此次清理工作政策性强，涉及面广，情况复杂，难度较大。各预算单位要高度重视此项工作，切实加强组织领导，主要领导要亲自抓，精心组织，周密安排，确保此项工作的顺利进行。

（二）严格落实责任。各预算单位负责人是此次清理工作的第一责任人，负责领导、组织和落实本部门及所属单位的清理工作，并对本部门和单位银行账户和资金管理的合法性、合规性、安全性负责。各单位财务部门是此次清理工作的职能管理和具体执行部门，要落实工作责任，严格按规定的时间和要求完成每一阶段工作任务。