财务人员试用期总结范文
时间:2023-04-05 14:22:23
导语:如何才能写好一篇财务人员试用期总结,这就需要搜集整理更多的资料和文献,欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文,供你借鉴。
篇1
近来,财务人员成了职业倦怠的高发人群。职业倦怠不仅会使财务人员身心疲劳,降低他们的工作表现,而且导致了财务人员综合素质的下降,这将成为阻碍他们发展的一个原因。今天小编给大家整理了财务人员岗位试用期工作总结,希望对大家有所帮助。
财务人员岗位试用期工作总结范文一时光荏苒,三个月的试用期很快就要过去了,回首过去的三个月,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间将跨过三个月实习期之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
为了总结经验,发扬成绩,克服不足,以及集团行政部的要求,现将三个月的工作做如下简要回顾和总结。
作为建筑公司的财务,财务部应算是关键部门之一,对内不仅要求迅速熟悉集团财务制度,熟悉财务软件的操作,而且还应适应不断提升财务管理水平的要求,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这三个月里在领导的支持,在同仁的配合下我终于将各项工作都扛下来了。本人感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。回顾即将过去的三个月,在部门经理的正确领导下,本人的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署,在核算、管理方面做了应尽的责任。
实习期的工作可以分以下三个方面:
一、费用成本、客户往来方面的管理
1.规范了低值易耗品的核算管理,全面建立低值易耗品台帐,从易耗品的购买、领用全面跟踪,方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情况,加强管理。
2.在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理,明确了成本费用的分类,重新整理了科目,为加强了项目管理,分门别类的计算实际消耗的费用项目,真实反映当期的成本。
为绩效管理提供参考依据。
3.规范商业公司财务帐套布局设置,根据商业公司特点,设置相应帐套,通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用,能够及时有效的反映财务数据,满足未来经营管理的需要。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》,进一步加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。
(2)根据集团的指示,对华品公司会计电算化情况进行了备案,使财务工作符合财政部的需要,更加规范化,为不断提高财务工作质量而努力。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析,对各项收入监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。
(2)正确计算各项税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门新的税收申报要求,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余,加强财务部团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者,注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者,是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在目前的情况下,大家都能够主动承担工作。
新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,本人决心再接再厉,更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
财务人员岗位试用期工作总结范文二不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作,自己在工作和学习中都有了长足的进步,同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹,总结自己的得与失,三个月试用期总结如下:
一、工作方面:
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做,从小事做起,从细心做起,不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账:出纳工作从简单的审核票据,粘贴票据等最基础的工作做起,已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。
审核无误的原始凭证做好记账凭证,每笔已经发生的业务,及时记账,及时记录记账明细,已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目,不明白的向赵姐请教,同时也查询以前的凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账:根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款,及时登录现金日记账和银行存款日记账。
刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误,如借方写成贷方,贷方写成借方,以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写,在出现错误和问题的时候我及时改正,并做好工作心得。记账时一定不能分心,认真做好分析,在填写每一笔业务的时候都要认真、细心,在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下,怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时,我也从__年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务,而银行存款日记账则要明确各个银行的业务,每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行,也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资,农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表:目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表:每月根据审核无误的记账凭证,做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核,刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好,并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作,次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉,经常出现账目不准和不平衡,且备注中的数目不能随之相应的调整,主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后,这项错误基本很少出现了。每周一,将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字,不过如今发邮件之前我都会仔细的核对,漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细:流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下,根据记账凭证仔细地入账,每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉,而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
(1)票据:目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高,无论是填写方面还是盖公章方面,若出现错误填写都要加盖“作废”章。
(2)支票方面:刚开始在票据填写和加盖公章时,经常出现错误,如日期没大写,单位名称和金额没顶格写,填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉,规范此方面的工作。同时,根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇:货款主要通过电汇付出,在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细,如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致,一个字都不能漏写。
(4)入账单:主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(5)税务:对于发票审核和交税金有了初步的认识。
(6)关于增值税发票的开据:此项工作有一点小小的了解。
(二)其它工作
(1)每周固定的会议记录:根据每周一的例会,尽快整理好会议纪要,并让刘经理修改和审核,大家签字后传给黄先生和王经理,此工作当天完成。
(2)相关人员接待:对于公司外来人员,主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作:如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
财务人员岗位试用期工作总结范文三当陌生的环境变得熟悉,当冬的飞雪迎来了春的新芽,不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。更深刻的体会到只有付出更多的汗水与辛劳,才能做好本职工作,不辜负领导的期望。所幸的是,单位领导们尤其是我的指导人给了我足够的宽容和耐心,加上同事们毫无保留的“授业解惑”,无论是思想上还是工作上我都得到了很大的锻炼和提高,取得了长足的发展和巨大的收获。
在公司实习三个月的工作和学习中,我深深体会到了实践经验与理论知识相结合的重要性,正所谓“从实践中来,到实践中去”。这三个月中,我接触了不少人和事,在为自己的成长欢欣鼓舞的同时,我也明白自己尚有许多缺点需要改正。首先需要调整好自己的心态,做事要有条不紊,不慌不乱,做事不能只求速度而忽略了质量。其次,财务方面的知识更新速度很快,这方面的知识仍要不断的加强。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
我认为财务工作是简单的事情重复做,从小事做起,从细心做起,不断总结经验才能把工作做得更好。从这点来说我是需要向同事们学习的,希望以后能够做到顺手拈来,不出差错。当然还有其他一些不足需要我以后加以注意并改正。
费用会计的工作就是要从简单的审核票据,粘贴票据等最基础的工作做起。关于票据的审核方面,差旅费报销单中,出差是否事前申请,实际行程与申请行程是否有较大出入,住宿费发票与实际出差地是否匹配,补贴天数金额是否填写正确,当地交通费,住宿费明细是否填写完整。业务费用报销单中,500元以上的费用支出是否提前写申请,摘要不能出现客户信息,业务发生城市与实际出差地是否匹配,北京和所负责地区以及其他地区的费用报销是否分单填写。技术人员的手机费是否销售费用是否选择否,应该计入技术本埠的差旅费,是否销售费用是不是选择的否等等。这些单据的审批要点已经陪伴了我三个月了,从刚接手那会儿,每批一张单子就得翻笔记N多次,到现在这些审批要点已经烂熟于心,我批单子的效率和质量都有很大的提高。我身为费用会计中的一员,首先要做一个好的执行者,按时按质按量完成领导布置的任务,主动承担工作。做好自己的本职工作之余,应多向其他同事学习,随着对工作的熟悉,能进一步提出一些新的想法和一些好的建议。
财务工作本身就是一项团队工作,作为其中的一分子,我惟有踏踏实实做事,谦虚低调做人,努力学习行业新知识,向同事们学习经验技巧,在领导和同事们的帮助下,尽力与其一起努力保证日常财务工作的运行,保证月底结账的顺利进行,及时提供准确的数据和财务分析以供领导层决策,同时做到自己负责区域的费用审核及其凭证制作不出差错。这是我职责之所在,价值之所在。
以上是我在试用期的工作总结,感谢李丹丹在工作中给予我的巨大帮助和鼓励,感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中,我将会熟悉更多的相关业务,不断鞭策自己,不断成长。作为一个入职尚不足一年的新人,我会继续以朝气蓬勃、奋发有为的精神状态,努力发挥聪明才智,为单位的发展建设增砖添瓦。
篇2
在公司实习一年的工作和学习中,我深深体会到了实践经验与理论知识的巨大差异,所谓“从实践中来,到实践中去”。而我却从“空中楼阁”直接跳到“地面”上成为一个会计工作者,面对的挑战可想而知。尤其是面对我只得了四十分的会计初级资格考试试题,我更加明白了自己的斤两,知道自己只有付出更多的汗水与辛劳,才能做好本职工作,不辜负领导的期望。所幸的是,单位领导们尤其是我的两位经理给了我足够的宽容和耐心,加上同事们毫无保留的“授业解惑”,无论是思想上还是工作上我都得到了很大的锻炼和提高,取得了长足的发展和巨大的收获。
工作近一年,接触了不少人和事,在为自己的成长欢欣鼓舞的同时,我也明白自己尚有许多缺点需要改正。首先需要改正的就是尚显浮躁的心态,有时候做事只求速度而忽略了质量,出现了一些数据上或文字上的错误,有时在做一件事的时候忽略了其他事情与此事的关系,造成前后矛盾或者数据不符,尤其是财务这种逻辑性极强的工种,更需要时刻警醒自己。如果不是同事们及时为我指正,恐怕到现在我也不自知而无法提高自己,因此我经常是带着一种感恩的心态在工作,其次就是业务不够熟练。国家出台的各种财务方面的法律法规以及研究院的一些规章制度是非常多的,稍有不注意就会运用错误。记得有一次就是房屋折旧问题,院里规定是35年而我却想当然的填上20年,后来及时发现未酿成大错。从这点来说我是需要向同事们学习的,希望以后能够做到顺手拈来,不出差错。当然还有其他一些不足需要我以后加以注意并改正。
财务工作本身就是一项团队工作,作为其中的一分子,我惟有踏踏实实做事,谦虚低调做人,努力学习行业新知识,向同事们学习经验技巧,在领导和同事们的帮助下,尽力与其一起努力保证日常财务工作的运行,保证月底结账的顺利进行,及时提供准确的数据和财务分析以供领导层决策,同时做到自己负责的各种报表按要求填报,不出差错。这是我职责之所在,价值之所在。
总而言之,作为一个入职尚不足一年的新人,我会继续以朝气蓬勃、奋发有为的精神状态,努力发挥聪明才智,为单位的发展建设添砖加瓦。
篇3
你用一百分的努力和成功做交换,没有不成交的。今天小编给大家为您整理了财务部试用期工作总结,希望对大家有所帮助。
财务部试用期工作总结范文一:通过近三个月的工作,目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解,熟悉掌握了账务处理流程、工作任务安排、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与帮助下,按照公司的要求,能够胜任自己的本职工作,现将试用期工作情况总结如下:
1、初入职:熟悉了解公司基本情况、组织架构和相关业务的流程,具体包括:公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算控制流程、生产货物流转及出口贸易方式。
实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系,让我相信自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人能力的机遇。
2、车间实习:使我对生产工艺流程有了进一步的了解:采购生皮—生皮分选投产—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—库存管理—皮形深加工。
原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工,让我深知成本核算的复杂性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的认识车间同事,为以后协调部门工作打下基础。
3、部门工作:迅速掌握软件的操作;
根据自己的职责分工认真的完成每一项工作,根据原始单据审核记账凭证,核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误,各部门报销单据按照公司要求审核签字等,及时请教同事解决自己的疑惑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题;督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作;正确计算各项税款及个人所得税,及时、足额缴纳税款。
4、来公司没多久就和财务中心同事一起参加了__拓展旅游,紧张的工作之余给同事间的感情交流铸造了一个轻松的平台,使各个部门间的相互沟通更加顺畅。
平时根据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务知识;每周部门会议,总结自己上周工作情况计划下周需要完成的工作,会中就自己本职工作中出现的问题和同事一起探讨寻找出更好的解决方法。公司的这些举措让我充分认识公司的企业文化和团队建设。
目前工作过程中存在问题:忙于应付事务性工作多,忽略对工作的条理性规划,另外加上自身管理能力和对业务全面性的缺乏,导致工作有广度,没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作计划,将具体的工作及业务落到实处细处,具体的工作计划和思路包括:
1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等,继续到车间实习尽快熟悉掌握公司的各项业务流程。
2、协助经理对各岗位的每一项具体的业务提出正确的财务意见,完善相应的业务流程和制度。
3、注重财务分析,每月分析各项财务指标并结合业务实质指出变化的原因及过程,督促各岗核对清理所负责的账务。
4、加强培训,基于对员工情况的了解和部门效率的改进,平时根据员工需求制定培训计划,使部门团队综合素质不断提高。
新的工作环境意味着新的起点、新的挑战,作为一名财务人员,我认识到自己是一名基层管理者,更是一名执行者,我会充分发挥自身的主观能动性及工作积极性,为公司的高效发展贡献自己的全部力量。
财务部试用期工作总结范文二:回顾即将过去的一年,为了总结经验,提高自我,克服不足,以及适应局机关的要求,现将一年的财务工作做如下简要回顾和总结:
一、会计基础工作学习及理解
(1)认真学习执行《会计法》,进一步加强财务基础工作的学习,规范和学习记账凭证的编制,特别是对财务软件的学习和利用,掌握了帐套的设置和基础数据的转化,以及系统管理员的基本操作,固定资产模块的设置及基础的录入。全面掌握了该财务软件的基本操作。
(2)学习了局里及矿上的财务发展和核算的内部制度,重点了解我局的内部银行的设置,和局往来账户的管理,对局和我矿的承包财务结算有了很好的认识和理解,为自己在以后的发展有了很好的基础。
(3)学习了编制矿上需要的各种类型的财务报表及申报各项税金。由于我单位是以采矿为主,材料品种多,成本项目多,并且涉及到很多,所以需要编制很多的财务报表,这点也是我们财务工作的难点。重点是报表的准确性和及时性,随时为上级单位提供准确的财务资料。
二、费用成本、在建工程方面的学习。
(1)学习了的材料核算的管理,明确了成本费用的分类,项目管理,分部门项目管理,真实反映当期的成本,为绩效管理提供参考依据。我矿也算是一个比较大的煤矿,每月的材料不但数量多,而且品种多,这也给财务成本和材料的管理带来了很大的不便,虽然我们试用过存货材料的软件管理,但是就因为材料品种多,出入平凡,所以存货管理软件不适合我们的矿的材料的管理。因此我矿就用人工分工的管理方法,取得了很好的效果。但材料管理好了,到结转成本的时候又遇到了很大的问题,我们成本项目共十三类,还要按各个部门分类,而且又要符合我们矿上的内部考核,这样我们的工作量很大。通过认真的学习和探讨,我们把部门核算和内部考试实质性的结合在一起,再结合我们的财务总账,很明显的减少了我们的工作量,使得工作更简化和明了。通过这件事我明白了,干财务工作只有你自己经历过,你才能明白它说明了什么问题,更能好好的改进和完善财务核算办法。
(2)学习了成本核算管理,全面地掌握了材料成本差异管理。
从材料采购到材料入库再到材料分配的管理都得到了很好的学习。但是材料会计学习中最重要的要说材料成本差异,这是干好这项工作的关键。我们单位是采用计划成本核算,也就是每月的入库就是按照我矿预订好的材料单价入库,但我们实际的单价还是和我的计划有一定的差异,这就是材料成本差异,但在实际做中会遇到很多的问题,比如说正负差异的处理,差异率的计算等。从这点我学习到理论和实际结合得运用,使我更好地掌握了差异的核算。
(3)学习在建工程的管理,及资金来源的核算管理。
由于我矿刚刚起步,需要的设备在不断的增加,以供生产的需要。所以每年的在建工程也在不断的上升。学好工程的管理其实是资金来源的管理。你把资金来源弄清楚,工程也就弄清楚,这是我们在课本没有学到的,只有在实际中才能学习。通过这点我认
三、我对财务管理的总体影响及理解认识。
财务管理是利润的管理吗?利润大了,企业就盈利里吗?我认为以利润来考核企业,第一,他没有考虑到投入。比如说:a企业今年实现利润100万,b企业实现利润150万,你说哪个企业好,但很多人会认为当然是b企业了。其实他们是没有考虑到投入和产出。假如a企业投入10万,b企业投入100万,你说那个企业好?其实这里面还要考虑财务风险,这只是我个人对财务的一点认识。
新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我会再接再厉,认真对待每件事。其实工作不仅仅是工作,更要学会做人,做事。你学会做人了,工作自然也会做好。
财务部试用期工作总结范文三:不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作,自己在工作和学习中都有了长足的进步,同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹,总结自己的得与失,三个月试用期总结如下:
一、工作方面:
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做,从小事做起,从细心做起,不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账:出纳工作从简单的审核票据,粘贴票据等最基础的工作做起,已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。
审核无误的原始凭证做好记账凭证,每笔已经发生的业务,及时记账,及时记录记账明细,已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目,不明白的向赵姐请教,同时也查询以前的凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账:根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款,及时登录现金日记账和银行存款日记账。
刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误,如借方写成贷方,贷方写成借方,以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写,在出现错误和问题的时候我及时改正,并做好工作心得。记账时一定不能分心,认真做好分析,在填写每一笔业务的时候都要认真、细心,在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下,怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时,我也从__年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务,而银行存款日记账则要明确各个银行的业务,每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行,也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资,农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表:目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表:每月根据审核无误的记账凭证,做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核,刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好,并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作,次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉,经常出现账目不准和不平衡,且备注中的数目不能随之相应的调整,主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后,这项错误基本很少出现了。每周一,将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字,不过如今发邮件之前我都会仔细的核对,漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细:流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下,根据记账凭证仔细地入账,每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉,而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
(1)票据:目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高,无论是填写方面还是盖公章方面,若出现错误填写都要加盖“作废”章。
(2)支票方面:刚开始在票据填写和加盖公章时,经常出现错误,如日期没大写,单位名称和金额没顶格写,填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉,规范此方面的工作。同时,根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇:货款主要通过电汇付出,在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细,如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致,一个字都不能漏写。
(4)入账单:主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(5)税务:对于发票审核和交税金有了初步的认识。
(6)关于增值税发票的开据:此项工作有一点小小的了解。
(二)其它工作
(1)每周固定的会议记录:根据每周一的例会,尽快整理好会议纪要,并让刘经理修改和审核,大家签字后传给黄先生和王经理,此工作当天完成。
(2)相关人员接待:对于公司外来人员,主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作:如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
二、学习方面
虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同,但是我并没有感到灰心和气馁,不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快,我还需不断学习新的业务知识。
三、思想方面
工作与学习很重要,但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态,以乐观的心态去面对一切,这不仅使我的工作开展很顺利,同时与同事之间的相处非常融洽。
以上是这三个月的工作总结,当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足:
1.知识方面的匮乏:财务方面的知识更新速度很快,这方面的知识仍要不断的加强。
2.记账:记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误,更改时比较麻烦,在业务不断熟悉的过程中,类似的错误出现率也越来越少。
偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张,但随着业务的熟练以及检查,出错率逐渐减少。
3.单据的填写:在填写单据方面曾出现过不同的小问题,如填写不规范、盖章不合理等问题,随着经验的积累,此类问题已很少出现。
以上是我在试用期的工作总结,感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励,感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中,我将会熟悉更多的相关业务,用笔记录自己的成长足迹,不断鞭策自己,不断成长。
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篇4
xx年6月,我有幸来到公司工作。在这样一个优越舒适而又能充分发挥个人智慧能力的环境中,不觉已经工作了将近三个月的时间。在这几个月的工作中我深切感受到的是领导无微不至的关怀、公司两级管理人员认真务实的工作作风、同事们团结奋发的干劲,体会到的是幸福集团员工对工作的热情和执着,这对刚刚走上工作岗位的我来说,是受益匪浅的,同时也为我迈向正确的人生道路打下了良好的基础。现在我将这两个多月来的工作情况作一简单总结。
一、思想方面
在思想上,我深刻地认识到,来到我们xx集团,新环境、新领导、新同事、新岗位,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在工作初期,在公司领导和同事的帮助下,我认真了解了公司的发展概况及组织架构,学习了公司审批流程及公司各项规章制度,熟悉了办公室日常管理事务和出纳岗位的业务流程。同时,也从多方面努力摸索工作的方式、方法,积极锻炼自己的工作能力,力求尽快完成自身角色的转变,以崭新的姿态迎接新工作的挑战。
二、工作方面
在工作上,我主要负责的是xx公司的出纳业务。出纳岗位对我来说是一个全新的工作领域。作为出纳室的一员,我清醒地认识到,出纳室是受资金管理部的直接领导,出纳室的工作虽然看似简单,但却需要比任何一个岗位更多的耐心谨慎和更加强烈的责任感。这两个多月来,玉桶金公司的业务量相对较大,面对繁杂琐碎的工作,我强化工作意识,注意有计划、分重点的去完成各项事务,提高工作效率,冷静办理各项事务,避免疏漏和差错。在主管领导的帮助和支持下,我基本上做到了事事有着落、件件有落实。
两个多月来,在主管领导的指导下,我基本上保证了及时完成领导安排的各笔款项,能及时反馈工作情况;完成日常转帐业务、每个月初的银行对帐业务以及月底公司内部的催款工作等。同时,自己能够驾驶机动车,使出纳室的外出办事效率提高,工作能及时完成。另外我也积极主动地完成了上级领导交办的其他事情,积极参加公司及部门开展的各种活动。
三、工作上存在的问题
在这段时间里,我虽然做了一些工作,但也知道仍然存在不少问题,初到公司,对各项工作了解的不够深刻透彻,业务水平还有待提高,工作上还有很多需要学习的地方。尽管如此,我在很多方面得到了公司领导、部门领导的正确引导和帮助,所以我在较短的时间内适应了新的工作。
四、解决措施
在今后的工作中,我将努力改正自身缺点,以更大的热情投入到工作中去。
1、加强学习,主动学习
身处当今知识经济时代,必须时刻学习方能不落伍,所以我将把加强学习,提高思想素质和业务工作水平,树立良好的职业道德,作为一项日常重要工作来抓,以严肃的态度,饱满的热情,严格的纪律,全身心地投入学习,为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。
2、提高工作能力,勇于创新
虽然出纳室的工作琐碎、繁杂,但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力,以积极的心态面对每天的工作任务。
3、提高自身综合素质
此外,我也将注重锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力,不断在工作中学习、进取、完善自己,以便更好地完成自己的本职工作。
以上是我对两个多月来工作的总结,我认为最重要的是用实际行动做出来更有说服力。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,在今后工作中我将努力奋斗,克服自己的缺点,弥补不足,同时感谢领导对我工作的肯定和认可,我会更加用心的对待我的工作,争取在今后的工作中做的更好!
2022年关于出纳试用期个人总结范文
时光荏苒,x个月的试用期很快就要过去了,回首过去的三个月,内心不禁感慨万千时间如梭,转眼间将跨过x个月实习期之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,以及集团行政部的要求,现将三个月的工作做如下简要回顾和总结。
作为建筑公司的财务,财务部应算是关键部门之一,对内不仅仅要求迅速熟悉集团财务制度,熟悉财务软件的操作,并且还应适应不断提升财务管理水平的要求,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这x个月里在领导的支持,在同仁的配合下我最终将各项工作都扛下来了。本人感觉自身综合工作本事相比以前又迈进了一步。回顾即将过去的x个月,在部门经理的正确领导下,本人的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署,在核算、管理方面做了应尽的职责。实习期的工作能够分以下三个方面:
一、费用成本、客户往来方面的管理
1.规范了低值易耗品的核算管理,全面建立低值易耗品台帐,从易耗品的购买、领用全面跟踪,方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情景,加强管理。
2.在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理,明确了成本费用的分类,重新整理了科目,为加强了项目管理,分门别类的计算实际消耗的费用项目,真实反映当期的成本。为绩效管理供给参考依据。
3.规范商业公司财务帐套布局设置,根据商业公司特点,设置相应帐套,经过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用,能够及时有效的反映财务数据,满足未来经营管理的需要。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》,进一步加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。
(2)根据集团的指示,对华品公司会计电算化情景进行了备案,使财务工作贴合财政部的需要,更加规范化,为不断提高财务工作质量而努力。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析,对各项收入监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。
(2)正确计算各项税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,进取配合税务部门新的税收申报要求,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,坚持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余,加强财务部团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者,注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作进取性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者,我充分认识到自我既是一个管理者,更是一个执行者,是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在目前的情景下,大家都能够主动承担工作。
新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,本人决心再接再厉,更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、优化财务管理手段等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以细为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,经过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理零死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓天下难事始于易,天下大事始于细。
2022年关于出纳试用期个人总结范文
尊敬的×××(公司名称简称)的各位领导:
首先很感谢各位领导能在百忙之中看我的工作总结,也很高兴即将成为公司的一员。
两个月试用期已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也能胜任这项工作。之前我对出纳的工作情况并不是很了解,在这两个月里,我在公司××(你的直接领导)的领导下,在公司同事的帮助下,在新的岗位中,我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和学习。现对本职工作总结如下:
一、在此期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作:
1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。
2、及时登记现金、银行存款日记帐。
3、每月按时申报和缴纳税费。
4、完成领导交待的其他工作。
经过两个月的试用期,我在工作中学到的很多东西。出纳工作看似简单,做起来却需要很大的细心和耐心。以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助,但很多事情还需要重新认识和体会,学习和实践相互融合才能产出成果,思想汇报专题成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,离不开公司同事的关心和支持。
二、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:
一。学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
二。学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。三。出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。四。很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。当然,在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外,我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度,以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。
以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈努力,做好本职工作,与公司的发展同步。对于公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,我真诚的表示感谢!同时恳请公司领导给我一个继续锻炼自己、实现理想的机会,我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作,为公司创造价值,和公司一起为了美好的明天而努力!
2022年关于出纳试用期个人总结范文
转眼间2个月试用期已接近尾声,首先感谢公司能给我展示才能、实现自身价值的机会。我于20xx年成为公司的试用员工,担任销、出纳一职,现将我的工作及学习生活情况作自我评价。
一、学习生活方面
进公司以来,本人尊敬领导,与同事关系融洽,在较短的时间内适应了公司的工作环境。为尽快进入工作角色,我自觉认真学习本公司、本部门、本岗位的各项制度、规则,严格按照公司里制定的工作制度开展工作。并利用业余时间进行自学理论知识,业务水平和理论素养都有所提高。工作中我始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度,主动向领导、同事们请教,向实践学习,把所学的知识运用于实际工作中,在实践中检验所学知识,查找不足,提高自己,防止和克服浅尝辄止、一知半解的倾向。近两个月的工作,培养了我乐观、自信、诚实、坦率的生活态度;认真、谨慎、积极、主动的工作作风。
二、工作方面
1、协助部门同事为公司员工办理工资卡。
为了保护公司资金的安全使用,听从主管领导的安排,协助同事为公司员工办理工资卡,使员工工资及时发放。
2、协助部门同事认真审核各部门报销的费用原始单证。
计划财务部门是公司的监管及服务的窗口,为了更好地为公司员工服务及合理地利用公司资金,我积极、认真地学习了公司的管理体系,在审核报销单证时,坚持坚持贯彻执行公司财务管理制度。对手续不全,费用项目不明确的单证,退回经办人重新填制。
3、严格履行岗位职责,努力做好本职工作,对上级安排工作任务做到及时、细致、周全完成。
在本部门的工作中,我一直严格要求自己严以律已,拾遗补漏,不断地发现问题,解决问题,总结原因,积累经验,从而完善和提升公司的管理机制,能认真执行保密制度,认真及时做好领导布置的每一项任务,同时主动为领导分忧,帮助同事做一些自己力所能及的事情。
4、对xx项目公司调拨过来的实物资产及xx项目公司所购实物资产清盘,并建成电子文档保存。
为了杜绝公司实物资产虚增的可能性,对每笔费用报销所涉及到的实物资产项目进行严
格细致审核,对盘点到的所有实物资产及报销凭证所列资产进行一一核对。为了避免项目公司调拨过来的实物资产不遗失,进行了二次盘点,如有变动,及时进行调整。
我非常珍惜此次工作机会,在以后的工作中,我会用谦虚的态度努力!
2022年关于出纳试用期个人总结范文
我于2020年xx月由公司内部应聘从保管组转到财务科成为一名出纳。从事出纳这份工作到现在也快有半年的时间了,我的出纳试用期也结束了,在这半年的时间里我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在领导和同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。
我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作,最先我简单的认为出纳工作应该很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。
刚开始我由于对公司的情况不是完全的了解,对公司的运作方式也不熟悉,处理起来不是很顺畅,因此,工作的效率很一般,对日常工作产生了难度,还好的是,在各位公司领导、同事的指导下,知道了如何办理货币资金和各种票据的收支,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。过去的六个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、今后的努力方向
篇5
公司财务试用期工作总结范文一 时光荏苒,20XX年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千R22;R22;时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为**集团子公司的**公司,财务部是公司的要害部门之一,对内财务治理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。
在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20XX年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、治理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面:
一、费用成本方面的治理
1、规了库存材料的核算治理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2、在原来的基础上细划了成本费用的治理,加强了运输费用的项目治理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效治理提供参考依据。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的治理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期预备的前提下,忽然接受检查,但长宁区财政局还是对公司财务基础治理工作给予了肯定。给公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
三、财务核算与治理工作
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注重对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违反税务法规的题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个治理者,对下属充分做到察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层治理者,我充分熟悉到自己既是一个治理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20XX年我们将向财务精细化治理进军,精细化财务治理需要确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、优化财务治理手段等,这样,就足以对公司的财务治理做精做细。要以细为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务治理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务治理与服务职能,实现财务治理零死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务治理是件极为复杂的事情,其实正所谓天下难事始于易,天下大事始于细
公司财务试用期工作总结范文二 我自20XX年X月X日满怀希望和激情来到了XXXX公司财务部开始了自己踏出校园的职业生涯。转眼间,一年的时间过去了,这期间在公司各位同事的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各项工作任务。
通过一年多的实习锻炼,让我受益匪浅,从一个初出茅庐对世界充满好奇和未知的学生,慢慢成长为一个名副其实的社会人和职业人。过去的一年,不管是在工作,还是生活和学习方面,都得到了很大的提升,这期间特别感谢领导和同事给我的帮助和提携。下面我将过去一年来自己的工作向大家做简要汇报:
一、转变思想,踏实工作,顺利完成从一个学生蜕变成一个职业人。
首先,学习方面,进入这家企业,让我有了理论结合实践的机会,更让我明白了,在学校学到扎实的专业知识,对于会计工作的基础作用,同样,在工作的过程中我对自己的会计理论有了新的认识。很多在学校学习的比较模糊的知识,在实践中得到了新的提升和认识,理论的提升同样让我在实践中如鱼得水。
第二,工作方面,X年X月X日入职之后,我被安排到固定资产和在建工程岗位上,由于在学校缺少实践的机会,加上对财务软件的生疏,刚开始的工作举步维艰。但是,我虚心向自己的师傅和同事请教,从刚开始装订凭证到看着别人做的会计凭证去模仿做账,到后来自己独立做账,再到后来系统的掌握做账、对账、出具财务报表。虽然这个过程是个艰辛的过程,但是,艰辛过后的蜕变,让我现在可以得心应手的处理各种账务。
在这一年多的时间里,我也遇到很多问题,然而,领导对我的信任令我信心满怀,不管怎样,我都不能让领导失望,由于我的认真和勤劳和领导师傅的细心教导,每次都能较好的及时准确的完成领导交待的任务,提供相关的财务数据,在掌握自己本职工作的同时,也学会了关联业务的处理方法。
因此,过去的这一年是历练,也是蜕变,是一个渐变成长的过程。第三,为人处事方面:对于人与人之间的沟通、合作、协调有了新的体会,要想做好工作,首先要学会怎么样去做人。财务部门是一个要求细腻的部门,整天与数字打交道,所以不允许粗心,而且财务部女同事多,男同事比较少,刚开会由于自己的矜持,让我觉得是否会很难融入这个集体。但是,我刚进入公司的第一天,自己办公室的同事对我就很热情,对我很是照顾,这是一个融洽的集体,
团结的集体,和谐的集体,亲切的集体。我很感动,对待同事自然也是怀着感激之情,用最真诚的心与同事交流着。工作期间,他们帮过我很多,包括工作上的和生活上的,我会经常请教他们一些关于工作上的问题,他们都是很耐心的帮我答疑解惑。领导对我也很照顾,经常会问我有没有什么困难,有困难就提出来,不要放在心里,形成思想包袱,要敢于担当,虚心学习和请教。而对于领导安排的事情,我会第一时间去完成,对于领导的语重心长的教导,我会铭记在心。工作上,难免会和其他部门有交叉,这种交叉不仅让我认识了很多新同事,也让我学会了怎么和各种人交往和相处,收获工作效果的同时,也收获了很多朋友。
二、面对现实,迎难而上,克服自身不足,全面提升自己
一年来,围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成效,但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距,主要有以下几方面不足:
1、缺乏创新精神。不能积极主动地发挥认真钻研、开拓进取的精神,而是被动消极地适应工作需要。领导交办的事情基本上都能完成,但几乎都只是为了完成工作而工作。
2、工作不很扎实,不能与时俱进。忙碌于日常小事,工作没有上升到一定高度,很多知识虽然了解但却不精。在今后的工作中,我将努力改正自身缺点,以更大的热情投入到工作中去。
3、自身的业务知识和能力还有欠缺,需要不断地学习和提高。
4、工作方式方法上和工作态度还有待改进。
在过去一年的学习和实践,我学到了很多,也感悟了很多。从原来在学校中被动的学习转变为在工作中发现问题主动的学习,团队合作意识有了很大的提高,能够在规定时间内出色的完成任务,做到让领导、自己都满意。当然,我还有很多不足,处理问题的经验方面有待提高,团队协作能力也需要进一步增强,需要不断继续学习以提高自身综合能力。
在试用期即将期满之际,我郑重提出我的转正申请,请上级领导给予批准。在今后的工作中,我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作,为公司创造价值,同公司一起展望美好的未来!
公司财务试用期工作总结范文三 通过近三个月的工作,目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解,熟悉掌握了账务处理流程、工作任务安排、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与帮助下,按照公司的要求,能够胜任自己的本职工作,现将试用期工作情况总结如下:
1、初入职:熟悉了解公司基本情况、组织架构和相关业务的流程,具体包括:公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算控制流程、生产货物流转及出口贸易方式。实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系,让我相信自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人能力的机遇。
2、车间实习:使我对生产工艺流程有了进一步的了解:采购生皮生皮分选投产毛皮鞣制毛皮染整后整理库存管理皮形深加工。原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工,让我深知成本核算的复杂性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的认识车间同事,为以后协调部门工作打下基础。
3、部门工作:迅速掌握软件的操作;根据自己的职责分工认真的完成每一项工作,根据原始单据审核记账凭证,核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误,各部门报销单据按照公司要求审核签字等,及时请教同事解决自己的疑惑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题;督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作;正确计算各项税款及个人所得税,及时、足额缴纳税款。
4、来公司没多久就和财务中心同事一起参加了XX拓展旅游,紧张的工作之余给同事间的感情交流铸造了一个轻松的平台,使各个部门间的相互沟通更加顺畅。平时根据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务知识;每周部门会议,总结自己上周工作情况计划下周需要完成的工作,会中就自己本职工作中出现的问题和同事一起探讨寻找出更好的解决方法。公司的这些举措让我充分认识公司的企业文化和团队建设。
目前工作过程中存在问题:忙于应付事务性工作多,忽略对工作的条理性规划,另外加上自身管理能力和对业务全面性的缺乏,导致工作有广度,没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作计划,将具体的工作及业务落到实处细处,具体的工作计划和思路包括:
1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等,继续到车间实习尽快熟悉掌握公司的各项业务流程。
2、协助经理对各岗位的每一项具体的业务提出正确的财务意见,完善相应的业务流程和制度。
3、注重财务分析,每月分析各项财务指标并结合业务实质指出变化的原因及过程,督促各岗核对清理所负责的账务。
篇6
建立健全公司财务制度。公司成立以来,我是兼职会计,所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送,使得公司财务上的制度不够健全。和大家分享相关的企业员工试用期述职工作报告资料,欢迎你的参阅。
企业员工试用期述职工作报告一
一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同志。
自到公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班,能正确处理好公司与家庭的关系,从不因个人原因耽误公司的正常工作;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度,从不搞特殊,也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员,不管经理还是工人,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责
我在公司主要从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:
1、建立健全公司财务制度。公司成立以来,我是兼职会计,所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送,使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后,我将财务人员的工作合理划分,在公司的财务方面按规定进行了要求,特别是发票管理方面,严格要求正确填开和索取,减少不必要的麻烦。在财务收支方面,严格执行公司的财经制度。
2、正确核算,按时结算,及时报送税务相关报表。在日常财务工作中,我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况,按时结算有关帐务,每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关,没有因个人原因耽误报送时间。
3、及时将财务状况汇报于公司,积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报,使经理能及时了解、掌握公司的经营状况,对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议,发挥财务在公司经营中的作用,为建立当好参谋和助手作用。另外,对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法,我也能及时提醒和指出。
4、认真负责,积极配合税务部门的稽查工作。10月初,税务部门对我公司进行稽查,在这期间,我能积极配合,并加强和稽查人员的配合,发挥自己的优势,多与他们沟通,对存在的问题与他们交流,争取他们的宽容,使公司的利益得到最大保护。
三、存在的问题
一年来,围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成效,但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距,主要是:自己来公司时间短,一些情况还不熟悉,尤其是对每个销售人员的核算,工程部分和零售部分没有明确划分清楚,给销售人员带来了麻烦,同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题,我将在今后的工作中认真加以解决。
最后,还想说三点:一是我的述职报告还不全面,有的具体的工作没有谈到,就今天我所谈的,希望大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩,首先要感谢我的助手张晓莉,她对我的工作能积极给予配合和支持,任劳任怨,特别是在有身体不便的情况下,坚持上下班,帮我做了许多工作。同时,我还要感谢公司其他人员, 没有你们的支持和配合,就没有我们今天的工作成绩,你们是公司金字塔的基础。特别是在公司生产经营,销售盈利方面,你们精诚团结,积极为公司出谋划策,充分反映出我们公司员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。三是希望大家在明年,能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。
企业员工试用期述职工作报告二
自从XX年X月X日开始到贵公司工作的第一天开始,我就把自己融入到我们的这个团队中,不知不觉已经三个月。这几个月里, 在领导和同事的帮助下,我对工作流程了解许多,后来又经过培训,又使我了解了以"质量第一、诚信为本、服务至上"为核心的企业文化及各项规章制度。下面,我就这三个月的工作情况向各位领导与同事作个简要汇报,以接受大家评议。
一. 熟练装载机的操作规程及维护保养
作为一个装载机操作员在接受培训的时候对装载机的操作规程及维护保养就有了一个简单的认识,后来出师之后经过实际操作和工作积累对它有了更深的了解和操控。
二. 熟悉装载机上料的操作
在接触到新的陌生的领域时,缺少经验,对于专业技术知识需要一个重新洗耳恭听牌的过程,自己在领导同事的帮助下,能够很快克服这种状态融入到崭新的工作生活中。并且我在很短的时间内熟悉了公司以及有关工作的基本情况,马上进入工作。因此,我对公司这个岗位的工作可以说驾轻就熟。
三. 配合各部门清理厂内废弃物
任劳任怨、孜孜不倦。对领导的安排是完全的服从,并不折不扣的执行;以坚持到'最后一分钟'的心态去工作,一如既往地做好每天的职责;在工作之余配合其他同事场内废弃物,包括清洗沥青站搅拌站的拌锅、清理废弃池的废料。
四. 三个月的工作体会
通过三个月的融入和磨合,我基本上适应了公司的工作环境和工作氛围。在这个适应过程中我懂得了:必须树立端正的工作态度和勤奋敬业;热爱自己的本职工作,能够正确,认真的去对待每一项工作任务,按照国家规范和企业规范的要求,在工作中能够采取积极主动,能够积极参加单位组织的各项培训,认真遵守公司的规章制度,保证出勤,态度决定一切,在日常工作中,必须踏踏实实、认认真真、扎扎实实地做事,不以事小而马虎,不以事多而敷衍,真正将每件事都当作是一件作品来对待,只有这样,才能有好的工作成果出来。 以上是自己工作三个月来的基本情况小结,不妥之处,恳请领导批评指正。
总之,经过三个月的试用期,我认为我能够积极、主动、熟练的完成自己的工作,在工作中能够发现问题,并积极全面的配合公司的要求来展开工作,与同事能够很好的配合和协调。在以后的工作中我会一如继往,对人:与人为善,对工作:力求完美,不断的提升自己的专业水平及综合素质,以期为公司的发展尽自己的一份力量。
企业员工试用期述职工作报告三
我自今年20xx年3月份到公司上班,现在已有xx月的时间,这期间在公司各位同任的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各项工作任务。
下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报:
一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同志。
自到公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班,能正确处理好公司与家庭的关系,从不因个人原因耽误公司的正常工作;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度,从不搞特殊,也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员,不管经理还是工人,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责
我在公司主要从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:
1、建立健全公司财务制度。公司成立以来,我是兼职会计,所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送,使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后,我将财务人员的工作合理划分,在公司的财务方面按规定进行了要求,特别是发票管理方面,严格要求正确填开和索取,减少不必要的麻烦。在财务收支方面,严格执行公司的财经制度。
2、正确核算,按时结算,及时报送税务相关报表。在日常财务工作中,我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况,按时结算有关帐务,每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关,没有因个人原因耽误报送时间。
3、及时将财务状况汇报于公司,积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报,使经理能及时了解、掌握公司的经营状况,对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议,发挥财务在公司经营中的作用,为建立当好参谋和助手作用。另外,对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法,我也能及时提醒和指出。
4、认真负责,积极配合税务部门的稽查工作。10月初,税务部门对我公司进行稽查,在这期间,我能积极配合,并加强和稽查人员的配合,发挥自己的优势,多与他们沟通,对存在的问题与他们交流,争取他们的宽容,使公司的利益得到最大保护。
三、存在的问题
一年来,围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成效,但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距,主要是:自己来公司时间短,一些情况还不熟悉,尤其是对每个销售人员的核算,工程部分和零售部分没有明确划分清楚,给销售人员带来了麻烦,同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题,我将在今后的工作中认真加以解决。
最后,还想说三点:一是我的述职报告还不全面,有的具体的工作没有谈到,就今天我所谈的,希望大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩,首先要感谢我的助手张晓莉,她对我的工作能积极给予配合和支持,任劳任怨,特别是在有身体不便的情况下,坚持上下班,帮我做了许多工作。同时,我还要感谢公司其他人员,没有你们的支持和配合,就没有我们今天的工作成绩,你们是公司金字塔的基础。特别是在公司生产经营,销售盈利方面,你们精诚团结,积极为公司出谋划策,充分反映出我们公司员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。三是希望大家在明年,能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。
企业员工试用期述职工作报告四
我到***公司主要负责市场开发和业务方面的工作一年来,我已经完全的融入到了这个集体里。在一年里虽然存在着这样或者那样的问题,我们都尽量的解决了,在下一年里要从以下几方面入手:
首先要降低成本,应该采取的主要措施有:进一步拓宽进货渠道,寻找多个供货商,进行价格、质量比较,选择质量好价格低的供货商供货;勤俭节约,节省开支、避免浪费,工程方案设计要合理;内部消耗降低,日常费用开支、水、电、日常办公耗材尤其是纸张、车辆开支要节俭等问题。
其次也是最重要的部分-----培养意识,服务意识的加强、竞争意识的树立、市场创造意识的培养。我们是以服务为主的公司,可以借助服务去赢得市场,赢得用户的信任。同事之间,企业之间时时刻刻竞争都存在,自己业务水平不提高会被公司淘汰,企业不发展将会被社会淘汰。近几年,耗材市场竞争比较激烈,今年形势将更加严峻。
业务水平和员工素质的提高至关重要,关系到整个企业的发展与命运。业务水平的高低影响到办事的工作效率;员工素质的高低直接影响到企业的社会地位和社会形象。只有具有一支高素质、技术水平过硬的队伍的企业才会有进步、有发展。
加大宣传力度也是市场开发一种重要手段和措施。
一、销售部获得利润的途径和措施
销售部利润主要来源有:计算机销售;电脑耗材;打印机耗材;打字复印;计算机网校等和计算机产业相关的业务。今年主要目标:家庭用户市场的开发、办公耗材市场的抢占。针对家庭用户加大宣传力度,办公耗材市场用价格去竞争、薄利多销。建立完善的销售档案,定期进行售后跟踪,抢占办公耗材市场,争取获得更大的利润。这里也需要我们做大量的工作,送货一定及时、售后服务一定要好,让客户信任我们、让客户真真切切的享受到上帝般的待遇。
能够完成的利润指标,***万元,纯利润***万元。其中:打字复印***万元,网校***万元,计算机***万元,电脑耗材及配件***万元,其他:***万元,人员工资***万元。
二、客户服务部获得的利润途径和措施
客服部利润主要来源:七喜电脑维修站;打印机维修;计算机维修;电脑会员制。20xx年我们被授权为七喜电脑授权维修站;实创润邦打印机连锁维修站,所以说今年主要目标是客户服务部的统一化、规范化、标准化,实现自给自足,为来年服务市场打下坚实的基础。
能够完成的利润指标,利润***万元。
三、工程部获得的利润途径和措施
工程部利润主要来源:计算机网络工程;无线网络工程。由于本地网络实施基本建成,无线网络一旦推广开来可以带来更多的利润点,便于计算机网络工程的顺利开展,还能为其他部门创造出一个切入点,便于开展相应的业务工作。今年主要目标也是利润的增长点-----无线网,和一部分的上网费预计利润在***万元;单机多用户系统、集团电话、售饭系统这部分的利润***万元;多功能电子教室、多媒体会议室***万元;其余网络工程部分***万元;新业务部分***万元;电脑部分***万元,人员工资***—***万元,能够完成的利润指标,利润***万元。
在追求利润完成的同时必须保证工程质量,建立完善的工程验收制度,由客户服务部监督、验收,这样可以激励工程部提高工程质量,从而更好的树立公司形象。
四、在管理上下大力度、严格执行公司的各项规章制度、在工作效率、服务意识上上一个层次,树立公司在社会上的形象。
对那些不遵守公司规章制度、懒散的员工决不手软,损坏公司形象的一定严肃处理。
五、要建立一个比较完善、健全的管理运行体系。
1、从方案的设计、施工、验收、到工程的培训这一流程必须严格、坚决地贯彻执行,客户服务部要坚持不验收合格不进行维修的原则。
2、尽量创造出一些固定收入群体,如计算机维修会员制、和比较完备的设备维修收费制度,把一些比较有实力、有经济基础的企事业单位、委办*变成我们长期客户。
3、对大型客户要进行定期回访,进行免费技术支持,建立一个比较友好的客户关系。要利用各种手段、媒体,如利用我们自己的主页把公司的收费标准公布出去、从领导到每位员工要贯彻执行。
4、服务、维修也能创造利润。近几年工程越来越少、电脑利润越做越薄、竞争越来越激烈,我们可以从服务、维修创造利润,比较看好的有保修期以外的计算机维修市场、打印机维修市场等。
企业员工试用期述职工作报告五
我于200*年X月XX日开始到公司上班,从来公司的第一天开始,我就把自己融入到我们的这个团队中,不知不觉已经三个多月了,现将这三个月的工作情况总结如下:
一、非常注意的向周围的老同事学习,在工作中处处留意,多看,多思考,多学习,以较快的速度熟悉着公司的情况,较好的融入到了我们的这个团队中。
二、帮助采购核对前期的应付账款余额,并对账袋进行了分类整理,为以后的工作提供便利;并协助采购带新员工,虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工,但在4月份,还是积极主动的协助采购带新人,将自己知道的和在工作中应该着重注意的问题都教给XXX,教会她如何记账袋,如何查错,如何发传真等。
三、根据核对后的应付账款余额重新建产新账,并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账,除外协厂供应商的期初余额尚需核对外,大部分的应付账数据已经准确。
四、建立库存明细账。在三四月份,因为原来的成本会计突然离职,在没有任何交接的情况下,变压力为动力,要求自己尽快的熟悉公司情况,不断的对工作进行改进,以期更适合公司的现状。将库存明细账分为青岛库、压滤机滤布公司流动库、公司原材料库、沈阳库、济南库、北京库、上海库和生产车间库,并对成品库进行了汇总,形成公司总的库存明细账。在建账的同时,将当期该处理的单据行相应的处理,但因期初数据不准确,影响了报表的可信度,不过在这个过程中已经积累了一些经验,在以后的工作中会做的更好。
五、在工作中,善于思考,发现有的单据在处理上存在问题,便首先同同事进行沟通,与同事分享自己的解决思路,能解决的就解决掉,不能解决的就提交上级经理,同时提出自己的意见提供参考。
六、接手公司及分公司的手工库存明细账(外部)。
七、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白,,所以前段时间一直延用前期的做法,对运费进行流水登记。滤布运费管理修正后,根据应付报表及运费管理的要求,重新设计了一套运费统计的表格,我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。
八、热心回答同事询问的问题。由于自己以前接触计算机应用多一点儿,积累了一些经验,在工作中,经常会有同事询问,我总是会把自己知道的分享给大家。我认为大家的能力都提高了,我们的公司才会整体的提高。关于我们目前的状况,我提一点看法,就是关于月末结账的问题,应收、应付、采购、制单、库务等相关人员口径要一致,统一时间结账,便于账账之间进行核对。要强化月末盘点的概念,盘点就是要进行账实核对,目的是要达到账实相符。
篇7
财务岗位工作试用期工作总结范文一
当陌生的环境变得熟悉,当夏的炎热代替了冬的寒冷,不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作,自己在工作和学习中都有了长足的进步,同时也存在缺点。俗话说得好,好记性不如烂笔头,工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹,总结自己的得与失,三个月试用期总结如下:
一、工作方面:
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做,从小事做起,从细心做起,不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账:出纳工作从简单的审核票据,粘贴票据等最基础的工作做起,已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证,每笔已经发生的业务,及时记账,及时记录记账明细,已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目,不明白的向赵姐请教,同时也查询以前的凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账:根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款,及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开::始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误,如借方写成贷方,贷方写成借方,以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写,在出现错误和问题的时候我及时改正,并做好工作心得。记账时一定不能分心,认真做好分析,在填写每一笔业务的时候都要认真、细心,在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下,怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时,我也从06年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务,而银行存款日记账则要明确各个银行的业务,每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行,也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资,农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表:目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表:每月根据审核无误的记账凭证,做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核,刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好,并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作,次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉,经常出现账目不准和不平衡,且备注中的数目不能随之相应的调整,主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后,这项错误基本很少出现了。每周一,将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字,不过如今发邮件之前我都会仔细的核对,漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细:流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下,根据记账凭证仔细地入账,每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉,而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
(1)票据:目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高,无论是填写方面还是盖公章方面,若出现错误填写都要加盖作废章。
(2)支票方面:刚开始在票据填写和加盖公章时,经常出现错误,如日期没大写,单位名称和金额没顶格写,填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉,规范此方面的工作。同时,根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇:货款主要通过电汇付出,在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细,如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致,一个字都不能漏写。
(4)入账单:主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(2)税务:对于发票审核和交税金有了初步的认识。
(3)关于增值税发票的开据:此项工作有一点小小的了解。
(二)其它工作
(1)每周固定的会议记录:根据每周一的例会,尽快整理好会议纪要,并让刘经理修改和审核,大家签字后传给黄先生和王经理,此工作当天完成。
(2)相关人员接待:对于公司外来人员,主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作:如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
二、学习方面
虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同,但是我并没有感到灰心和气馁,不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快,我还需不断学习新的业务知识。
三、思想方面
工作与学习很重要,但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态,以乐观的心态去面对一切,这不仅使我的工作开展很顺利,同时与同事之间的相处非常融洽。
以上是这三个月的工作总结,当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足:
1.知识方面的匮乏:财务方面的知识更新速度很快,这方面的知识仍要不断的加强。
2.记账:记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误,更改时比较麻烦,在业务不断熟悉的过程中,类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张,但随着业务的熟练以及检查,出错率逐渐减少。
3.单据的填写:在填写单据方面曾出现过不同的小问题,如填写不规范、盖章不合理等问题,随着经验的积累,此类问题已很少出现。
以上是我在试用期的工作总结,感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励,感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中,我将会熟悉更多的相关业务,用笔记录自己的成长足迹,不断鞭策自己,不断成长。
财务岗位工作试用期工作总结范文二
通过近三个月的工作,目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解,熟悉掌握了账务处理流程、工作任务安排、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与帮助下,按照公司的要求,能够胜任自己的本职工作,现将试用期工作情况总结如下:
1、初入职:熟悉了解公司基本情况、组织架构和相关业务的流程,具体包括:公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算控制流程、生产货物流转及出口贸易方式。实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系,让我相信自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人能力的机遇。
2、车间实习:使我对生产工艺流程有了进一步的了解:采购生皮生皮分选投产毛皮鞣制毛皮染整后整理库存管理皮形深加工。原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工,让我深知成本核算的复杂性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的认识车间同事,为以后协调部门工作打下基础。
3、部门工作:迅速掌握软件的操作;根据自己的职责分工认真的完成每一项工作,根据原始单据审核记账凭证,核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误,各部门报销单据按照公司要求审核签字等,及时请教同事解决自己的疑惑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题;督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作;正确计算各项税款及个人所得税,及时、足额缴纳税款。
4、来公司没多久就和财务中心同事一起参加了XX拓展旅游,紧张的工作之余给同事间的感情交流铸造了一个轻松的平台,使各个部门间的相互沟通更加顺畅。平时根据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务知识;每周部门会议,总结自己上周工作情况计划下周需要完成的工作,会中就自己本职工作中出现的问题和同事一起探讨寻找出更好的解决方法。公司的这些举措让我充分认识公司的企业文化和团队建设。
目前工作过程中存在问题:忙于应付事务性工作多,忽略对工作的条理性规划,另外加上自身管理能力和对业务全面性的缺乏,导致工作有广度,没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作计划,将具体的工作及业务落到实处细处,具体的工作计划和思路包括:
1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等,继续到车间实习尽快熟悉掌握公司的各项业务流程。
2、协助经理对各岗位的每一项具体的业务提出正确的财务意见,完善相应的业务流程和制度。
3、注重财务分析,每月分析各项财务指标并结合业务实质指出变化的原因及过程,督促各岗核对清理所负责的账务。
4、加强培训,基于对员工情况的了解和部门效率的改进,平时根据员工需求制定培训计划,使部门团队综合素质不断提高。
新的工作环境意味着新的起点、新的挑战,作为一名财务人员,我认识到自己是一名基层管理者,更是一名执行者,我会充分发挥自身的主观能动性及工作积极性,为公司的高效发展贡献自己的全部力量。
财务岗位工作试用期工作总结范文三
201x年5月26日,我通过面试,来到西藏昌都地区投资公司财务部工作,不觉已经工作两个月了,在这两个月的工作中,我努力适应新的工作环境和工作岗位,虚心学习,埋头工作,履行职责,较好地完成了各项工作任务,现将我的两个月来的工作情况总结如下。
一、思想方面
在工作初期,我认真了解公司的发展情况并学习公司的管理规章制度,熟悉财务相关日常工作事务,同时努力完善工作的方式、方法,提高自己的工作能力,以全新的姿态迎接工作的挑战。每周四晚上都在公司学习相关企业里面的课程,受益匪浅,虽然以前也学习了,但是没有贵公司学习的这么详细,这么认真,从这段时间的学习中我懂得怎么在一个企业中做好做棒,知道怎么提升自己,如何在一个企业中长久做下去。
二、工作方面
端正工作态度,严守组织纪律。我始终以饱满的热情迎接每一天的工作,始终以100%的状态对待工作。
1.耐心细致地做好财务工作
我在贵公司做了半个月左右,在这半个月里,我和公司的员工相处融洽,虚心学习且大概了解部门的相关财务和业务往来,同时也完成了领导安排的任务,了解在建工程科目和即将成立新公司的一些财务基本流程。半个月过后我被调到了新成立的公司,西藏昌都地区若巴温泉大酒店有限公司的财务部做会计,当时我十分害怕,我怕自己做不好,一家新成立的公司在财务上什么都没有建立,财务部又才我一个人,我要把这个财务上没有的东西都要重新建立起来,我很担心,不过在领导和同事的鼓励下,我加班加点,虚心学习,看大量有关书籍,了解了公司概况之后我慢慢就学会怎么去打理一家新公司的财务部。酒店开始筹办修建过程中,我严格财务制度,做好每一笔账,确保了收支平衡。对于每一笔进出账,我都认真核对发票、账单,根据财务的分类规则,分门别类记录在案。按照财务制度,我细化当月收支情况,搞好每月例行对账。
2.积极主动地搞好文案管理
对部门环境影响评价项目资料档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作,我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法,将档案进行分类存档,我认真搞好录入和编排打印,并根据工作需要,制作表格文档。两个月来,我基本上保证了办公室日常工作的有序运转,同时积极主动地完成上级领导交办的其他事情,并积极参与昌都地区投资公司相关学习和工作。面对繁杂琐碎的大量事务性工作,我强化工作意识,注意加快工作节奏,提高工作效率,冷静办理各项事务,力求周全、准确、适度,避免疏漏和差错。在领导和同事的帮助和支持下,我基本上做到了事事有着落、件件有落实。
两个月的时间转瞬即逝,我虽然做了一些工作,但仍然存在不少问题,主要表现在:
1.缺乏创新精神。
不能积极主动地发挥认真钻研、开拓进取的精神,而是被动消极地适应工作需要。领导交办的事情基本上都能完成,但几乎都只是为了完成工作而工作。
2.工作不很扎实,不能与时俱进。
忙碌于日常小事,工作没有上升到一定高度。不能专注于工作学习,很多知识虽然了解但却不精。在工作中也经常马虎,不注重细节,就只知道大概就开始做了,到最后自己检查到了又得重头在来。在今后的工作中,我将努力改正自身缺点,最主要的是一定要注意细节方面以便以后工作顺利进行,同时以更大的热情投入到工作中去。
首先,加强学习,提高政治思想素质和业务工作水平,树立良好的职业道德,以严肃的态度,饱满的热情,严格的纪律,全身心地投入学习,为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。虽然造价的工作琐碎、繁杂,但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力,以积极的心态面对每天的工作任务。
其次,我也将注重锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力,不断在工作中学习、进取、完善自己,以便更好地完成自己的本职工作。
以上是我对两个月来工作的总结,在今后工作中我将努力奋斗,克服自己的缺点,弥补不足,争取做的更好。
篇8
敬业精神—敬业乐业是名人网络人的必备素质。名人网络人对人对事必须有责任感。名人网络人对每一项业务必须充满激情,激发智慧,勤奋工作,不断创新,决不言输,做到更好。下面是小编为大家整理的企业规章制度规定材料资料,提供参考,欢迎你的阅读。
企业规章制度规定材料一
一. 公司的八项基本原则
1.1客户原则
客户永远是对的—名人员工在与客户交往时一定要牢牢切记!客户是名人的衣食父母,须绝对尊重,尽心服务。名人员工无论对待任何客户,必须耐心、友善、诚恳、负责任,珍惜客户的每一分钱。名人员工必须时刻保持危机感,齐心协力地用更好的服务全力争取客户。
1.2实效原则
“做的网站”是名人网络的公司的使命。名人的一切活动必须永远围绕做实效的事情这一标准进行;做实效的事情必须深入名人员工心中;做实效的事情必须成为名人员工的行为准则。
1.3敬业原则
敬业精神—敬业乐业是名人网络人的必备素质。名人网络人对人对事必须有责任感。名人网络人对每一项业务必须充满激情,激发智慧,勤奋工作,不断创新,决不言输,做到更好。
1.4团队原则
团队精神—协作、沟通、配合、协调一致地达成团队的共同目标,团队的利益高于一切,是名人网络人的行为准则。名人所有员工都是名人大团队中的一员,人格平等,分工合作,维护团队利益,为团队的集体荣誉共同奋斗不惜。
1.5文明原则
名人网络人是文化人,有教养的、文明的人。名人特别强调诚实正直,尊重他人,心胸开阔,坦诚相处,互帮互助。名人倡导礼貌行为,待人接物,必具礼貌态度,用礼貌语言,采取礼貌行为。
1.6勤俭原则
勤俭节约是中华民族的美德。名人网络人应尊重人的智慧、爱惜财物、决不浪费。一点一滴的财力、物力、人力的浪费和损害公私财物都是可耻的行为。
1.7环境原则
名人网络是每一位员工共有的事业空间,任何个人偏好或行为均不得影响他人的工作状态、创作气氛及身心健康,不得有损公共环境。工作时间聊天睡觉,室内吸烟,桌面乱扔乱放杂物等行为一律禁止。
1. 8事业原则
名人网络人将互联网业看作是一种事业,而不仅仅是当作一种职业。名人网络人必须努力学习、相互吸取、取长补短、积极进取、不断提升,逐步提高自身的素质修养。
二. 聘用规定
2.1按本员工手册中的条款和条件,公司聘用员工,员工接受聘用。
2.2受聘者必须如实填写“员工登记表”的每一项内容(女员工须将个人的婚姻状况、生育计划如实反映,作为公司聘用安排的参考)并贴上照片,入职时连同身份证、学历、有关职称等复印件(交验原件)及履历交行政人事部处理存档。
2.3员工受聘期间,分别按试用期和聘用合同规定领取薪金。
2.4员工应把全部工作时间和精力完全投入并努力履行其职责。
2.5公司根据需要分配各员工的工作并保留随时调整的权利。
三. 入职规定
3.1培训
3.1.1新员工入职时由行政人事部安排新员工入职培训,行政人事部负责公司架构、制度、守则及一般工作程序的讲解培训;运营部负责公司运作流程的讲解培训。
3.1.2部门经理(或主管总监)负责部门的工作程序、作业操作规范及其职位描述的培训。
3.1.3公司负责为员工提供适当的在职专业技能培训。
3.2试用转正
3.2.1所有新员工,试用期最多为三个月,具体由公司视其工作表现或其实际需要而定。
3.2.2试用期满考核
3.2.2.1试用期结束时,试用期新员工按照公司规定的试用期考核办法办理考核手续,如果公司认为试用人员合格,则通知试用人员转为正式员工,双方签订正式聘用合同,合同期由入职本公司之日起计。
3.2.2.2试用期满考核办理程序:试用新员工提出试用期满考核申请,经总监同意签批后→去行政人事部领取试用期考核表并认真填写→交行政人事部安排考核面试→总监签署考核意见→总经理审批→行政人事部行文书面通知结果。
3.2.3如果试用人员在试用期内被证明不符合录用条件,公司须在三个月内通知试用人员不被聘用及其理由。
四. 工资报酬
4.1工资
4.1.1公司将按双方签订的聘用合同规定支付给员工月薪。
4.1.2员工工资按月支付,发薪日为下月10日。
4.2加班
4.2.1公司有权要求员工加班工作,实际加班工时作为当月的工作业绩和季度团队奖历分配的依据之一。
4.2.2员工加班超过晚上10∶00时,可另报销回家单程的士车费,但不能与其他因公市内交通费填在同一张报销单上。
办理程序:填写报销单→部门总监签字→行政人事部经理审核→财务部会计签字→总经理签字→出纳处报销。
4.2.3专业部门员工加班,由品牌部统一填写“加班单”,并报行政人事部备案。员工加班时间超过晚上8点以后,每超过一小时,第二天上班时间可延后一小时,凌晨二点以后,可于第二天下午1∶40上班。但须于晚上加班完毕前安排好自己的所有工作,写出说明贴于公司告示牌上,以便查找资料和安排后序工作。
4.3双薪
4.3.1作为奖励,在本公司工作一年以上的员工年终可享受双薪。
4.3.2工龄六个月以上的员工,即当年6月31日以前(包括6月31日)入职且当年12月31日在岗上班的员工,不足12个月者,则年终双薪按实际工作期限折算。
4.3.3在本公司工龄六个月以下的员工,即当年6月31日以后入职的员工,不享受当年双薪。
4.3.4双薪按员工年终当月的基本薪金计算,并以公历年度为准,只计当年。
4.4所得税
4.4.1员工领取工资和奖金、各种补贴等其它报酬,有义务向国家缴纳个人所得税。公司按照国家税法规定,代税务部门每月从个人薪金中,扣除该员工的个人所得税款,由公司每月统一向税务局缴纳。
4.5升职、加薪或降职
3.5.1在公司业务发展需要的情况下,将从内部提升任何适合的人员至更重要的岗位。在考虑提升候选人时,主要考虑员工的敬业精神、专业能力、工作成绩、团队精神、行为操守、文化修养等。
4.5.2凡在本公司连续工龄满一年的员工,根据敬业精神、工作责任心、工作能力、团队精神、工作成绩,公司考评和考核面试后,视其情况可以升职者升职,不能升职者可以增加基本工资5-10%;或者降薪、降职。
3.5.3公司将定期对各职位员工进行职位考核,凡因敬业精神、专业能力不胜任或工作态度欠佳而不适应工作需要者,公司将进行适当调整以至降职使用。
4.6 团队奖励:
4.6.1 公司内组建几个二级团队,公司对二级团队按季度实行与毛收入挂钩的奖励办法。具体办法按公司当时的有关文件规定执行。
4.6.2二级团队内部员工的季度奖金分配,按照员工的敬业精神、团队精神、工作能力、工作业绩进行分配。
4.6.3员工的试用期无奖金,不参加团队奖历的分配,试用期满转正以后期间,可以参加团队奖励的分配。
4.6.4季度末以前离职的员工,不再参加当季度团队奖励的分配。
五. 工作时间及法定假期
5.1工作时间
5.1.1公司现行工作时间周工作制,每周工作六天,从周一至周六。
5.1.2工作日的上班时间为:8∶30-12∶00,14∶30-18∶00。(冬季与夏季之间工时相差不超过半个小时)
5.2法定假日
5.2.1按国家的统一规定执行。当前执行1999年9月18日国务院修定的《全国年节及纪念日放假办法》第二条全体公民放假的节日:新年1天(1月1日);春节,放假3天(农历正月初一、初二、初三);劳动节,放假3天(5月1日、2日、3日);国庆节,放假3天(10月1日、2日、3日)。以上法定假日为有薪假期。
5.3其他假期
5.3.1员工有权请病假、事假,请假手续参看本员工手册第8.1.7、8.1.8条规定。
5.3.2婚假:有薪婚假期限根据政府当时规定执行。员工请婚假必须向行政部出示其结婚证书。
5.3.3产假:产假期限根据政府当时规定执行。员工在本公司工作两年以上可享受带薪产假(只享受基本工资);工龄两年以下的,产假为无薪假期。产假期及以后该员工的岗位,由公司另行安排。
5.3.4丧假:员工直系亲属(指员工的父母、配偶、子女,除次以外均不属直系亲属)死亡可享受有薪丧假。丧假期限根据政府当时规定执行。
5.3.5以上5.3条的各种假期包括公休假日在内。
六. 福利
6.1办理调入徐州
6.1.1 在公司连续工作二年以上,各方面表现出色,并符合国家有关规定的员工,个人提出办理调动的书面申请。
6.1.2经公司审查属实后,上报政府有关部门审批办理调动手续。
6.2旅游
6.2.1旅游:凡符合以下条件之一者,可享受公司提供一次海南旅游机会(全程五天,包签证、住宿及来回交通费)。①主管或部门总监助理以上,其它部门经理以上职务:在本公司连续工作一年半以上;②主管或部门总监助理以上、创作部指导助理以上,其它部门经理以上职务:在公司连续工作两年以上;③其它员工:在本公司连续工作三年以上。
6.2.2符合海南旅条件的员工由行政人事部负责安排,行政人事部与该员工部门总监和该员工沟通后,协调好工作,妥善安排好出游时间,保证海南旅顺利进行。只能出游海南,不能以其它形式替代。
6.3带薪假期
6.3.1凡在本公司连续工作一年以上的员工(不分职务),从第二年起,可享受连续一周(包括公休假日在内)带薪假期(简称年假)。休假安排必须遵守如下条款:
6.3.2休假时间的安排必须以服从工作需要为原则。
6.3.3休假要在自身岗位工作安排妥善的前提下,提前半个月向公司申请,并经总经理批准。
6.3.4年假一般应安排在公司春节前后放长假期间一次使用。
6.3.5当年已参加公司安排海南游的,不得重复享受带薪假期。
6.3.6假期不能跨年度累积,当年因工作需要不能休假的,按日基本工资计算补发工资。
6.4医疗保险
6.4.1员工(不分职务)在试用期满转正后,均享受本公司提供参加徐州市基本医疗保险福利。参保办法现按深府[1996]122号《徐州市基本医疗保险暂行规定》执行。(行政人事部备查)。如政府有调整,按调整的新办法执行。
6.4.2员工转正后,由公司统一为员工缴交基本医疗保险费。员工缴费月工资最高限额4500元。
6.4.3具有徐州市常住户口的员工的综合医疗保险费,按其月工资额的7%由公司承担缴交,员工个人承担缴交2%,总共9%。个人缴交部份在工资内扣除,由公司统一缴交徐州市社会医疗保险局。
6.4.4具有徐州市暂住户口的员工住院医疗保险费由公司按其月工资额的2%缴交,个人不负担。
6.5基本养老保险
6.5.1员工在试用期满转正后,均享受本公司提供参加徐州市基本养老保险福利。参保办法现按徐府(1996)123号《徐州市基本养老保险暂行规定》执行。(《规定》在行政人事部查)。
6.5.2员工转正后,由公司统一为员工缴交基本养老保险费。员工缴费月工资最限额4500元。
6.5.3持有徐州市常住户口的员工的基本养老保险费,按其月工资额的14%由公司承担缴纳;员工个人承担缴交月工资额的5%,共计19%。个人缴交部分在工资内扣除,由公司统一缴交徐州市社会保险局。
6.5.4持有徐州市暂住户口的员工基本养老保险费,按其月工资额的7%由公司承担缴纳;员工个人承担缴交月工资额的3%,共计19%。个人缴交部分在工资内扣除,由公司统一缴交徐州市社会保险局。
6.6午餐补贴
6.6.1员工在本公司任职期间,分月按实际上班工作日期发放中餐补贴。
6.6.2每位员工在徐州上班的每个工作日午餐补贴标准为人民币4元。
6.7晚餐补贴
6.7.1员工因工作需要晚上加班,加班时间超过下8时以后,每次晚餐补贴人民币10元。
6.7.2专业部门员工晚餐补贴根据品牌部填写的加班和行政部实际考勤都同时具备的情况单按月发放,行政、财务部门员工晚餐补贴根据主管副总经理签字的加班单按月发放。
6.8住房补贴
6.8.1员工试用期满转正后,均享受住房补贴。
6.8.2住房补贴标准如下:
主管或部门总监助理以上、其他部门经理以上:人民币200元/月
员工:人民币100元/月
6.9办理暂住证
6.9.1 凡徐州市以外户口的员工,由公司统一办理暂住证.
6.9.2员工在本公司连续工作满半年以上,再次办理暂住证的费用由公司承担。在本公司连续工龄不满半年的员工,需由公司办理暂住证费用自理。
七. 合同解除
7.1合同解除程序(公司称甲方,员工称乙方)
7.1.1甲方辞退乙方,须由乙方所在部门的主管总监填写辞退审批表交总经理签字,然后由该部门主管总监会同行政部、财务部与乙方办理离职前的交接手续,行政部经理根据签名齐全的审批表,向乙方开出解除聘用合同通知书,乙方在通知书上签名后方可领回本月工资。
7.1.2乙方辞职,须填写辞职审批表,向本部主管总监提出本人签名的书面申请,由本部主管总监签意见转交总经理审批签字,然后在甲乙双方商定的期限内,由该部门主管总监安排乙方与有关人员进行工作交接,交接清楚总监签字后,乙方向行政部、财务部交还财物,最后行政部经理根据签名齐全的审批表,再向乙方开出解除聘用合同通知书,乙方在通知书上签名后方可领回本月工资。
7.2有下列情况之一,甲方可以随时解除劳动合同:
7.2.1在试用期被证明不符合录用条件的;
7.2.2严重违反劳动纪律或公司规章制度,影响工作、生产的;
7.2.3严重失职、营私舞弊,泄露公司商业机密,对公司利益造成重大损害的;
7.2.4被依法追究刑事责任的;
7.2.5不服从工作安排的。
7.3有下列情况之一,甲方可以解除劳动合同,但应提前十日以书面通知乙方。
7.3.1乙方不能胜任工作。经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
7.3.2劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。
7.4乙方解除劳动合同,应提前三十日以书面通知甲方。
7.5在下列情况下,乙方可以随时解除合同。
7.5.1试用期内,但工作不满15个工作日者不予结算工资;
7.5.2甲方违反国家有关法律、法规,侵犯乙方合法权益。
7.6经济赔偿、补偿
7.6.1按照7.3、7.5解除劳动合同,甲方按照乙方在本公司的连续工作年限计算经济补偿发放给乙方:每满一年,发给员工一个月的基本工资;满半年不满一年的,按一年计发;不满半年的发该员工半个月的基本工资。
7.6.2乙方违反本手册规定,擅自离职造成甲方损失的,必须赔偿损失。
八.工作纪律
8.1考勤管理规范
8.1.1员工每日到公司上班必须先亲自打卡报到,下班时打好卡方可离开。
8.1.2员工须自觉遵守打卡考勤规定,严禁委托他人打卡。
8.1.3.1.凡属昨天下班未打卡的员工,行政人事部将用专册登记并通知该员工处理下班未打卡的原因,由该员工送其总监签字证明。如该员工在一个工作日内未处理昨日下班未打卡的问题,将对该员工的下班未打卡作为漏打卡处罚处理。
8.1.4加班:员工因工作需要加班,必须填写“加班单”,由部门总监签字。员工加班时间超过晚上8点以后,每超过一小时,第二天上班时间可延后一小时,凌晨二点以后,可于第二天下午1∶40上班。但须于晚上加班完毕前安排好自己的所有工作,写出说明贴于公司告示牌上,以便查找资料和安排后序工作。
8.1.5外出:员工因公外出,须直接向主管领导报告,并在公告栏上填写去向表。员工上班后中途因私有急事外出,须向部门主管总监报告去向,经批准,交待手头工作,并向行政部递交签批后的请假手续。方可外出,否则作旷工处理。主管总监以上职务因私事外出,须向总经理报告去向,经批准后办理请假手续。
8.1.6.病假:员工请病假,须在当日一上班即向部门总监请假,同时通知公司行政部,事后向行政部补交区级以上医院证明和病历,登记考勤。员工可享受每月2天的带薪病假(以月为准)。请病假不能提交区以上医院证明和病历的,按事假处理。若员工连续病假超过30天,公司将不再保留其任职岗位之工作,该员工将被视为自动辞职。
8.1.7.员工请事假,须提前一天填写请假申请单,经部门主管总监签字同意,交待清楚手头工作,可请事假两天。两天以上一十五天以内需经总经理书面批准。一十五天以上事假,公司不予批准, 将被视为该员工自动辞职。员工应将经批准签字后的请假申请单交行政经理登记考勤,方可离开。未取得上述批准而缺勤者,将被视为旷工。事假无薪。假期已满,未按时上班的超假期按旷工处理。
8.1.9.连续旷工三天或一年内累计旷工七天者,解除劳动合同。
8.2礼仪管理规范
8.2.1员工应着公司统一制作的工作服上班。员工上班时间佩带公司胸牌。胸牌要佩带在左胞上方位置。员工上班不得穿拖鞋、短裤。员工要爱护和妥善保管胸牌,丢失要赔偿工本费10元/枝。佩带胸牌由行政人事部负责检查管理。行政人事部发现员工未佩带胸牌第一次给予提醒警告并记录在案,督促其立即佩带。若不及时佩带或第二次发现未佩带胸牌,记录在册并由该员工签字,纪录在员工的日常考核成绩中。
8.2.2员工工作服由公司统一制作,按成本价在员工工资中分二月扣出。凡在公司连续工龄满半年以上的退给工作服一半的价款,连续工龄满一年的再退给其工作服另一半的价款。连续工龄不满半年解除合同者不退工作服价款。
8.2.3个人仪表端庄。男性需仪容整洁及注意个人卫生;女性要求化淡妆,服装仪容大方得体。
8.2.4个人电话礼仪
8.2.4.1电话铃响应立即接听,以不超过三声为原则。
8.2.4.2拿起话筒应先讲“你好,名人网络”再报自己姓名。
8.2.4.4讲电话时,声音应温和清晰,切勿嬉戏及高声谈笑。
8.2.4.4打电话前,应先整理谈话内容,接听电话时,应记录来电重点及覆诵,力求事半功倍,减少电话占用时间(注意长话短说,节约开支)。
8.2.4.5当拨错电话时,勿马上将电话挂掉,应向对方说声“对不起”后,再挂掉电话重拨。
8.2.4.6通话结束时,应等对方挂完电话后,再轻轻放下听筒。
8.2.5代接电话礼仪
8.2.5.1部门同事不在而其电话铃响时,应立即代为接听,并留下对方的姓名电话号码及留言,待其本人回来时,如实转达。
8.2.5.2凡接到非自己承办事务的电话时,必须在辨别其性质后,婉转告诉对方,并立即将电话转接至承办部门或人员,同时向承办人说明事由后,方可放下听筒。
8.2.5.3当有事外出或离开位子时,须先告知同事,如有来电或访客时,代为留言或处理。
8.3环境管理规范
8.3.1员工应自觉将各自位置卫生搞好。
8.3.2员工须自备茶杯,不准使用公司一次性茶杯,节约开支。
8.3.3员工不得在办公范围内抽烟,需抽烟请到消防楼梯间。
8.3.4不得在墙壁及屏风围板上张贴纸张。
8.3.5不得在公司公众环境乱丢杂物。
8.3.6员工餐后一次性饭盒请自觉放在楼梯间垃圾回收桶内。
8.4秩序管理规范
8.4.1接待外单位人员应在公司接待室或会议室,洽谈室内接待。非工作需要不得随意让外来人员进入工作场地。
8.4.2员工工作时间接听私人电话应尽量简短,小声,以免影响业务电话的正常流通和工作环境的安静。
8.4.3员工使用公司公用设施或服务(如长途电话、传真、会客室、会议室、图书资料、打字、手提电脑、投影仪、数码像机、摄像机等),应遵守行政部门规定,使用前办理申请手续,使用后及时清理或归还。
8.4.4员工因公接待使用会议室、会客室、洽谈室后,使用人员应立即清理室内卫生,保持室内整洁,以便接待其他客户使用。
8.4.5养成勤俭节约的良好习惯,员工下班时应关闭自己已不使用的电脑、电源;最后离开公司的员工,应检查电脑、电灯、空调排风扇等是否关闭,锁好大门方可离开。
8.4.6员工需用办公用品,统一到行政部按规定登记领用,注意爱惜节约,不得损毁和浪费。
8.5行为规范
8.5.1员工要自觉遵守中华人民共和国法律、法规和本公司的规章制度,作奉公守法的公民。
8.5.2工作时间内员工不得在办公范围内喧闹、聊天。不得无故串岗。
8.5.3工作时间员工不得睡觉、吃东西。不得打牌、不得用公司的电脑打游戏、观看业务资料以外的其它影喋。
8.5.4员工讲话要使用礼貌用语,对内、外均不得讲粗话,使用污蔑性字眼。
8.5.5员工不得在公司处理私人事务,不得利用公司文具、通讯、电脑等设施和用品谋取个人便利。
8.5.6员工不得利用工作之便贪污或收受回佣。
8.5.7员工受聘期间,不得在外兼职或炒单。
8.5.8员工不得对外口头泄露公司内部情况、经营机密或未经许可向外单位人员提供本公司业务资料及电脑软件。
8.5.9员工薪酬保密,员工个人不得向他人通报收入情况,公司只接受个人本身薪酬之查询。
8.6安全管理规范
8.6.1公司全体员工都要树立安全防范意识,做好安全防范工作是每员工应尽的责任和义务,在公司内共同创造出一个安全,祥和安定的工作环境。
8.6.2防盗、防窃
8.6.2.1外来人员的管理。来访的客户,行政人事部和有关业务部人员要及时作好接待工作,及时作出妥善的安排。各类维修服务的人员进入公司,行政部要安排佩带公司统一的标识牌。员工私人的客人来访,请在接待处或会议室接待。
8.6.2.2 谢绝推销人员和送餐人员进入公司工作场地,行政部要把好入口关,其余员工也要及时协助制止推销人员和送餐人员 进入公司工作场地。
8.6.2.3中午午休时间,行政人事部要安排好前台值班人员,做好防范工作,认真执行好以上同点规定。
8.6.2.4下午下班以后,因工作需要加班的员工,要关好公司的大门,进出使用按键锁。完工离开公司时,关闭所有电脑电源和电灯及其他电器电源,锁好大门,方可离开,以防偷盗事件发生。
8.6.2.5员工要保管好公司财物和私人的用品。手机要随身带,不要乱丢乱放,贵重物品要锁好,以防丢失。
8.6.3消防管理
8.6.3.1公司按规定统一配置一定数量灭火器。由行政人事部按公司区域分配到各部门负责管理。行政人事部每月负责检查一次灭火器的管理情况。公司员工都应学会灭火器的使用办法。
8.6.3.2员工在公司办公范围内不能吸烟。如因接待客户需要,在会议室吸烟,烟灰和烟头应丢烟灰缸内,并用水熄灭。
8.7保密制度
8.7.1 定义
8.7.1.1公司秘密是指一切关系公司安全和利益,在一定时间内限一定范围的人员知悉的事项。
8.7.1.2所有公司职员都有义务和责任保守公司秘密。
8.7.2公司秘密的范围
8.7.2.1公司经营、发展战略中的秘密事项。
8.7.2.2公司就经营发展作出的重大决策中的秘密义务的事项。
8.7.2.3公司对外活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。
8.7.2.4维护公司安全和侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。
8.7.2.5其他公司秘密(如高级领导的合同等。
8.7.3 密级分类
8.7.3.1 绝密:本公司生存、经营、人事有重大利益关系的情况,主要包括:
8.7.3.1.1公司股份构成、策划方案、成本、利润率、投资情况及其载体、来源及价格。
8.7.3.1.2总体发展战略、营销策略、商务谈判内容及材料,正式合同和协议书。
8.7.3.1.3公司其他重大决策。
8.7.3.2 机密:与本公司生存、经营、人事有重要利益关系的事项。主要包括:
8.7.3.2.1尚未确定的公司重要人事调整及安排情况。
8.7.3.2.2公司与外部高层人士、同业人员来往情况及其载体。
8.7.3.2.3公司薪金制度,财务专用印签、密码、月、季年度销售利润情况及其载体,微机开启密码、软盘内容及存放位置。
8.7.3.2.4公司重要领导住所、及电话号码。
8.7.3.2.5获得竞争对方情况的方法、渠道及公司相应对策。
8.7.3.3 秘密:与本公司生存、经营、人事有较大利益关系的情况。
8.7.3.3.1客户层次调查情况,市场潜力调查预测情况及其载体。
8.7.3.1.2广告企划方案,营销企划方案。
8.7.3.1.3广告年度、季度提资情况、广告内涵、刊、布形式及地域。
8.7.4 各密级内容知晓范围
8.7.4.1绝密级 董事会成员、监事会成员与绝密内容有直接关系的工作人员。
8.7.4.2机密级 公司主管(经理)以上干部,与机密内容有直接关系的工作人员。
8.7.4.3秘密级 公司部门负责人以上干部,与秘密内容直接关系的工作人员。
8.7.5 保密措施
8.7.5.1保密工作在董事会直接领导下,由董事长(办)实施,制定相应制度、规定、
对保密以下进行检查、督导、具体核实。
8.7.5.2公司员工必须有保密意识,做到不该看的不看,不该问的不问,不该说的不说。
8.7.5.3严禁在公司电话、传真机上交谈,传递保密事项。
8.7.5.4保密事项之载体要由专人保管,不得让无关人员查阅,不得交由他人代管。
8.7.5.5涉及保密内容材料的发放,必须经主管领导批准签字,且限在保密员之间进行,并将发放情况详细登记。
8.7.5.6借阅保密事项载体必须经借阅方,提供领导签字批准,保密员登记,借阅人员不得摘抄、复印,向无关人员透露,确需摘抄、复印时,要经提供方领导签字。
8.7.5.7保密事项内容,不得在办公室内悬挂张贴。
8.7.6 奖罚
8.7.6.1公司所有员工有权对违反保密制度的行为予以抵制、举报。
8.7.6.2公司所有员工不得对上述抵制、举报行为进行打击、报复、刁难。
8.7.6.3公司对上述抵制举报行为将视情况予以表彰,奖励,奖励为物质奖励、精神奖励、申请有关部门处理。
九.财务管理
9.1借支规定
9.1.1因工作需要借支须填写借支单,经主管总监签字,总经理签批后方可借支。
9.1.2公司不批准私人借支。
9.1.3借支时间一般不得超过7天,特殊情况应事先说明。
9.2报销规定
9.2.1一般报销规定:
9.2.1.1各类报销单均须在取得正式发票的前提下,由经手人填写清楚用途,并有经手人和部门总监的签名,送至财务部审核签名后,方能送至总经理室签批。有正式发票、经手人、管总监、财务部、总经理签名并写清用途的报销单方可报销。
9.2.1.2 报销时间不得超过账目发生后的八天,特殊情况须作说明。
9.2.1.3总经理签批报销单时间为每周三、五下午5:00-6:00,财务报销时间为每天下午4:00-6:00
9.2.2 购买设备、物品的报销:
9.2.2.1技术部设计资料图书、光盘的购买计划按公司的月控制额执行,其他设备物品的购买要事先申报公司购置计划。
9.2.2.2各部门需购买设备物品,经办人须事先填写购买申请单,经主管总监签名,总经理审批后方可借支购买。报账时须提供申请单作为依据,按9.2.1程序办理报账。
9.2.3 交通费报销:
外出工作车费报销以专线公车票价为标准,因特殊情况需乘坐的士的,事先应填写《乘坐的士申请表》,经主管总监和总经理批准后方可报销。
9.2.4 应酬报销:
9.2.4.1 因业务需要请客应酬,各部门或个人须事先填写应酬费申请单,并请示总经理批准,作为报销单据。
9.2.4.2 请客应酬的基本开支标准和参加陪客人员的控制:外地客户来深需请客应酬的,由总经理带队三人以上,有公司由总经理或总监总共不超过5人作陪,人均开销标准控制在100元以内。总经理职务以下人员带队三人以上的客人由本公司总监带2人参加作陪,人均开销控制在80元以内。外地客人三人以下由总监按排2人作陪,人均开销在控制在80元以内。
9.2.4.3本地客户来公司一般安排工作餐,工作费用人均控制在10元。品牌部负责安排好,填写报销单,总监签字,总经理批准报销。
9.3媒介购买支款规定
9.3.1媒介部根据品牌部AE下达的媒介购买任务单,由AE提供的公司与客户签定的合同或确认书复印件,经财务确认已收到客户广告款后,填写媒介购买确认书,经AE、媒介执行、客户总监签字,媒介员填写好支票领用单,将以上资料一并报送总经理签字批准。
9.3.2财务部根据总经理签批的支票领用单及其附件,审核其价格无误,审批程序符合规定时,方可开出支票。
9.3.3媒介部持支票购买媒体后,要取得媒体的正式发票,于当日内送交财务部查收。
9.4出差规定
9.4.1本规定适合员工因公远程出差使用。远程出差指超出深圳市范围以外,且当日不能返回。
9.4.2出差人员的交通费标准:员工因公远程出差,原则上交通工具为长途汽车及火车硬卧、轮船二等仓位以下。如因工作需要乘坐飞机的,须事先向主管总监申请,并经总经理批准后方可实施。
9.4.3出差人员的住宿标准:
9.4.3.1国外出差住宿标准另行规定。
9.4.3.2在一般情况下,选择三星级及三星以下宾馆。
9.4.3.3同性别二人以上一起出差,应合住房间,住宿费标准为上述一人费用增加30%。
9.4.3.4住宿费凭发票报销,超出本职位标准部分自理。
9.4.3.5表中直辖市是指北京、上海、天津、重庆,经济特区是指深圳、珠海。
9.4.3.6省会是指各省自治区首府城市,沿海城市是指大连、咸临、秦皇岛、烟台、连云港、青岛、温州、泉州、北海、湛江。
9.4.4出差人员的餐费标准:
9.4.4.1出差到各地,在公司或接待方提供午餐和晚餐的情况下,应主动扣除餐贴。
9.4.4.2在外地一固定地方连续出差超过15天以上者,不分职务每天餐费补贴30元。
9.4.4.3餐费补贴由本人填写支付证明单,按财务规定程序批准后报销。
十.奖罚规定
10.1员工工作效率、工作态度、工作质量等表现突出,可获荣誉和物质奖励。
10.1.1对公司管理及业务运作有合理化建议,并经实施有显著成功。
10.1.2工作投入,在本职岗位上有出色表现。
10.1.3爱护公司,为公司开源节流作出显著贡献。
10.1.4工作细致,发现自身岗位以外的差错,及时采取措施,防止事故的发生。
10.2员工工作表现和行为不能达到公司要求,将受到处分和罚款。
10.2.1违反本员工手册的管理规定,被处以黄牌警告者。(三次兰牌警告,记黄牌警告一次,黄牌警告一次者给予口头严重警告处分,累积两次者取消本年度的升职机会,三次以上者给予辞退。)
10.2.2违反操作规程,责任心差造成不良后果。
10.2.3不听从主管领导的工作安排。
10.2.4业务学习不认真,本职工作不努力。
十一. 解释权
本手册自20xx年5月1日起执行。
本手册解释权归行政人事部。
企业规章制度规定材料二
1.、忠于职守,尊重领导、服从工作安排,不得有阳奉阴违或敷衍搪塞的行为。
2.、爱护集体、关心集体,讲求职业道德。上班时间不得做与工作无关的事及处理私人事务,不得从事第二职业。
3.、廉洁奉公、严于律己,不得假借职权贪污舞弊或以公司名义在外招摇撞骗、索贿受贿等。
4.、不得携带违禁品、危险品或无关的物品及人员进入办公场所,注意防火、防毒、防盗。
5.、经手公司财产(包括货款)必须按规定上交公司,不得私留挪用,经手的财务单据凭证须真实、准确,不得伪造、篡改。
6.、严格保守公司商业秘密,不得将公司有关财务经营状况、技术资料、经营销售、客户资料、公司机构等,在未经批准的情况下向外传播、提供或交给无关人员,违者公司有权追究法律责任。
7.、严格执行个人薪资保密工作,员工之间不得相互打听询问,对工资计算或发放如有异议,可直接向财务查询。
8.、不得超越职权向客户做业务上和利益上的承诺,包括奖励、补贴、损耗等。
9.、服务要细心、周到,对客户的合理要求要尽力满足,对不能满足的要作出解释;耐心倾听客户投诉,找出事情发生的原委,并迅速解决或向主管提出建议。
10、在公司内不得吵闹、斗殴、聊天闲谈或搬弄是非影响团结或扰乱工作秩序;任何个人利益都必须服从公司集体利益,将个人努力融入集体奋斗中;不言有损公司声誉之语,不做有损公司利益之事。
公司文化
一、从整体上塑造公司形象
1.公司鼓励员工发扬开拓创新精神,能适应市场竞争的形势,锐意革新,敢于在强手如林的同行中创出一流的水平。
2.公司鼓励员工有积极进取的价值观和人生观,关心社会问题,关心公益事业。在公司和住所都要处理好与社区的关系,争创最佳的社会形象。
3.公司参与社会的公平竞争,以合理的价格,周到的服务,服务于社会。
4.公司要求员工全力维护公司形象,爱护并宣扬公司名、公司徽标、公司商标、商品名、商品的包装等。
二、从个体上塑造公司形象
作为公司朝气激情的创业团队中的一员,各位员工的仪表、仪容、谈吐、举止、行为,不再仅仅是个人文化素质的直观反映,更是公司形象的再现。公众的亲疏,客户的取舍,将与每一位员工的个体形象息息相关。
1.、形象意识
公司要求员工必须具备强烈的形象意识,从基本做起,塑造良好个人形象。
2.、员工仪容仪表
员工衣着应当合乎企业形象及部门形象,原则上员工穿着及修饰应稳重大方,整齐清爽,干净利落。
3、社交、谈吐
(1)在交谈中善于倾听,不随便打断他人谈话,不鲁莽提问,不问及他人隐私,不要言语纠缠不清或语带讽刺,更勿出言不逊,恶语伤人。
(2)与客户交谈诚恳、热情、不卑不亢,语言流利、准确。业务之外,注意话题健康、客观。采用迎送礼节,主动端茶送水。
(3)与同行交谈,注意措辞分寸,谦虚谨慎,维护公司形象,不互相倾轧,客观正派,不涉及同行机密。
4、举止、行为
(1)遵守考勤制度,准时上、下班,不迟到、早退。病假、事假需及时申请或通知部门主管,填报请假单。
(2)办公室内禁止吸烟,保持良好的精神状态,精力饱满,乐观进取。
(3)对待上司要尊重,对待同事要热情,处理工作保持头脑冷静,提倡微笑待人,微笑服务。
(4)开诚布公,坦诚待人,平等尊重,团结协作,不将个人喜好带进工作中,不拉帮结派,党同伐异。
(5)热情接待每一位来宾,不以貌取人,不盛气凌人,与客人约见要准时,如另有客人来访需等待时,应主动端茶道歉。
(6)保持良好坐姿、行姿,切勿高声呼叫他人。
(7)出入会议室或上司办公室,主动敲门示意。
人事管理
一、人员招聘
1、人员任用流程
根据公司发展状况,结合各部门业务量及人才需求,由部门负责人填写用人申请,交公司总经理签字同意后,由行政后勤部联系招聘事宜。应聘人员在通过部门负责人的初试与考核后,经总经理复试,确认录用人选。
2、新进员工报到时应提交资料
(1) 人事资料登记表及最近半身脱帽二寸照片二张;
(2) 最高学历原件及复印件;
(3) 居民身份证及本人所在地户口复印件;
(4) 其它能证明本人经历和成绩的证件;
(5) 部分职位需提供担保书;
(6) 人事部门要求的其它资料。
以上资料请在5个工作日内交人事部门。
3、试用期
所有应聘人员除总经理特批可免予试用或缩短试用期外,一般都必须经过三个月的试用期。期满合格者,经部门负责人考评后报总经理批准,聘为正式员工。试用期内品行和能力、工作表现欠佳不适合工作者,可随时停止聘用。如有必要,经部门负责人同意,可延长试用期,否则通知办理离职手续。对于不予聘用者,不发任何补偿费,试用人员不得提出任何异议。
4、正式录用
试用期满前,部门负责人要按员工表现做出评核,经总经理签署,报人事后勤部正式录用,转为正式员工,签订聘用合同书。并根据其工作能力和岗位享受正式员工的各种待遇。
5. 聘用合同
合同期内,公司与员工都严格遵守合约。但下列情况将终止雇佣关系:
(1) 合同期满,双方不续订劳动合同;
(2) 双方协商一致,解除劳动合同;
(3) 不可抗力等原因,公司无法正常进行经营活动;
(4) 合同期内,员工不适合该岗位工作;
(5) 合同期内,员工违反国家相关法律、法规;
(6) 员工严重违反劳动纪律和单位规章管理制度,屡教不改;
(7) 员工擅自解除劳动合同;
(8) 贪污公款挪用公物者;
(9) 国家相关法律、法规规定的其它情况。
企业规章制度规定材料三
本公司现已按管的物业管理项目位于 . 某某大厦由东莞市某某承建开发.大厦占地面积约平方米,总建筑面积约平方米,由三栋层塔楼组成.(略).
大厦内配备设施齐全.区内实行全智能的水,电,煤气自动抄表系统;大厦地下停车场共两层,可同时供用停放小车及摩托车各二百多台.大容量备用发电机组, 高低压配送系统,二次供水系统,消防安全供水系统全部设置在地下停车场.每栋楼宇都配有三台电梯供用户上下;大厦内各出入口都装有全天候自动监视系统,各栋楼宇出入口都装置智能化门禁系统,业户及公司人员进出都需使用专用IC智能卡开启门禁系统.加上保安人员的24小时巡视,三道安检关以尽保业户出入平安,家居幸福.
本公司特设xx小时服务热线 ,以方便业户随时同物业管理公司联络与沟通.
第一章 总 则
本《》将提供有关本公司的规章制度及员工的行为规范与福利待遇,奖惩制度等内容,以作为员工初入职时的培训资料及入职后的日常工作中行为与纪律约束的准则.同时本《》中的所列内容是本公司对员工进行有效管理的依据,是员工工作,行为的准则,也是对员工正当权益的保证.
本公司对员工有聘用,处分,升职,调职及辞退等权力,并按"公平,公正,民主,择优淘劣"的用人原则和经营状况决定员工的工资及进行薪金调整.
每位入职员工应清楚明白本《》的内容,充分了解本公司和员工各自的权力和责任,严格遵守劳动合同条款,公司规定和服务纪律条款,并签字确认已细读并愿遵守本《》所有内容.
员工若有疑问,可向本公司行政部咨询,本公司希望管理阶层和员工彼此彻底了解,藉此令本公司上下之间关系和谐,工作愉快.
本《》将会根据本公司的实际情况不定期地进行适当的修改,修改内容经公示后将作为本《》的附件,全体员工需共同遵守.
本《》的最终解释权属某某物业管理有限公司.
2005年#月#日
第二章 员工守则
第一条 爱集体 和公司荣辱与共,关心公司的经营管理和效率,学习经济及管理知识,提高工作能力,依法管理,多提合理化建议,牢固树立'团队,竞创,协作,责任'的企业精神.
第二条 听指挥 服从公司安排,听从领导指挥,全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务.坚决支持,热情帮助领导开展工作.
第三条 严纪律 不迟到,不早退,出满勤干满点.工作时间不串岗,不办私事,不饮酒,不私拿或损坏公物,不做有损团结之事.
第四条 重仪表 上班时间着工服,配工牌,保持衣冠,头发整洁,男员工不准留长发,剃光头,留胡须,女员工要淡妆上岗,打扮适度.
第五条 讲礼貌 使用"您好","欢迎您","不客气","对不起","谢谢","请稍等","请留步","请慢走"等礼貌用语,严禁以肤色,种族,信仰,服饰取人.与客人相遇,要主动相让;与客人同行时,应礼让客人先行.
第六条 讲卫生 勤剪指甲,注意卫生,无汗味,异味.工作前不得饮酒,吃蒜,韭菜等异味食品,保持口腔卫生.
第七条 讲站姿
1,挺胸,收腹,沉肩;
2,双脚略分开约十五公分;
3,双臂自然下垂在身体两侧或背后时,左手放在右手手背上;
4,头部端正,目视前方,面部表情自然,略带微笑.不得前仰后合或依靠他物,不得插袋,叉腰,抱肩,不得前后叉腿或单腿或单腿打点,不得东张西望,摇头晃脑,不得站立聊天.
第八条 敬客户
1. 会业户时面带微笑,谈话时应站立端正,讲究礼貌,用心聆听,不抢话插话,争辩,讲话声音适度有分寸,语气温和文雅,不大声喧哗.听到意见,批评时不辩解,冷静对待,及时上报;
2. 遇业户询问,做到有问必答,不能说"不""不知道""不会""不管""不明白""不行""不懂"等,不得以生硬,冷淡的态度待客;
3. 重业户风俗习惯,不议论,指点,不讥笑有生理缺陷的客人,不嘻戏客人小孩,不收受礼品.电话铃响立即接转,铃响不得超过三声;
4. 接电话时,要先说"您好!某某物业",然后细心聆听,解释,登记,声调要温和.
5. 在业户面前不得化妆,修指甲,剔牙,挖耳朵,打饱嗝,伸懒腰,打响指,哼小调等行为.
第九条 守机密 不向业户或外部人员谈论本公司的一切秘密事务.不议论业户长短.一切内部文件,资料,报表,总结等,都应做到先收锁再离人,保证桌上无泄密.
第十条 亲廉洁 不以拉关系图私利.不贪污不受贿,不挪用公款,不以权谋私.要勇于揭发问题,敢于同不良的现象作斗争,要打击歪风,树立正气.
第十一条 勤节约 克服"浪费难免论",消灭长明灯.节约使用文具和器材,爱惜各种设备和物品.要发扬勤俭兴业的好传统,为公司的增收节支做贡献.
第十二条:其它内容见本公司各《岗位职责》.
第三章 公司管理制度
第一节 劳动办公纪律
1.本公司员工应本着敬业乐业的态度,热爱本职工作,以"公司利益第一"为准则,同心协力,互相配合,真诚合作.
2.公司员工应自觉遵守有关的劳动法律,法规和本公司的各项规章制度,服从管理,接受公司领导的检查,督促,考核.
3.模范履行岗位职责,全面提高服务意识,提高服务质量.
4.谦虚好学,刻苦钻研各岗位业务技能,保证优质,高效完成各项工作任务.
5.尊重领导,服从工作安排,各事其职,不得无故拖延,拒绝或无故终止工作.
6.工作中任劳任怨,勤恳踏实,认真负责,不偷工减料,不敷衍了事.
7.上班时间不得擅自离开工作岗位,不许串岗,聊天,嬉戏,打闹,睡觉,不得从事与工作无关的事情.
8.上班,当值时必须佩戴工作证,部门主管有权随时检查.工作证应妥善保管,如有遗失,被盗,应立即向部门主管报告,并按到行政部办理补领手续,工作证补领费为50元/张.
9.所有员工必须经常阅读并执行公司通告之事项,严禁破坏或涂改,未经允许,任何人不得于公司范围内张贴任何告示.
10. 公司根据工作岗位需要订做不同样式的制服,并按规定发放.员工上班时必须穿着整齐,并按规定要求配套,不得与私人服装混穿.员工要爱惜制服,经常清洗,及时修补,保持制服整洁,员工制服如有遗失,损坏或被盗等按《制服管理规定》执行.
11. 保持工作环境的安静,不大声喧哗吵闹,不酗酒,打架及赌博等.
12. 规范作业,保证质量,注意防火及安全用电.
13. 增收节支,为公司节省材料,节约资金和能源.
14. 接待来访和业务洽谈,业户重大投诉应在会议室进行.
15. 严格遵守各项制度,严格遵守职业道德,不准利用职权假公济私,不询私舞弊,收取任何方式提供的财物.
16. 严禁用公司电话聊私事,严禁窍用他人电脑密码进入查看,下载非本工作权限内所有内容.严禁在公司电脑上发送私人邮件或上网聊天.
17. 所有电子邮件的发出,必须经部门主管批准,以公司名义发出的邮件须经总经理批准.
第二节 物品管理制度
一,办公物品的购买
(一)为了统一限量,控制各办公物品的使用量以及节约经费开支,所有办公物品的购买,由公司采购员统一负责.
(二)根据办公物品库存量情况以及消耗水平,由行政文员确定采购数量,提出书面申购报告.如果办公印刷品需要调整格式,或未来某种办公物品的需要量将发生变化,也一并提出书面申购报告.
调整印刷制品格式,必须由使用部门以文书形式提出正式申请,经审核确定大致的规格,纸张质地与数量,然后到专门商店采购,选购价格合适,格式相近的印刷制品,或联系厂家印刷.
(三)在办公物品库存不多或者有关部门提出特殊要求的情况下,申请部门须填写一份申购单,经有关部门核准后,按照成本最小原则,选择直接去商店购买或者订购的方式.
(四)采购人员须根据申购单有计划及时采购,保证供应.
(五)所购买的办公物品送到后,行政文员按申购单进行验收,核对品种,规格,数量与质量,确保没有问题后,在发票上签字表示收到,并作好登记与领用手续;所有票据经公司各有关部门主管审核,并经总经理核准签字后,转交出纳负责支付或结算.
二,办公物品的保管与领用
(一)物品保管库由行政文员专人负责,备用保管实行"三清,两齐,两一致",即材料清,账目清,数量清,摆放整齐,库房整齐,账,物一致.
(二)所有入库办公物品,行政文员都必须一一作好登记.
(三)行政文员必须清楚地掌握办公物品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施.
(四)对领用的办公物品作好领用登记手续,计算出剩余数量.特需办公物品一旦用完时,应立即提出申购.
(五)耐用办公物品如非正常损坏或丢失,由当事人赔偿.
(六)行政文员负责收回调离或离职人员的办公物品和劳保物品.
(七)公司各部门应本着节约的原则领取,使用办公物品.
(八)办公物品入库和发放应及时记账,做到账物相符.
三,文具用品管理
(一)文具用品分为:消耗品及管理品两种.
1.消耗品:笔,刀片,胶水,胶带,大头针,钉书钉,回形针,笔记本,复写纸,文件袋,便条纸,橡皮擦,夹子,修正液等.
2.管理品:剪刀,直尺,打孔机,计算机,印泥,钉书机等.
3.文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用与保管的文具用品,如笔,橡皮檫,直尺等.部门领用指本部门共同使用的文具用品,如打孔机,钉书机等.
4.消耗品应限定个人使用,自第二次领用起,必须以旧换新,但纯消耗品(如便条纸,大头针等)除外.
5.管理品移交如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人赔偿或自购.
6.文具严禁带回家私用.
7.各员工对所领用的文具应做到物以其用,不得浪费材料.
8.文具用品一般向文具批发商采购,其中必需品或耗量大的,就酌量库存.
9.如员工离职时应将领用文具一并交回物品管理员.
第三节 制服管理制度
为树立和保持公司良好的社会形象,进一步规范化管理,各员工应按要求着装和使用制服,特制定如下规定:
一,制服配发:
1,行政管理人员:
1)夏装:一人两套(含衬衣两件,裤子两条.)
2)秋冬春装:一人两套(含衬衣两件,马夹一件,西装上衣连同裤子两套,共七件.)
2,维修人员:
1)夏装:一人两套(含衬衣两件,裤子两条.)
2)秋冬春装:一人两套(夹克衫两套,共四件.)
3,安管人员
1)夏装:一人两套(含衬衣两件,裤子两条,领带两条,帽子一个.)
2)秋冬春装:一人两套(含衬衣两件,外套两套,共六件.)
3)迷彩训练服一套.
4)军大衣:1件(各岗位配一件)
5)皮鞋:1双
6)各种配件:军用水壶,臂章,肩章,彩带,腰带.
4,保洁工
1)夏装:一人两套(含衬衣两件,裤子两条.)
2)秋冬春装:一人两套(夹克衫两件.)
二,制服费用:
制服由公司统一购置,保洁工入职时需缴纳工服押金150元;其他员工入职时需缴纳工服押金300元,在公司服务满三个月后统一退还.如有损坏或丢失,在工资押金中扣除.
制服和各配件的使用期原则上为两年(皮鞋使用期为一年),自配发日算起.但未到换发期,如属个人原因,制服丢失或损坏,应由其本人全部或折旧赔偿;到换发期,制服尚可穿用时,应继续使用.
如因辞职或被公司正当辞退,服务不满半年的,全额扣除服装费;服务满半年以上二年以内的,按服装费总额除以24个月再乘以实际服务月数免计费用,剩余部分费用由员工自己承担.服装归员工自有,但如带有公司标致的服装由公司收回,不归员工所有.
三,新员工从正式上班日起,配发制服.员工更换制服时,应与旧制服同时向上级主管申请.
四,各员工须遵守如下事项:
1. 不得擅自改变制服式样;
2. 不得典卖,转借制服;
3. 对配发的制服有保管,补修的责任;
4. 为减少制服的损耗及公司形象,非工作时间或培训时间,员工一律不准穿着制服;
5. 制服应保持整洁.如有污损,应自费清洗或修补;
6. 制服如丢失或破损不能穿用时,应报告上级主管.
第四节 工作证管理制度
本公司所有员工的工作证属IC卡专用证件,以代表公司服务人员标示识别及出入大厦各出入口开启门禁系统使用.
管理规定:
一,所有员工在工作时间内必须配戴工作证,并接受业户的有效监督.
二,工作证切勿强行弯曲与加热,更不能与带磁性的物品(磁铁,音箱喇叭,电磁炉等)混放在一起,以免损坏或失效.如有损坏或失效,遗失须及时到公司行政部申报或补办,补办每证收费50元.
三,本公司行政部根据不同部门员工的工作性能分别设有开启门禁系统权限,工作证只限在本工作岗位范围内开启门禁使用.紧急情况下需要进入其他出入口的需向大堂值勤保安或管理员申请开门.
四,工作证严禁借给他人使用,每张工作证都带有内部编号,每证在使用时电脑系统都会自动登记(包括证件内部卡号,使用时间,出入口等相关资料)并存档.如因私自转借他人使用而造成的损失或一切后果,由持证本人承担,情况严重的公司可立即对持证人采取辞退并追究行政责任.
五,任何工作人员拾到他人的工作证或业户证件须及时交到公司行政部,由行政部统一办理认领手续,严禁私自利用他人证件开启门禁或作为其他非法用途,否则公司通过门禁系统并结合监视系统进行查核.一经发现,将严肃处理.
第五节 对讲机管理制度
为合理使用对讲机,提高工作效率,控制费用开支,特制定本制度.
本公司所有对讲机由行政部统一管理.物管部监督本制度的执行情况,财务部配合物管部执行本制度.
对讲机配备情况:
保安部( 台):部长一台,两个班长各一台,每岗位各一台;
维修部( 台):主管一台,维修员各一台;
物管部( 台):物管主任一台,管理员各一台.
客户服务前台( 台)
行政办公室( 台)
保洁部( 台)
使用管理规定:
1,为部门配置的对讲机,由该部门负责日常维护管理;
2,由个人使用的对讲机,须办理领用手续并负责日常维护,到期归还.
3,正常上班期间应该保持开机状态,对相应的呼叫需做到有呼必应;
4,未经行政部同意,任何部门,职员均不得擅自增装或拆除通讯设备.
5,个人使用的通讯工具,应妥善保管,不得损坏和遗失,如有损坏,由个人承担维修费用.
6,所有员工禁止利用通讯工具传播不健康,不文明,与工作无关的言语.违者视情况每次给予扣十分处理.
第六节 保密管理规定
公司全体员工均应树立保密意识,严格保守公司秘密.
一,保密原则:公司全体员工应遵守以下原则:不该说的,绝对不说;不该问的,绝对不问;不该看的,绝对不看;不该听的,绝对不听;不该记录的,绝对不记录.
二,保密内容与方法
1,文件的保密环节包括其制作,收发,传递,使用,复制,摘抄,保存和销毁等.
2,保密文件划分为三级,第一级为绝密,第二级为机密,第三级为秘密.
(1)绝密
1)公司有针对性的竞争策略和计划;
2)交易商有关资料;
3)尚未公布的工资福利和人事调整方案;
4)其他绝密内容.
(2)机密
1)公司发展规划;
2)公司事故调查报告;
3)公司领导的人事档案;
4)尚未公布的公司机构改革方案;
5)员工个人的薪金;
6)其他机密内容.
(3)秘密
1)没有明确规定可以传达的公司办公会议内容;
2)不宜对外单位公开的内部规章;
3)尚未公布的人事处罚决定;
4)其他秘密内容.
3,保密文件的复制
(1)保密文件的复制由经理批准;
(2)复制保密文件,应派人在复制现场监督;
(3)保密文件的复制情况应予登记.
4,保密文件的发出,传递,签收,保管
(1)发出保密文件应履行审批手续,审批权限同保密文件的复制一致;
(2)经理负责绝密文件及其他保密文件的传递工作;
(3)保密文件的接收人,应在接收记录簿上签收.接收人应对保密文件妥善保管,不得随意在办公桌上堆放,不得携带回家或公共场所;
(4)经批准由个人保存的记有秘密内容的记录本等应防止遗失.离职时,应清理交回公司.
(5)绝密文件由物业经理直接保管,其他文件由行政部(档案室)保管.
5,保密文件的查询和借阅,要严格履行审批制度,权限同保密文件的复制一致;
6,保密文件的解密和销毁
(1)保密文件的解密有两种形式,一是因正式公布而解;二是经鉴定已丧失秘密特征而解密;
(2)因公布而解密的,由保管人确认;
(3)经鉴定解密的,鉴定由保管人提出;
(4)经鉴定已丧失保存价值的秘密文件应销毁;
(5)解密与销毁应报董事长批准
(6)销毁保密文件,应有两个监销人,并制作销毁记录.
三,处罚
如违反本规定的,公司将据《奖惩条例》,视情节轻重,对责任人予以处罚.
第七节 档案管理制度
一, 职责
各部门主管负责本部门管理范围内的档案管理工作.对本部门工作过程中产生的文件资料及与本部门工作相关的外来文件进行管理和控制,所有档案立卷,归档后由行政部实行管理.行政部应设立档案管理员.
二,管理内容与方法
1,立卷归档
(1)公司应立卷归档的文件资料包括:
1)证照资料:包括营业执照,税务登记证,法人代码证,以及公司开办,年检,变更等有关资料;
2)规章制度:包括公司制定和修改的全部制度,规定,办法,细则等.
3)收发文书:包括总公司下达内部文件,总公司与物业公司往来文件,物业公司与政府公文及批复,物业公司与其它公司业务文件,公司发出的决定,通报,纪要,重要通知,会议记录,工作总结等.
4)合同资料:包括公司订立的各类合同及合同订立,履行,变更,终止及合同纠纷处理过程中产生的有关资料.
5)工程技术资料:包括小区工程技术项目实施过程中产生的设计,施工图纸,竣工资料,验收资料,公共设备,设施资料,消防安全资料等.
6)人事资料:包括员工入职,各种证件,调薪,奖罚等资料,
7)管理资料:业主,住户资料,装修办证资料,车辆管理资料,公共巡查资料等.
8)照片,声音资料:包括反映公司发展历程和重大活动的有关摄影,录音,录像,光盘资料.
9)其他需归档的文件资料.
(2)立卷归档的要求:
1)各类文件应分别立卷.所有外来文件,内部文件由行政部统一分类,登记,编制目录,按年按类装订成册,外来文件,内部文件包含公文,传真,会议记录,通报,纪要等.
2)文件的正文与附件,底稿等应归案在一起,保持文件,材料的完整性.
3)立卷归档的文件要便于查找.
4)文件有标题的,应在目录中列上标题.无标题的,应根据文件内容拟定标题,并标上方括号以示立卷人加的标题.
5)案卷封面要用毛笔或钢笔填写清楚,对破损文件应加以裱糊.
6)照片,声像,磁盘档案需用文字标明内容,时间,地点.
2,档案的利用
(1)各部门因工作需要借阅档案,应在借阅登记簿上登记.
(2)借阅档案,要填借阅簿,用后应按时归还.借阅人员对所借档案应妥善保管,严防遗失,泄密和污损,不得抽换,涂改,勾画,拆散和转借,不得擅自复制.
(3)借阅和查询公司档案,应经借阅和查询人的分管领导批准.
(4)外单位人员借阅和查询公司档案,应经董事长或总经理批准.
3,销毁
(1)档案保存期,由行政部提议,报董事长批准.专业性档案(如工程技术,财务等)保存期限按照国家有关制度.
(2)对超过保存期限,失去保存价值的档案,由档案室提出销毁申请,报董事长批准.
(3)销毁档案时,应认真清点,由2名以上监销人员监销.监销人员由行政部经理指定,销毁后,由销毁经办人和监销人员在销毁记录上签字.
(4)对已销毁文件,应制定目录清册存档.
4,档案室管理
(1)档案室应建立登记,统计制度.档案收进移出,销毁必须在流水帐簿上登记,对保管,利用情况定期进行统计.
(2)档案管理人员离职或调职,必须与接任人员办理移交手续.
(3)档案管理人员对保存的档案应根据需要进行全面或重点检查,平时注意档案的保存情况,发现问题,及时报告解决.
(4)档案室须特别注意防火,防霉,防盗,防虫,防鼠,防光,防潮,防尘等工作;电子存档应注意防病毒,防磁,防潮,防挤压,并注意温度适宜.
(5)立卷的档案应分类放入档案盒存放;
(6)档案移交
1)由部门自定责任人保管的档案不移交,但每年要接受档案室一年一至两次的档案检查;
2)按年度归档的档案,在每个自然年结束后1个月内,由各部门立卷归档,移交档案室;
3)负责保管档案的职员离职或调离工作岗位时,应将有关档案资料按要求整组卷后,与档案室负责人,部门经理一同进行档案移交,移交给本部门经理或接岗人;
4)档案移交时,移交人填制移交清单一式三份,交接双方按清单核对交接,并在移交清单上签字;移交清单由移交人,接交人,档案室各执一份.
三,责任
1,损坏,丢失公司档案的;
2,擅自提供,销毁公司档案的;
3,涂改,伪造档案的;
4,违反第三条制度,不按制度归档或不按期移交档案的;
5,档案管理人员玩忽职守,造成公司档案损失的.
违反档案管理制度的,公司将据《奖惩条例》,视情节轻重,给予处罚.
第八节 宿舍管理制度
为使员工宿舍保持干净,整齐的环境和健康秩序,保证员工得到充分的休息,以提高工作质量和效率,特制订本规定:
一,住宿条件
1,本公司员工宿舍设在大厦四楼.如因自身原因或符合以下条件不在公司宿舍住宿者,公司不给予住宿补贴.
2,凡有以下情形之一者,不得住宿:
(1)患有传染病者.
(2)有吸毒,赌博等不良嗜好者.
3,非公司经理同意,不得携眷住宿,如确有需要,公司将收取一定的水电及管理费.
二,员工离职(包括自动辞职,被开除等),办完离职手续,并支取工资后,于当日搬离宿舍,不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费.
三,宿舍由安管部负责管理,其工作任务如下:
1,监督管理宿舍一切内务,包括清扫,保护整洁,维持秩序,水电管制.
2,监督各室住宿人员维护环境清洁及门窗关闭.
3,有下列情形之一者,应通知上级主管:
(1)违反宿舍管理规则,情节重大.
(2)留宿亲友.
(3)宿舍内有不法行为或存有火灾隐患.
4,宿舍电视机开放时间:7:30~23:00
四,宿舍分配标准:
根据公司现有宿舍间数及人员配置,在条件允许下,部门主管级以上的职员原则上每人住一间;领班级以上,管理员,文员,维修员两人同住一间,其他员工四至十人一间.
员工必须服从公司对所居住宿舍的安排与适当调整,不得随意对调床位或变更房间.
五,宿舍所有器具设备(如电视,卫浴设备,门窗,床等),住宿舍员工有责任维护其完好.如有疏于管理或恶意破坏,酌情由现住人员担负修理费或赔偿费,并视情节轻重给予纪律处分.
六,住宿员工应遵守下列规定:
1,服从安管部的统一管理与监督.
2,室内禁止烧煮,烹饪或私自接配电线及装接电器.
3,室内不得使用或存放危险及违禁物品.
4,起床后被铺要摆放整齐.
5,烟灰,烟蒂不得丢弃地上.
6,换洗衣物不得堆积室内,暂不更换的衣,鞋必须摆放整齐.
7,洗晒衣物需在指定位置晾晒.
8,使用电视,收音机,声音不得过大,以免妨碍他人休息.
9,就寝后不得影响他人睡眠.
10,宿舍不得留宿亲友,外人来访应到安管部登记姓名,关系及进出时间.
11,夜间最迟应于凌晨2:30分返回宿舍.
12,贵重物品应避免携入,违反规定放入室内而致丢失者责任自负;员工自已财物自已保管,任何人未经主人同意不得擅自挪用他人物品.
13,不得在墙壁,橱柜,门窗上随意张贴字画或钉物品.
14,废物,垃圾等应集中倾倒于指定场所,不随地吐痰.
15,房间清洁由住宿人员轮流负责(每天下午五点至晚上十一点段将宿舍垃圾清扫至宿舍垃圾桶内,严禁扫至公共通道,否则每发现一次扣该宿舍人员共20 元);宿舍公共场所清洁(公共通道及晒衣服处)由安管部根据凡住宿人员及房号轮流安排,每天两人进行清洁,并于每天早晨七点四十前完成.未能完成或打扫不干净的由安管部通知同警告当值人在中午13点前必须打扫干净,否则每次由安管部出具《清洁不当扣款单》(每人每次20元)交由财务从当月工资中扣除.安管部另行安排其他人员进行清洁,每次给予10元清洁费.公共饭堂范围内卫生由厨房工作人员每天及时清洁.
16,节约用水随手关闭水龙头.节约用电,人去灯灭.
17,不得在床上抽烟.
18,不得于宿舍内聚餐,喝酒,赌博,打麻将或从事其他不健康活动.
七,住宿员工发生下列行为之一,即取消其住宿资格:
1,不服从宿舍管理员监督,指挥.
2,在宿舍赌博,打麻将,斗殴,酗酒.
3,蓄意破坏公用物品或设施.
4,擅自在宿舍内留宿异性客人或外人.
4, 经常妨碍宿舍安宁,屡教不改.
5, 严重违反宿舍安全规定.
6, 有偷窃行为.
7, 在室内烧煮,烹饪或私自接配电线及装接电器.
八,为更有效地管理好宿舍,各室应设室长,管理好室内各项内务工作.
九,宿舍用水用电管理:
夏季(5月至9月份):单间,双间宿舍每月用电量为 元;多人(四人以上)宿舍每月用电量为 元.超过以上标准的费用在每个月工工资中扣除;
冬季(10月至第二年4月份):单间,双间宿舍每月用电量为 元;多人(四人以上)宿舍每月用电量为 元.超过以上标准的费用在每个月工工资中扣除;
集体用水以节约为原则,如发现有人离开不关水或滥用水现象,每次扣罚20元作为补偿公共水费.
宿舍公用热水器只供员工(9月至第二年5月份)冲凉桶装(每次只限一桶,不超过五公斤),正常饮水使用,严禁作为洗衣,冲地等其它用途,否则每发现一次,扣罚20元作为补偿公共用电费用.
第九节 食堂管理制度
一,厨房工作人员管理规定
1,严格遵守公司的一切规章制度.按时上下班,坚守工作岗位,服从组织安排,遇事要请(销)假,未经同意不得擅自离开工作岗位.
2,树立全心全意为就餐员工服务的思想,讲究职业道德.文明服务,态度和蔼,主动热情,礼貌待人,热爱本职,认真负责.做到饭熟菜香,饭菜定量,食品足称,平等待人.
3,遵守财务纪律.食品足称,实数实报,不虚报价格;不得擅自向外出售库存的物品.
4,坚持实物验收制度,做到日清月结,接受各员工的监督.
5,爱护公物,食堂一切设备,餐具须保管好,不贪小便宜,对放置在公共场所内的任何物件,不得随便搬动或拿作它用.无故损坏各类设备,餐具者,要照价赔偿.
6,做好个人卫生工作.做到勤洗手,剪指甲,勤换,勤洗衣服.工作人员每年进行一次健康检查,无健康合格证者,不准在食堂工作;有病时,应留在家中休息,感冒,皮肤有外伤及患传染病时,都应留在家休养治疗.
7,计划采购,严禁采购腐烂,变质食物,防止食物中毒.否则采购人员要承担相应食责任.物品保持新鲜,清洁,卫生,并于清洗后,分类存放或储放于冰箱内.
8,安排员工就餐排队问题,缩短排队时间,按时开膳.对因工作需要不能按时就餐的员工,可事前预约和通知.
9,做好安全操作管理.使用炊事用具要严格遵守操作规程,防止事故发生;严禁带无关人进入厨房内;易燃,易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故的发生;食堂工作人员下班前,要关好门窗,检查各类电源开关,设备等,做好防盗工作.
10,调味应以适当容器装盛,使用后随
即加盖,所有的器皿及菜肴,均不得与地面或污秽物接触.
11,在厨房工作时,不得在食物或食器的附近抽烟,咳嗽,吐痰,打喷嚏,万一打喷嚏时,要背向食物用手帕或卫生纸罩住口鼻,并随即洗手.
12,厨房清洁扫除工作,每日数次,清洁完毕,清扫用具,洗涤剂应集中放置,不能与各类备存食品混存.
13,每次员工用餐完毕,需及时清理餐桌及地面卫生,做足防鼠防苍蝇,灭"四害"等工作.
14,加强管理,团结合作,严格执行各类规章制度,圆满完成各项工作任务.
二,员工就餐管理规定
1,食堂每日供应三餐,根据公司实际情况,制定用餐时间:
早餐:6:30~8:00午餐:11:00~12:45 晚餐:17:00~18:45
2,公司员工就餐凭餐卡打饭菜:
(1)餐卡是公司员工就餐凭证,员工就餐时持餐卡由食堂工作人员在餐卡打戳后方可用餐,无餐卡者食堂工作人员有权拒绝为其打饭菜;
(2)就餐员工的餐卡必须保持清洁,不得随意涂改,如有遗失需到行政部重领餐卡.
3,就餐人员进入食堂后,必须排队打饭,不许插队,不许替他人打饭,就餐员工不能私自进入厨房内打饭菜.
4,就餐人员必须按自已吃饭量盛饭打汤,不许故意造成浪费,剩菜剩饭等须倒入指定地点,不得倒放在桌椅或地面上.
5,员工用餐的餐具放到食堂指定地点.
6,食堂内不准随地吐痰,不准大声起哄,吵闹,做到文明用餐.
7,严禁将饭菜带回宿舍内就餐,严禁私人在宿舍内煮食.每发现一次公司安管部有权当即没收厨具并视情况给予每次20元的违反消防安全罚款.
8,在食堂用餐的人员一律服从食堂工作人员的管理和监督,爱护公物,餐具,讲究道德.如对饭菜质量或其他不满意之处,需向安管部投诉,由安管部向厨房工作人员或公司领导进行协调处理,不准与饭堂工作人员争吵,严禁动口伤人或动手打架,否则公司将进行严肃处理.
9,凡需要临时停餐一天以上或需要搭餐一天以上的员工必须提前两天同厨房主管进行书面登记确认,以便计划采购,否则视为正常用餐,财务将正常从当事人本月工资中扣除相应费用.
第十节 人事管理制度
为规范公司的人事管理,根据国家有关制度及本公司章程特制定本制度.
本公司人事管理宗旨是:以德为本,量才用人,人尽其能,奖优罚劣,培养敬业创新的管理队伍,使本公司规范健康发展.
本公司职员须自觉做到:
(一)忠诚守信,服从领导,互相尊重,团结共事;
(二)勤奋工作,尽职尽责;
(三)廉洁奉公,保守机密,不利用职务之便营私舞弊;
(四)公平,公正,公开的服务原则;
(五)注意仪容举止,谦逊礼貌待人;
(六)遵守劳动纪律,忠于职守,不从事与工作无关的业务;
(七)爱护公物,注意保持环境卫生.
本公司行政部是人事管理的职能部门,负责职员聘用,培训,考核与人事资料的管理等工作.
机构设置:
本公司机构设置由总经理决定(具体见本公司组织架构图).
本公司根据业务需要设置以下职能部门:
(一)经理室:负责公司的全面经营管理工作,向董事会负责.
(二)财务部:负责本公司的财务管理.
(三)行政部:负责职员聘用,培训,考核与人事资料的管理,后勤管理,会所管理及文秘等工作.
(四)物管部:负责办公室管理;负责区内房屋及公共环境的日常管理,处理客户的投诉与服务(客户服务部),协助各部门处理,跟踪,回访,及有关信息的收集与分析,报告等工作.
(五)维修部:负责区内房屋修缮工作与公共设备设施的正常维护与管理,住户家庭的日常安装与维修等有偿服务.
(六),安管部:负责小区内的人员进出安全管理,消防安全管理,车辆安全管理等.
(七),保洁部:负责大厦内外公共场所的环境卫生清洁与管理.
第一条 职务与任免
第一项 本公司的职务序列为:
(一) 公司领导:总经理,经理;
(二) 部门级:主管(副主管),行政文员,出纳;
(三) 普通员工:管理员,技术员,保安员,清洁工,服务员等.
第二项 公司级领导由总经理任免.
第三项 部门级主管由总经理任免,其他员工由经理任免.
第二条 选聘与录用
第四项 本公司在核编范围内,根据岗位职责及素质标准实行全员聘用制.
第五项 选聘人员,要坚持德才兼备的原则招聘遵纪守法,事业心强,作风正派,业务水平高,身体健康的人才,注意亲属回避.
第六项 招聘时采取社会公开招聘等方式,统一考核,公平竞争,择优录用.
第七项 招聘程序
1,制定用人计划:部门主管根据业务发展需要和编制,提出空缺岗位所需人员的基本条件及业务专长,填写《增补人员申请表》,经理审批,行政部负责招聘.
2,公开招聘:行政部通过广告,网络,人才交流市场,高等院校双选等形式向社会公开招聘.收集,整理应聘人员资料.应聘人员应提交:
1)身份证原件同复印件;
2)有关学历证书,专业技术职称证书,上岗证原件及复印件;
3)近期一寸彩色照片二张;
被录用人员提供或填写的个人资料必须真实,准确.否则,一经查出,公司将解除劳动合同,并追究相关责任.填写的《求职人员登记表》等.由行政部收集分类整理.
3,初选:用人部门负责人与行政部共同对收集整理的应聘人员资料进行初选.
4,复试:行政部将初选人员资料交由经理审核并进行面试,由经理签署意见;对技术人员及管理人员必要时可进行笔试.
5, 审批:行政部备齐复试合格的人员资料并录用意见报总经理审批.
第八项 试用与转正
1,经审批合格的人员由行政部通知报到试用并自行到镇一级医院进行体检.
2, 被录用人员,按指定日期到公司行政部报到.报到时需办理以下手续:
(1)提供体检合格证明.体检不合格者不予录用;
(2)携带身份证,毕业证,职称等证件及其他证明文件原件.
(3)办理登记手续:填写《职员档案表》,《职员薪金审批表》.
(4)行政部安排就餐与宿舍.
(5)用人部门主管安排工作,并指定辅导人员;
(6)学习《》和公司文件,参加新职员培训;
3,试用人员的试用期原则上为三个月.可根据其试用期工作表现,由用人部门提议,行政部审核,报经理批准后,缩短或延长试用期,延长试用期不超过三个月.
4,试用期(三个月)只发应聘职位的入职工资,不享受其它补贴.
5,公司统一收取入职员工一个月工资作为入职押金,正当办理辞职手续或被公司正常辞退的,离职结算工资时一并退还入职押金.属下列情况的,公司不予退还入职押金,以作为员工违约赔偿公司的赔偿金:
1),试用期(三个月)未满提出辞工的;
2),转正后未能提前一个月书面提出辞职申请的;
3)损坏公司或业户财产,其工资不够赔偿,由押金中代扣的;
4),违反公司相关制度,符合立即辞退条件的(具体见本手册《奖惩细则》规定).
如入职时未能一次性缴
纳一个月的入职押金的,公司将在入职员工前三个月的工资中分月扣除,并开具《入职押金收据》,退款时凭收据退还.
6, 试用期间有下列情形之一者本公司有权解聘:
1). 工作能力低下,无力承担应聘岗位工作;
2). 试用期间工作失误较大,造成本公司损失者;
3). 品行不佳,给本公司造成不良影响者;
4). 转正考核不合格或延长试用仍不合格者;
5). 其他本公司认为不适合者.
7, 试用期满的职员应填写《试用期满通知书》.办理转正考核手续.
8, 根据试用期间的工作表现及考核结果,用人部门主管提出意见,报行政部初审,由经理(总经理)决定正式录用,不予录用,提前转正或延长试用期.
9, 根据经理(总经理)决定,行政部向其发放《试用期满通知书》.
10, 考核合格被批准正式录用的职员,公司与其签定《聘用合同》.
11, 转正后的职员享受其所任职位的一切待遇.
第九项 职员档案
公司行政部负责保管和更新职员档案. 职员个人情况若有下列变动应在事发前后五日内通知行政部并提交有关文件及复印件.
1,结婚
2,新生子女
3,配偶,子女或父母死亡
4,居住地址或通讯地址,电话号码的变动
5,紧急情况联系人姓名,地址,电话号码的变动
6,新获得的教育/专业资格证书
7,政治或商务组织的参与或退出
第三条 岗位与职责
第十项 岗位确立
一, 本公司实行岗位责任制.根据各部门的职能设置不同的岗位.
二,岗位分工是为了明确职责.职员在完成本职工作的情况下应相互帮助团结协作.
第十一项 岗位
一, 依据职务,岗位不同,职员分为公司领导级,部门级,普通员工三个职等.
1. 公司领导:总经理,经理;
2. 部 门 级:主管(副主管),行政文员,出纳.
3. 普通员工:各部门从事各专项工作的人员;分别为1-5级.
具体各岗位的职责见公司各部门及个人岗位的《岗位职责》.
二, 职等的调整
1. 职员的职等根据岗位需要,考核成绩等不同情况,定期或不定期进行调整.
2. 职级调整:凡年度考核合格者,原则上可考虑适当的晋升.非总经理批准,职员一次不得晋升一级以上,当岗位,职等不变时,职级以本等最高级为限.
3. 职等的调整程序及手续按《人事调整》有关制度执行.
第四条 工资与福利
第十二项 本公司薪金分为基本工资,补贴,工龄工资等,本公司实行包住不包吃制度,如需在公司饭堂用餐需自付餐费.
第十三项 基本工资按职等确定,其标准见《工资及福利待遇管理制度》.
第十四项 补贴:包括岗位补贴,社保补贴,通讯补贴,证件补贴等.
第十五项 效益工资根据当年经营收入的完成情况以及职员的工资等级核定发放.
第十六项 根据当年税后利润超额完成情况可计提奖金.
第十七项 基本工资,补贴于第二月15日前发放.新聘职员和离职人员按当月实际工作日计发,日工资为月基本工资除以30日计算.
第十八项 效益工资,奖金按年度于春节前发放.工作时间不足一年的职员从正式聘用起的实际工作月份按比例计发,离职人员不予计发.
第十九项 下列款项须从职员薪金中扣除:
一, 依法代扣代缴的个人所得税;
二, 依照制度由个人承担的保险费;
三, 其他应由个人承担的费用;
四, 违反劳动纪律等相关制度的处罚金.
第二十项 本公司依法为职员办理社会保险,保险费用由公司及职员依有关制度分摊.
第二十一项 本公司根据经营状况良性发展,逐步提高职员的福利待遇.职员的福利包括:
一, 在职员工生日,结婚,生育及直系亲属去世等情况下酌情发给礼金(品)或慰问金.
二, 为职员办理相关保险.
三, 职员因疾病,突变等原因造成生活困难,经本人申请,公司领导批准,可酌情予以补贴.
第五条 考勤与休假
第二十二项 本公司除安管部,保洁部,会所服务员,厨工外实行每周六天工作制,休息时间根据部门工作需要进行调整.正常作息时间为:
上午:8:00-12:00
午休:12:00-14:00
下午:14:00-18:00
第二十三项 本公司上下班实行打卡(签到)考勤制.除公司领导外,全体职员上下班均需打卡(签到).
第二十四项 职员请假,出差或外出,未能及时打卡(签到)者,须向上级报告,并应于返回当日由上级核签确认并报送行政部备案.
第二十五项 职员之间不得代为打卡(签到),否则代打(签)与被代打(签)者均按一次计半天旷工论处.
第二十六项 除不可抗力因素外,迟于上班时间5分钟打卡(签到)者为迟到.月内累计三次迟到或早退者,视为旷工半天.
第二十七项 职员请假未办理请假手续又不按制度补办者,均以旷工论处.
第二十八项 旷工半天,扣发一天基本工资和相应补贴;旷工一天者,扣发三天基本工资和相应补贴;连续旷工两天者,扣发十天基本工资和相应补贴;月累计旷工三天者,扣发当月基本工资和各项补贴.本公司有权当自动离职或除名处理.
第二十九项 加班
因工作需要,经公司领导批准安排,在国家法定节日加班者,累计8小时,按日基本工资的200%加发薪金(原则上以补休为主,由各部门主管视工作情况适当安排补休);因工作需要在非国家法定节日安排临时加班者,公司不给予加班费补助.
第三十项 公休假
一, 在本公司服务一年以上的职员(不含试用期),可享受7个工作日的带薪公休假(也称年假).
二 公休假只限当年使用,可集中休假,也可分次使用.
三, 公休假由职员书面申请,三天(含)由部门负责人签字同意,报行政部核准;三天以上及部门负责人休假,由行政部核实后报公司经理批准.
四, 确因工作需要不能享受当年公休假者,经本人申请,行政部审核,可加发七日的基本工资.
五, 未婚和配偶不在本单位所在地的职员,利用公休假探亲,每年可报一次单程探亲车费(只限公司所在地至家庭所在地段,不含飞机票费用),已婚职员利用公休假探父母,每两年可报一次探亲来回车费(凭票实报).
六, 休假期满后须及时到行政部办理销假手续.
七, 休假期间待遇不变.
第三十一项 婚,丧假
一, 本公司正式职员,提交结婚证书复印件的可在当年享受婚假,假期三天,晚婚者(男25周岁以上,女23周岁以上)可享受婚假五天.
二, 本公司职员,直系亲属(包括祖父母,父母,子女,配偶,兄弟姐妹,配偶父母)去世,可享受五天丧假(含在途时间),乘车需20小时以上的可视情况加多一天作为在途时间.
三, 婚,丧假请假手续同公休假.
四, 婚,丧假期间待遇不变.
第三十二项 产假
一, 本公司工龄一年以上的女职员,符合国家计划生育政策并有生育指标生育子女的,可按国家有关制度享受产假.(国务院的《女职工劳动保护制度》).1,产假假期,女职工产假为90天,其中产前休假15天,难产的增加产假15天.
二, 为保证工作的正常进行,休产假应提前三个月申请,由本部门,行政部协调安排,报公司领导核准.
三, 产假期间只发放基本工资.
第三十三项 父亲假
男职员的妻子生育(指初育,即第一胎),职员本人可享受带薪假十天,但应在孩子出生一个月内休完.
第三十四项 病假
一, 职员生病不能坚持工作可以请病假.
二, 病假一个工作日由部门负责人批准,报行政部备案;病假两个工作日(含)以上五个工作日(含)内须出具镇级以上医院的病(休)假证明,部门负责人批准,报行政部备案;病假五个工作日以上,须出具市级以上医院病(休)假证明,部门负责人签字,行政部审查,报公司经理核准;部门负责人请病假,须报公司经理批准.
三, 月连续病假三个工作日(含)以下的不扣工资;病假连续超过三个工作日以上的,扣发其当月病假期间的基本工资.
四, 全年连续病假十个工作日,累计病假二十个工作日,酌情扣发当年效益工资.
第三十五项 事假
一, 不属于第三十一,三十二,三十三,三十四项之制度请假者即为事假.
二, 职员请事假应书面申请,由部门负责人批准,行政部备案.
三, 事假一次以三个工作日为限,事假期间扣发日基本工资和各项补贴.
四, 因事不能正常工作,一年累计二十个工作日,本公司有权提前解聘.
五, 如请假未在行政部备案,将作旷工处理,扣除旷工期间工资,并取消当年年假待遇.
第六条 考核与培训
第三十六项 本公司对职员进行定期和不定期的考核.
第三十七项 定期考核即年度考核.
一, 年度考核是对职员全年的工作绩效,品行,功过,出勤等方面的综合评价,考查,考核时间一般于次年的元月份进行.
二, 年度考核形式为:
1. 个人总结;
2. 部门评议;
3. 考试或其他辅助形式.
三, 年度考核由行政部协同各部门进行.考核结果经行政部审查后报公司领导核批.考核合格者,即获续聘资格.
第三十八项 不定期考核
一, 试用期考核:职员试用期满应进行考核.具体办法见本制度《选聘与录用》有关条款.
二, 其他考核:本公司认为必要时,随时进行的考试或竞选等考核.
第三十九项 职员的考核材料由行政部记存个人档案,作为奖惩,职级升迁的依据.
第四十项 本公司采取多种形式和方法加强职员的学习培训,以提高职员的工作水平,业务素质.
培训类型
一, 职前培训:新职员报到后,行政部协同用人部门对其进行职前培训,主要内容为:
1. 本公司简况;
2. 本公司基本业务制度,基本内部管理制度;
3. 受聘部门及岗位的职责,工作流程;
4. 介绍工作区域及同事.
二, 在岗培训:可以进行技能培训,基础知识培训.培训的方式:
1,公司或部门举办培训;
2,部门主管日常工作安排对下属进行培训;
3,参加知名企业的培训;
4,选修大专院校,研究院(所)的有关课程;
5,参加国内培训单位举办的培训.
三,本公司员工应知应会内容:
本公司《》内容
本公司《业户手册》内容
本公司各部门《规章制度》
大厦内部结构及使用功能
安全消防基础知识
各职责范围内专业技能知识
物业管理基础
物业管理相关法律法规
计算机基本操作
本公司将根据需要对在岗职员进行分期分批培训,提倡和鼓励职员利用业余时间进修对口专业知识.通过业余学习获得高于本人原等级的技术资格并因此在实际工作中取得成效者,本公司予以特别奖励.
四,培训费用:
1,保安员上岗证培训:培训费用由受训员工承担.受训员工受训后在公司服务满半年以上的,公司每月将给予相应的专业证件补贴.培训期间受训员工领取基本工资.
2,维修技术员在入职时必须持有合法的专业上岗证件,证件年审或需升级再培训的,其所需费用自理,培训期间(不超过7日)受训员工只领取基本工资和岗位工资;如因业务需要,由公司推荐进行专业培训同领取上岗证件的,其培训费用由公司先支付,自培训领证后,证件由公司代为保管.如受训员工自领证后在公司服务不满二年而提出辞职或被公司解雇的,公司不退还培训所取的证件;如受训员工需取回证件,需赔偿公司所花的全额培训费用及培训期间的基本工资作为补偿;服务满两年以上提出辞职或被公司解雇的,公司无偿退还培训所取的证件并不扣除培训期间任何费用.
3,管理人员及财务人员在岗进行再培训并需领取与工作岗位相关的证件,其费用由受训者承担,培训期间(不超过7日)受训员工享受带薪待遇,如因业务需要,由公司推荐进行专业培训同领取上岗证件的,其待遇同维修技术人员.
只有在公司服务满半年以上的员工才可享受证件补贴.具体补贴费用公司另外规定.
第七条 奖惩细则(略).
第八条 人事调整
第五十二项 人事调整包括职务,等级调整(职等升降),辞职,解聘,开除等.
第五十三项 人事调整坚持客观公正的原则,以任职素质标准为条件,考核为依据,兼顾个人发展潜能,严格按制度权限及程序办理.
第五十四项 职等调整的核定权限及程序.
(一) 经理由总经理任免.
(二) 部门主管,职员职等调整由经理提出,总经理决定,行政部备案.
(三) 凡经核定进行人事调整的职员,行政部以《职等调整通知书》通知本人.
第五十五项 被调整职员的待遇自调整生效第二个月初起重新核定.
第五十六项 辞职
一, 本公司允许职员在聘任期间辞职.辞职者须提前一个月提出辞呈,由所在部门负责人提出书面意见,经理审核,报行政部备案,主管级以上的由总经理审核批准.
二, 行政部向获准辞职的人员送发《离职通知书》.辞职者应按制度办理交接手续,否则视为擅离职守,按除名对待,由此给本公司造成损失的,本公司有权追究其法律责任.
三, 辞职者凭签核完整的《离职通知书》到财务部结算工资.
第五十七项 解聘
一 , 有下列情况之一者,本公司有权解聘:
1. 符合本制度《奖惩细则》中解聘条件之一者;
2. 本公司被兼并,破产或其他原因被核准解散的;
3. 其他必要原因.
二 , 解聘人员(试用人员除外)由所在部门报行政部审核,主管级以上的由总经理批准;副主管级以下的由经理批准.
三, 行政部向被解聘人员发送《离职人员通知书》.被解聘人应按制度办理工作交接和其他相关手续,否则按除名对待,由此造成的损失,本公司有权追究其法律责任.
四, 被解聘者(不含试用期被解聘者)凭签核完整的《离职人员通知书》可领取当月工资.
第五十八项 开除
(一) 凡符合除名条件的,本公司予以开除.
(二) 被开除者,本公司不给任何补偿;给本公司造成损失的,本公司有权追究其法律责任,必要时移送司法部门查处
.
第五十九项 按制度程序办理完离职手续的职员,本公司可协助其办理有关保险等转移手续.
第六十项 人事调整记录由行政部存入个人档案.
第九条 人事档案管理
第六十一项 本公司人事档案内容包括:
(一) 个人简历,身份证复印件,毕业证书,职称证书,上岗证件等复印件;
(二) 个人在本公司工作期间的工作总结,考核记录,奖罚记录等资料文件;
(三) 个人在本公司期间职务,职等,岗位调整等资料文件;
(四) 个人在本公司工作期间培训情况记录;
(五) 其他有效证明材料.
第六十二项 职员在本公司工作期间的档案由行政部建立和保管.行政部派专人负责.
第六十三项 职员的档案属保密资料,管理人员不得擅自泄漏其内容.
第六十四项 查阅档案应严格遵守保密制度原则和审批制度,个人不得借阅本人档案;因工作需要借阅档案要经行政部负责人核准.查阅者严禁涂改,圈划,抽换,复印档案资料,不得泄漏其内容.
第六十五项 职员在入本公司工作以前的档案,遵从自愿原则,可将档案转送本公司所在地人才交流中心托管,人才中心保管费用由本人负责.
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管理分公司细则一第一条分公司的设立
1、申办分公司要具备的以下条件:
(1)必须设立固定的工作办公场所。
(2)必须选好有工程师及以上技术职称,懂工程建设管理,具有良好从业素质的人员担当分公司负责人。
(3)必须设有专(兼)职财务人员。
(4)分公司必须配备能开展监理工作的监理队伍。最低配备标准为1个总监,2个专业监理工程师,2个专业监理员。分公司为监理人员办理养老保险与总公司签订劳动合同(包括注册监理工程师、专业监理工程师、专业监理员)。
2、分公司的审批
(1)分公司具备以上条件后,由总公司派员进行实地审核,上报总公司批准。
(2)分公司的设立,需经总公司总经理办公会议决定,股东大会讨论批准。
(3)凡设立分公司一律以市、县为分公司区域范围,其他地区一律以地级市为区域范围,一个区域内只设立一家分公司,且同一区域内的工程,结算口径也一律相同。并按公司规定交纳承包保证金和用印保证金。
(4)分公司自行负责分公司的注册备案等工作,总公司负责提供注册备案所需的相关资料。
第二条分公司的管理
1、分公司要在总公司的统一领导下,严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展监理业务。
2、总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金,以督促分公司对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章,否则总公司处以5000-50000元的严厉处罚或撤消分公司的经营权。
3、分公司承担承包期间发生的全部经营成本,包括:开办费、交易席位费、工程项目监理费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费,以及分公司经营有关而发生的等所有费用。
4、分公司所承接项目监理费发票和税金统一在总公司所在地开具和交纳。
5、分公司在承揽监理项目时,必须自己组织监理队伍,总监应由总公司进行资格确认和授权,如临时需要借用总公司人员,必须征得总公司同意,并按公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和公司内部人员自行协商,否则总公司可随时撤消分公司资格或给予严厉的经济处罚。
6、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料,以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用,借用期限为2个星期,最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。
7、分公司在承揽监理业务时,招投标项目由分公司自行组织编制投标文件,并以总公司的名义参加投标,不得以分公司名义签订监理服务合同,订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件,总公司将收取标书编制费。
8、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故,用工经济纠纷赔偿,由分公司承担,如给总公司造成重大影响的,总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目监理部,不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚,除按总公司相关规章制度对分公司及项目监理部进行处罚外,分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。
9、分公司在每月15日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况,包括所监理项目的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。
10、分公司要遵纪守法,按章纳税,要按照总公司的规定,根据分公司监理费收入按比例及时向总公司上缴管理费,分公司年产值达不到承包目标的,总公司可随时取消分公司经营权。
11、分公司以总公司名义承接业务,所承接项目监理费必须进入总公司财务,凭总公司发票收取监理费。严禁私自收取监理费,如发现私自收款的,查实后按10倍罚款,罚款金额归总公司所有。
12、分公司已签订的监理合同,在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程监理费收取情况记载的,总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。
第三条项目监理部管理制度可参照执行。
管理分公司细则二第一条为了加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理,保证公司资产安全和完整,充分发挥资产使用效能,制定本制度。
第二条本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。
第三条根据资产的价值和使用年限,分为固定资产和低值易耗品两类。
1、固定资产:单位价值20xx元以上(含20xx元),或使用年限1年以上的有形资产。
2、低值易耗品:单位价值在20xx元以下(不含20xx元)的各种用具物品和办公用品等,并且使用期限1年以下。
第四条公司综合管理部负责对公司资产的实物管理,公司财务部负责对公司资产的价值管理,使用部门负责对公司资产的使用管理。
第五条综合管理部设资产管理员岗位,负责对公司资产的全面统一管理,按部门建立资产管理台账,对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理,资产使用部门要同步建立使用台帐,各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记,综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。
第六条固定资产、低值易耗品的购置:各部门提出采购要求,报综合部(资产管理员)审核,综合部根据现有资产情况及消耗标准,判断是否同意购置或直接从其它部门调拨并加注意见,如需采购,报相关领导审核批准后,由物资采供部或综合管理部采购人员采购。
第七条固定资产、低值易耗品的验收:采购的资产由采供部和综合管理部依据物品采购申请表联合验收,详细核对品名、规格、数量、金额,仔细检查商品质量,对验收合格的物品填写入库单,记入库存;对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换,否则不予入库。
第八条固定资产的发放:发放固定资产时,须经相关人员和行政副总审批签字后办理,领用人必须在出库单中签字确认。使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的,必须按规定赔偿。
第九条低值易耗品的发放:发放低值易耗品时,综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见,领用人和资产管理部门负责人须分别在出库单中签字确认。
第十条办公资产使用人离职时,须将办公资产移交或归还所用办公资产,经相关部门负责人核实、确认后方可办理离职手续。
第十一条固定资产的登记与转移:综合管理部负责核查、统计各部门的固定资产,明确部门使用管理责任。综合管理部资产管理员应根据固定资产出库单及时登记资产管理台帐。部门固定资产出现遗失、损毁的应由使用部门填写固定资产处置申请单经总经理办公会及相关领导审批后,及时更新固定资产管理台帐;固定资产公司内部调拨转移的,须填写固定资产内部转移通知单经转出、转入部门相关人员及部门负责人签字确认后方可转移。
第十二条低值易耗品的登记:综合部资产管理员依据低耗品出库单,分设部门台帐进行登记。
第十三条固定资产的报废:固定资产经专业人员确认已无法维修或维修费用超过资产原值时,由使用部门申请报废,总经理办公会研究同意后办理相应手续。
第十四条低值易耗品的报废:经使用部门负责人同意,综合管理部经理审批后报废。
第十五条资产的盘点、检查
1、各部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点,并将清查盘点情况报综合管理部。
2、综合管理部负责资产的登记、检查及日常监督管理工作,不定期抽查各部门的资产管理情况。
3、每季度末,综合管理部会同财务部对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点,并出具书面报告。对各部门盘盈盘亏的资产,找出原因及责任人,报总经理办公会审批后处理。如属管理不善等人为因素造成,将追究当事人和管理者的责任,并视具体情况赔偿损失。
第十六条资产交接
1、资产管理人员进行工作交接时,须保证账目与实物相符,并由部门负责人审核批准。
2、部门负责人新到岗时须对到岗部门固定资产进行确认。
第十七条未尽事宜根据物资管理和财务管理相关制度执行。
第十八条本制度从20xx年十月一日起执行。
管理分公司细则三1、适用范围**股份有限公司分公司,各子公司可参考执行。
2、目的为了使全公司人事管理的导向保持一致,同时让分公司人事管理部门及最高负责人能充分自主地行使人事管理权力,特拟定此管理办法。
3、管理办法
3、1人事任免、招聘及定岗定编管理办法部门经理(含部门经理,若未设部门经理级别,则指部门主管级别)级别或相当于同等级别以上人员的任免、增员、招聘、岗位异动或工资调整需报总部人力资源部复核,呈总经理审批方可执行。主管级别人员的任免、增员、招聘、岗位异动或工资调整需报总部人力资源部备案。所有财务岗位人员、仓库管理员的任免、增员、招聘、岗位异动或工资调整需报总部人力资源部和财务部复核,呈总经理审批方可执行。分支机构每季度末需按要求制定人员定岗定编计划,由总部人力资源部汇总,报总经理审批。和2项以外,在定岗定编计划内的人员招聘由各分公司自行招聘。
3、2薪酬管理办法定薪:分公司人事负责人需按总部总经理签发的薪酬等级图薪酬标准确定新员工薪资。正常情况下,按岗位对应等级工资的第一档试用,转正后不能超过第三档。(详见薪酬管理规定)。原则上不可脱离上述标准给新员工定薪,属特殊引进人才、待遇要另行设定的,需报总部人力资源部复核,总经理审批。更:各分支机构的薪酬等级图薪酬标准每年末由各自人事负责部门进行修订,修订后的文件需报总部人力资源部复核,总经理签发。薪:原则上参照文件薪酬管理制度执行。
3、3绩效管理司根据各自的经营目标自行确定部门绩效指标和员工绩效指标(总部企管部和人力资源部提供协助)。最终确定的指标报人力资源部备案。位财务部员工的考核权50%归属所属单位的相关负责人,另外50%归属总部财务部相关负责人;下属单位人事部员工的考核权70%归属所属单位的相关负责人,另外30%归属总部人力资源部相关负责人。考核指标由两个机构单独与员工确定,最后得分按考核权重进行加权。
3、4培训管理办法各分公司自行拟定年度培训计划和培训费用预算,报总部人力资源部复核,经总经理审批后执行。总部统一组织的全公司范围内的培训,计划和预算由总部人力资源部制定。
3、5培训会制度公司人力资源管理系统每个月中下旬例行召开培训会,由总部人力资源部负责组织,各单位人事负责人或相关代表参加。
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一、产品组合:企业所在地的本土市场,要用低档温饱型产品
全民皆兵式的长期全面覆盖,针对本地和本企业特色,不断推出流行型和礼仪型中高档产品满足不同界面的消费层,彻底作到纵深发展。
渠道策略:尽可能最大限度地实施垂直管理网络,以企业为中心,离企业越近,垂直网点越密集,越应该尽量减少与消费者中间的环节;而且在产品上,尽量将产品细化,分品种移交给不同的商。
外地市场,必须用中高档产品作主导品牌(形象品牌),主导品牌要集中,一个足以,它是切入市场的尖兵,市场有所启动,及时跟进相应低价位的产品,但不易多,两个最佳。
产品渠道:中高档走餐饮和超市,跟进的附属产品走批发与零售环节。
二、资源有效组合策略
调查发现,许多企业区域市场推广资源流失严重,表现为:广告与铺货脱勾,产品虽送到了店铺却在柜台上找不到产品;上柜与促销脱勾,产品上了柜台,却没有及时跟进促销,结果成了疲软产品。以上种种,不管出现哪种情况,都会影响市场推广的成功度或彻底导致失败。因此只有有效组合各种资源,环环相扣,互相滋润,方能获得预期的目的。
策略:广告宣传围绕渠道走,铺货围绕柜台走,促销紧跟产品走。
三、终端渠道定位与分解
餐饮店,是打开市场的第一道门坎,要想打开市场,必须先在20天内完成地毯式铺货,紧跟促销。餐饮店是终端渠道的领导者,对于一个新品牌,在餐饮店没有接受前,超市和批零环节不可能规模销售,因此,主导产品没有被餐饮店接受前,切勿进入批零环节。
超市是餐饮店流行消费的晴雨表,在大中城市,也是渠道品牌的代言人,超市的功能越来越取代了传统的商场,因此可以在餐饮店稍有启动后,马上进入超市,并且产品上柜越全越好。
批发与零售:直辖市场,取消批零界线。所谓直辖市场就是商直接管理的直销(市区或县区)市场,一个零售店的销量超过一个批发商的销量,依据市场绩效原则,对于经销商来说,谁更应该是批发商且应该享受批发回报呢?
那么,对于终端渠道,用什么法器来控制?
四、价格控制与管理
一刀切价位管理法:所谓一刀切价位管理就是经销商到达终端渠道餐饮店,超市批零环节,价格一致,对超市及批零实行计量月反利的办法进行,并在年终依据绩效发放优秀商贡献奖。
优秀商评选标准(100分制)
A.月销售回款率:60分
B.上柜规模:5分
C.上柜位置与持久性:10分
D.遵守销售指导价情况:10分
E.包装物破损更换率(越少分越高):10分
F.宣传配合:5分
月销售回款相加既为年终销售绩效,注意杜绝以下情况发生:一次性进货量过大,连续数月没有进货,因此要坚持适量进货,勤进勤回款,以防低价倾销。
五、直销人员考核管理办法
终端网络建立的成功与否,在很大程度上取决于直销人员网络体系的科学与否,它不仅是市场推广速度的保障,更重要的是终端商一个“人气旺盛”的镇静器。
、战略布局模拟网络(见下图表)
、工资及提成书法:基本工资(依据当地标准)+计量提成奖。
直销员:每个直销员负责X个酒店Y个商店(超市)。
销售任务:270箱(依上面模拟例子),其中A、B产品各135箱。奖金计算办法:A产品每回收一箱货款提成1元,B产品每收回一箱提2元,未完成任务数量或超额完成数量者,按实际完成任务数量的比例进行提成。
分队长:基础工资(依据当地标准,高于直销员)+ 提成。销售任务同区域销售任务总数800箱挂钩 ,奖金计算办法:每回收一箱货款提成0.5元,未完成或超额完成任务者,按实际完成任务的比例进行同比例提成。
对直销人员的工作要求:
①分队长分配给下属人员的销售区域,要求详细到大街小巷的每一个酒店和餐馆、商店、并制定销售量(送货方式自定)。
② 直销人员在自己的销售区域内调动一切积极因素,对所有酒店、餐馆、商店进行地毯式铺货(20日内完成)。
、结算:原则上现款现货,对不能现款结算的,直销人员要积极负责,保证不造成跑货损失,对货款实行“谁送货,谁负责”的原则,损失部分直销员承担60%,分队长承担20%,总队长承担20%。
为了能够科学地控制和管理铺货,铺货直销人员要如实填写公司既定的产品铺货申请明细表(此表用于铺货前的市场排查):
那么如何将上表的落实情况更加财务清晰化,并很快就能从报表中看出货款的回收情况呢?请看铺货申请表的跟进策略。
区域直销人员铺货时,要如实填写下表,本表的正反两面,都要填写。
公司管理人员和财务人员将铺货申请表及产品收到条相对照并进行抽查核实,就能得出科学而准确的市场反馈,决策者从产品收到条及申请表的发生发展情况,就能对不断发展的市场进行发展性的定位。同时使以上的系列管理得以切实地执行。
、直销人员的数量及激励策略(包括营销员和促销小姐)
A.数量:无论是直销员或促销小姐,在铺货导入期阶段都要比计划数量多出50%左右,因为前期工作量大,所招人员没有通过实践的检验,因此,通过实际工作,可依据需要自然淘汰。
B.激励策略:
(a)营销员
每月评出冠、亚军营销员各一名;
奖金:冠军x元,亚军y 元;
年终评出年度冠、亚军各一名
奖金:冠军x元,亚军y元,以月累计,冠亚军月数量最多者为主题标准。
考核标准:
①考勤率
②初期上柜率与上柜速度
③理货质量(三天为一理货周期)
④销售回款率
⑤辖区内问题率、跑货率、死坏账、酒店纠纷、台账不清、管理混乱、不团结、品牌忠诚等。
(b)促销小姐
设每月金、银、铜牌促销员各一名;
奖金:金牌x元,银牌y元,铜牌z元;
年度金牌、银牌、铜牌促销员各一名;
奖金:金牌x元,银牌y元,铜牌z元;
以月累计,金、银、铜促销员月数量最多者为主题标准;
(c)考核标准
①每三天集中一次
②仪态(服装整洁度等)
③瓶盖回收量(例):≤酒店进货量,否则给以处罚。
④守规质量:遵守一切促销纪律和有关办法情况
(d)阳光积分考核法(100分制)
①营销业绩(以回款率为标准):60分
②考勤:10分
③书面总结(信息反馈质量):10分
④凝聚力(投票选举产生,不能自投):10分
⑤品牌忠诚度:10分
六、阶段营销重点
A.导入期:3个月左右
第一个月:餐饮店地毯铺货, 20天,同时跟进促销,营销员和促销小姐试用期结束(1个月),留下优秀;切实完成餐饮上柜率80%以上,;收集消费者反馈,依据实际铺货消费率对照第一个月计划回款目标;及时补充和改善促销措施和方案。为第二个月正式导入打好实战性基础;
第二个月:将直销人员的管理惯性化,落实第一个月奖罚制度,整顿和稳定直销队伍。全方位进入超市――20天,上柜率达到80%以上,并注意上柜质量;
排查餐饮店,依据销售绩效进行A、B、C店分类,找出绩效优劣的原因,狠抓20%重点店,真正完成重点突破;
B.培育成长期3—6个月左右
补充餐饮和超市上柜遗露,消除空白,完成密度上的全面覆盖;主导产品除外(餐馆产品),其它产品在培育期的第一个月完成零售网点80%铺货,依据零售网点的销售反馈,在以后的时间内,依时机将之分类为A、B、C,找出原因,有针对性地召开客户座谈会或逐个交流;