预算管理一体化建设自查评估报告

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现对照全省预算管理一体化建设工作方案，结合我县系统建设及试运行情况，逐条逐项落实，开展自查评估工作，现将情况报告如下：

一、自查基本情况

（一）系统的组织安排

我局组建县预算管理一体化系统建设工作小组，由局长担任组长，负责一体化系统的工作部署及监督，并且下设业务组和技术组。业务组由预算股、国库股“双牵头”，负责政策讲解宣传，梳理预算管理业务规范和操作流程，组织相关培训等工作；技术组负责系统搭建实施和联调联试，制定技术方案，确保软硬件网络环境安全稳定运行；各股室工作人员共同配合，强化组织领导、压实责任推进一体化系统工作。

（二）系统的信息检查：

我县根据州信息中心下发的《州上线及核查事项》要求及时下发通知，让全县各预算单位针对已填写的基础信息和银行账户等信息再次进行了逐项检查，并按照要求让预算单位上交了核查回执表。目前，我局各股室和第三方公司还在对各模块差异化需求进行微调，继续在对系统菜单及数据权限进行梳理和配置。

（三）系统的安全配置：

按照一体化系统对资金安全的要求，我县采购了相应的u-key来保证我县一体化系统资金安全，目前我县各预算单位及财政个人用户u-key和单位公章u-key已全面制作完成并在系统内完成绑定，并且所有电子印章已于各银行进行交互备案，已维护好银行账户，对财政账户进行了梳理和调整。

（四）系统的技术支持：

（1）州财政局高度重视一体化系统的运行，今年组织了多次集中培训，我县安排业务人员参加业务培训，为我县能够正常运行一体化系统奠定了基础。

（2）因我局财政人员少，工作繁重，为保证一体化系统的运行及时引进第三方运维，并且已开展工作，从实际运行看，技术力量很强，制作了操作手册给预算单位用户，并且也安排了工作人员现场授课，多措并举推进一体化系统工作。

（五）系统的应急方案

目前，我县预算一体化系统应急处突方案正在制作中，但是目前系统在试运行中，在运行中可能出现各种问题，还需要针对问题进行相关应急处突的制定，所以我县应急方案今年无法完成，争取在2022年上半年制作完成，保障系统的平稳运行。

（六）系统的运行情况

我县按照一体化系统工作推进方案，已完成所有预算单位的基础信息录入和复盘工作，并且参加了省厅统一的系统压力测试，测试系统中与各银行的预算执行业务复盘工作也完成，测试复盘业务都测试支付成功。目前，正式系统预算执行测试工作中，我县农业银行的国库集中支付中的普通业务和公务卡业务已支付成功，并完成清算，被动退款已成功，主动退款还在处理中；农商银行国库完成支付后，不能完成清算，相关问题还在处理中。

二、存在的问题

（一）因银行配置原因，财政端可正常发送业务给银行，但银行不能正常处理业务，试运行推进缓慢，任然存在很多问题，相关试运行测试业务未能测试成功。

（二）我县各预算单位对系统操作还不熟练，还需进一步加强学习。

（三）工资模块还需要培训一下，视频培训后不是太懂，还需要实际操作熟悉流程。

三、下一步工作安排

我县将按照试运行测试的结果，结合我县实际情况继续完善一体化系统，联合我县各银行共同完善一体化系统应急预案，制作系统运行相关的规章制度，加大对各预算的培训力度抓牢抓实，高度重视、高位推进一体化系统在本地区推广实施。