上市公司总经理述职报告

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20*年团队在市委、市政府的领导下，在市国资委的支持下，完成了市委、市政府要求的企业改制工作，及市国资委和集团董事会下达的各项经济任务。

05年，团队重点围绕经济效益、经营发展、企业改制和处理历史遗留问题等方面开展工作。

一、集团各项指标完成情况:

经审计，20*年集团主营业务收入、利润总额、净资产收益率和总资产收现率四项指标均超额完成市国资委年初下达给集团的计划指标。其中：

1、主营业务收入：19.2亿元(不含税)，较同期的15.2亿元增长了26.3%;较市国资委下达的计划指标15.3亿元增长了25.5%。

2、利润总额6,124万元，较同期的16*万元增加了2.8倍,较市国资委下达的计划指标3600万元增长了70.1%。

3、净资产收益率：68.82%，较市国资委下达的计划指标1.51%增加了67.3%。

4、总资产收现率：-2.45%，较市国资委下达的计划指标-2.78%减少了0.33%。

二、经营工作取得新成效

1、友谊商城新天地店面积2万平方米，于20*年4月22日成功开业。到今年4月，集团在大连市内已形成三家高级百货连锁店，标志着集团在百货领域进入了品牌化、连锁化发展阶段。

2、零售业狠抓独有品牌的引进、会员的发展和招商调整工作

在稳固原有独有品牌的基础上，05年新增47个，总数达到445个，占集团零售业销售总额的30%。其中职业女装、商务男装、工艺品的独有品牌市场占有率在大连本地占较大优势，企业市场竞争力得到了有效提升。

借鉴国际先进会员管理经验，建立健全了一套比较完善的会员档案管理应用系统，管理水平处于同行业领先地位。05年新增会员3万人，会员总数达到19万人。目前，会员消费已占集团零售业销售总额的45%，其中，高级百货店会员消费量达到了高级百货店销售总额的55%。会员消费对集团零售业整体经营收入的提升，起到举足轻重的作用。

3、集团房地产业在苏州取得了20余万平方米土地开发权，加之集团在本市壹品星海、大山村的土地储备，使集团土地储备总量达到了40余万平方米，为集团房地产业近二年的发展奠定了基础。

作为集团一个2002年才进入的行业，我们在这一行业没有任何积累，通过整合集团内外资源和良好的投融资能力，抓住了房地产业快速发展的有利时机，在二、三年时间里将房地产业发展成为友谊的一个主营业务。

4、在老企业改造方面，老友谊宾馆及友谊商店作为友谊的起源地，历史上曾经有过辉煌时期。近年来由于各项硬件设施的老化，经营管理工作处于艰难维持状态。

20*年，集团为完善船供业配套服务功能，对友谊宾馆实施低成本的维修改造，使昔日的老友谊焕发出新的活力。目前，友谊宾馆及友谊免税店的经营管理工作步入正常轨道，明后二年，效益将会呈现上升态势。

5、随着大连被确定为东北亚国际航运中心以及大连港港区的北移，集团制定了新一轮的发展规划。重新定位传统的船供业，改单一的船舶伙食物料配送为航运服务业，并计划构建环渤海各港口的供船分支机构，为航运船舶提供全面、方便、快捷的专业化服务。

经过与大港集团协商，确认在大窑湾港6000平方米的用地方案。同时，为提高供船业市场准入门槛，增加技术含量，与海港等单位开展了“规范船供市场行为”的专项活动，使供船业销售达到近十年来的最好水平。

6、经过努力，沈阳店有望在*年以前完成培育期，进入盈利期。友谊美邻、友嘉超市正处于培育和调整期内。

三、配合政府和市国资委完成集团改制任务

此次友谊集团改制工作以2004年9月30日为起点，采取存量国有资本吸收增量现金的方式，吸引外来资金，增强自身抗风险实力。

通过改制，摸清了家底，理顺了产权，解决了历史沉积的不良资产，为改制后集团的发展卸下了沉重包袱。改制后的大连友谊集团有限公司于20*年11月25日注册成立，集团改制工作在市委、市政府规定的时限内完成。

四、清理重大历史遗留问题的工作有了实质性进展

友谊多年来沉淀的各项历史遗留问题，严重制约友谊改制及经营发展工作。05年我们以改制为中心环节，对历史遗留问题以及集团对外股权投资进行了全面的盘点和清理。其中，较为突出的有：

1、解除被冻结一年多时间、集团有限公司所持有的上市公司5040万法人股股权，集团公司的股权利益和财产安全有了保障；

2、完成了持续六年之久的龙博大厦不良资产的变现工作；

3、与东方和信达二大资产公司的衔接工作，正在进行中；

4、清理了历史遗留的3000余项帐务问题；

5、解决了五洲大厦合资纠纷案。

通过与各级法院接触，使团队进一步增强法律意识。但历史遗留问题的彻底解决不是短时间内能完成的，仍需要长期的艰苦努力。

五、集团整体管理水平得到提升

1、20*年在企业文化建设上，在团队内部倡导职业经理人的工作作风。团队的工作作风和精神面貌每天都在发生着变化，从前少有的沟通与配合在不断增加，不作为、相互推诿现象在逐渐减少。团队内部已基本形成较好的沟通习惯，同事间相互配合、相互帮助，一道愉快完成工作目标。

我们认为目前在友谊集团内部，一个团结向上、较为务实的团队风气基本形成，正向职业化方向推进。

2、突出对人、财、物、审计监督工作的垂直管理和对干部市场化的考核任用。

在财务管理上，推行全面预算管理和收支两条线管理的模式，建立统一领导、统一融资、统一调动、垂直管理的资金管理体系，合理控制资金规模，提高了资金使用效率。公司制定并严格执行《关于明确经营单位开支权限的暂行规定》，费用支出实行三签制，严格控制现金支出，改变以往的资金管理模式，防止资金的体外循环和费用支出无人监管的局面。目前，公司范围内的所有现金得到了较为透明、有效的控制，资产负债率由期初的68.63%降至59.45%。

3、把完善制度和流程作为加强管理工作的一项重点，尤其加强对房地产业的制度建设。

公司房地产业务我们是作为一个产业来抓，在地产业倡导良好企业文化的同时，更多地学习吸收国内地产业先进企业的发展模式和管理经验，按市场规则管理公司房地产业。

4、工程改造方面，坚持阳光下操作的原则，借鉴民营企业的运作方式，完善建设工程招投标监督工作流程，工作实行归口负责，避免交叉，明确责任人，实施激励机制。充分利用专业技术和集团内现有的资源，确保工程质量，降低工程造价，较为节俭地完成了友谊宾馆二次维修改造任务。

5、上市公司信息披露工作受到中国证监会大连监管局和深交所的肯定。

6、集团总部档案管理工作通过国家二级标准的验收，在大连市商业企业是第一家。

7、集团范围内开展的朋友式服务推广活动，提升了整体的服务水平。

8、加强了集团对外投资的股权管理，日前，集团参股的5个企业中，除1个已处于非正常经营状态外，其余4个企业的经济运行情况有明显改善，效益有较大提升。

六、存在的问题和差距

1、几项重大的历史遗留问题还没有彻底解决；

2、零售业经营结构调整尚未完全到位，春柳购物中心、友谊美邻等减亏任务仍很艰巨；

3、激励机制、分配机制未完全达到与市场接轨；挖掘引进高素质人才力度不够。数字化考核管理工作还不够完善。

4、房地产业开发进度迟缓。

七、20*年主要工作任务

新一年度集团经营管理工作的主导思想是：调整和完善基础性工作，为今后二、三年的快速发展奠定基础。

1、改变友谊集团的盈利模式，推动整个集团各项工作的市场化进程，提早解决可持续发展的问题。

2、加快零售业的调整步伐，提升经营绩效和竞争能力。在今后的零售业调整中，实施有进有退、有增有减的策略。

3、酒店业借助富丽华大酒店的经营管理优势，加强营销活动，进一步提升竞争能力。

4、积极稳妥推进房地产业的发展，增强公司对所属外地房地产项目公司的开发和管理能力，尽早起动明后二年的项目。

5、推进公司航运服务业发展，提升技术含量，形成市场化的竞争优势。

6、进一步做好融资工作，拓宽融资渠道，争取有新的突破。

7、有效调配和监控集团内各企业的现金流，保证公司资金链平稳。

8、加快处理企业历史遗留问题，确保资金安全、人员稳定，减掉无效资产，促进企业较快发展。

9、完成股权分置改革工作。

10、完善其它产业的投资发展和管理工作。

11、继续引进和培养人才，把人才看成是企业的第一资源。

我们有决心在市委、市政府的领导下，完成市国资委、集团董事会交给的各项工作任务。