街道办事处整改报告

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根据《关于开展全市规范财务管理严肃财经纪律专项整治工作的通知》要求，市财政局检查组自2020年7月底起，对县街道办事处2019年度1月-12月财务管理状况进行了重点检查。检查报告街道已收悉，对于本次检查整改，街道高度重视，对照问题一一进行了分析，现就街道办事处整改情况报告如下：

检查存在问题

问题描述：（一）存在转入个人账户核算现象

支付治安联防费、水电费等，转入个人储蓄账户，金额共计146141.20元。

整改情况：1、将派出所临时工工资转入个人账户用于工资发放，该问题已于2019年10月份改正，改由邮政储蓄银行。

2、街道办事处将水电费打入阳光物业的出纳佘玉杰的个人账户中，该问题街道已整改完毕，水电费打入阳光物业公户。

问题描述:（二）原始凭证不合规

县街道办事处支付工程款、劳务费等，未附合同、劳务明细等相关内容，金额共计346467.24元。

县街道办事处使用白条支付费用22677.00元；使用非本单位名称票据支付水电费、保险费等64403.33元。

整改情况：1、自2020年8月份起工程款、劳务费的支出，凡是未附合同、明细等相关内容的，一律不予报销，待完善合同、支出明细后，再予以报销；对于用白条进行报销的一律不予报销。

2、对于使用非本单位名称票据支付水电费、保险费的情况，街道办事处已与原权属单位联系，10月底前完成更名程序。

问题描述：（三）超进度拨付工程款

街道办事处未按合同约定付款进度支付工程款、未预留质量保证金，超进度拨款56.66万元。

整改措施：今后一定严格按照合同约定付款进度支付工程款，大额的合同，要求预留不低于5%的质量保证金。

问题描述：（四）往来款项长期挂账未核销，未建立往来款项定期清理机制

截止2019年末，街道办事处往来款长期挂账，其中三年以上暂付款3123万元、暂存款3274万元。

整改措施：街道办事处依据《会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》等法律法规研究制定了《街道办事处往来款项管理办法（试行）》，下一步将按照《办法》的相关规定，建立定期清理机制，解决往来款长期挂账的问题。

（五）未履行政府采购手续

县街道办事处购买家具用具、办公耗材、支付装修费、租车费等未经政府采购备案，金额共计102562.84元。2019年12月，支付乡村赋能工程技术服务费450000.00元，未经招投标。

整改措施：街道办已经严格执行政府采购程序，报批后购买，截止2020年9月底街道共计5批次购买固定资产，均按照规定履行了政府采购程序。

问题描述：（六）固定资产未及时入账

县街道办事处采购打印机、办公桌椅、复印机等共计12370.00元，未计入固定资产。

整改措施：该问题已于10月份整改，将漏记的固定资产补录入账。

问题描述：（七）使用大额现金结算

2019年1月、4月，县街道办事处使用现金发放遗属补助，金额共计237750.00元。

整改措施：此问题已整改完毕，自2019年第二季度起遗属补助停用现金发放，改由中国银行。