水务公司监督考察报告

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集团公司监事会：

按照集团公司《关于开展年度集中监督检查的通知》（渝水投办[]131号）文件要求，我司组织相关部门人员对公司年度工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下：

一、执行国家政策、法律法规，重大经营决策事项和执行情况

年，我司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，严格执行国家政策、法律法规，履行生产经营管理职责。一是按照股东会决议，完成公司股权变更。根据区政府与集团公司《区城市水资源保障建设与供排水特许经营战略合作协议》，完成了公司股东变更、章程修改、实收资本等工商变更登记，取得公司变更登记后的营业执照，公司企业类型由有限公司变更为法人独资有限公司，成为集团公司全资子公司。二是按照董事会决议，实施开展了李渡新区水厂前期工作，项目建设场地地质环境影响评估报告顺利通过市国土局审查。三是认真落实经理办公会事项。经理办公会研究涉及的项目前期工作、建设管理、招标投标、施工技术、设备采购、安全生产、股权变更、组织管理等诸多工作得到较好的贯彻实施。四是建立完善了各项内控管理制度，进一步理顺了公司法人治理结构，各项工作得到有序开展。

二、财务报告的真实性、合法性和年度财务预算执行情况

年公司财务报告按企业会计准则处理和编制，严格遵循会计的真实性和合法性的原则，不断完善预算管理，加强财务管理和财务监管机制，较好地完成了年度财务预算。

（一）营业收入：年预算7125万元，实际完成7676万元，完成年度预算的107%，与上年相比增长25%。

1、主营业务收入：年预算6005万元，实际完成6222万元，完成年度预算的104%，与上年相比增长22%。

2、其他业务收入：年预算1120万元，实际完成1454万元，完成年度预算的130%,与上年相比增长40%。

（二）营业成本：年预算4890万元，实际完成5140万元，完成年度预算的105%，与上年相比增长20%。

1、主营业务成本：年预算4680万元，实际完成5028万元，完成年度预算的107%，与上年相比增长24%.

2、其他业务成本：年预算211万元，实际完成113万元，完成年度预算的54%，与上年相比减少58%。

（三）营业税金及附加：年预算98万元，实际完成167万元，完成年度预算的170%，与上年相比增长120%。

（四）管理费用：年预算1000万元，实际完成1039万元，完成年度预算的104%，与上年相比减少30%。

（五）营业费用：年预算335万元，实际完成354万元，完成年度预算的106%，与上年相比增长110%。

（六）财务费用：年预算90万元，实际完成-15万元，减少了105万元，与上年相比减少了50%。

（七）营业利润：年预算713万元，实际完成969万元，完成年度预算的136%，与上年相比增长657%。

（八）营业外收入：年预算1万元，实际完成390万元，完成年度预算的389%，与上年相比增长33%。

（九）营业外支出：年预算11万元，实际完成39万元，完成年度预算的254%，与上年相比减少43%。

（十）利润总额：年预算704万元，实际完成1320万元，完成年度预算的188%，与上年相比增长273%。

三、年度目标任务完成情况和国有资产保值增值情况

年，我司按照集团公司下达的年度目标任务，积极强化保障措施，层层分解落实责任，确保了年度各项目标任务的顺利完成。年公司净资产48160万元，比上年同期41492万元增加6668万元，资产保值增值率116%。

（一）基本指标完成情况

1、项目投资计划完成率。本年度龙潭水利工程完成投资1380万元，投资计划完成率120%，其中工程投资668万元、其他费用712万元。工程除蒿枝坝隧洞因“4.2”事故未完成施工任务外，其他工程施工任务均已全面完成。

2、净资产收益率。全年净资产收益率2.48%。

3、利润总额。全年实现利润1320万元。

（二）分类指标完成情况

1、营业收入。全年实现营业收入7676万元，其中：供水收入5028万元，安装收入2514万元，其他收入134万元。

2、资产负债率。全年资产负债率20.39%。

3、到期债务清偿率。公司借款包括龙潭水利工程国家开发银行借款及三水厂借款，年已归还国家开发银行硬贷款200万元、软贷款500万元，到期债务清偿率100%。

4、管理费用率。全年共发生管理费用1039万元，管理费用率13.54%。管理费用较高的原因：一是累计支付退休人员补贴83万元；二是由于公司整合重组、水价调整工作量大，涉及相关部门协调较多。

5、工程投资控制。公司建立完善了合同管理、计量管理、设计变更等相关制度，严格执行施工合同管理、计量计价规定、设计变更报批制度，积极开展龙潭水利工程施工合同单价调整工作，严格执行投标控制政策及价格确认程序，及时认真办理工程结算，严格施工合同审批程序，保证了各项控制在年度计划范围内。

6、节点工期。积极进行龙潭水利工程向家冲倒虹管、石方碑倒虹管、包豆土隧洞和马颈湾倒虹管、仓湾隧洞、双桂湾隧洞、均田坝暗渠和青岗林隧洞单位工程及合同完工验收、工程竣工验收资料准备，已完成龙潭水利工程（一期）水土保持设施专项验收。

（三）辅助指标完成情况

1、全员业绩考核制度。按照集团公司相关要求，公司成立了考核工作机构，制定了较为完善全员业绩考核办法，并经公司职工代表大会通过实施，全员业绩考核制度已正式建立。

2、土地储备。按照集团公司要求，对龙潭水利工程存量土地的面积和用途，特别是渣场、料场和剩余工程用地进行了清理。对龙潭水利工程在龙桥镇石塔村储备的1032.01亩土地有关情况，已向集团公司及区政府进行了专题汇报。

3、项目前期工作。一是三水厂已由区发改委批准更名为江南水厂，并改变厂址于蒿枝坝，项目建设场地地质环境影响评估报告顺利通过市国土局审查，地质勘察报告通过区建筑勘察设计质量审查中心审查；二是供排水规划。由于总规修编还未定稿，设计单位无法开展工作，拟于总规修编完成后3个月内完成。

4、全面预算。公司成立了全面预算工作领导小组（渝涪水司发[]7号），由主要领导任组长，分管领导任副组长，并下设办公室在公司财务处，落实相关人员具体负责公司财务指标、生产经营指标及工程建设指标等预算管理工作，严格执行预算管理相关制度，确保了预算及计划的准确。

5、价格调整工作。已完成水价调整成本监审工作，区发改委已出具《成本监审告知书》，正在着手自来水价格听证准备。

四、集团公司及中介机构审计检查整改情况

（一）关于区单方面划走出资和收缴年度利润共计共计1310.41万元问题

对于整合期间区划走年及以前年度利润634.02万元和国债转贷资金676.39万元的问题，我司已多次与区财政局协调、沟通，均未达成一致意见。年5月集团公司与区政府整合协议签订后，由于各方面的原因，直到年5月区国资委《关于城区供水企业整合重组的通知》（涪国资发[]86号），水务公司才由区水利开发有限公司、自来水公司整合重组，在此期间，原自来水公司仍然沿袭以前惯例，按照区国资委文件，每年按净利润的50%上缴国有资产收益，并按区财政局要求归还国债转贷资金。因此，要求退回该部份款项的难度非常大。

（二）关于内控制度建立不完善问题

集团公司审计期间，我司正处于整合阶段，各项内控制度未完全建立。年，公司已结合实际情况，相继制定出台了车辆管理、档案管理、组织人事、投资担保、财务管理、生产经营、安全生产、工程建设、水库管理等规章制度，逐步建立完善了各项内控制度。一是统一了公司财务管理、薪酬管理制度，于年6月对原来两个单位的5种工资体系进行了统一和规范，并于年7月正式按新工资标准执行。二是建立了安装管理办法，对安装业务的承接、实施、收费价格审批及权限以及考核等进行了明细的规定，并于年8月正式实施。三是制定出台了物资管理办法、招投标暂行管理办法、合同管理办法、工程项目施工进度计划管理办法、计量测量管理办法、施工质量管理办法，成立了工程项目招投标领导小组、工程项目招投标监督领导小组，强化对工程建设的监督管理，确保工程质量和安全。

（三）关于职工宿舍楼收费未按表计量收费问题

对集团公司审计意见提出的职工宿舍楼收费未按表计量收费问题，公司已先后组织营业处、管网处和下属枳城水务安装公司对涉及的316户职工宿舍进行了现场查勘，实行户表改造。目前，已经完成兴华中路职工宿舍15户、高笋塘职工宿舍53户、二水厂职工宿舍131户的户表改造，一水厂职工宿舍93户、顺江花园职工宿舍24户已完成实地查勘，初步拟定实施方案并做好施工准备。

（四）关于水资源费征收不足问题

对集团公司审计意见提出的水资源费征收不足的问题，我司在年上报的调整水价报告中已提出，并多次与区发改委协调、沟通，区发改委在此次调整水价工作完成后，下一步将对代收水资源费的差额进行调整。