国库科党组工作报告

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一年来，国库科及中心的全体同志在局党组的领导下，在上级业务主管部门的指导帮助下，以转方式、调结构为契机，建立完善财政资金安全预警和流量预警机制，预算执行联动机制，继续推进国库集中收付制度改革，提高财政保障水平，不断优化支出结构，充分发挥财政国库工作在构建和谐社会中的作用。

一、建立财政资金安全预警机制，确保国库资金安全

1、完善制度。根据需要，我们制定了《市级财政性资金拨款管理工作规程》、《市级预算单位银行账户管理办法》等，进一步规范了财政资金支付管理和单位账户管理等各方面的责任。同时，从国库内部岗位设置、印鉴保管、会计核算、资金拨付、会计稽核、会计档案等方面进行了全面的规范；从国库外部科室之间指标审核、下达到传送，单位用款计划的报送、审核，外部审计监督等方面进行了规范，确保了国库业务各环节、各类人员的责任。

2、抓住工作重点。我们本着“安全、效率、服务”的原则，通过逐步完善拨款规程等一系列规章制度，着重抓好了指标文件、计划审批、资金支付和支出对账等方面工作，进一步完善财政资金审批手续，形成科室之间相互制约、相互监督、共同把关的工作格局，增加了资金拨付的透明度，实现资金拨付管理的精细化和规范化。

（一）严把纸制指标文件与网上指标核对关。加强对指标文件的审核，对指标的列支科目、指标来源、资金性质以及相关的拨款依据严格把关，指标文件错误或拨款依据不全的，一律退回不予拨款，同时核对与网上数据的一致性。

（二）严把用款计划审批关。对单位用款由原来的事后监督变为事前、事中和事后的全过程、全方位动态监督，确保财政资金专款专用和使用效益。一方面，简化了用款计划报批流程。另一方面，严格按照收入、支出进度及时审核批复用款计划，确保了单位及时用款。同时，按《支付办法》规定合理划分资金支付方式，应实行直接支付的项目资金一律直接支付。

（三）严把资金支付关。按照《支付办法》规定，进一步加强了对资金支付方式和直接支付信息及资料的审核，切实提高支付效率。支付过程中，坚持优质服务，提升工作效率，提高资金支付速度，确保每笔支付业务快捷无差错。

3、加强单位支付资金监控。在办理国库集中支付业务时，有些单位一天提取现金数额较大，存在着很大风险，为此我们制定了《现金使用与管理的有关规定》，规定每天提现超3万元，必须经单位主要领导批准并到财政部门备案，说明提取现金的用途并提供相应的附件，加强了单位资金支付的管理。

二、建立国库资金流量预警机制，确保资金链条安全

目前，财政收支矛盾日渐突出，国库资金日益紧张，在提高国库资金运行效率和服务质量的同时，必须建立国库资金流量预警机制，确保国库资金链条安全。

1、建立资金来源分析机制。从税收收入、非税收入及土地收益、贷款等多方面入手，分析当月的资金来源，积极寻求资金来源渠道，为领导宏观调控提供服务。

2、建立资金需求分析机制。应提前并多方面排查资金需求量，最少分析未来两个月的资金最低需求状况，从每个月必保的职工工资、保险、还本付息、正常运转、民生支出等方面的资金需求，到各科室其他方面必须支出的资金需求量，形成未来两个月的资金需求情况，做到未雨绸缪。

3、合理调度资金。作为国库科，首先想方设法积极争取上级调度款等方式筹措资金,解决部分资金不足。其次是合理支出顺序，牢牢树立过紧日子的思想，合理调度资金，使资金发挥最大的使用效益，本着“保工资、保稳定、保法定支出”的程序安排支出资金，做到“保工资、保稳定、保民生、保运转、保资金不断链”。

三、建立预算执行联动机制，服务领导决策

1、收入分析联动。在日常工作中配合有关科室时常与国、地税、银行等部门的沟通，实行“日调度、旬检查、月分析”，及时掌握财政收入的动态，了解财政收入的增长点，为领导当好参谋。

2、局内科室联动。及时联系相关科室，了解企业形势，加强对全市重点企业运营情况的分析，通过分析重点企业的销售情况、缴纳税收等情况，了解企业对全市财政收入的贡献情况，同时与国、地税反映的形势对比，找出差距，督促相关部门促进收入征管，做到应收尽收，保证顺利完成全年财政收入任务。

3、资金拨付联动。对于资金拨付，着重加强与各科室的沟通，按支出的轻重缓急及时拨付到位；同时，清理各项债权、清欠回收资金，在核对一致的基础上加大对债权的清理回收力度，把该收回的钱收回来，该扣的钱扣回来，以减轻财政支出压力。

四、建立学习长效机制，提高个人综合素质

1、强化政治理论学习，提高科学理财的政治敏锐性。实行集体学习与自学相结合的办法，使科内每个同志挤时间学习“三个代表”重要思想和科学发展观等政治理论，以坚定的政治理论信念武装头脑，提高科学理财的政治敏锐性。

2、加强业务学习。花精力学习新形势下财政管理改革的各项方针政策，动脑筋去熟悉掌握新的国库管理模式，与时俱进，大胆开拓，使财政国库管理工作上一个新的台阶。

3、转变工作作风。要求科内同志，树立实事求是、雷厉风行、清正廉洁的工作作风，认真落实“六不要求”，弘扬“四种精神”，铺下身子，真抓实干，不耍花架子，不作表面文章，说实话，办实事，求实效，强化全局观念和群众观念，提高服务层次；同时要进一步增强法制意识和服务意识，转变工作作风，主动搞好服务，做到以身作则、严于律已、率先垂范，做到多沟通、多商量、多交流、多汇报，进一步理顺工作关系，树立良好的财政干部形象。