财政局年度工作情况汇报

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年，全市财政部门深入贯彻落实科学发展观，坚持科学理财，依法理财，在筹集资金、发展经济、推进改革、强化监督等方面努力为市委、市政府当好参谋，圆满完成了各项工作任务，实现了“十二五”财政工作的良好开局。

一、全市财政收支完成情况

（一）财政总收入完成情况。

年，全市财政总收入完成157676万元，占年初任务135138万元的117%，占调整任务148480万元的106%，同比增收46003万元，增长41%。其中：国税部门完成56493万元，增长41%；地税部门完成77028万元，增长50%；财政部门完成24155万元，增长66%。

（二）地方一般预算收入完成情况。

年，全市地方一般预算收入完成100205万元，占年初任务79424万元的126%，占调整任务90000万元的111%，同比增收31744万元，增长46%。其中：国税部门完成12374万元，增长33%；地税部门完成63676万元，增长43%；财政部门完成24155万元，增长66%。

（三）地方基金征收情况。

年，社会保险基金征收收入完成45839万元，占任务30690万元的149%，同比增收8538万元，增长24%。

年，政府性基金收入完成64693万元，占任务58128万元的113%，同比增收22649万元，增长54%。

（四）财政支出执行情况。

年，全市财政总支出280551万元，同比增加64339万元，增长30%。其中，地方一般预算支出212785万元，同比增加43236万元，增长25%。

（五）全年财政收入的主要特点。

1、税收收入稳定增长。年全市税收收入完成130921万元，同比增收35339万元，增长37%。其中增值税、消费税、营业税、所得税等四大主体税种完成93187万元，同比增收27657万元，增长42%。四大主体税种收入占全市税收收入的71%，其增收额占全市税收收入增收额的78%。

2、非税收入增幅较高。年全市非税收入完成26754万元，同比增收10664万元，增长66%。其中：国有资本经营收入完成13103万元，同比增收9610万元，增长2.7倍；教育费附加完成万元，同比增收703万元，增长54%。

3、骨干企业税收贡献突出。年全市288家重点纳税企业及单位入库税收95348万元，同比增收27258万元，增长40%，增收额占全市税收收入增收额的77%。

二、主要工作完成情况

（一）突出收入征管，持续增收格局进一步稳固。

财政部门认真测算、分解、落实收入目标任务，及时分析各种增、减收因素，做好财税银等部门的协调配合，并向市委、市政府提出加强收入征管的合理化建议，财政收入保持了快速增长的势头，超额完成了年初人代会通过的以及市委后来提出的争取目标任务。一是狠抓非税收入征管。通过实行以票管收、源头控收、督办催收的办法，规范非税收入征收管理，全年财政部门共完成非税收入2.41亿元，占全年任务的130%，同比增长66%。二是严格政府性基金的征收。重点是严格执行土地收入清算程序，完善土地宗地清算台账。全年国有土地出让金收入达到6亿元，同比增长53%。三是加强收入的督办和分析。广泛搜集财政收入征管信息，掌握税源建设和税源结构情况，每季度分析收入掉收因素，总结归纳当期收入特点，及时召开财税银部门收入协调会，解决征收中出现的困难。四是做好住房公积金的归集。全年共归集住房公积金9200万元，同比增长39%。五是指导各镇街道征收农村合作医疗基金1005万元、新农保基金99.8万元。

（二）统筹安排资金，支持经济发展的作用进一步提高。

在支持中小企业发展方面。全年共安排招商引资和本级其它资金2.55亿元，加大对全市“一区六园”的建设力度，完善园区规划及园区水、电、路等基础设施建设。争取上级财政部门用于企业发展的资金1.1亿元，其中：县域经济发展调度资金8000万元，农产品加工园区产业发展调度资金3000万元。重点支持了奥美公司、三宁公司等骨干企业的技术改造。

在城镇基础设施建设方面。安排城市建设资金1.26亿元，重点用于团结路东段排水工程、公园路改造工程、建设路改造工程、城市基础设施维护、滨江公园和五柳树公园建设、城西新区团结路以南征地拆迁等项目建设。

在支持新农村建设方面。全年安排本级财政支农资金1.14亿元，同比增长26%。安排本级农业切块项目资金800万元、新农村建设资金500万元，筹集上级专项资金1.1亿元用于农村基础设施建设和现代农业发展。全年还落实惠农补贴资金1亿元。

在支持教育事业方面。全年教育支出3.7亿元，同比增长18%。认真落实农村义务教育经费保障机制改革的各项政策，全年足额安排义务教育学校公用经费2200万元，投入校舍维修资金3300万元，涉及33所学校的51个项目。筹集资金1000万元帮助学校购置教学仪器。

在支持社会事业发展方面。一是全面落实政法部门经费保障标准，安排上级专项资金1628万元用于政法装备建设。二是支持再就业工作。全年共办理小额担保贷款292笔，拨付财政贴息资金195万元。三是落实了信访救助基金、法律援助基金等专项资金，为处理突发事件提供财力支持。四是发放退休企业职工计生奖励资金111万元、农村离职干部生活补贴129万元，安排村级组织建设资金146万元，发放住房公积金贷款1076万元。

在支持医疗卫生事业发展方面。一是医疗卫生体制改革综合补偿资金安排到位。全年投入镇卫生院医改补偿资金1318万元、村卫生室医改补偿资金401万元。二是安排公共卫生服务经费到位。全年共安排卫生服务经费1243万元用于血吸虫、结核病等21个卫生项目支出。三是医疗保险基金筹集到位。按照国家关于农村合作医疗和城市居民医疗补助标准提标的要求，全年筹集新农合医疗基金7704万元，同比增长54%；城市居民医疗保险基金817万元，同比增长6%。

在社会保障方面。全年共筹集各类社会保障资金2.53亿元，及时落实了各项社会保障政策。一是对6538人发放城市低保1573万元，对15177人发放农村低保1299万元。二是对“五保户”对象1687人发放供养资金318万元。三是对900多名医疗救助对象提供救助资金200万元。四是安排救灾资金220万元用于12934人的生活救助。五是对2699名优扶对象发放优扶补助1176万元，安排补偿退役士兵安置资金138万元。

在农村综合配套改革方面。一是开展村级一事一议财政奖补试点工作，全市共有157个村开展村级公益事业一事一议财政奖补，共申请财政奖补资金953万元。二是提高农村公共服务水平。重点是修订完善“以钱养事”合同，建立服务人员定期培训机制和综合考评机制，年安排全市农村公益性服务经费805万元。三是化解农村义务教育的其他债务，通过清理核实、筹集资金，共化解农村义务教育的其他债务30.3万元。

（三）加强财务管理，科学化精细化管理水平进一步提升。

部门预算管理。在预算的编制上，合理测算财政收入任务，确保市域经济发展的主要政策得到财力保障。财政支出安排重点向社会公共领域倾斜，保障单位运转，提高人民群众收入和社会保障水平。在预算的执行上，定期向市人大常委会报告收支执行情况，认真接受监督。狠抓收入的均衡入库，严格资金拨付，加强资金的安全管理。

国库集中收付管理。重点是进一步规范了财政资金拨付程序，对直接支付和授权支付的程序进行了规定，减少了拨付差错率。同时加强对单位提取大额现金的审批，退回不符合大额取现金的报告11份。年全市国库集中支付金额达40亿元，其中直接支付资金35.8亿元，直接支付率达89%。

收支两条线管理。一是加强收费项目管理。对执收单位收费项目及标准进行年度审验，按照国家公布的收费项目目录建立数据库，规范收费项目管理。二是加强收费票据管理。重点是健全了票据保管、购领、核销台账，从源头上把好非税收入管理关。三是加强收费检查。重点开展了财政所票据管理检查和城市建设配套费的专项检查，对检查出来的违规问题及时进行了纠正。

政府采购管理。全年共完成政府采购项目694个，实现采购金额2.2亿元，共节约资金2300万元，节约率9.7%。开展了行政事业单位的车辆清理，共统计车辆352台。还推行了协议供货管理模式，在全市确立了20家协议供货商，全年发生协议供货采购金额370万元，涉及批次2449次，达到了简化程序、方便快捷的目的。

国有资产监管。己累计对市商务局、市审计局、市农业局等49家单位的门面按“五统一”的要求进行公开招租，中标租金730万元，比原租金增长1.8倍。对全市行政事业单位资产清查工作覆盖面达到100%，实现了全市行政事业资产管理网络系统与省市联网运行。

（四）强化财政监督，财政资金使用效益进一步提高。

开展了财政投资评审工作。全年共完成财政投资评审项目122个，单位工程215个，送审投资金额7.71亿元，审减金额0.97元，审减率12.6%。节约了财政投资，收到了较好的社会经济效益。

开展了多层次的监督检查工作。按照市政府年初批准的监督检查计划，扎实开展各项监督检查工作，认真履行财政监督职能。一是开展财政部门内部的检查工作。先后对市住房资金管理中心、农村财政管理局等5家单位年度财务收支进行了监督检查。对董市镇财政所、仙女镇财政所2010年度预决算执行情况及镇直单位2010年度财务收支情况进行了检查。二是开展市直部门财务检查工作。对市粮食局、统计局等10家单位2010年度部门预算执行情况及其相关专项资金收支进行了检查。三是开展会计信息质量检查，全年共检查了市教育局等4家单位。四是开展“小金库”专项检查，努力健全防治“小金库”的长效机制，对全市367家单位进行了复查。在上述检查工作中，对检查出的违规问题及时进行了纠正，督促单位进行了整改，规范了单位财务管理。

规范镇村级财政财务管理。一是出台了镇街道财政总预算和部门预算编制的指导意见，统一了镇街道财政预算的编制工作。二是开展了财政所会计基础工作互查互评活动，组织专班对财政所的会计基础工作进行交叉检查，统一印制了内部会计传递凭证。三是加强村级转移支付资金的监管，对村级运转情况进行调查分析，增加村级运转补助资金200万元，保障了村级组织的基本运转。

全面推行了财政政务公开。全年共上网公开财政专项资金63项，涉及金额3.9亿元，自行扩大上网公开资金4项，涉及资金175万元。在网上公开财政政务信息342条，办理回复咨询投诉50件。在全市建立农户查询点157个，在27个村开展了宣传查询活动。

加强了会计基础管理。对全市2988名会计从业人员的基本信息进行了采集，组织2021人参加了会计继续教育培训，184人参加了年会计专业技术资格考试报名。加大了会计从业资格管理力度，组织290人参加了年会计从业资格考试。全年共办理会计从业资格证书定期登记827人、会计上岗登记162人、会计调转登记100人。

（五）加强机关管理，三个文明建设进一步加强。

1、基层党组织管理不断规范。一是通过了“五个基本”“七个体系”建设考核验收。机关党委和各支部完善相关制度、积极开展规定的活动内容、资料全部收集整理成册，通过了省委检查组的考核验收。二是创先争优活动深入开展。组织开展了“千名干部进百村入万户”、“我身边的优秀共产党员”宣传教育、“党徽在窗口行业闪光”、争创“活力责任区”和庆祝建党90周年活动，增强了党组织的凝聚力。

2、反腐倡廉工作不断推进。一是继续开展反腐倡廉“十个全覆盖”工作。重点是完善以国库集中收付“全覆盖”管理为主要内容的财政改革，使每项考评规定有文件、有资料、有报表、有网络，并收集、整理好各项考评资料。全年两次通过了省纪委和宜昌市纪委的考核验收。二是分解落实了纠风、反腐倡廉、行评回头看工作任务。三是开展了第十二个党风廉政宣传教育月活动。与直属单位和科室负责人签订了《党风廉政建设责任书》。组织中层干部到市看守所接受党风廉政教育。还组织副科级领导干部对照《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》规定进行了自查。

3、举办全方位的培训活动。一是派人参加省财政厅举办的各类培训。安排1名副科级干部、3名财政所长、1名青年职工到省财政厅组织的培训学习。二是派人参加市直部门组织的学习活动。安排5名同志到市委党校参加中青年干部培训和股干班学习，1名入党积极分子到市直机关工委参加党员知识学习，还组织相关人员参加了档案、人事等知识的培训。三是举办了青年职工座谈会。组织35岁以下青年职工学习了先进人物事迹，围绕“青春在岗位与奉献中闪光”这个主题，青年职工谈人生理想，局领导和部分中层干部现场点评。四是出巨资在中南财经政法大学举办一期“财政青年职工培训班”，共组织全市财政系统30人，集中学习20天，收到了良好效果。

4、省级文明单位创建活动深入开展。围绕创建省级文明单位目标，一方面抓好资料的整理归档，收集图片、计划、总结、规范性文件、开展的活动等各种资料。另一方面抓好活动的开展，以活动为载体，丰富文明创建内容。妇委会组织女职工进行体检；在三八”妇女节期间组织22名女职工外出学习。工会制作元宵花灯参加全市的“元宵节”灯展；开展“慈善一日捐”活动，94名职工共捐款5510元。共青团组织35岁以下青年职工到革命老区—红安接受传统教育。组织财税银保等单位开展了“颂歌献给党”大型合唱会。市财政局机关分别被省、宜昌市表彰为年度文明单位。

年的档案管理、安全卫生、公务接待、信息调研、建议提案办理、人事管理等按照各级领导、各部门的要求及时开展工作，认真组织落实，取得了良好效果。

年各项工作稳步推进，取得了积极的进展，但还存在一些不足：一是需要研究财政收入增长的长效机制，推动财源建设走可持续协调发展道路。二是随着义务教育、医疗卫生、社会保障等涉及民生的支出越来越多，需要进一步化解收支矛盾，优化支出结构。三是随着财政收支规模越来越大，财政监管任务越来越重，需要建立健全财政科学化精细化管理制度体系，进一步提高财政资金使用效益。上述问题事关财政经济运行的可持续发展，财政部门将进一步增强责任感、紧迫感和使命感，狠抓增收节支，强化监督管理，深化财政改革，切实履行好财政职能。

三、年财政收入任务和主要工作措施

（一）年财政收入任务。

年财政总收入任务18.92亿元，比年增长20%；地方一般预算收入任务12.02亿元，比年增长20%。

（二）年主要工作措施。

1、注重经济发展，壮大地方财力。一是落实财税优惠政策，支持枝江酒业、三宁化工、迅达科技等优势企业做大做强。二是扎实推进园区建设。加强“一区六园”基础设施及其配套设施建设，支持引进一批有发展潜力的企业。三是积极争取各类项目资金，重点争取财力性转移支付资金、无偿资金。四是强化收入监管。密切跟踪财税政策调整动向，及时把握好收入走势，挖掘增收潜力，确保全面完成全年财政收入目标任务。五是加强非税收入征管。强化收支两条线管理，严格以票管费，规范收缴程序，确保政策执行到位。

2、注重社会公益，努力保障民生。一是继续加大“三农”投入，促进农民增收。整合各类支农资金用于现代农业和农村基础设施建设，全面落实各项支农惠农政策，促进农村经济发展。二是支持教育卫生文化事业发展。进一步加大投入力度，巩固基层卫生院基本药物改革的经费保障机制和农村义务教育科学化精细化试点成果，促进文化事业全面发展。三是支持社会保障事业发展。巩固城镇居民养老保险管理机制，探索农村养老保险的管理办法，提高城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险参保率，加大对养老保险、低保对象、就业再就业工程的投入，让更多的发展成果惠及民生。

3、注重管理创新，努力深化改革。一是完善以部门预算、国库集中收付、政府采购、收支两条线为主要内容的财政管理。二是加强对镇街道财政财务管理的指导，提升基层财务管理水平。三是规范村级财务管理，建立健全各项财务管理制度，防止集体资产流失，严禁新增债务。四是继续深化国有资产管理。编制国有资本经营预算，强化对各单位国有资产的监管，确保国有资产保值增值。

4、注重资金效益，努力强化监督。一是加强会计基础管理。实现会计基础工作的规范化、制度化、科学化，提高会计信息质量，优化资金使用效益。二是加强财政专项资金管理。加强对涉农、社保、城建等财政专项资金的监督管理，确保每一分钱都用得安全、用得透明。三是继续开展“小金库”专项治理工作，构建“小金库”长效治理机制。四是加强对政府投资项目的管理。五是继续推进财政政务公开，让财政资金分配政策、结果接受社会监督。