市财政局局长财政工作汇报

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各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告20*年市级总预算执行情况和2009年市级总预算草案，请予审议；2009年市级预算草案，请予审查批准。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、20*年市级总预算和市级预算执行情况

20*年，我们在市委的正确领导下，在市人大、市政协的有效监督和大力支持下，全面落实科学发展观，统筹财政与经济协调发展，着力推进财政改革，坚持依法治税，优化支出结构，高度关注民生，较好地完成了全年预算任务，有力地促进了全市经济和社会各项事业健康协调发展。

（一）市级总预算执行情况

1、一般预算执行情况

20*年全市地方财政收入执行数38.42亿元，比上年决算数增收6.34亿元，增长19.8%，完成汇总各级人代会通过预算的105.3%（下同）。地方财政收入加上入中央库的增值税、消费税、企业所得税、个人所得税收入和入省库的省市共享税收入，全市财政总收入完成66.17亿元，比上年增长15%。地方收入主要项目执行情况是:

税收收入285125万元，完成预算104.9%，其中：增值税48102万元，完成预算82.6%；营业税104225万元，完成预算98.9%；企业所得税35625万元，完成预算105.6%；其他税收收入97173万元，完成预算130.4%。非税收入99*5万元，完成预算106.7%，其中：行政性收费及罚没收入53938万元，完成预算103.9%；专项收入15649万元，完成预算110%；其他非税收入29498万元，完成预算110.3%。

20*年全市财政支出执行数105.5亿元，比上年决算数增长35.5%，剔除上级财政追加专款等部分，地方财政支出为66.67亿元，完成汇总各级人代会通过预算118%(下同)。地方财政主要支出项目执行情况是:

一般公共服务141691万元，完成预算132.6%；公共安全64599万元，完成预算124.7%；教育189215万元，完成预算115%；科学技术5412万元，完成预算111.8%；文化体育与传媒13393万元，完成预算131.7%；社会保障和就业168128万元，完成预算138.3%；医疗卫生87176万元，完成预算146.1%；环境保护37691万元，完成预算101.4%；城乡社区事务61573万元，完成预算106.5%；农林水事务157945万元，完成预算144%；交通运输24214万元，完成预算125.1%；工业商业金融等事务45435万元，完成预算119.7%；其他各项支出58527万元，完成预算71.4%。

2、基金预算执行情况

20*年全市基金收入执行数30.4亿元，完成汇总各级人代会通过预算122%（下同）。主要收入项目执行情况是:

散装水泥专项资金收入305万元，完成预算101.7%；墙体材料专项资金收入530万元，完成预算89.1%；国有土地使用权出让金收入294989万元，完成预算121.8%；育林基金收入2365万元，完成预算153.6%；地方水利建设基金收入2423万元，完成预算124.6%；其他各项基金收入3024万元，完成预算271.7%。

20*年全市基金支出执行数34.5亿元，剔除上级财政追加专款等部分，完成汇总各级人代会通过预算130.9%（下同）。主要支出项目执行情况是:

墙体材料专项资金支出219万元，完成预算42.8%;国有土地使用权出让金支出320200万元（主要用于土地成本支出、城市建设、企业改制等），完成预算132.6%;育林基金支出2173万元，完成预算154.9%;地方水利建设基金支出3904万元，完成预算111.1%;其他各项基金支出18118万元，完成预算110.6%。

（二）市级预算执行情况

1、一般预算执行情况

20*年市本级财政收入执行数85587万元，完成预算的100.4%，比上年决算数增长16.5%。主要收入项目执行情况是:

税收收入61117万元，完成预算93%，其中：增值税12533万元，完成预算67%；营业税14943万元，完成预算110.3%；企业所得税5090万元，完成预算78.1%；其他税收收入28551万元，完成预算106%。非税收入24470万元，完成预算125.5%，其中：行政性收费及罚没收入14678万元，完成预算128.1%；专项收入7596万元，完成预算1*.1%；其他非税收入2196万元，完成预算216.8%，超收的原因主要是加大对非税收入的清欠力度，将历年的欠款全部收缴入库。

20*年市本级财政支出执行数192077万元，剔除上级追加专款和市本级年初安排的预算在执行中追加下县支付部分等，完成预算120.9%(下同)。主要支出项目执行情况是:

一般公共服务18228万元，完成预算149.6%；公共安全18185万元，完成预算122.7%；教育27244万元，完成预算125.3%；科学技术1604万元，完成预算102.1%；农林水事务11317万元，完成预算146.9%；剔除一次性不可比因素，三项法定支出分别比上年增长27.6%、15.5%和28.4%，均高于财政经常性收入增幅10.4%，达到了法定要求。文化体育与传媒3092万元，完成预算105.3%；社会保障和就业46439万元，完成预算139.1%；医疗卫生7973万元，完成预算103.4%；环境保护6872万元，完成预算112.8%；城乡社区事务12561万元，完成预算149.2%；交通运输8640万元，完成预算158.2%；工业商业金融等事务9426万元，完成预算114.2%；其他各项支出20496万元，完成预算103.5%。

20*年市级总预算和市本级预算执行中，有部分支出项目超出预算，主要是年度预算执行中其他支出科目中预备费、预留调资安排的支出相应列入有关预算科目。

2、基金预算执行情况

20*年市本级基金收入执行数11.5亿元，完成预算151.3%。主要收入项目执行情况是:

散装水泥专项资金收入305万元，完成预算101.7%；墙体材料专项资金收入160万元，完成预算40%；国有土地使用权出让金收入11*72万元，完成预算154%；育林基金收入703万元，完成预算140.6%；地方水利建设基金收入2319万元，完成预算119.3%；其他各项基金收入357万元，完成预算51%。

20*年市本级基金支出执行数11.2亿元，剔除上级追加专款和市本级年初安排的预算在执行中追加下县支付部分等，完成预算144.4%（下同）。主要支出项目执行情况是:

墙体材料专项资金支出40万元，完成预算12.5%;国有土地使用权出让金支出107556万元（其中用于土地成本支出、城市建设、企业改制支出的比例分别为15%、54%、12%），完成预算149.4%;育林基金支出860万元，完成预算172%;地方水利建设基金支出2121万元，完成预算63.6%;其他各项基金支出1044万元，完成预算98.5%。

市级预算执行结果，实现了当年收支平衡，略有结余。

（三）20*年预算执行的主要特点

1.财政收入平稳增长。受国内外宏观经济环境变化影响，我市财政增收在面临着支柱税源持续减收、重点企业减收面扩大、增值税转型试点等诸多减收因素影响下，全市财政收入仍然保持了两位数的增长，总收入、地方收入分别增长15%和19.8%。在此基础上，财政收入结构得到进一步优化，税收占财政总收入比重为85%，同比提高了0.7个百分点。

2、财政支出保障有力

20*年全市财政支出共完成105.5亿元，同比增长35.5%，超出全市财政总收入39.33亿元，超出全市地方财政收入67.*亿元，实现了“五个确保”、“四个倾斜”；全年我市共下拨省、市、县安排的民生工程资金共计14.74亿元，进一步加快了“民生工程”实施步伐。

3、财政改革稳步推进

进一步推进了国库集中支付改革，国库集中收付与会计集中核算“两个制度”有效结合在我市已经全面启动；全面推行了非税收入财政票据电子化管理改革工作，规范征管单位行为，提高了征收效率；进一步深化了政府采购改革，市本级实现了管理机构和执行机构相分离，20*年全市政府采购预算18.84亿元（含部门集中采购），实际采购金额16.83亿元，节约2.01亿元，节约率10.6%；积极推进惠农补贴资金“一卡通”发放工作，全市近80万农户、340万农民直接受益；继续抓好农村综合改革，积极化解农村义务教育“普九”债务；稳妥、有序推进国有农场税费改革，巩固税改成果。

4、财政监管成效明显

先后开展了会计信息质量检查、强农惠农资金检查、政府投资项目评审工作，规范了财务管理，提高了资金效益，严肃了财经纪律。仅投资评审这一项全年市本级共审减财政资金4797.88万元，审减率达到了21.69%。

20*年预算任务的完成和财政改革发展取得的成绩，来自正确执行市委的各项决策，来自市人大的依法监督和悉心指导，来自市政协的民主监督和积极帮助，来自全市人民的共同努力，十分不易。借此机会，谨向理解、关心、支持我市财政工作的各位人大代表、各位政协委员、社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意！

20*年财政工作取得了一定的成绩，但预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题，主要是：财政收入增长相对较缓，在全省排位靠后；财政收入总量偏少，位置后移；市本级与县区之间、各个县区之间的财政收入增长很不均衡；财政资金的供需矛盾依然存在，资金的使用效益还有待于进一步提高。对于这些问题，我们一定要高度重视，认真对待，积极采取措施，着力解决。

二、2009年市级总预算和市级预算草案

抓好工作的前提是准确把握形势。受国内外大环境影响，2009年我市的财政收支矛盾将更加突出，我市经济和财政发展将面临着多年来最困难的时期。收入方面，国际金融危机对实体经济影响尚未见底，房地产和资本市场低迷，虽然国家出台了一系列促进房地产发展的政策举措，但受信心指数下降等因素影响，市场成交量有限，房地产对地方经济支撑效应大大减弱。特别是企业利润大幅下降，使税收增幅相应下滑。国家为帮助企业渡难关出台的一系列减税政策，实施增值税转型改革、连续提高部分产品出口退税率和取消部分产品出口关税等措施，都会明显减少财政收入。一些保障民生的财税优惠政策，也将减少收入。支出方面，增加政府投资规模，保障和改善民生，加强社会发展薄弱环节，都需要财政加大投入力度。同时，由于经济增长放缓，需要增加社会保障支出和补贴困难群体支出，需要加大对中小企业的支持力度，需要扶持重大项目等基础设施建设，财政支出非常紧张。

在看到严峻形势的同时，也要看到我市财政发展具有的有利条件和机遇。一是国家实施扩大内需、促进经济增长的政策措施，为我们全力抓项目、加快发展步伐、增强财政后劲提供了难得的机遇。二是省委、省政府把沿江开发、鄱阳湖生态经济区建设、支持共青城发展作为战略重点，为我市发展带来了难得的发展机遇。三是市委九届七次全会提出了“‘两区’互动、强工兴城，科学发展、奋起赶超，三年财政收入翻番，五年实现全面进位”的工作思路和奋斗目标，为我市今后一个时期的经济社会和财政发展指明了方向，增添了动力。

根据对当前我市经济形势的分析和市委的要求，2009年全市财政工作和预算安排的指导思想是：以十七届三中全会、中央经济工作会议精神为指导，按照全国全省财政工作会议、市委九届七次全会和市十三届人代会四次会议部署，认真落实科学发展观和积极的财政政策，保增长、保民生、保稳定，着力化经济波动期为发展机遇期，大力开源挖潜,做大收入“蛋糕”，继续做到“五个确保”，着力改善民生，促进社会和谐，深化财政改革，着力推进财政科学化、精细化管理，不断提高财政服务经济社会发展的能力和水平，为争得*应有地位而努力奋斗。

按照上述指导思想，依据今年全市国民经济和社会发展规划，我们按照新的政府收支分类科目编制了2009年市级总预算和市级预算草案。

（一）2009年市级总预算

1.一般预算收支安排情况

2009年全市财政总收入预算安排76.1亿元，比20*年收入执行数增长15%；全市财政一般预算收入预算安排44.2亿元，比20*年收入执行数增长15%，主要安排情况是:

税收收入337946万元，其中：增值税6*12万元，营业税126895万元，企业所得税40710万元，个人所得税12149万元，其他税收收入97380万元；非税收入104*4万元，其中：行政性收费及罚没收入54537万元，专项收入14215万元，其他非税收入35332万元。

2009年全市地方财政收入，加上上级税收返还、其他各项补助等，减去上解支出等，预算财力为73.6亿元。2009年市级总预算支出安排73.6亿元，预算收支平衡。主要支出项目安排情况是：

一般公共服务1*710万元；公共安全49603万元；教育171430万元；科学技术3902万元；文化体育与传媒8760万元；社会保障和就业52157万元；医疗卫生48918万元；环境保护12527万元；城乡社区事务45045万元；农林水事务63993万元；交通运输11168万元；工业商业金融等事务32898万元；其他各项支出126391万元。

2、基金预算收支安排情况

2009年全市基金预算收入安排30.7亿元，其中：散装水泥专项资金收入300万元，墙体材料专项资金收入890万元，国有土地使用权出让金收入300000万元，育林基金收入2300万元，地方水利建设基金收入2600万元，其他各项基金收入680万元。

上述财政基金预算收入，加上级补助收入及调入资金，减去上解支出等，2009年全市当年可安排的基金财力为30.7亿元，2009年全市基金预算支出安排30.7亿元，预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

散装水泥专项资金支出240万元，墙体材料专项资金支出712元，国有土地使用权出让金支出300000万元（主要用于土地成本支出、城市建设、企业改制等），育林基金支出2070万元，地方水利建设基金支出3725万元，其他各项基金支出680万元。

以上是市代编预算，待各级人代会审批同级预算逐级报市后，再汇编2009年全市总预算，报市人大常委会备案。

（二）2009年市级预算

1、一般预算收支安排情况

2009年市级地方财政收入预算安排9亿元，比20*年执行数增长5%。主要收入项目的安排情况是：

税收收入69617万元，其中：增值税17800万元，营业税17220万元，企业所得税5620万元，个人所得税2730万元，契税收入10000万元，其他税收收入16247万元；非税收入20383万元，其中：行政性收费及罚没收入13404万元，专项收入5331万元，其他非税收入1648万元。

2009年市本级地方财政收入，加上上级税收返还、其他各项补助等，减去上解支出等，预算财力为11.23亿元。2009年市本级预算支出安排11.23亿元，预算收支平衡。主要支出项目安排情况是：

一般公共服务11893万元；公共安全15540万元；教育19671万元；科学技术1275万元；文化体育与传媒2451万元；社会保障和就业11842万元；医疗卫生8579万元；环境保护2401万元；城乡社区事务7213万元；农林水事务4387万元；交通运输3610万元；工业商业金融等事务5301万元；其他各项支出18146万元。按原口径测算，科技、支农、教育三项支出分别增长10.3%、15.4%、11.4%，分别高于财政经常性收入增幅1.9、7、3个百分点，达到法定要求。

2、基金预算收支安排情况

2009年市级基金预算收入安排8.4亿元。其中：散装水泥专项资金收入300万元，墙体材料专项资金收入400万元，国有土地使用权出让金收入80000万元，育林基金收入475万元，地方水利建设基金收入2500万元，其他各项基金收入260万元。

上述财政基金预算收入，加上级补助收入及调入资金，减去上解支出等，2009年市本级当年可安排的基金财力为8.5亿元，2009年市本级基金预算支出安排8.5亿元，预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

散装水泥专项资金支出240万元，墙体材料专项资金支出320万元，国有土地使用权出让金支出80000万元（主要是用于土地成本支出、城市建设、新农村建设和企业改制支出等），育林基金支出427万元，地方水利建设基金支出3725万元，其他各项基金支出260万元。

三、坚定信心，顽强拼搏，确保完成2009年预算任务

2009年是新中国成立60周年，又是应对国际金融危机、保增长促发展的关键之年。今年我们将紧紧围绕“三年财政收入翻番，五年实现全面进位”这一目标，突出“保增长、保民生、保稳定”三个重点，重点做好五个方面工作：

1、着力开源挖潜，做大做优财政“蛋糕”

一是抓住中央扩大内需的有利时机，积极选准项目，向上争取资金，加快实施，优质高效推进重大基础设施建设，拉动财政收入增长。二是积极筹集资金，改善投资环境，服务项目建设。其中安排造林绿化“一大四小”工程专项经费1000万元；安排民用航空专项资金1000万元；安排新型工业化发展基金2855万元，用于企业技改、贴息和高新技术项目奖励等。三是全面推进企业所得税改革和实施增值税转型改革，认真贯彻落实国家一系列的减税政策，帮助企业渡过难关，以“养鸡下蛋”，加快发展。四是提升收入征管效能。积极支持税务部门依法治税，加强征管，确保收入应收尽收；规范非税收入征管，实行建设项目“联审联批”，建设规费“统一收缴”。

2、着力改革创新，增强财政活力

一是建立激励发展机制。安排1000万元奖励资金，用于奖励企业贡献大，招商引资上项目有功和县域经济发展快的单位和个人，以激励加快发展。二是激活投融资机制，多渠道筹集发展建设资金。按照“一个池子蓄水，一个龙头放水”要求，加大土地收储力度，打造环境，变卖地筹资向收地融资转变，确保“兴城”项目资金需要；组建运作好市信用担保公司，对符合国家产业政策的财税型、成长型、就业型工业企业提供流动资金贷款担保，解决企业融资难题，为“强工”服务。三是继续深化部门预算、国库集中支付、非税收入管理、政府采购等改革，认真搞好公务消费卡改革试点，确保财政资金安全、规范、高效。四是完善以“两田制”为主要内容的国有农场税费改革，推进并完成化解农村义务教育债务任务。五是认真落实成品油价格和税费改革，合理分配使用燃油消费税转移支付资金，保障公路收费体制改革平稳推进。

3、着力改善民生，促进社会和谐

牢固树立以人为本的公共财政理念，始终关注民生、保障民生、改善民生。继续整合安排新农村建设资金3000万元；认真落实省政府60项公共财政政策，确保上级资金及时、足额拨付到位，本级配套足额安排，促进社会和谐。

4、着力加强监管，提高资金效益

一是加强项目资金管理。强化决算审核制度，建立决算审核操作办法，增强预算执行的严肃性。二是开展财政日常监督。在自觉接受人大、审计和社会监督的同时，积极组织开展会计信息质量检查、专项资金检查和内审，构建“大财政监督”长效管理机制。三是建立绩效评价机制，选择财政资金投入大、群众关注的财政支出建立项目库，有序开展绩效评价。

5、着力创优服务，提升理财效能

紧紧围绕“强工兴城”上项目，积极开展“机关效能年”活动，推动财政工作提质、提速、提效；加快“金财工程”建设步伐，充分利用现代信息技术手段，提高服务效率和服务质量；加强财政信息公开服务，充分利用各种媒体，主动公开财政信息，接受各级各部门和社会的监督。

各位代表，2009年财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将在市委的领导下，认真贯彻市委九届七次全会精神，认真贯彻执行本次大会作出的决议，自觉接受市人大的法律监督和市政协的民主监督，虚心听取各方面的意见和建议，坚定信心，奋发进取，扎实工作，为全面完成今年财政收支预算任务，为争得*应有地位而不懈奋斗！