电力局财务预算汇报

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各位代表、同志们：

受局领导班子委托，现将我局20**年的预算执行情况报告如下，请予审议。

20**年，在省市公司的正确领导下，以建设“一强三优”的国网一流现代企业为目标，实施“新农村、新电力、新服务”的农电发展战略，加强企业集约化、规范化、精细化管理，不断强化预算意识，形成了全员、全过程、全方位的预算管理机制，全局上下，齐心协力，拼博进取，较好地完成了年初确定的各项预算指标。

一、主要指标预算完成情况

（一）购、售电量分析

20**年全年累计购电量47838万千瓦时,完成预算指标的95%。

全年售电量完成44902万千瓦时，完成预算指标的95%，基本与预算指标持平。

（二）线损率分析

20**年全年线损完成6.14%，比预算指标上升0.2%。同比下降0.66%。主要因为：一是加强营业管理，降低线损，减少跑、昌、滴、漏,及时停空并轻；二是提高线路、设备健康水平，减少泄漏，确保经济运行。

二、损益预算完成情况

（一）主营业务收入

全年累计收入完成20904.5万元,完成预算的94%。主要受售电量影响，致使销售收入的下降。

（二）主营业务成本

产品销售成本：全年销售成本完成18547万元，完成预算的95%。

购电费分析：全年购电成本完成15152.3万元,完成预算的94%。

三项费用分析：全年累计完成1519.8万元，完成预算的100%，较好的控制在预算指标内。其中材料费完成382.2万元，修理费完成199.2万元，其它费用完成938.4万元。主要原因为一是我局加强了办公用品管理，有效的控制了铺张浪费；二是开展了三项费用的申请、审批制度，做到事前申请、事中控制、事后审查；三是通过召开预算分析调度会等形式，对责任部室进行督促和协调。

专项费用分析：专项费用没有发生。我局根据利润完成情况，没有安排项目。

（三）工资分析：全年累计完成13**.5万元，完成预算指标的128%。超预算指标28%,主要因为一是根据省市公司要求部分人员转为主业开支,二是根据省市公司工效挂钩方案，增加了职工收入,致使工资总额增加。

（四）折旧分析：全年累计完成469.4万元，完成预算指标的110%，基本与预算进度保持一致。

（五）财务费用：全年累计完-41.8万元，完成预算指标的100%，财务费用为银行利息收入，主要因为年我局进一步深化企业财务管理，强化资金统筹，加快电费回收速度，确保资金及时回流，使企业流动资金得到合理充分利用。

（六）其他业务收支：没有发生。

（七）营业外收支：营业外收支净额-2.5万元，而预算收支净额-17万元，较好在控制在预算指标内。

（八）利润总额：全年累计完成利润2325万元，完成预算指标100%；主要因为一是加强营业管理，降低线损，减少跑、昌、滴、漏；一是深化全面预算管理，严格控制支出。加大预算执行和考核力度，严格控制非生产性开支。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，坚决反对铺张浪费，大力压缩会议费、招待费等费用支出。

三、资产负债预算执行分析

（一）资产负债率：20**年全年资产负债率为30.28%,较好的控制在预算指标以内。

（二）应收电费分析：电费回收率上缴率100%，完成预算的100%。

四、资本性收支指标

20**年全年资本性收支自由资金来源完成2022.8万元，完成年度预算的102%，表明我局有充足的资金保证项目的实施。

资本性支出累计完成1544.48万元，完成年度预算的115%。

其电网建设项目全年累计完成836.21万元，完成预算指标的129%，主要因为我局20**年创建国网一流供电企业，建设坚强电网，加大了35KV线路双电源及变电站监控中心建设。

技改项目完成403.12万元，完成预算指标的102%，与预算持平，完成了城西、王千寺变电站增容改造工程。

小型基建完成116.19万元，完成预算指标的97%，与预算持平，完成了局机关及供电所建设工程。

其他支出完成了188.96万元，完成预算指标的102%，与预算持平。

五、低压电网维护费预算完成情况

对于低压电网维护费的使用，本着收支平衡、累计不出现赤字的原则，最大限度地向生产性开支倾斜的战略，构建和诣的供用电环境，优化、合理各项费用支出，及时进行调控，使预算管理真正在企业发展中发挥作用。其中：

（一）维护费收入：本期累计完成3300万元，完成预算指标的92%。主要因为农业电量减少，造成收入下降。

（二）维护费支出：本期维护费累计支出3300万元，完成预算指标的92%，做到收支平衡，累计不出现赤字。其中：

1、维修费：本期实际累计发生811万元，其中：机物料消耗完成了118万元，维修费完成了603万元，大修理费完成了23万元，财产保险费完成了67万元。

2、固定资产折旧：本期累计折旧412万元，完成预算指标的70%。

3、工资：工资年预算指标1310万元，本期实际累计13**万元，完成预算指标的100%。

4、管理费用：本期实际累计635万元，完成预算指标的287%。原因是创国家一流达标，对各供电所进行了办公设备和相关设施的配备。其中包括办公用品和家具、桌椅等，使费用支出超出了预算指标。其中：办公费完成了80万元，水电暖费完成了32万元，差旅费完成了55万元，其他费完成了468万元，主要是用电瓷牌、标签、识别系统、墙体字、玻璃板等创一流所需的物品。

（三）资本性支出完成情况

低维费20**年资本性支出640万元，完成预算的103%，主要是为一流供电所建设项目。

以上是20**年我局主业及低维费预算执行情况报告，请审议。