财政局预算草案的报告(区)

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各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告*区20*年财政预算执行情况和2009年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、20*年财政预算执行情况

20*年，我们在区委的正确领导下，在区人大、区政协的有效监督和关心支持下，以深入学习实践科学发展观为强动力，在错综复杂的国内外环境的不利影响下，积极培植财源，狠抓收入征管，保障重点支出，推进财政改革，财政总收入顺利完成了区人大常委会通过的调整任务数，有力地推动了全区各项经济社会事业的发展。

(一)财政收入预算执行情况

1、一般预算收入执行情况

20*年，经区八届人大常委会第十二次会议审议通过的预算收入调整任务为45,000万元。截止到20*年12月31日，我区共实现财政收入45,038万元，占调整预算数(以下简称预算)的100.1%，剔除上划基数影响，比上年增长12.5%，净增5,004万元。其中：

上划中央收入完成18,662万元，占预算的97.7%，比上年增收1,446万元，增长8.4%。其中：上划中央“两税”完成11,654万元，占预算的93.6%，比上年增收1,954万元，增长20.1%；上划中央企业所得税完成5,424万元，占预算的1*.8%，比上年减收550万元，减少9.2%；上划中央个人所得税完成1,584万元，占预算的94.8%,比上年增长41万元，增长2.6%。

地方收入完成25,106万元，占预算的102.3%，比上年增收1,941万元，增长8.4%，其中：

增值税（25%部分）完成3,861万元，占预算的93.5%，与去年同期相比增收636万元，增长19.73%；

营业税完成9,953万元，占预算的104.3%，与去年同期相比减收163万元，减少1.6%；

企业所得税(40%部分)完成3,616万元，占预算的1*.8%，与去年同期相比减收367万元，减少9.2%；

个人所得税(40%部分)完成1,055万元，占预算的94.8%，与去年同期相比增收28万元，增长2.7%；

城市维护建设税完成1,426万元，占预算的98%，与去年同期相比增收128万元，增长9.9%；

车船使用税完成50万元，占预算的248.9%，与去年同期相比增收36万元，增长289.31%；

房产税完成451万元，占预算的89.5%，与去年同期相比增收1万元，增长0.2%；

资源税完成7万元，占预算的33.9%，与去年同期相比减收10万元，减少59.3%；

城镇土地使用税完成387万元，占预算的102.6%，与去年同期相比增收222万元，增长134.8%；

印花税完成168万元，占预算的107.2%，与去年同期相比增收36万元，增长27.6%；

土地增值税完成892万元，占预算的90.2%，与去年同期相比增收76万元，增长9.2%；

其他各项收入完成3,240万元，占预算的111.7%，与去年同期相比增收717万元，增长28.4%，其中:罚没收入完成681万元，占预算的115%，与去年同期相比减少494万元，减少42%,行政性收费收入完成1,243万元，占预算的113%，与去年同期相比增加513万,增长70.3%,城市教育费附加完成588万元，占预算的117%，与去年同期增长30万元，增长5.45%，排污费完成66万元，占预算的132.4%，与去年同期相比增加23万元，增长55.8%，其他收入完成662万元，占预算的100.2%，与去年同期相比增加643万元，增长3651.7%。

上划省级收入完成1,270万元，占预算的93.1%，与上年同期相比增收216万元，增长20.6%。

2、基金收入情况

20*年我区基金收入入库1,017万元，其中土地出让收入1，006万元，残疾人保障金11万元。

（二）财政支出预算执行情况

1、一般预算支出执行情况。

根据人大常委会通过的20*年我区支出预算调整数，加上上年结转支出、结算补助、专项补助等，本年财政总支出32,446万元，占预算的95.8%，比上年(实际支出)增长30.2%，增支7,517万元，主要支出项目执行情况是：

一般公共服务支出8,316万元，占年初预算的88.5%，支出未达进度的原因是预留一次性奖金及津贴822万元、税收相关挂钩经费230万元、计生事业费6万元、城市医疗救助26万元等结转下年支出;

公共安全支出2,511万元，占年初预算的100%；

教育支出4,885万元，占年初预算的100%；

科学技术支出115万元，占年初预算100%；

文化体育与传媒支出136万元，占年初预算的100%；

社会保障和就业支出6,449万元，占年初预算的99.4%，支出未达进度的原因是民政事务、社会保障、就业补助36万元结转下年支出；

医疗卫生支出4,074万元，占年初预算的95.3%，支出未达进度的原因是城市医疗救助76万元、社区公共卫生服务转移支付123万元结转下年支出；

环境保护支出181万元，占年初预算的100%；

城乡社区事务支出3,288万元，占年初预算的99%，支出未达进度的原因城市维护建设补助经费32万元结转下年支出；

农林水事务支出365万元，占年初预算的100%；

工业商业金融等事务支出1,556万元，占年初预算的95.8%，支出未达进度的原因是产业技术升级资金68万元结转下年支出;

交通运输支出134万元,占年初预算的100%；

其他支出436万元,占年初预算的100%。

2、基金预算执行情况

20*年基金支出共1,924万元，其中：彩票公益金支出11万元,地方水利建设基金支出8万元,文化事业基金支出5万元,土地支出1,900万元，土地出让金支出主要用于城东工业基地和工业园区建设。

（三）财政收支平衡情况

根据20*年实现的25,106万元的一般预算收入，按照现行的财政体制结算办法计算，20*年我区可用财力为26,983万元，加上上年结余2,694万元，上级专项补助资金4,300万元，全年总的可用财力为33,977万元。20*年的一般预算支出32,446万元，结转下年支出1,419万元，收支相抵，年终净结余112万元。20*年基金收入1,017万元，上年结余68万元，专项补助收入543万元，结算补助收入300万元，基金总收入1,928万元；基金支出1,924万元，收支相抵，年终净结余4万元。

以上均为预算数，待上级财政部门对我区年度决算批复后，还会有一些变动，届时再向人大常委会报告。

20*年全区财政预算收支总体情况良好，财政收入继续保持稳定增长，收入质量进一步提高；支出总量逐年增加，支出结构进一步优化，公共保障能力进一步增强，财政继续保持收支平衡并略有结余的目标。

（四）二00八年预算执行的主要特点

1、财政收入继续保持稳定增长。20*年财政收入形势极其严峻，受自然灾害、宏观经济形势逆转、税收政策调整等因素影响，我区财政收入存量减收在1.2亿元左右；为弥补损失，区政府在区委的正确领导下，在大力发展总部楼宇经济、交通运输业和对房地产行业税收清理方面做了大量的工作，采取了一系列有力的措施。通过这一年的努力，我区财政总收入完成45,038万元，剔除上划基数，增长12.5%，其中：税收收入41,798万元，占财政总收入的92.8%。

2、财政支出结构进一步优化。财政支出始终是把关注民生、保障民生、改善民生放在首位，在做到“五个确保”的同时，集中财力保障政府重点项目建设和其他公共事业，有力地促进了我区经济和其他各项事业的顺利发展。一是个人部分共投入11,054万元,保证了全区干部职工工资的及时足额到位，保障了全区干部职工的福利和生活水平，特别是今年安排了部分资金用于补助单位津补贴的发放以及住房公积金的调标；二是公用部分共投入2,700万元，保证了机关正常运转，改善了办公条件；三是保证了社会保障资金的及时到位，今年我区在最低生活保障方面投入1,576万元，在医保、再就业、义务兵优待、医疗救助、城镇居民合作医疗、基本养老保险、优抚对象医疗等社会保障方面投入2,180万元，增加了我区社会公共保障能力；四是保证了社会稳定资金的需要，保证检察院、法院、消防大队人均办案经费的足额到位，加大了对公安机关办案的投入；五是重点项目支出投入大，保证了社会公益事业和政府重大项目资金的需要。在文化、教育、科技、宣传方面投入1,688万元，在市容环卫和市容硬件建设方面投入660万元,在城市建设和社区建设方面投入435万元，在社区卫生建设方面投入400万元，在农村建设方面投入352万元,在城东工业基地和工业园建设方面投入3,629万元（其中在基金中支出1,369万元），企业挖潜改造方面投入182万元。以上公共事业和社会保障及重点项目投入，充分体现了区委、区政府建设首善之区的指导思想，使全体*人民充分享受到改革发展的成果。

3、财政体制改革不断深化，财政管理进一步加强。一是成立了机构，为加强预算执行力度，提高资金使用效益，加强国有资产管理，成立了国库股和*区国库集中收付核算中心，国有资产经营管理中心；二是规范了制度，制定了《*区财政账户管理办法》、《*区经营性资产管理实施意见》、《*区房屋门面公开租赁办法》、《租金收缴办法》等文件，对规范账户管理和经营性资产管理提供了制度保障；三是做好惠农资金“一卡通”改革，20*年我区已纳入“一卡通”发放的补贴项目共18项，10,133人享受惠农资金,各项惠农补贴资金达186万元，惠农资金通过专户直接送到农户手中，减少中间环节，提高资金到达速度；四是做好政府采购改革工作,全年共进行了253次集中采购，采购金额达951万元，相对于同期市场价格节约150万元，节约率达到15.8%。

4、加大财政资金和国有资产使用监督力度，财政资金和国有资产使用效率不断提高。一是加大财务检查力度，对全区行政事业单位会计信息质量进行了抽样检查，发现各单位会计信息质量较好；二是加强制度建设，建立了财政资金拨付管理暂行办法等资金管理制度、档案管理办法等机关管理制度和限时办结制等服务管理制度；三是加强对重点项目资金、上级下拨资金、补助资金等专项资金的监管，确保资金的使用的安全性和效益性。今年，我们对2007年就业资金、社会保险基金、城镇居民合作医疗资金、计划生育经费等五项经费和涉及强农惠农的11项资金进行专项检查，并在监督检查过程中，及时做好整改和监督检查调度工作；四是加大非税收入的管理力度，采取了一系列有效措施确保非税收入及时足额上缴财政;五是对国有资产进行产权划转,在经营体制上进行改革,从各单位分散自主经营变成政府集中经营管理,有效的提高了国有资产使用效率。

各位代表，20*年财政预算执行总体情况是好的，财政工作取得了可喜的成绩。但是我们也清醒地看到财政工作还存在着一些问题，如第二产业基础薄弱，收入过于依靠第三产业，发展空间受限，各种减收因素依然存在、增长缺乏后劲，财政支出还存在一定的压力，各项改革工作进展较慢等。对于这些问题，我们将高度重视，通过健全和完善公共财政职能，深化财政改革，加强基础工作等措施加以解决。

二、2009年财政预算安排

2009年，我区财政工作和预算安排的指导思想是：以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，按照市委九届七次全会的部署，深入贯彻科学发展观，认真落实积极的财政政策，促进经济平稳较快增长，增强财政综合实力；加强公共财政建设，坚持“四个倾斜”，巩固完善提高民生保障水平；推进机制体制改革创新，提高财政工作效能；坚持增收节支、统筹兼顾、留有余地的方针，牢固树立过紧日子的思想，强化财政科学化、精细化管理，为实现*崛起新跨越作出贡献。

（一）2009年财政预算收支安排计划

根据上述指导思想，结合我区实际情况，拟定2009年我区财政预算草案如下：

1、财政总收入确保50,000万元，比上年增长11%,力争56,300万元,比上年增长25%。

2、一般预算收入确保27,500万元，比上年增长9%,力争30,665万元,比上年增长22%。

3、按照现行的财政体制和实现的预算收入计算，2009年可用财力为26,711万元,初步安排如下：

个人部分11,810万元（包括工资、社区干部生活费、公费医疗经费等）；

公用经费14,100万元（包括业务费、公务费、汽车经费及专项支出等）；

预备费801万元（按可用财力3%提取）。

2009年预算支出具体安排情况待预算编制完成后，再向区人大常委会作详细的报告。

（二）2009年财政工作安排

1、培植税源强化征管，不断增强财政综合实力。

在收入方面，今年将更加突出的实体经济下滑，房地产和资本市场低迷，特别是企业利润大幅下降，使税收增幅相应下滑；国家为帮助企业渡难关出台的一系列减税政策，如实施增值税转型改革，都会明显减少财政收入；一些保障民生的财税优惠政策，也将减少收入。因此，2009年我区收入任务相当艰巨，为顺利完成收入任务，我们必须在调整和发展中全方位抓好财源建设，积极开拓思路，综合运用财政政策和手段，壮大区域经济实力，培植重点税源，扶持新兴税源，挖掘潜在税源；要围绕我区发展经济工作的重点，在规范运作，严格执行税收法规，坚持依法治税的基础上，促进民营经济的发展，安排好企业扶持和挖潜改造资金，落实好工业园区建设、招商选资过程中税收优惠扶持政策及经济奖励等措施，推动适合我区实际的重点行业、重点企业和特色经济的发展壮大，培植和涵养新的税收增长点；落实街道护税、协税激励机制；强化税收收入征管,提高征收管理的精细化程度，防止漏征漏管，做到应收尽收。

2、优化财政支出结构,提高资金使用绩效。

一是继续做到“五个确保”，确保机关事业单位干部职工工资足额发放，确保机构正常运转，确保社会保障资金及时落实到位，确保维护社会稳定支出需要，确保法定增长要求；二是加大整合使用政府资金力度；三是加强专项资金监管。

3、深化财政体制改革，完善公共财政管理体系

一是建立和完善国库集中收付新型运行机制；二是加快推进“金财工程”建设；三是完善“一卡通”支付方式改革。

4、牢固树立过紧日子的思想

在今年经济下行与政策性减收交织叠加的情况下，财政面临的困难是前所未有的，我们必须大力的增收节支，把有限财力用在刀刃上。

各位代表，在新的形势下，财政工作任务更加繁重，使命更加光荣。我们将以攻坚克难的勇气，以开拓进取的魄力，坚定信心，奋力拼搏，扎实工作，努力完成全年财政工作任务，为我区经济和社会各项事业健康发展做出更大的贡献。