预算国库工作小结及工作计划

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一、2013年工作总结

1、分解落实任务，确保收入均衡入库。今年，我区财政总收入目标任务数为16.8亿元，同比增长25%，力争任务数为17.48亿元，同比增长30%。为了保证今年能顺利完成目标任务，我们积极同税务部门协调，将任务层层分解到各征收部门，具体落实到人，做到家家有目标，人人有任务。与此同时，我们进一步落实了工作激励机制和奖励措施，改善了财税工作的硬件条件，并把地税经费体制改革与地方奖惩措施有效地融合于一体，充分调动广大财税人员的工作积极性。

2、做细做足预算，确保财政预算收支平衡。

为了进一步落实科学发展观,深化支出改革,优化支出结构，本着“尽力而为、量力而行”的原则,重点做好六项保障工作，即“保工资、保运转、保民生、保稳定、保发展、保配套”，集中财力办大事、办好事、办实事。根据上述指导思想，我区今年预算支出安排的原则是统筹兼顾，关注民生，以人为本。一是保工资方面:在保障全区干部职工工资及时足额到位的前提下，将2011年7月起提高干部职工的津补贴部分全额纳入预算,增加安排经费2,800万元，住房公积金相应提高计提基数，增加安排经费380万元。二是保运转方面：在保障各单位正常业务经费及时足额到位同时，公务费从原来的230元/月·人提高到400元/月·人，对四套班子汽车经费实行了包干，对新增文新局、环保局、城保局等单位的经费进行了足额安排。三是保民生方面：一是确保就业和再就业、社会保障、义务兵优待等省、市、区民生工程资金足额配套到位，安排就业再就业专项经费70万元，低保配套资金236.3万元，义务兵优待金153.8万元,国有企业改制职工社保资金100万元，城镇居民合作医疗经费225万元，关、破、改以及困难企业职工参加城镇职工医疗保险129.2万元，城乡居民社会养老保险4.2万元，养老社会化、居家养老、救灾、救助等资金378万元；二是保障了公共卫生经费的足额投入，在公共卫生、疾病控制、卫生监督、妇幼保健等方面安排专项经费224万元，安排打造社会卫生服务机构经费100万元；三是教育专项投入2438万元，其中：教育费附加937万元（用于新校区建设），中小学校舍维修401万元（其中:200万元用于各中小学校常规维修，201万元用于新校区建设）,公办幼儿园及学校建设经费1,100万元；四是安排市容硬件购置经费300万元，环卫汽油费300万元，生活垃圾处理经费601万元，新建二级垃圾中转台400万元，人行道及道路冲洗、洒水经费40万元，小区路面清扫经费75.5万元；五是对农业产业化资金和“一大四小”资金给予保障，安排经费130万元；六是小区道路建设和化粪池改造安排200万元。四是保稳定方面：确保纪委部门、政法机关人均办案经费按标准足额安排到位，消防部队设备的配置及应急保障等专项经费218.7万元，公安“天网工程”安排85万元，武警反恐维稳及营房建设经费40万元，切实提高维护社会稳定资金的保障水平。五是保发展方面：积极策应市委、市政府的“两区互动、强工兴区”战略和我区今年重点工作，新增安排公租房建设经费1,540万元，新增安排信华集团文化旅游公司注册资金1,000万元，安排企业挖潜改造资金447万元，安排园区建设1,000万元，新增三产业态提升经费400万元。六是保配套方面：确保省、市要求的各项配套资金足额安排到位，如科技局科技三项费安排1,024万元，安监局安全隐患专项经费安排35万元，“政务网乡乡通”工程建设资金安排14万元等。

3、做好服务工作，及时准确下达预算支出。为了保证今年的预算支出能够及时准确地下达到各业务单位，我们把各单位的全年指标明确地分个人部分和公用部分，以文件形式下发到各单位，使各单位做到心中有数，用钱有据。与此同时，我们加强了对预算支出拨付进度的监督管理，做到不超拨、不紧缩，使各单位正常有序地使用各项经费。

4、为进一步加强财政资金管理，防范资金风险，提高资金使用效率，保障资金安全，我区在2013年初对全区进行国库集中支付改革，并全面铺开。这次国库集中支付改革是对原财政资金管理模式一次重要改变，彻底实现了“管钱的不拨钱、拨钱的不用钱、用钱的不见钱”的新的财政资金管理模式。目前我们使用的全省统一用友国库集中支付大平台，集成了指标管理、拨款管理、总预算会计、集中支付、工资统发、公务卡、报表等七大业务模块，基本涵盖了财政主要业务。除了公务卡系统将在下半年推开外，上半年六大系统已全面上线运行。

5、做好财政专户和预算单位账户清理工作。今年，我区进一步开展了财政账户清理，根据上级文件要求，撤销了防洪保安资金财政专户和廉租房财政专户，并入非税收入专户核算。目前我区财政专户已压缩至14个（不包括基本户和零余额账户），完全符合省财政厅账户管理相关规定。同时，还开展了预算单位账户清理，共检查出预算单位账户83个。

6、做好其他各项工作。一是做好对领导的服务工作，每月按时提供报表和经济分析，为领导决策提供依据；二是做好账务处理和预算指标的追加追减工作；三是做好年底与单位的对账与算账工作。四是积极配合其他股室完成工作。

二、二0一三年工作计划

1、做好财政收入情况的统计、分析、预测、调研、报送

2、做好与各单位的经费核对工作

3、经费指标追加登记整理工作

4、做好平台指标结转工作

5、完成2013年部门决算报表布置、审核、录入、上报工作

6、完成2013年财政总决算报表布置、审核、录入、上报工作

7、编制2013年财政预算

8、编制完成2013年财政供养人员信息系统

9、完成其他布置的任务