资金办重点工作计划

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一、打造政府债务管理和贷款资金运营两大平台，创新政府融资和政府债务管理机制

一是建立规范的政府债务融资运营平台。应对资金使用范围扩大化，融资平台多元化的形势，创新政府的融资模式，有计划、分类别搭建新的业务平台，实现由全市单一业务平台向多平台、小平台和行业管理平台转变，由市本级统一业务平台向市及区县两级业务平台转变。强化新业务平台的资金配置和运筹保障能力，满足新增项目建设的资金需求。

二是建立全市统一的政府债务管理平台。2009年要进一步发挥资金办管理平台的优势，整合政府债务管理职能，实现政府债务的集中统一管理。对纳入资金办管理的开行和其它金融机构的政府建设性新增贷款实行规范管理，明确资金办对贷款资金调度使用和还本付息的管理职责，进一步明晰贷款平台责任，落实偿贷资金来源，降低政府债务风险。

二、突出调度与调剂职能，全力筹措资金助推我市经济平稳快速增长

1、在资金的筹集上，实现我市开行贷款资金新增规模在20*年基础上增长20%，力争达65亿元。今年是省开行260亿元联合贷款的集中替换期，我市的资金规模不容乐观。抓住国家扩大内需、促进经济增长的有利时机，着力完善与省开行的定期工作会商机制，紧密跟踪其新增资金进展情况，要确保开行贷款资金规模同比增长20%的目标，全力落实65亿元开行贷款资金规模，充分发挥开行贷款“种子资金”的放大聚集效应，拉动社会投资，为保增长提供强有力的资金支持，确保全市GDP增长14%目标的实现。

2、在资金投向上，力争保证全市拉动内需和固定资产投资等重大项目资金需求。根据我市2009年“保增长、促和谐”的工作目标，加大贷款资金调剂力度，合理调整贷款资金规模、使用结构，确保贷款资金重点投向装备制造业等拉动内需的重点项目和教育、卫生及低收入住房等民生工程项目。具体是：

在装备制造业上，满足北方重工、化工园、航空园等装备制造业项目13亿元资金使用，促进全市工业结构优化调整目标的实现。在现代服务业上，集中投入哈大铁路、会展中心等项目30.24亿元，以现代服务业的发展拉动消费增长。在民生工程领域，保证九年一贯制教育、区域医疗中心、低收入住房等民生工程项目21.76亿元资金供应。

3、在资金使用上，保证资金运行安全、顺畅、高效，

努力提高项目专管员的政策执行水平，准确把握开行贷款资金使用的相关政策，加强现场勘验和文案审查，堵塞支出漏洞，保证审核质量，同时，改变目前坐等复核的工作模式，逐步推行前置审核，加快审核速度，确保资金支付初审在3日内完成。

4、在资金监管上，加强贷款资金使用的监督检查，确保资金使用安全规范。

联合市审计局等相关部门，对贷款资金支付中和支付后资金流向及贷款资金会计核算进行专项审计，加强监督，确保资金使用安全规范。

三、多渠道筹措偿债资金，防范政府债务风险。

1、扩大偿贷资金筹措渠道，解决偿贷高峰期的还款来源。一是采取归垫返还、盘活存量的方式，对已完工项目的结余资金，通过调整项目可研建设内容，设立新项目，并协调省开行等相关部门，对项目的新增开行贷款资金，以归垫方式返还给区县财政，作为区县财政的还款来源，增加区县政府的还款能力。采用此种方式，对化工园一期、胜利明渠两个项目可一举盘活近5亿元剩余资金，增加铁西、和平区政府的偿还能力；

二是采取资金置换、扩大增量的方式，指导区县政府，采取移村再建和土地整理等形式，设立新的贷款项目，增加区县政府的贷款总量，并将新增开行贷款用来置换原来已经投入该项目的资金并作为区县财政的偿贷资金，扩大区县政府还款资金来源。采用此种方式，铁西区、棋盘山开发区等将增加偿贷资金10亿元，从而确保开行贷款的及时偿付。

2、全面落实偿债预算管理，建立政府债务偿还预警机制。监督指导市本级财政和15个区、县（市）政府开行贷款偿还指标全部纳入两级财政预算，偿债预算管理覆盖率达到100%；会同市人大对各区县偿债预算落实情况和执行情况的监督检查；根据政府债务结构的调整变化，进一步修改完善政府债务考评办法，严格执行考核规定，增强考核力度，强化各区县债务偿还的主动意识。

3、加大催缴力度，按期足额完成贷款本息偿还工作。按照《资金管理办法》的规定，提前20天计算并下发贷款利息催缴通知，要求各贷款项目单位按规定将贷款利息于每季度13日前划入我办偿贷准备金专户；按还本日期贷款本金提前7日划入我办偿贷准备金专户。

4、跟踪偿还重点区县，及时预警。深入相关区县，提前掌握偿债预期。重点跟踪铁西、棋盘山、康平、法库等偿贷额度较大和资金筹措较困难区县的偿还资金筹集情况，密切关注偿贷风险，及时形成预警报告和风险预案，并提出解决办法，提请市领导决策参考，确保消除债务风险。

四、打造全国领先的开行贷款资金统一会计核算体系，建立开行贷款资金统计及运行风险预警机制

1、打造全国一流的开行贷款资金统一会计核算模式。以完善开行贷款资金会计核算管理体系为突破口，积极探索开行贷款项目单位财务管理和会计核算体系的基本架构及其核算办法，建立一整套涵盖各类性质的开行贷款项目单位、及时准确反映资金运行状况，具有可操作性的开行贷款会计核算体系，规范开行贷款的财务管理与会计核算行为，全面真实地反映开行贷款项目的建设成本，保证资金使用信息的真实、完整，进一步完善内部约束监督机制，确保开行贷款投资的安全、高效。

选择不同性质的项目单位进行试点，对存在的问题进行深入的梳理总结；针对开行贷款资金核算管理的要求，对开行贷款项目单位财务人员进行《*市开行贷款统一会计核算办法》的业务培训，规范各项目单位开行贷款财务管理与会计核算行为；跟踪检查《*市开行贷款统一会计核算办法》的执行情况，对全市开行贷款项目单位进行专项检查；同时，完成“面向开行贷款的政府债务管理模式及风险防范机制研究”课题的结题和验收工作。

2、建立开行贷款资金运行风险预警体系。适应政府融资范围扩大的趋势，将新增政府贷款项目全部纳入统计管理范围，确保管理覆盖面达到100%。实行开行贷款资金运行信息制度，完善开行贷款项目的风险监测信息网络，随时对资金使用、运行安全、债务偿还等方面进行跟踪，真实、及时反映资金运行、项目建设进度等情况，对潜在的问题进行风险预警，并制定风险预案供相关领导决策参考，确保开行贷款资金安全运行。

加大资金运行分析深度，提高专项分析质量。适时调整修正开行贷款统计数据库指标，增强统计分析的针对性，围绕我市开行贷款资金运行状况、项目建设进展等方面，力争完成2篇以上质量高、影响广的分析预警报告，确保风险预警及时、准确。

五、强化后勤保障工作，确保政务高效顺畅运行

1、加大调度协调力度，确保政务顺畅运行。加强处室间协调配合、业务工作调度力度，实现政务高效运行。上级来文要在第一时间上报办领导传阅批示；内部行文、发文要及时、准确、无遗漏；高效率、高质量完成文件办理，高质量做好会议前准备工作；发挥局域网效能作用，提高局域网的实用性和可操作性，沟通供应商完成修改调整方案，适时建立资金办信息网站；及时落实下达主任办公会及办领导指示的工作任务，以及文件批示的各项任务，按时限提醒、督促完成；做好及时报告和信息反馈工作；建立保密制度及措施，提高全办人员保密意识，做好保密宣传，保证保密工作无泄密事件发生；提升组织人事工作水平，引入人才库、干部储备库机制，深化人力资源管理，确保人尽其才，才尽其用。

2、突出行政管理，建立宽松和谐的工作氛围。强化日常考核力度。严格贯彻执行各项规章制度。根据千分制考核评比办法，做好考核记录和统计工作。同时，强化日常抽查管理，注重动态管理中的及时纠偏；进一步做好食堂、车辆管理等后勤工作。创新重大节日、员工生日的活动形式，提高食堂饮食质量；严格车辆管理与维护，优先保证处长、会议用车。严格按照制度、流程执行车辆运行费用支出管理工作，完善车辆管理台帐并认真登记、填写；加强车辆的保养与维护工作，保证每辆公务车处于最佳工作状态；推进住房货币化补助工作。按办领导的要求，加大我办住房货币化补助工作力度，争取1月末完成货币化核算和报批工作，并积极协调相关部门，力争年底前让员工拿到补助款。

六、积极打造资金办品牌，提升在全市的影响力

1、扩大宣传渠道，全面提升我办影响力。加强五大宣传平台建设力度，巩固市委、市政府办公厅信息平台，开辟市委督查室、市委办公厅秘书一处及*日报等资源，全年确保资金办信息在市委、市政府部门平台12篇以上；在我市主流媒体宣传上稿数量不低于6篇次；提高政务公开网内容更新频率、加大投稿和报送信息力度；每月编辑《资金办简报》2篇以上，通过省开行重要情况报告、融资研究等刊物发表研究文章2篇次。

2、创新工作形式和内容，确保文字综合、信息调研、培训工作质量。以服务政府2009年工作重点为目标，围绕我办开行贷款资金管理、政府债务偿还等工作，重点开发市委秘书一处、市政府政研室平台，随时向市委领导进行报告；与市政府政研室及时沟通，做好政府报告基础材料的准备提供工作，确保我办提供的基础材料被政府报告、经济报告采用。

全面规范我办文字综合工作，提高我办文字综合整体水平，各处室设立一名文字综合员，提高我办文字工作质量，将已完成的业务报告、季度、年度总结、信息、市长专报等在办内局域网上挂出供全体员工点击学习；结合我办工作实际情况，确定我办2009年调研课题，经办领导审议后下发各处室，年终对调研报告进行评比，并将优秀的向金融刊物推荐刊登；制定培训计划，每月至少安排一次培训活动；创新培训内容和形式，由过去的聘请专家讲为主向员工讲座、专家论坛、文化之友等形式转变。

3、严密部署落实，高起点做好绩效评估工作。跟踪完成20*年绩效考评工作，随时掌握20*年度考评总结进度，力争取得较好名次；根据我办2009年工作安排和被考核内容，确定我办年2009年度重点工作；将被考核内容与各处、资金中心对位分解，按照内容认真督促各处室落实好准备工作；加强与考评部门的工作衔接与交流，力争在年终考评中比20*年靠前1-2个名次。

4、扎实推进我办文化建设，打造资金办文化品牌。积极开展文化建设主题活动。引导文化活动小组开展丰富多彩的文化活动。上半年，围绕“文化与理想”主题，进行健康日、精神家园建设系列讲座等活动；下半年，以“寻找非物质文化遗产”为主题，结合培训活动，采取邀请专家能人谈、参观历史遗迹、寻找文化遗产等形式，强化我办文化信仰的提升和文化风俗的推行。

开设资金办文化论坛。在内网上开辟文化论坛，建立办内人员的互动空间，针对文化活动的开展方向、活动方式、行为效果等方面进行留言畅议，提升全体员工的参与意识和团队意识，塑造“敬业、责任、团队、阳光”的队伍形象，在各市直机关叫响资金办文化品牌。

5、确保党务工作在“办内动起来，办外响起来”

党务工作与我办“两保两强”重点经济工作相结合，找到党建工作的突破点与落脚点，与工委提出的“三项主题活动”、“两项基础工程”和“工作目标管理”等六项举措相结合，找到党建工作的支撑点，与我办党员队伍现状相结合，找到党建工作的薄弱点，要与文化建设相结合，找到党建工作的切入点，着重实施文明工程、“五型”个人工程、共产党员工程、影响力工程、清风工程等“十大工程”，以丰富多彩的党建助推我办各项工作全面发展。

强化对党建工作的宣传，实现累积效应，通过在《机关党建》等刊物的广泛宣传，达到我办各项工作在市直机关工委“响”起来的整体目标，力争在全市优秀共产党员评比活动中推出典型，培养一名市级劳动模范，实现市直机关“五型”机关标兵单位称号，并进入市直机关文明单位行列。