财政局工作总结和工作计划

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2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，一年来，财政局坚定贯彻省委确定的“四为四高两同步”总体思路和要求，在市委市政府的正确领导下，按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”的原则，针对受减税降费、疫情冲击、煤焦量价双降等多重因素影响等所形成的前所未有压力，从危机中探寻机遇，压力中提炼动力，坚定全年财政收支平衡目标，积极探索，共克时艰，以强有力举措扎实深入推进预算管理改革，加强财政预算管理,着力提高预算执行效率和资金使用效益，为全市经济平稳发展提供有力资金保障。

一、2020年收支情况

①收入情况：

受肺炎疫情和经济下行压力的叠加影响，全市经济持续走低、回暖缓慢，导致税收收入增长乏力，完成206252万元，占任务219500万元的93.96%，同比减少3.18%，减收6774万元。占调整任务的93.96%,短收13248万元，收入位居全省第六，市第一。

分部门收入看：税务部门完成148250万元，同比减收28753万元，下降16.24%，占调整任务的77.21%，短收43750万元；财政部门完成58002万元，同比增收21979万元，增长61.01%，占调整任务的210.92%，超收30502万元。

分项目为：税收完成148250万元，同比减少16.24%，减收28753万元，占公共财政预算收入的71.88%，非税收入完成58002万元，同比增长61.01%，增收21979万元，占公共财政预算收入的28.51%。

②支出情况：

受疫情冲击、经济波动等因素影响，在全国上下过“紧日子”的大环境下，我市一般公共预算支出增速放缓，为4.95%，坚决贯彻“三保一压”支出政策，提高支出实效性，严格进行优先性排序民生等重点支出优先保障，财政支出情况总体平稳。1-12月，公共财政预算支出累计完成356709万元，同比增加9.27%，增支30257万元。支出的主要项目有工资146537万元、公务运行支出31202万元、上级专款50790万元、工程款及占地补偿91350万元、债券还本利息5944万元、对企业补贴28972万元、肺炎疫情工作经费1914万元。

二、强化管理，充分发挥财政职能作用

1、确保资金保障，打赢疫情防控保卫战

今年以来，面对突发重大疫情，我局积极响应，快速落实市委市政府安排部署，一是根据相关单位疫情防控资金需求，科学分析，合理预测所需资金；二是迅速建立疫情防控工作机制，安排“快捷通道”；三是协调人民银行、银行及相关部门单位，全面开放支付绿色通道，确保应急专项资金畅通无阻。作为低风险地区，我市政府已多措并举助力企业复产复工，税务部门出台了多项针对疫情的减免税优惠政策，通过扶持政策对冲，缩小疫情对经济影响。同时，我局坚持发挥财政保障作用，共克时艰，打赢疫情防控阻击战。全年拨付疫情防控资金1914万元。

2、抓好组织收入，确保财政收入持续健康发展

一是加强收入征管。进一步完善财政、税务等部门“横向联动”的综合治税机制，加强税源监管和分析力度，深入推进挖潜增收工作。二是落实好国家、省加大减税降费的政策力度。通过财税手段，切实为企业负担做“减法”；为转型发展做“加法”；为市场活力做“乘法”。三是加大国有资产收益。采取公开拍卖、推广PPP模式等方式处置政府各类存量资产及特许经营权。

四是加强非税收入征管，将收入计划及早分解落实到各征收单位，做到收入安排不留缺口，确保实现均衡入库，截止12月底非税收入完成58002万元，同比增收21979万元，增长61.01%。

3、优化支出结构，确保民生保障持续加力

受疫情冲击、经济波动等因素影响，在全国上下过“紧日子”的大环境下，我市一般公共预算支出增速放缓，为11.4%，在支出上，按照集中财力办大事和财政收支平衡原则，采取“集中资金办大事”的方法，继续实施“三保一压”支出政策，提高资金配置效率和使用效益，细化预算安排，打好“铁算盘”，把钱花在刀刃上，重点保持支持经济社会发展的力度不减和保障民生事务的力度不减。全年纳入GDP核算的8项服务业支出272584万元，增长11.79%，增支28750万元，有效发挥了积极的财政政策在稳定经济增长中的重要作用；教育、社会保障和就业、医疗卫生等民生支出累计完成293366万元，占公共财政预算支出比重高达82.24%,同比增长8.28%。同时，继续统筹资金保障市委市政府确定的民生实事，全力保障供热工程、城市电网改造等民生工程，大力推进城乡环境综合整治工作，改善城乡人居环境，提升群众福祉。

4、加快政策落地，国家治理支柱作用显现

一是不打折扣地落实减税降费政策，全年共减免税费收入49846万元，占总收入比重14.35%。二是持续放大直达资金直达基层的政策效应，不断加快直达资金拨付进度，“提速”实现惠企利民。2020年，上级直达我市资金70816万元已全面下达到部门，资金下达率100%，已形成实际支出69364万元，支出进度97.95%，在全省名列前茅。三是严格落实“过紧日子”的要求，坚持有保有压，着力压减百重点、非刚性的一般性支出，全市一般性支出在年初预算的基础上压减6368万元，压减幅度达31.91%，节约的资金全部用于弥补收入短收带来的“三保支出”缺口。

5、加大农业投入，支持乡村振兴工作

①继续完成惠民惠农“一卡通”系统。2020年按照上级要求，建立了市惠民惠农财政补贴资金监管系统，出台了《市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理办法（试行）》等相关办法。②落实耕地地力保护补贴、农业机械购置补贴和各项政策性保险保费补贴等工作。经汇总确定无误后将补贴资金通过“一卡通”支付到户。同时，强化动物疫病防控。出台市病死畜禽无害化处理资金管理办法完善无害化处理补助政策。③持续推进高标准农田建设。开展建设高标准农田。以土地平整、土壤改良、农田水利、机耕道路、农田输配电设备等为重点，推进耕地“宜机化”改造。④推进农村“厕所革命”。2020年完成农村户厕改造2万座，确保到2021年底户厕改造率达到85%。⑤推进一事一议财政奖补项目，通过规定程序确定了15个项目村，总投资1339万的15个项目，通过政府购买方式确定了监理公司、评审公司共同推进项目建设。⑥推进美丽乡村示范村申报。2020年向省财政厅申报张良村、坂地村、石河村等3个村为美丽乡村示范村，成功争取坂地村成为美丽乡村示范村，争取奖补资金200万元。

6、深化体制改革，确保财政管理水平进一步提高

一是推进预算编制和执行管理。进一步理顺基本支出和项目支出，提高预算的科学化和精细化水平。完善县本级和预算单位的预决算公开机制，细化预算公开内容和项目。二是全面实施预算绩效管理。制定了预算绩效管理相关政策及操作办法，初步构建了具有特色的预算绩效管理体系，细化了绩效管理的时间表、路线图和任务书。着重对于乡镇“六个一”工程和城市建设占地补偿资金我股室相应的开展了绩效评价工作。三是积极防范债务风险。落实好偿债资金来源，将化债资金纳入预算保障，切实防范和化解债务风险,全年累计化解债务6334.53万元，占年度任务5056.82万元的125.27%。四是健全财政监管体系。第一，强化财政投资全程评审工作，全年，完成决算评审182项，送审金额23848万元，审定金额21488万元，审减2330万元，审减率10%。第二，推行政府采购预算执行情况动态监管，列入政府采购预算83980.3万元，实际采购支出73905.3万元，节约率12%。第三，完善公务消费支出管理制度，进一步扩大公务消费监管范围，确保“三公”经费只减不增。“三公”经费支出1055万元，下降9.39%。五是开展国库支付电子化改革工作。我们作为市的试点县之一，提前准备，于2019年底已上报市财政局改革方案，2020年3月召开了启动会后，7月份顺利上线运行，成为我省首家实现国库支付电子化全流程上线的县级财政部门。国库支付电子化改革工作在全省县级中处于领先水平。

7、强化监管，提升资金使用效益

一是认真开展疫情防控财税政策落实情况和财政资金使用管理情况专项核查。太谷县财政局检查组对我市疫情期间财政资金使用管理情况和财税政策落实情况的进行了专项检查。二是积极督导“一卡通”落实情况。及时对惠农惠民财政补贴资金“一卡通”发放管理使用情况进行督导，及时了解情况并及时上报。三是开展了会计监督检查，重点检查了会计账簿设置情况，会计核算情况，财务会计报告和其他会计资料的真实性、完整性情况，会计档案的建立、保管和销毁是否符合法律、行政法规和国家统一的会计制度。四是进一步加强采购定点单位的监督管理。采取“双随机一公开”的检查方式和突查、暗访、现场检查相结合的检查方式，对全市66个定点服务企业自2019年1月以来的履约情况进行了一次全面的检查。

8、优化服务，夯实财政队伍建设

认真落实“只有服务，没有权力”财政工作理念，以党的政治建设为统领，坚持系统抓、抓系统，着力推进财政全面从严治党向纵深发展。围绕推进“五型”政府建设、打造“六个财政”要求，着力开展“不担当、不作为、慢作为”作风突出问题专项整治、开展脱贫攻坚专项巡视“回头看”整改，加强财政干部队伍建设，切实增强干部职工政治素养和业务素质，推进作风建设和廉政建设，不断提升履职能力和服务水平，努力打造忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，为新时代财政改革发展提供坚强保证。

三、存在问题

财政局主动适应经济发展新常态，团结奋进，攻坚克难，取得了一定成绩。但是，我们也清醒地认识到，当前财政工作还存在一些困难和问题:一是财政收入总量偏小，收入质量不高，加之减税降费等政策性减收因素增多，财政增收放缓；二是刚性支出增长较快，在国家融资政策趋紧的情况下，财政收支矛盾还将更加突出；三是对财政资金的监管还需加力，有些部门和项目资金沉淀仍然较多，预算绩效管理亟需加强，财政管理改革还需深化，推进财政治理体系和治理能力现代化任重道远等。对于这些问题，我们将高度重视，在今后工作中，采取有力措施，切实加以解决。

四、2021年工作计划

2021是“十四五”规划起始之年，财政作为国家治理基础和重要支柱，坚定不移贯彻新发展理念，坚持以“建设高质量财政、助推高质量发展”为主题，着力培源、节支、保重、增效等，切实在“十三五”全面建成小康社会的基础上，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

1、重点“培源”，促进收入，充分发挥积极财政政策效应

要进一步强化“财随政走”的政治意识，着力发挥好财税政策的结构性调控优势。一是巩固拓展减税降费成效。坚持算大账、算长远账，切实减轻企业负担，持续发挥减税降费稳定和引导市场预期的政策效应，进一步激发市场活力、培育内生动力。二是强化政府债券的撬动作用。在确保债务风险可控的前提下，用足用好债券额度，优化债券投向结构，保障实施国家重大发展战略，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，提高债券资金使用效率效益，形成对经济的有效拉动。三是进一步完善财政支持转型发展的长效机制，统筹各类政府投资基金，政策性担保资金和财政专项资金，引导和带动各类企业资本、社会资本及金融资本，共同推动经济加快转型发展。四是夯实财源基础。坚持放水养鱼、做大蛋糕，涵养财源税源；多措并举开源挖潜，大力盘活资金、资产、资源，为经济发展增强后劲，力争“十四五”时期全市收入年均增长3%。

2、着力民生，强化保障，充分发挥财政公共职能作用

紧扣“六稳”关键环节，落实“六保”重点任务，在民生大事、急事、难事上持续用力，将一般公共预算的75%以上投入民生。始终坚持以人民为中心的发展理念，持续完善民生保障体系，积极筹措资金，不断加大对民生事项的投入力度。巩固提高就业、养老、医疗、低保和社会救助等兜底性民生支出水平，满足人民群众对美好生活的向往。优化教育支出结构，建设高质量教育体系。不断善公共卫生投入机制，加大全民健身投入，增强突发重大传染疾病应对处置能力。切实加大公共文化投入，满足人民群众精神文化需求。全力推动脱贫成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，不断支持农业农村发展。积极支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，促进生态持续改善。有效保障城市重大基础设施建设，不断提升城市形象、完善城市功能。

3、强化“节支”，有效配置，充分发挥财政资金刀刃效应

要进一步树立过“紧日子”思想，任何时候都不能大手大脚花钱。一是落实过“紧日子”要求。完善能增能减、有保有压的分配机制，深度调整支出结构，深度挖掘内部潜力，从严从紧管好财政支出，厉行节约办一切事业。二是调整支出结构。更加突出政策重点，把钱用在刀刃上，投向先进技术、基础设施、民生建设短板等领域。三是强化绩效管理。强化预算绩效管理保障体系，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，使绩效融入预算，让绩效服务预算，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念。四是统筹保障基层运转。坚持全市一盘棋，积极向上争取资金支持，增强托底保障能力，切实兜牢“三保”底线。定期对“三保”投入进行梳理，规范过高承诺、过度保障的支出政策，努力做到民生保障当期可承受，未来可持续，实现财政可持续发展。

4、深化改革，着力“增效”，充分发挥财政治理效能作用

要更加坚定不移地深化改革，不断提升财政治理效能。一是进一步深化和拓展财政管理制度改革，推动构建现代财政制度的步伐，全面提升财政治理能力。不断健全预算管理制度，推进预算编制改革，落实“零基预算”编制要求，推进财政支出标准化建设，推动专项资金项目库管理，切实提高预算管理水平。二是全面强化预算绩效管理，推动绩效关口前移，扎实开展绩效运行监控，强化绩效评价结果运用，推进预算和绩效管理一体化。三是大力推进政府采购制度改革，建立新型采购人制度，推动财政部门“放管服”改革持续推进。四是强化国有资产管理。建立完善国有资本运营体系。通过设置资产负债率警戒线严格控制不得超过70%，并规定债务风险较高的企业原则上不得因投资推高企业负债率水平，防范化解国有企业债务风险。建立完善国有资产监管体系。

5、狠抓监管，防范风险，充分发挥财政监督作用

要进一步强化财政监督作用，坚决守好运行底线，建立科学、长效的监督机制。一是加强财政资金监管。强化内部控制制度建设，加强政府采购、国有资产、财政投资项目评审管理，深入开展财政财务专项检查，进一步规范预算单位财政资金使用行为，提高资金使用效益。二是着力防范债务风险。要进一步完善预警机制和责任追究机制，切实规范政府举债及融资行为；同时，提高债券资金使用效益；不断降低融资成本，调整优化融资结构；积极探索新的投融资模式，减少政府资源和资金的消耗，合理做好资源配置，推动政府主导、市场运作、社会参与、规范有序的PPP投融资格局，撬动社会资本投入重点领域和薄弱环节。三是切实防范金融风险。多措并举，严防非法集资风险，加强预警排查，注重源头预防；持续保持全市防范打击非法金融活动的高压态势，守住不发生区域性风险、不引发系统性风险的底线。

6、夯实基础，抓牢队伍建设，提升财政整体执业水平

一是突出作风建设，规范行政行为。大力加强财政干部队伍作风建设，深入开展“不担当、不作为、慢作为”作风突出问题专项整治、脱贫攻坚专项巡视“回头看”整改，广泛开展文明行为规范教育，以深化制度改革为契机，改进服务，提高效率。二是增强服务意识，强化服务职能。强化财政干部为人民服务的宗旨意识，以科学发展、和谐发展为出发点和落脚点，自觉做到主动服务、急事急办、特事特办，不断增强大局观念、创新观念、服务观念、法治观念和责任观念。三是要运用好“主题教育”成果，坚持问题导向，开好专题民主生活会和组织生活会，以刮骨疗伤的勇气、坚韧不拔的韧劲深刻开展自我革命。四是要正确处理“党建”与“业务”的关系，牢固树立“围绕中心工作抓党建，抓好党建促发展”的工作理念，使党建工作与业务工作相互协调，互相促进，切实把党建成果转化为推动财政工作的强大动力。