商管企业财务部年度工作报告

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主要工作完成情况

一、以人为本，财务团队，营造良好的工作氛围

企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金和管理为重点。要使财务管理适应公司发展的需要，真正体现财务管理的核心作用，就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。

1、为全面做好财务工作，根据财务的实际情况，因3月份出纳的离职，及5月份主管会计的休产假，未能及时到岗，从而导致在岗财务的工作量急剧上升，一方面通过在职的加班加点，尽心尽职，另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等，使紧急到位，从而解决了紧缺的燃眉之急。

2、实行财务工作周报制度。要求财务每周五对本周工作进行总结，纳工作中得失，针对工作存在的进行整改，使财务工作每周有计划有目的，并有所。

3、及时解决财务工作的困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把摆在桌面上。针对工作存在的困难和，共同协商，寻找解决办法，营造良好的工作氛围。

二、加强财务培训，严格执行财务管理制度，做好财务基础工作

1、认真分析各月份公司实际开支情况，对每月每张会计凭证进行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公司大，招聘多的特点，建立员工签字样本，杜财务漏洞；

2、加强对公司员工的培训工作，编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》，根据2008新版管理制度，对员工进行了系统的培训教育，了财务纪律，使公司员工初步了财务基础知识，了解财务工作流程，并认真遵守公司财务制度；

3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点；对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每月及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明。

5、积极与项目公司协调沟通，6月份设立了租金保证金专户，做到租金收缴专款专户，每月月底与项目公司对账，月月清，及时收缴当月应收租金，严格控制资金流向，确保资金的安全。

三、认真做好财务管理等相关工作，为公司营运经营服务

1、做好经营指标预算执行工作，使各项支出有依据。根据商管公司的指示精神每月将宣传推广费、工程改造等扶场专用资金进行统计分析上报；将各的的经营指标预算执行情况进行统计分析，做好资金安排，确保每项工作正常开展。

2、作为非盈利，理财并控制（），有效地发挥企业内部职能。在控制方面，加强会计基础工作，通过对一系列制度的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找找漏洞，并反复消化、严格把关。在各环节中，一定要坚持原则、不讲人情，把一些不的借款和报销拒之门外。在凭证审核环节中，依据相关制度的规定，认真审核每一张凭证，不把带到下个环节。

3、与各沟通，发挥协作精神，做好经营管理工作。一是积极配合营运部，做好保证金、物业管理费收取管理工作，确保沟通及时有效，服务细心到位、收费完整；二是在完职工作的同时，发扬协作精神，积极配合行政部、企划部、管理部等完成招聘、美陈招标、保洁招标等工作，特别是在参与公司经营方面财务部努力招商，通过财务自己的业务关系，发动周边朋友进行多种经营活动，加大广场人气，增加客流。三是积极与置业公司、管理公司、保险公司等沟通协调，做好广场的财产保险等工作，确保公司财产保险到位；四是做配合各收费管理工作，制定缴费通知书、做好租金、物管费的催缴工作。

4、积极与沟通，为公司正常营运发展努力。先后与区国家税务局、地方税务局沟通，公司提供场地，做好税法宣传，一方面使公司与税务局的关系更加融洽，以利于广场的退税工作，另一方面使广场的人气进一步增强，从而使广场的销售额也有一定程度的。

尽管做了一些工作，付出了努力，但我们自己工作中还存在一定的不足，工作还不够大胆，工作方法还需完善，与领导之间的沟通还需要加强，财务管理与审计还需加大力度，这些在以后工作中尚待加强。

需要进一步加强的几项工作

1、需进一步加大培训力度，使员工熟练业务流程；

2、需进一步加强公司内部间沟通协调工作，确保财务各项工作的开展；

3、需积极与项目公司沟通确保资金、，如赔偿金、停车场改造等；

4、需进一步加强与税务、工商等的联系，加强税收政策学习，协调税企关系，筹划纳税，确保商场的稳定发展；

5、需要进一步加强职责考核，以确保内部控制，实现奖罚，使工作更好开展；

工作的几点休会

1、财务要树立一个思想，即当家理财，效力企业。一是对企业要忠诚，要有主人翁的责任感。要敢于当家，勇于当家，把企业的事当自己的事来做，把企业的财当自己的财来理、来管。二是善于当家，当好家。在市场经济条件下当好这个家很不，必须站在国际化竞争的高度，从大处着眼，小处着手，推进制度创新，推进管理的国际化。宏观上要有国际化的视角、眼界和境界，要有“胸有雄兵百万”的豪情，微观上要有丝丝缕缕得失寸心的细心。

2、财务要增强三个意识，即增强效益、管理和风险意识。也就是说在做每项业务、处理每个事情、填制每张凭证、分析每个核心信息的时候，要做到脑子里有效益意识、管理意识和风险意识，到底增加效益还是减少效益，到底是促进管理还是削弱管理，到底是增加风险还是降低风险。如果只停留在记账、算账的基础上是不行的，也不符合市场经济对财会的要求。增强三个意识的第一个意思是要信息处理效率，及时地处理会计事项；第二个意思是要在信息处理过程中，及时发现、捕捉各种异常情况，给领导当好，挖掘管理潜力和增效潜力，降低企业风险，特别是对应收账款的风险要提到企业管理的高度。当家理财必须有这个意识，这个意识不是出自领导人的要求，而是源自财会的自觉。发现及时进行讨论，该协调沟通的及时进行协调沟通，该改进的要及时提出意见和建议，该向上级反应的要及时进行反应。

3、财务要有三大作风，即认认真真、勤勤恳恳、任劳任怨。要做好企业财务工作，必须具有认认真真、勤勤恳恳、任劳任怨的工作作风和工作态度。在实际工作中，财务待遇不比别人高，但别人可以忽悠，财务不能忽悠。“千里之堤，溃于蚁”。财务上稍不留神就会出。特别是银行存款和现金，这是企业的两只虎，必须牢牢看住，一不留神钱就跑出了。财务工作贪不得虚荣，存不得侥幸，必须一是一，二是二，认认真真。除此之外，做好财务工作还要勤勉、诚恳、任劳任怨。财务工作的特点一是加班多，工作、家庭难以照顾；二是坚持原则易遭误解、。要当好家，理好财，必须具有这种境界，即任其劳累，任其。年初岁末、节前节后，通常是财务最忙的时候，在人家享受家庭天伦之乐、享受爱情幸福的时候，你即便是不拿报酬地加班，也得一丝不苟，乐在其中。

4、财务要做到四清，即政策清、账目清、指标清和管理清。政策清指各个岗位都要对相应的政策及规章制度全面地把握。通过对政策变化与沿革的分析，政策导向，促进企业更合规、有效地发展。账目清，指业务处理要正确规范、不留漏洞、不出差错，做到账实相符、账账相符、账表相符，这是做财务工作的基础。指标清，是指各个岗位对指标完成情况，执行过程中存在什么等及时，做到心中有数。管理清，指各个岗位对相应的管理工作要做到井井有条。如纳税申报岗位要协调好与税务机关的关系，照章足额纳税，防止漏税，但也必须按税法规定避税和减免税；凭证编制岗位要搞清楚业务发生的原因、性质，范围；报表编制岗位要及时给领导和上级提供有效的经济信息。这四清是做好财务工作的基础，也是财务管理的重点。财务管理的核心作用，不能停留在口头上，而是要渗透到具体工作的方方面面，通过工作的质量和效率，通过财务的导向力、控制力、凝聚力来发挥财务核算与的作用。