记账员情况小结

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一、费用成本方面的管理

严格控制材料库存的合理储备，1.规范了库存材料的核算管理。减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

加强了运输费用的项目管理，2.原来的基础上细划了成本费用的管理。分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作

规范记账凭证的编制，1认真执行《会计法》进一步对财务人员加强财务基础工作的指导。严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

突然接受检查，2国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。无任何前期准备的前提下。但长宁区财政局还是对公司财务基础管理工作给予了肯定。给公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。

及时申报各项税金。集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，3按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表。积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

制定相应的财务制度。统一核算口径，1按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核。日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

及时、足额地缴纳税款，2正确计算营业税款及个人所得税。积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他支持与指导。

加强团队建设,3紧张的工作之余。打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到"察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长"充分发挥他主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

充分认识到自己既是一个管理者，4作为基层管理者。更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

决心再接再厉，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。更上一层楼。2011年我将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要"确保营运资金流转顺畅""确保投资效益""优化财务管理手段"等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以"细"为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理"零"死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓"天下难事始于易，天下大事始于细"

四、账务处理：

总账系统：公司日常报销、其它辅助材料核算（车间辅助费用及低值易耗品核算制单）做到付款后及时在U8系统中填制记账凭证。

生成记帐凭证。应付款管理：每日按着附有OA审批程序的付款单做付款单及应付单处理。

按着部门性质生成记账凭证。固定资产：按着票据性质及时增加固定资产并在月末计提折旧。

供应链系统：

采购管理：采购结算中按着已经到货的发票及相应的入库单按着供应商及存货类别进行手工结算及制单。

月末进行对账结平所有明细账。库存管理：对机加产成品进行人工核对记账制单。

存货核算：业务核算系统中按着入库单的号码对每一入库单进行正常单据记账或结算成本处理。

财务核算：按着已经结算完成的单据号生成新的记账凭证。

得耐心跟他去找到错在哪儿并及时纠正，结算中采购员、PO或库管员他任何一人每一环节出了一点错误。即使这样还会因为大家的错误而导致财务不只一次的反复结算，记账。对账。造成更多的重复劳动，每个月结算起来都有一定的难度。

月底已经到货未收到相关发票的备件及在制品在系统中做暂且估算入账并制单。对以前月份的暂估单生成新的暂估应付单。各个账务环节中的期末处理。

六、月末结账：对所有经审核无误的凭证进行记账并分别对以上各个系统进行总的结账处理以便在系统中生成月末资产负债表及损益表。

每个月都有9本以上的凭证，七、凭证存档：原始凭证的粘贴、凭证的打印、装订及存档。装订前都要做好再次复审，才能装订存档，每一件看似不起眼的事儿，都需要花费更多的时间和精力把它做到更好。

八、合同、凭证、账簿等整理归档。

九、公司营业执照网上年检及去顺义工商局大厅办理年检相关事宜。