财政局国库管理工作要点

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市区2013年，区财政国库工作将认真贯彻落实区委十一届五次全会和全区财政工作会议精神，在局党组领导和上级财政国库部门的指导下，紧紧围绕财政四项特色工作，强化非税征缴、保障资金供给、严格账户管理、夯实业务基础，构建收支执行高效、资金进出安全、会计核算准确、职能作用显著的财政国库管理体系，努力为实施“四大行动”计划、加快实现“二四六”发展目标服务。

一、深入推进国库集中收付改革

（一）加快国库集中收付系统升级改造，将非税收缴系统接入TIPS系统，实现非税收入电子化缴库。

（二）深化公务卡结算制度改革，在试点推行公务卡结算工作成功的基础上，进一步扩大公务卡使用范围。同时，制定切合我区实际的公务卡强制结算目录和结报办法。

（三）对目前尚未纳入国库集中支付的项目进行梳理，继续扩大国库集中支付范围，提高国库集中支付占比。

（四）结合人行会计数据集中系统上线工作，逐步实现财政与人行相关业务无纸化处理。

（五）加强对基层财政国库集中支付业务的辅导，规范基层财政国库集中支付流程。

二、加强非税收入票据和银行账户管理

（一）继续加强和规范区镇两级非税收入票据管理，重点突出手工票据以及委托地税部门管理的社保基金专用票据、卫生部门管理的门诊收费票据的监督检查。

（二）巩固镇级非税收入票据管理整改成果，做到“票款同行”。统一取消镇非税收入票据手工缴销权限，定期公布镇非税收入票据结报缴销情况。

（三）进一步加强票据使用过程监控，票据发放严格执行“前票不清、后票不领”办法。对票据管理不规范的单位，督促落实整改措施。

（四）巩固财政账户清理整改成果，组织“回头看”，防止出现反弹，实行新开账户审批和财政账户定期上报工作机制。

（五）加强与人行沟通，实现与人行账户管理信息系统资源共享，动态监控预算单位和镇区园开户情况。

三、不断提高支出预算执行力度

（一）完善资金支付方式划分标准和程序，规范支付流程，实现财政资金运行规范性和效率性的有机统一。

（二）对收支脱钩单位，取消月度用款计划的申报，实行年初按照部门预算指标一次性下达用款计划办法。

（三）夯实国库业务基础工作，加强与职能科室沟通联系，定期对账，规范管理，准确核算。

（四）加强对基层财政账套设置和规范化核算的业务指导，提升基层财政基础工作水平。

（五）加强对镇级支出预算执行的审核管理，建立支出预算执行情况通报制度。

（六）注重调查研究，认真做好区级非税收入分析、全区支出预算执行分析工作。

（七）按照上级财政部门统一部署，逐步推进部门决算批复工作。

四、着力提升财政资金科学管理水平

（一）继续完善科室内部约束机制，做到相互牵制、监督有力。对定期存款办理和支取环节实行内部交接单制度，并当天办结。

（二）加强对金融机构国库业务考核监管。在非税收缴、单据传递、资金拨付等环节加大考核力度，考核结果作为配置财政存款重要依据。

（三）落实大额拨款信息反馈和财政二次确认制度。

（四）严格执行《财政业务合作协议》，督促金融机构建立健全财政业务内部监督机制，并落实违约责任追究制度。

（五）对人民银行办理国库业务实施考核，推动其服务质量和工作效率提升。

（六）结合目前我区政府融资工作实际情况，通过考核体系的合理调整和科学设置，充分调动金融机构支持地方政府适度融资的积极性。全方位推进，确保完成科室融资工作任务。

（七）根据金融机构对政府融资综合贡献程度，对定期存款加息实行浮动利率办法，切实做好财政资金保值增值工作。

五、持续推进科室作风效能建设

（一）加强思想教育。充分认识推进作风效能建设的重要性，自觉树立良好的职业道德，崇尚“严谨、务实、廉洁、高效”的作风，自觉坚持把优质服务理念贯穿国库工作始终，凝聚向心力，增强责任感，不断提升工作绩效。

（二）营造学习氛围。坚持政治理论学习与业务知识更新并重，做到既懂核算，又懂管理，既懂会计，又懂财政，更好地服从和服务于财政重点工作，更好地适应不断发展的财政国库工作需要。