某公司上半年经济活动分析

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抓落实争取更大突破谋长远打造联合舰队

各位领导、同志们：

在“两委”的正确领导和指导下，我们两个集团今年上半年的改革和经营形势稳定向好。

为了全面激发已具有的“蓄势而上”的潜力，使发展势头进一步纳入良性轨道，确保完成全年目标和今后的任务，今天，两个集团户企业的领导们济济一堂，来共同召开这次会议。

这次会议，是在国家宏观经济调控已见成效的大势下，企业面临新的考验的关键时期，而召开的一次集团企业经济分析活动的重要会议。

在这次会议上，我们要共同进行集团企业经济分析，共同探讨改革发展的形势，共同切磋搞活企业的新招，共同表达完成目标任务的信心。两个集团的企业能够象亲兄弟坐到一起，这是“两委”的组织领导和政策引导的结果，也是省国防科工委直属企业改革和发展的必然，所以，我们一定要以饱满的热情和积极负责的态度来开好这次会议。

按照会议的安排，本次经济活动分析会上我讲的题目是：抓落实，争取更大突破；谋长远，打造联合舰队。其内容主要有四个部分：一、上半年主要经济指标完成情况；二、经济运行情况分析；三、存在问题；四、打造联合舰队，壮大集团实力。

一、上半年主要经济指标完成情况

上半年，生产企业累计完成工业总产值（不变价)万元，比上年同期万元，增加了万元，增长达.%；累计完成销售收入万元，比上年同期万元，增加了万元，增长达.%；累计亏损为万元，比上年同期亏损万元，减少亏损万元，减幅达%；累计回收货款万元，比上年同期万元，增加了万元，增长达.%；新产品产值率也大幅增长。

流通企业主营业务收入实现.万元，比上年同期.万元，减少了.万元，减幅.%；累计亏损.万元，比上年同期亏损.万元，减少亏损.万元，减幅达.%。

二、经济运行情况分析

从上半年主要经济指标完成情况看，生产企业各项经济指标均出现了同比大幅度增长，实现了时间过半任务过半的目标。流通企业的经济运行质量也开始提高，运行状况良好，效益有所好转。上半年经济运行态势，总体上可以概括为“五个一”，即：一快、一强、一大、一高、一好。

一快：工业总产值增长快。生产企业上半年累计完成工业总产值万元，比上年同期增长达.%。户企业中，户增幅在位数以上，户增幅在位数以上。

一强：盈利能力增强。生产企业上半年累计亏损万元，比上年同期减少亏损万元，减幅达%。户工业企业中，户盈利，户减亏。

流通企业上半年累计亏损.万元，比上年同期减少亏损.万元，减亏幅度达.%。企业亏损户数进一步减少，其中户企业由亏转盈。

一大：经济总量不断增大。生产企业上半年累计实现销售收入万元,户企业中，户增幅在位数以上。

一高：产品产销率大幅提高。主要产品产销两旺，上半年生产企业产销率平均达.%，比上年同期大幅提高，大大的盘活了存量资产。

一好：货款回收趋好。上半年生产企业回收货款万元，比上年同期增长.%，大于销售收入的增长（增加个百分点）。

今年上半年，集团企业经济活动中，能够出现“五个一”，是集团和所属企业在省国防科工委的领导下，实实在在做出来的，干出来的。大家可以回首想一想，我们是在什么情况下，以怎样的姿态干得的呢？今年上半年宏观经济运行中一个不可忽视、不可小视、非常引人关切的问题是“过热”与“制冷”交替而至，价格水平明显上涨，特别是原材料价格的大幅上扬，给企业生产成本造成了很大影响，有些企业已经到了买不起、用不起、开工不如停产的地步。就是在这种情况下，集团所属企业，作为参与市场竞争的主体，深刻地认识市场、贴近市场、把握市场，合理地培植和充分使用我们现有的资源，通过加强内部管理、采取各种措施组织生产经营活动，使企业内部运行充分体现责、权、利高度统一，调动了广大干部职工的积极性。因此才有“五个一”，才能够具有了上半年快速增长的工业总产值，较强的盈利能力，不断增大的经济总量，大幅提高的产品产销率，趋势向好的货款回收。我这里要说的是，我们集团企业是好样的，我们的企业经营者是好样的，我们的职工队伍是好样的。这是首先应该肯定的一个主要方面。

第二，一个重要方面是“两委”的正确领导和政府各部门的大力支持。实践证明，“两委”关于整合两个集团的资源，实行政企分开，充分发挥集团的作用的决策是正确的。我们有的企业经过长期的工作体会，总结出：省委国防工委、省国防科工委总是在关键的时候给企业以强有力的支持，对领导班子形成合力起到不可估量的作用。这说得很贴切，道出了我们所有企业的真实感受。现在，我们所属企业领导班子普遍发展思路清晰、决心大、信心足、干劲大，高昂起了斗志，这是了不起的重大转变。

第三，得益于改革改制。改革改制力度加大并向深层次、多领域进展，是我们取得成绩的源动力。第四，各企业拓展市场有了新招。

第五，管理水平普遍提高。这两年集团的企业在内部管理上下了大功夫，有了新水平。

第六，各企业领导非常重视年初签订的经济考核目标责任书。分别根据不同情况，在确定责任主体、责任人的基础上，层层分解指标，落实措施，落实责任，普遍反映收效明显，充分调动了全体员工的积极性。

第七，开发新产品已显功效。

第八，政策扶持的成效。

三、存在的问题

分析经济活动情况，积极的方面很多，但以上八个方面已经说明上半年集团企业之所以呈现“五个一”的良好态势，其根有源，这些都是深化改革、拓展经营的有利因素，也是我们总结、坚持、发扬，再创辉煌的成功经验。当然，我们历来坚持在肯定成绩、总结经验的同时，一定要找出不足和发现问题。如何看待企业经济活动中的问题和风险？集团企业存在一些深层次的问题，一些问题在高速增长时存在，在低速增长时同样存在，只是在变速后某些问题改变了表现形态，因此必须予以高度重视，千万不能因为是老问题就认为顽症不可理喻，可以放任自流了，这是要不得的。现在看，主要问题有以下几个方面：

.企业产品经营存在“三个一”的问题，即：

一是产品品种太多，目前企业生产和销售的产品品种多达上百种，给我们做大产品带来了管理上的难度，在原材料采购、生产加工、外协合作、成本核算等等方面的预期成本和收益都受到了很大影响。第二个一是，主要产品销售规模偏小，在产品上还没有一个单项过亿元的品种，市场覆盖和占有率远没有达到能够主导市场导向的比例。第三个一是，主要产品更新换代慢，老产品的技术含量也不高，企业后劲不足。

.企业之间发展不平衡。有的企业已进入稳定快速的发展轨道，企业在重点做好产品销售的同时，已注重做好做大产品品牌；管理上的工作已向企业文化建设的方向上发展。我们大部分企业还都没有做到这一步。流通企业存在机制不活，责、权、利不到位的状况，有的改制后的企业运行不够规范，改革不到位。

.企业发展后劲不足，主要体现在人才匮乏。由于大多数企业处于三线偏远地区，多年来一直不能吸引大学毕业生，留不住优秀人才，形成了人才引不进、进了留不住，留住了发挥不了作用的怪圈。

.企业历史包袱沉重，亏损局面未得到根本扭转，可支配资金难以解决历史欠帐，各种资产不能很好发挥作用，闲置物资等存量资产过大。负债率过高，债务负担沉重，资金沉淀较为严重，应收帐款过大，有的企业高达%的应收帐款可能形成呆坏帐，影响资金的周转效果，一些急需投入的技术开发和技术改造项目难于实施。

.离我们提出并一直强调的“三个依托”的要求，各企业重视程度有别，一些方面上力度不够。

四、打造联合舰队，壮大集团实力

新一届中央领导集体提出树立科学发展观的要求，并要求经济发展要全面、协调、可持续发展，照顾环境，减少资源的浪费。如何按照中央精神和省国防科工委对我们两个集团工作的要求，搞好我们两个集团的工作，去适应市场经济发展的规律，是摆在我们面前的重要课题。

两个集团所属企业经济总量单个并不是很大，但各有各的优势、各有各的资源。这些企业如果单独去在市场经济的大海中闯荡，风险极大，形单影只，形成不了力量，甚至可能覆灭。如果我们这些企业以联合舰队的形式到市场经济的大海中去游弋，将会成为一支很重要的力量。集团各企业均是独立自主的法人，具有自主经营、自负盈亏的基本功能，各自皆能独立运作，但单兵作战往往形孤影单，抗击风险的能力十分单薄，需要有一个共同联系、相互沟通的平台，需要一个舰队的阵势，实行品牌战略，打出市场招牌，利用资源优势，争取政策扶植。我们可以形成以旗舰、主力舰等各种力量组成的功能完善，具有一定规模的联合舰队，可以为舰队成员起保护、协调、挡风作用，又可以资源共享，取长补短，相互照应，统一协调，这样就可以进一步增强和具有一定抗御风险的能力。集团公司提出的基本想法是：联合舰队要在国家法律政策范围内，坚持改革改制，优化资源配置，在加强信息化管理，创建崭新企业文化，联合大军工，做响品牌、做大市场上下功夫；要坚持创新，推进体制创新、管理创新、机制创新；要建立起行之有效的激励和约束机制，按市场化原则配置资源，分配资源；要进行产权制度的改革，规范法人治理结构，把军工集团及所属企业建成“归属清晰、责权明确、保护严格、流转顺畅”的企业集团。

联合舰队要大打军工品牌，提升无形资产的价值，覆盖各个企业，充分发挥优势，形成上下左右联动的态势，提高知名度和实力，使企业受益。

根据国家宏观经济的发展形势和集团企业发展特点，我们应当利用和采取因势利导的方针，密切关注经济发展大势和给集团企业带来的新的挑战和机遇，认真应对，将集团企业引导到相对最为有利的方向上来。总的原则应该是：第一，坚持明确的方向；第二，坚持规范运作；第三，坚持发展就是硬道理。而实现这一目标需要上下联动，做好以下五个方面的工作。这五个方面的工作可以概括为“五个落实”：

.抓住机遇，积极争取国家对企业各项支持政策的落实。

从省国防科工委传来好消息，我们企业原享受的增值税先征后返的退税政策，有望在“十一五”期间，继续在原享受政策的部分企业中实行。集团准备从今年下半年起，在省国防科工委的支持下，继续积极的争取进入笼子的落实工作。这项工作如能落实，“十一五”集团一定能给企业持续发展输入动力，企业将有一个大的飞跃。

我们还要认真研究国家现行税收政策，要研究通过组建联合舰队的形式，进一步将国家给予企业的各项政策用足、用够、用活。今年集团内将有更多的企业面临缴纳所得税的问题，一定要注意用政策的力量，支持和扩充企业的实力。

流通企业如何用足、用够、用活政策，也要认真加以思考。总之，要抓住两个集团整合的机遇，认真学习政策、研究政策、理解政策，用集团的资源平台，将政策落实到所属企业，促进企业的发展和进步。

.求真务实，积极抓好深化改革改制工作和管理思路的落实。

前面已经讲到，我们工作取得了一些成绩，是我们各项工作中坚持不断改革的结果。我们应该充分认识到，今年改革的任务仍然很重，也要有得力的措施和有效的方法，要做大量的思想政治工作。

今年上半年，各厂针对企业实际，在改革上形成了比较完善系统的方案，有的企业走在了前头，有的企业要在下半年工作中进一步落实。集团总的要求是，企业之间要加强交流，互相学习，取长补短，进度和方法上不搞一刀切，但思想要活跃、态度要积极。下半年各企业都要结合自己的实际，在改革改制上做一、两件实事，走出具有自身特色的路子。

在企业内部管理上，要求各企业内部要继续坚持以财务管理为中心，量入为出，精打细算，加强成本控制、科学预算，以带动企业各项管理工作。落实企业内部模拟市场运行的管理机制。内部单位也要建立两个市场的理念，即厂外市场的开发和厂内市场的服务，充分盘活现有的资源。这是管理上总的思路要求。

建设有自身特色的企业文化。企业文化作为管理的基本精神、管理的行为哲学，对企业夯实管理根基、创新管理模式、规范管理行为起着重要的统领作用。企业文化作为企业的一种核心竞争能力，它的首要功能应该是关注影响企业发展的根本性、全局性、倾向性问题，统一员工的价值取向，规范员工的行为习惯，支撑并促进企业发展目标的实现。因此，企业必须着力建设有自身特色的企业文化，坚持以人为本开展企业文化建设，把安全工作纳入到企业文化建设的整体之中，通过企业文化与思想政治工作的融合，营造充满亲情的企业氛围，做到员工人格有人敬、成绩有人颂、困难有人帮、疾苦有人疼，以凝聚员工队伍。

.干当前想长远，努力做好企业发展规划和产品定位的落实。

企业“十一五”发展规划，在集团的组织下，已编制出纲要。此项工作有的企业搞的很好，有的企业重视不够。经过近几年的努力工作，我们企业总体形势发展不错，应该说逐步走出低谷，呈现快速发展的势头。因此，要求每个企业都要据此势头编制自己企业下一步切实可行的发展规划，以此指导企业的全面工作。集团也将在适当时间，组织召开企业发展规划研讨会，以互相学习，交流经验，共商企业发展、集团发展大计。

各企业都要积极向大军工靠拢，加强与大军工的联动。对出现的问题，集团可以整体协调。要积极推动与大军工的合作，形成类似于胜利机器公司这一类的合作新机制，以解决我们自身科研水平低、产品老化、生产任务不饱满的实际问题。各企业都要发挥自身的优势，用联合舰队的平台，去开发新的市场。流通企业在市场竞争中也可以使用军工集团的无形资产以取得有利的竞争地位。

.确定目标方案，争取集团技术中心建设工作的落实。

这些年来，我们发展深受人才匮乏、技术缺乏、信息不畅的困扰，我们所处的地理位置形成了人才引不进，进来了留不住，留住了发挥不了作用的怪圈。各企业虽已想尽千方百计，制定多项措施，但杯水车薪，效果几乎为零，使目前的企业人才极度缺乏，严重影响企业的发展后劲。如何解决这个问题，我们考虑建立集团的技术中心，以发挥集团所在中心城市的作用，切实解决企业需求人才、技术、信息的难题。这个中心应该起到：储存人才的作用，人才为各企业所用，工作在外地；与大军工接口形成平台的作用，以进一步吸引大军工的人才和技术为我所用；与企业建立可靠的项目合作关系的作用，按市场的原则进行交换，企业不增加负担；利用技术信息服务的作用，与技术管理部门、院校形成牢固联系，推广品牌，进一步推进产品的销售；根据企业要求开发产品和完善工艺流程的作用；为集团及所属企业充电的作用；开发新产品，产生新机制的作用；制定集团技术、产品、项目的规划和发展，为企业诊病的作用。

.主动争取，努力搞好政策性破产工作进度的落实。

政策性破产工作，前一段在省国防科工委、集团与企业的共同努力下，应该说取得了突破性进展。

下半年，我们要把政策性破产工作作为头等大事来抓，努力完成省国防科工委给我们的工作要求。企业要坚持以政策性破产为契机，抓住破产的历史机遇，甩掉历史包袱，轻装上阵，促进企业的快速发展。我们工作的目标是：确保户，争取户企业通过总行和银监会的审查，力争进入本年度政策性破产计划。为此，下半年我们要集中精力做好总行和银监会的审查，争取一次通过，并积极协调国家有关部门，力争进入笼子。

已通过省行审查的户企业，要将工作的注意力转向破产预案的细化和可操作性上。在搞好破产的具体工作中，开展深入细致的思想政治工作，制订防范突发性事件的预案，注意听取职工的意见，化解各种矛盾，讲清政策性破产的意义，成立相应的组织机构，把工作落到实处，做到政策性破产工作和生产发展两不误，抓破产促发展。

集团公司将按照省国防科工委领导的要求，考虑拟制对完成政策性破产后的企业领导人实行年薪制考核的方案，以带动和促进企业发展再上新的台阶。

同志们，今年上半年集团多数企业经济增长景气较好，不少经济指标增幅较大，已经处在一个较高的平台。下半年国家的宏观经济将会进入一轮稳定增长期或称之为相对增长期，那么在集团企业发展上，要保证完成完成全年目标任务，也会受到价格、资金、市场、成本等因素的制约，但是，不论如何，各企业一定要克服困难，狠抓落实，扎实工作，发挥集团整体优势，超额完成年度各项指标。

同志们，面对经济发展的要求和新的形势、新的任务，我们不能有丝毫松劲和懈怠，不能有半点马虎和大意。集团及所属企业的改革与发展还任重道远，我们要按照十六届三中全会《决定》的精神，在省委国防工委、省国防科工委的正确领导下，充分把握市场机遇，发挥联合舰队整体作战的优势，以创新求活力，以共赢求合作，以精益求质量，以务实求发展，坚定信念，积极进取，坚持抓好“五个落实”，我们就一定能够超额完成全年的目标任务，开创集团公司改革发展的新局面。