水利局财务管理规章制度

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一、鉴于业务费、办公费紧缺，办公室要本着需要、节俭的原则购置公用物品。

二、为进一步规范管理财务，办公室正常办公经费和出差报销均由分管局长一支笔审批。除此以外的支出或支出数额较大的，须由局长碰头会研究。

三、各科室需购买物品要计划周详，列出清单，由计财科报分管财务的局长审批后由专人统一购置，不得“先斩后奏”。今后，办公室购置的公用物品，保管人员要逐一登记，领用科室或领用人均须签名。

四、凡需报销的票据必须是原始发票，严禁打“白条”代替发票。所有报销的票据要有经手人、证明人签字，然后，按财务程序报送。

五、差旅费要按财政局规定的标准填报，超限自理。

六、如因特殊困难须在财务借款者，在可能的情况下，其借款金额一般不得超出本人的月工资额，并要出具借条，经分管财务的局长签批后，方可从财务借款，但必须在下月归还。

七、每月的办公费和业务费支出情况，财务须在报财政局的同时，报送局长和分管财务局长。

八、任何人不得违反制度，否则，一切后果自负。

九、办公室公用经费支出情况，原则上每季度应由分管财务的局长向局长会议通报一次。