通讯充值卡管理制度

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第一条、总则

一、××充值卡是××通讯有限公司开发的项目产品包月使用的充值卡。其面值有10元、20元、50元、100元四种，面值与人民币等价。

二、本充值卡可通过座机、手机、小灵通等通讯工具充值使用。

三、充值卡的应用是公司产品与终端用户的结算方式，组织好充值卡的销售对公司项目产品最终走向市场具有非常重要的意义，为促进公司业务健康稳定的发展，有序地开展充值卡的销售，最大限度地减小经济风险，特制定本办法。

四、本办法适用于公司营运中心各部门。

第二条、加强责任层层负责减小风险

一、中心经理全权负责制

营运中心经理对所领用卡的安全负全责。营运中心向公司领取联动卡由营运中心经理一人负责领取；中心经理对所领卡的数量对公司负责，内部周转中出现任何遗漏或损失由营运中心相关部门承担相应责任；

二、部门主任问责制

中心经理问责于部门主任，部门主任对中心经理负责、对所有部门人员领卡负全责，若

出现任何数量的损失，由部门主任全额承担。

三、专职营销员自负其责

部门人员(专职营销员)领卡后，对所建立的网点和销售行为付完全责任，对所领用的充值卡向部门主任负责，若出现任何遗漏或损失，由部门人员自责完全责任。

四、信誉担保和风险金担保

为建立各级承担风险的机制，营运中心所有员工进入公司前应办理相关经济担保手续。在四月十五日前提供相应的可信任证明。

1.所有营运中心员工需提供成都市财政经费单位或该工作人员的书面担保，以及担保人的身份证复印件。

2.所有营运中心员工均需预付充值卡垫购信誉金，分三个月在工资中扣存，离开公司时全额退还。

中心经理1000元(第一个月300元、第二个月400元、第三个月300元)

部门主任600元(第一个月200元、第二个月200元、第三个月200元)

专职营销员400元(第一个月100元、第二个月200元、第三个月100元)

第三条、充值卡的领用与管理

一、卡的领用

1.只有营运中心经理有权直接在公司办公室领取充值卡；

2.部门主任直接在经理处领取充值卡；

3.专职营销员在部门主任处领取；

4.专职营销员再把充值卡发售到终端代销店与兼职营销员。

5.每次领用充值卡前须填写相关表格并由上一级负责人批准。

二、卡的管理

1.各级领取的卡号必须登记存查；

2.各级管理必须每周向上一级填报充值卡销售情况表；

3.已销售的卡所收回的现金必须在3个工作日内上缴财务部，逾期视为挪用公款；

4.终端销售点的卡存量(金额)不得超过200元；

5.专职营销员的卡存量(金额)不得超过400元；

6.部门主任的卡存量(金额)不得超过800元；

7.所有销售网点领取第二批卡时必须结清前一批卡的销售款。

三、实施细则

1.每周星期五为本周各销售点销售情况汇总时间。即结清每个点第一批货。每个员工统一领卡时间为每周星期一（平时根据客户销售情况可补充一部分），若不是第一次铺货的，应结清铺货数量的卡，且第二批货应以现金方式成交。中心只承担第一次的铺货量。

2.每个销售网点第一次放货量为10张（面值不能超过200元）。以后购卡时需结清上周

卡的销售金额。并须请各销售网点责任人签字确认结款额与领卡相应数量。

3.收款方式超过500元时要求代销方直接打到公司帐号。营运中心需将所有已领用的卡建立相关的档案资料，以备后查。

4.现金缴回财务时，由专业营销员填表经部门主任签字后确认，营运中心备案后将现金直接缴到财务部。

5.营运中心要加强对销售网点的管理。对每个网点的准确位置、店铺大小、户主相关资料应清楚掌握，并定期检查。

6.各级管理实行周报表和月报表制。专职营销员、部门主任、中心经理三级报表的各项数目必须吻合，公司将派员不定期的抽查各级库存卡量。

第四条、违规处罚

为确保本办法有效的落实，在明确责任的前提下，就须做到层层把关、处罚分明。

1、各级领卡人员对其领用的卡负全责。即营运中心经理对从公司所领用的卡负责；主任对所领用卡负全部直接责任；销售人员对所销售卡的安全负全责。若造成损失时，首先应查究直接责任人，若不能查证，应由本级发卡人员负全责。即每个发卡人员对其发的卡须有相应的责任人承担，若找不到相应的责任人，则由自己承担相应的赔偿责任。（如因员工突然走失、员工领用时手续不完善，没有领卡的相应证明等）赔偿金额为相应面值的90%货款。

2、每一级管理在接受下级报表时，必须严格清点实存卡量是否与报表符合，若出现不符时应即时查找原因，月底清查出现缺损时，在发薪时赔偿。

4.抽查时实货与报表、现金不符要当即说明原因。情节严重者，将追究其法律责任。