统计局财务规章制度

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根据财务管理的有关规定及县财政局、县审计局对财务管理工作的要求,进一步理顺机关财务工作秩序，切实加强机关财务管理，严肃财经纪律，合理有效地使用资金，保证机关工作正常运转，特制定本制度。

基本规定

一、机关的财务管理全面执行上级有关财务管理规定。由局长负总责，财务人员严格办理。

二、按照实行会计集中核算及集中支付单位的管理要求，财务人员按照机关财务管理规定对报销凭证进行审核，做好现金、票据管理，做到手续齐全，账证相符，日清月结。

三、机关的财务管理实行专项管理、集中审批、民主监督的原则。

1、专项管理。机关经费实行集中管理、统一调配使用。财政预算内经费主要用于机关正常公务开支；专项经费严格按专项使用范围支出，保证机关建设和争取项目的开支。

2、集中审批。经费支出实行专项审批，局长对全部收支进行管理，负责审签核批，实行“一支笔”管理。

3、民主监督。每年年底公布一次财务收支情况，接受广大干部职工的监督。

电话费管理

一、办公电话、办公用小灵通，严格按县“三费”管理统一规定配置，话费限额使用。

二、本着节约的精神，严格控制电话费开支，办公室要严格把关，凡能用表、报、函联系的事宜尽量不重复使用电话联系。

三、机关办公电话，为正常办公需要，禁止私事使用单位电话。

公务接待

一、公务接待。本着节俭、热情、朴素、大方的原则，从严控制。机关接待范围是：来我局检查工作的上级主管部门工作人员；来我局联系工作、考察等必须接待的外县市来宾；局党组确定召开的会议须接待的参会人员。公务接待一律填报机关、事业单位招待费使用审批卡，要由一把手审定。坚持定点接待制度，来客一般在定点饭店就餐。

二、接待标准。对来我局检查工作的领导和外来客人原则上按会议标准接待，就低不就高，特殊情况由局领导确定标准方能接待。

三、公务接待人员安排。一般情况陪餐人员不得超过来客人数的三分之一。

会议管理

一、全市性会议（包括各专业会议）由办公室拟定会议预算，并填报党政机关会议费审批卡，报局长审批。

二、利用收费局收费票据收取的资金按统收统支原则，由局财务室统一监督管理。

办公用品管理

一、大宗专项购置办公用品凡纳入政府采购范围的，一律报采购中心统一办理采购。

二、所有办公用品、耗材及水、电费开支都必须严格按预算执行。

三、日常办公用品、耗材等由办公室提出明细采购计划，报请局长批准。同意后，才能组织采购。

四、所购物品必须交保管人员核实物品数量后登记保管，并及时掌握库存数量，各科室签字领取。

五、办公用品购置必须两人以上同行，优质优价选定并开据正式发票及清单。

财务报销

一、交通费：乘坐汽车、火车、所产生的交通费用按规定据实报销。

二、差旅费。差旅费报销标准按县财政局通知标准执行，写明出差地点、任务、时间，科室负责人审查签字后报局长批准。

三、严格控制私人借款,极特殊情况需经局长批准。

纪律要求

一、机关财务人员必须严格遵守会计法，认真执行机关财务管理制度，不得随意改变报销范围和程序。

二、报帐员每月初要填报上期机关财务支出明细表，送领导备查。财务人员每季度要对本季度支出情况，根据年初审定的财务预算进行一次对照检查，并将有关情况向领导及时反映。

三、对超预算部分的支出，原则上不予安排，特殊情况由办公室提出意见，经局党组会审查，进行预算调整。