信用社计算机制度

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为确保信用社计算机综合业务操作系统正常，持续，高效的运行，不断提高管理人员，操作人员的业务素质，加强计算机管理，加速电子化进程，特制定本管理办法。

第一条计算机电源线及信号线的布置应在信息科技部管理人员的参与和指导下完成，计算机及外部设备的初次安装，调试应由信息科技部人员进行，待机器运行稳定后交分支机构使用。

第二条计算机及其附属设备的专用电源线布置好后，不得随意改动，严禁私拉，乱接，严禁室内照明，点钞机，电视机的电源使用计算机逆变器，原则上要分开使用。计算机电源线及通讯线必须固定，不可有裸露破损线，以保障机器正常运行和人身安全。

第三条各营业网点计算机及附属设备一律安装专用地线，并与空调地线，营业楼地线分开。凡因缺少地线而使UPS不能正常工作的，各网点负责自行安装到位。

第四条在正常工作状态下，机器不得随意移动，所有接线及插头不得随意插拔。坚决杜绝带电插拔插头，特别是主机与终端通讯插头，打印机与主机插头，联网设备与主机的插头，由此误操作造成的损失由当事人负责。

第五条严禁私拆，改装计算机及其附属设备和私自更换零件。

第六条保持计算机工作环境的清洁卫生，做到无尘，恒温。

第七条严禁将易燃，易爆，易腐蚀，强磁性等危害性物品带入计算机及附属设备附近。遇到突发性火灾应首先关闭计算机及附属设备电源，用1211灭火器对其进行扑救。

第八条计算机及附属设备在关机冷缺5分钟后盖上防尘罩。操作台严禁散放回形针，大头针等细小金属物品以及茶水，饮料等流质物品，严防这些物品掉入键盘内，引起短路。

第九条计算机及附属设备在使用过程中出现故障，计算机管理员及操作员在力所能及的范围内不能排除时，应及时报告信息部门，并立即记下出错现象和出错信息。

第十条各营业网点要设一名计算机主管员，原则上由主办会计担任。

第十一条加强密码管理，各操作系统应分别设立相应级别人员的代号及密码，规定处理会计事务的权限，承担相应责任。各操作员的代号及密码应相互保密，不得泄露。

第十二条计算机操作人员应严格按操作规程进行操作，未经培训人员不得上岗；不得在机器上使用外来软件，进行游戏，随意建立用户，更不得随意删除，更改任何文件和程序。

第十三条计算机主管员工作职责

计算机主管员主要负责机器设备硬件和软件的监管维护，负责耗材及低值易耗品的领用，配给，开关主机，系统管理员密码的管理，错帐冲正的审批，一般性运行故障的排除和软件资料的归档保管。

1．负责计算机主机的开关。开机时，先打开UPS，待5－10秒处于稳定后，打开主机显示器电源，再打开主机电源，最后打开附属设备；关机时，待所有终端，打印机全部正常退出并关闭电源后，再输入关机命令，待系统休眠后关闭主机电源。主机及所有附属设备全部关闭后，关闭UPS或使其充电。

2．计算机主管员应负责监控主机，对公，储蓄业务及分社，储蓄所网点的正常运行，负责处理日常出现的一些软性故障。主机出现启动不正常，或中途运行出现异常情况时，只能由主管员排除。辖内网点出现故障，应首先向本单位计算机主管员报告，计算机主管员首先记下出错现象和出错信息，根据这些信息分析故障原因，并进行力所能及的处理，处理不了的问题，要立即上报信息科技部，由专人进行维护。

3．加强运行系统及环境的检查。计算机主管员应经常检查主机及所有附属设备之间的信号线是否固定和固定的松紧程度，UPS是否正常，电源线布置是否改动，是否有非计算机设备接入，环境是否卫生，恒温桌是否工作正常，以便及时发现隐患，迅速排除。

4．加强设备管理及低值易耗品管理。所有计算机设备都应登记造册，设备的每次维护检查及维修记录都应有记录。本着经济，节约的原则，耗材及低值易耗品统一由信息科技部供应，低值易耗品及耗材的领销存也应严格登记造册，做到有帐可查。

5．负责储蓄业务抹帐，对公红字冲正审批，特殊维护操作。检查总帐打平，分户帐打平，总分核对，储蓄营业日报表与日计表是否相符。

第十四条计算机操作员工作职责

操作员主要负责信用社基本业务的传票输入，信息查询，修改，轧帐，开销户，打印文件，资料，报表，以及系统运行，设备管理及维护工作，确保前台业务处理的完整，准确，提高结算的效率和质量。

1．操作员应认真学习应用系统操作手册，根据相关业务会计核算的操作规程进行操作。发生差错时，要请示主管员共同分析处理，遇有储蓄业务抹帐，对公业务冲正处理时，必须由主管员进行，严禁操作员自行处理。

2．操作员应爱护机器，操作键盘时力度适中，退纸时，轻按相关键完成，避免手旋滚筒而损坏设备，发生卡纸时，禁止硬拉硬拽，机器应每天保持清洁无灰尘，不可带电拔插，营业终了相关设备必须冷缺后加盖防尘罩。

3．操作员必须在指定的机器上进行操作，不得随意使用他人终端，按会计保密制度，操作员不得轻易向客户提供查询与该客户无关的数据资料。

4．操作员因故离开工作岗位，应退至LOGIN状态，操作员应定期或不定期更改密码，因密码泄露造成的损失由操作员本人负责，操作员只能进入相应模块，不可越权处理业务。

5．按会计核算的要求，每日及时打印各类帐表，清单等重要资料，其他帐簿资料按月交给主管员分类归档保管。

6．操作员离岗时，应办理交接手续，主动交出随机资料，以及与业务有关的所有文字材料，数据及磁介质资料，做好交接登记。

7．按月做好计算机运行情况(包括硬件，软件)记录，定期分析研究，针对问题及时汇报，切实解决。

8．操作员每日具体负责：记载帐务，日常业务，打印相关资料（对公：日计表，余额表，流水帐，日结单，本日满页帐页。储蓄：营业日报表，流水帐，开销户明细，他代本和本代他）

9．每日进行一次储蓄营业日报表和日计表的核对，特别是注意本代他和他代本的核对。

10．年底除进行正常打印外，储蓄必须打印各储种分户帐信息，对公必须打印所有分户帐帐页。

第十五条计算机维护人员工作职责

1．指导分支机构正确使用计算机及附属设备，纠正操作过程中的不良习惯，减少计算机故障的发生。

2．分支机构计算机故障判断准确，排除迅速，保证业务持续，正常进行，对外形象良好。

3．管理所负责区域内分支机构计算机超级用户口令，分支机构系统管理员不得擅自进入超级用户或在数据库中操作，维护人员进入分支机构超级用户必须有记录。

4．监督分支机构系统管理员与操作员密码是否分开掌握，各人操作权限设置是否合理。

5．根据需要领用耗材及配件，需长期使用的自行保管，公用设备注意爱护，不得挪作他用。

6．定期轮换维护区域，取长补短，相互交流。

7．加强操作系统，应用系统，数据库的学习以及既定软件的完善，根据业务需要加强学习，制定计划。

8．确立服务意识，改进服务态度，基层维护工作结束及时返回，不得提出工作以外的任何要求。

9．信息部门每周一上午召开例会，各人总结上周工作，计划本周工作打算，并对基层社情况展开讨论，不断改进工作。

10．完成领导交办的其他事项。

第十六条计算机主管员，操作员不得在业务用机以外的机器上运行信用社数据，不得将输出的数据资料任意摆放，以防泄密。

第十七条根据信用社电子设备运转费管理办法规定，对全市各分支机构电子设备购置，使用，维护一律由信用社信息科技部门完成，分支机构不得自行购置。

第十八条各类电子设备的维修，一律由信息部门负责，按实收取费用，分支机构不得自行联系有关电脑公司，由于自己联系造成维修不当或出现系统瘫痪，硬件破坏，软件泄密的，将追究当事人责任。

第十九条信用社根据本管理办法制定相应的计算机管理考核细则，检查，监督计算机管理工作。