管理银行招待所制度

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●招待所属后勤服务中心监管，主要任务是为系统内外来人员提供住宿和方便工作。

●招待所在工作时间应有服务员在岗值班，服务员应文明礼貌、热情大方地为客人提供服务。

●入住的客人必须凭有效证件按规定办理入住登记手续，同时交纳房租及押金，否则不予入住。对外接待由中心支行付款的，由后勤服务中心办理或主管行长批准办理入住手续。

●来访客人要办理登记手续，并在23:30分前离开招待所。

●各科室召开业务工作会议或其他活动，需安排住宿的，应先作计划报后勤服务中心，后勤服务中心根据情况优先安排。特殊情况由中心支行付房款的，服务中心酌情或报主管行长批准后，可在招待所作记账处理。

●爱护招待所的一切财产、物品，加强维护管理。住客退宿时，值班员要认真查房，如发现损坏或丢失物品，应查明原因，并责成当事人按规定赔偿损失。

●住宿人员须遵守国家法律法规及招待所的有关规章制度，严禁在招待所进行“黄、赌、毒”及其他违法活动。否则将报送公安机关处理。

●招待所备用物品由专人管理。物资要造册登记，出入的物品应有登记签收手续。

印章管理制度

●印章种类及使用范围

(l)业务公章：用于对外的重要单证，如存单、收据等；

(2)现金收讫章和现金付讫章：用于现金收入、现金付出凭证及回单；

(3)转讫章：用于已处理的转账凭证、回单和收、付款通知；

(4)结算专用章：用于签发结算凭证及有关查询、查复书等；

(5)同城票据交换专用章用于同城票据交换提出的所有票据；

(6)票据交换总台专用幸用于经总台认可受理的同城票据交换的票据；

(7)各级联行专用章：用于各级联行报单及查询、查复书等；

(8)汇票专用章：用于办理银行汇票的签发、银行承兑汇票再贴现背书；

(9)个人名章：用于已办理和记载的各种凭证、单证、账薄、报表等。

●接柜员审查凭证无误后，在凭证右上角空白处加盖名章；会计记账员、复核员对凭证、表、单以及所经管记载的总账、分户账，应即时在指定位置上加盖本人名章。

●各类记账凭证应加盖“转讫”或“现金收（付）讫”戳记，戳记的日期应是当天营业日期。

●账账、账款、账据、账实核对相符后，经手人应在账薄当日余额旁批注“账x相符，并加盖名章，证明其核对部分。

●传票、账册、报表装订后，装订人员、会计主管人员应在封面加盖印章，并在结绳封口处加盖骑缝章，以明责任。

●电子计算机打印出来的报表上所列打印员（制表员）、账页上所有记账员、复核员姓名（代号）与个人名章同效，打印员、记账员、复核员应各负其责。会计人员印章不得授予他人代盖，否则所产生的任何后果由本人负责。

●业务公章、结算专用章、同城票据交换专用章、票据交换总台专用章、转讫章、联行专用章、汇票专用章应指定专人使用和保管。经管人的印章不得借给他人使用，不得随意摆放；有事暂时离开时，应入屉加锁；营业终了应入库（保险拒）保管；经管人遇请假、休息时，按规定办理移交手续，并在设置的印章保管使用登记薄中登记。

●不执行规定而发生事故的，追究经管人和会计主管责任。

●会计人员使用的各种印章，要经常洗擦，保持印记清晰。

银行值班制度

●为保证银行下班后和节假日与上级机关、下属单位的工作联系，加强内部安全保卫工作，县级以上行、处都要建立值班制度。

●值班员在值班期间要认真、热情地接待上级领导部门、下属单位和外单位来本行的办事人员和电话，对他们询问和要求解决的事情，能处理的要及时处理，当时处理不了的问题要详细作出记录，重要紧急的问题要及时向行、处领导报告。

●值班员要负责检查银行内部的安全工作，要在本行处巡逻，发现不安全因素，要及时与门卫、保卫部门联系，需要向公安、消防部门报告的要立即打电话报告。

●值班员不得擅离岗位，因擅离职守而贻误工作或招致重大损失者，要追究值班员的责任。

●值班期间，非值班人员不得去值班室闲聊、闲坐、干扰值班工作。值班室要保持整齐清洁。