开立撤销临时存款通知

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各国有商业银行上海市分行、政策性银行上海市分行、交通银行上海分行、上海浦东发展银行、上海银行、其他商业银行上海分行、上海市办理人民币业务的外资银行、上海市农金改办：

为进一步加强银行账户管理，规范外省市企业单位在沪开立、撤销临时存款账户的行为，现将有关事项通知如下。

一、临时存款账户的开立

凡符合在沪开立临时存款账户条件的外省市企业单位，申请开立临时存款账户时，应填写《开立银行账户申报表》（一式三联：一联开户单位留存；一联开户银行留存；一联由开户银行递交人民银行上海分行账户管理专柜办理制卡手续），并向开户银行出示其原所在地工商行政管理部门颁发的《法人营业执照》（副本）或《营业执照》（副本）、人民银行颁发的基本存款账户《开户许可证》、技术监督部门颁发的法人《组织机构代码证》（副本）、法人单位同意其在沪开立临时存款账户并承担其经济法律责任的证明（法人单位证明应加盖法人单位公章和法人代表签章）。开户银行审查后应留存其复印件备查。

开户银行经审核同意后，应将该开户单位的一联《开立银行账户申报表》《法人营业执照》（副本）复印件或《营业执照》（副本）复印件、基本存款账户《开户许可证》复印件、法人《组织机构代码证》（副本)复印件（各复印件应加盖开户银行的公章，以对其真实性负责）、法人单位的证明，一并递交人民银行上海分行账户管理专柜制作临时存款账户《账户管理卡》。开户银行应按规定向人民银行上海分行上报临时存款账户开户信息，并向开户单位核发临时存款账户《开户许可证》。

开户单位如确有需要另在其他银行开立临时存款账户的，除按上述规定向开户银行出示其证件外，还应向开户银行出示该单位原所在地基本存款账户的开户银行同意其在沪开立临时存款账户的证明和已开立临时存款账户的开户银行同意其在其他银行开立临时存款账户的证明（银行证明应加盖开户银行公章和负责人签章）及已有的临时存款账户《账户管理卡》。开户银行办理该临时存款账户制卡手续时，应将上述材料一并送交人民银行上海分行账户管理专柜。该临时存款账户不得办理现金支付。

二、临时存款账户的撤销

申请撤销临时存款账户时，申请单位应填写《撤销银行账户申报表》（一式三联：一联开户单位留存；一联开户银行留存；一联由开户银行寄交人民银行上海分行账户管理专柜），并将临时存款账户《账户管理卡》和临时存款账户《开户许可证》送交原开户银行。

原开户银行审核后，应按规定向人民银行上海分行上报临时存款账户销户信息，并将该销户单位临时存款账户《账户管理卡》寄交人民银行上海分行账户管理专柜，其临时存款账户《开户许可证》按规定作注销处理。

三、本规定自1999年9月1日起实行，以前规定如与本规定有抵触的以本规定为准。

特此通知。